Khủng hoảng tài chính 2007-2008 (tiếp tục)

Sau rất nhiều livestream của Wintech, bao nhiêu bạn có thể gọi tên chính xác được đồ thị này, và tại sao đồ thị này lại bắt đầu từ giai đoạn 2008?

Đây chính là tổng tài sản do FED nắm giữ. Sự gia tăng đột biến từ sau 2008 gắn liền với Quantitative Easing (QE – Nới lỏng định lượng), biện pháp lần đầu tiên được sử dụng vào giai đoạn 2007-2008 nhằm giải quyết những hậu quả của cuộc khủng hoảng lúc bấy giờ.

Quy mô của QE giai đoạn này lớn thế nào?

1. Tháng 11/2008, FED chi $600 tỷ USD để mua MBS.

2. Tháng 11/2010, FED chi tiếp $600 tỷ USD để mua trái phiếu chính phủ.

3. Tháng 9/2012, FED chi $40 tỷ USD/ tháng mua lại các khoản nợ vay mua nhà và trái phiếu chính phủ, tăng lên $85 tỷ USD/ tháng vào tháng 12/2012. Nó giảm xuống còn $75 tỷ/ tháng vào tháng 1/2014 và kết thúc vào tháng 10/2014. Tương đương với ít nhất $1975 tỷ USD.

Hiểu được dòng tiền này đi về đâu sẽ biết được ai là người thắng cuộc trong khủng hoảng 2007-2008.

Công cụ Atlanta Fed GDPNow dự báo GDP cho Quý 1 tiếp tục giảm xuống mức -2.5%, trước đó là -2.2%

Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho kịch bản xấu như đã phân tích với ae trong 2 buổi livestream tuần này rồi nhé.

Theo dữ liệu từ Truflation thì lạm phát vẫn đang trên đà giảm trong 4 tháng qua từ 3.11% về 1.42%.

Nếu dữ liệu này chuẩn xác thì sẽ có rất nhiều thứ để quan tâm trong 2 cuộc họp của FED diễn ra vào tháng 5 và tháng 6.

Trước mắt là cuộc họp vào 7/5, mình hoặc Markus sẽ bố trí thời gian để dịch live cho ae WT 🤝

Dự báo GDP Quý 1 trên economic calendar đang là 0.4%

30/4 này sẽ rất căng. Ace đặc biệt chú ý nhé.

Tuần này mình sẽ sắp xếp livestream vào tối thứ 3 và off tối thứ 5.

Khủng hoảng tài chính 2007-2008 (tiếp tục và tạm kết)

Người thua cuộc trong suy thoái 2007-2008 chắc chắn là người lao động, người làm công ăn lương và không có nhiều tài sản trong tay. Khủng hoảng khiến họ mất tài sản, nhiều người mất nhà cửa, mất việc làm. Những điều này không quá xa lạ nếu bạn tìm đọc lại những bản tin thời đấy. Tuy nhiên, ít ai nhắc đến việc ai là người thắng cuộc, bởi vì đây là câu trả lời mà chính những tài phiệt không bao giờ muốn bạn để ý tới:

1. Những ngân hàng top đầu: Khoản tiền cứu trợ từ FED từ việc bán các securities (cổ phiếu) hầu hết được giữ lại trong ngân hàng, thay vì chuyển tới người dân lao động, những người thực sự cần tiền để vượt qua khó khăn. Khoản tiền này tiếp tục được:
a. Cân đối tài chính của ngân hàng
b. Mua lại các tài sản trên thị trường
c. Thực hiện các hoạt động mua bán

2. Các tố chức tài chính phố Wall. QE diễn ra, tiền trở nên rẻ, lãi suất chạm đáy, và dĩ nhiên, giá tài sản tăng cao. Nếu bạn nắm giữ tài sản, xin chúc mừng, bạn đã trúng số độc đắc.

a. Các nhà quản lý tài sản như BlackRock, Vanguard và các quỹ đầu cơ đã chứng kiến danh mục đầu tư tăng mạnh.
b. Các quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và vốn tư nhân (ví dụ: Blackstone) đã thâu tóm bất động sản giá rẻ, đặc biệt là các khoản thế chấp.

