$EWZ, $1.6m 롱 친 지갑

30분 만에 3억 날림. (- $200,000)

$40.45에서 대선 끝나자마자 $33 갔음. ㅋㅋ

& 저도 하따했다가 돈 갈림.

이런거 하지 말자라는 교훈을 얻었습니다.

브라질 지수 폭락 너머, 기성세대의 부와 노후를 떠받칠 다음 세대의 부담. [원글]

Crypto VC로 유명한 ParaFI Partner 제프의 글임.

원글은 고령화, 부의 불평등, AI를 연결해서 앞으로 어떤 자산을 가져야 하는지 풀어낸 글인데 꽤 흥미로웠음.

미국 베이비부머가 보유한 주식은 $40조 달러 이상, 고령 세대의 주택 자산까지 합치면 $60~70조 달러 규모라고 함.

문제는 이들이 노후 생활비를 위해 자산을 팔 때, 받아줄 젊은 세대는 숫자도 줄고 구매력도 충분하지 않을 수 있다는 것. (= 한국과 유사)

예시로, 현재 미국에서 밀고 있는 아동 투자계좌나 주식 토큰화도 이런 관점에서 "젊은 세대와 해외 자본을 매수자로 끌어오는 통로"로 해석하고 있음.
(= 자산을 더 쉽게 사게 해주는 것 -> 더 쉽게 팔 수 있게 해주는 방향)

AI가 생산성을 높여주면 해결되는 것 아니냐고 할 수 있지만, 그 수익을 누가 가져가는지가 핵심이라는 의견. (= 이것도 결국 윗세대 몫)

골드만삭스의 2023년 추정으로는 생성형 AI가 정규직 일자리 3억 개에 해당하는 업무를 자동화에 노출시킬 수 있다고 함.

이는 3억 명이 그대로 실직한다는 뜻은 아니지만, 필자는 "노동보다 컴퓨트·데이터·모델을 소유한 쪽"이 유리해지는 흐름에 주목하고 있음.

그래서 제시하는 것이 국경을 넘어 이동하고, 직접 보관하며, AI 경제에서도 사용할 수 있는 ‘유목 자본’.

마지막에 이름을 직접 쓰지는 않지만, 이 조건에 충족하도록 설계된 자산을 사실상 비트코인으로 가리키는듯. (미래 수요 & 무국적 & AI 결제 수단)

물론 고령층의 자산이 전부 매물로 나오거나 자본 통제가 필연이라는 주장은 강한 가정이지만, 내 자산을 다음에 누가 사줄 것인지는 한번 생각해볼 만한 글.

따라서, 큰