3. Tầng lớp tinh hoa, giới siêu giàu (Chiếm 1% dân số): Vốn là những người đã có nhiều tài sản trong tay, hưởng lợi từ việc tài sản tăng giá.

Câu chuyện về khủng hoảng tài chính 2007-2008 khiến chúng ta hiểu rằng những thế lực ngầm trong giới tài chính luôn có rất nhiều cách để điều khiển thị trường. 1 kịch bản tương tự như năm 2007 khó có thể xảy ra trong năm 2025, nhưng giới siêu giàu sẽ luôn có cách tạo ra những trò chơi mới, khiến những người dân bình thường, với không nhiều kiến thức, dễ dàng trở thành con mồi béo bở.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kì ai phải chịu trách nhiệm trước tòa án về những hậu quả do cuộc khủng hoảng này gây ra.

Nhìn lại lịch sử, chính là để nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn thận, tỉnh táo, luôn dè chừng trước bất kì cơ hội nào tưởng chừng là chắc chắn và ngon lành, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng được market maker nhé.

Sau khi có các thông tin dự đoán chính thức về GDP thì xác suất FED sẽ giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 5 đã nhích hơn 10%. Trong buổi livestream tuần này của mình thì chỉ có %. Tỷ lệ này sẽ còn thay đổi mạnh trước khi cuộc họp diễn ra.

Những lúc này ae cứ bình tĩnh, đọc lại các bài phân tích của mình cũng như của Markus để chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó.

Thay vì ngồi đoán mò thị trường trong trung hạn tăng hay giảm, suy thoái hay không, thì ae hãy ngồi nghĩ nếu thị trường giảm ae sẽ hành động như nào, và thị trường tăng mạnh thì ae sẽ phản ứng ra sao.

Trong channel chính chúng ta sẽ đầu tư theo view trung hạn và dài hạn. Ae cần kiên nhẫn chờ đợi những tin tức kinh tế vĩ mô cũng như những thay đổi chính sách tiền tệ của FED. Ngay cả khi phân tích chart ae chúng ta cũng luôn sử dụng khung nến tuần và dùng các chỉ báo/phương pháp đánh sóng dài.

Còn ae muốn lướt theo sóng ngắn, bàn luận những biến động ngắn hạn của thị trường theo tin tức thời thì WinTech Futures là kênh phù hợp cho ae.
https://t.me/WinTech_Future_Chat

Ngoài Phát Gia Đạt đã quen mặt thì chúng ta mới có thêm sự đồng hành của Mr. Beluga - một người anh có rất nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Hi vọng Ae WT sẽ học hỏi đc nhiều điều mới từ anh Beluga
https://t.me/WinTechCrypto_Futures/673

Tuy nhiên mình cũng xin nhấn mạnh lại, mọi kiến thức, thông tin được chia sẻ từ WT chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định cuối cùng phải nằm chính trong tay của ae.

WT là cộng đồng mở, công khai, minh bạch, là sân chơi văn minh, lịch sự cho ae thoải mái giao lưu, học hỏi, cùng nhau trau dồi kiến thức, kinh nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại WinTech KHÔNG bán khóa học, KHÔNG có nhóm kín thu phí. Tất cả nick ảo giả danh WT hoặc đội ngũ Admin WT mời mọc ae mua bất kì dịch vụ gì đều là scam.

Tối mai hẹn ace 20:00 trên livestream bàn luận về kinh tế vĩ mô trước khi ra tin GPD và cuộc họp của FED vào 7/5 nhé.

Tuần này mình chỉ live vào tối mai và off tối thứ 5 nha ace 🤝

Ae VN chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng mấy ngày sắp tới lại là những ngày rực lửa trên thị trường tài chính toàn cầu do chúng ta có rất nhiều tin vĩ mô quan trọng như GDP, PCE, khai báo thất nghiệp lần đầu, và tỷ lệ thất nghiệp.

Hẹn ace 20:00 tối nay trên livestream để cùng nhau phân tích các kịch bản có thể xảy ra trước khi giông bão ập đến nhé.

Hẹn ace 20:00 tối nay trên livestream để cùng nhau lên kế hoạch quản lý rủi ro cho 2 tuần giông bão sắp ập đến nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=ub7w3MPF5aY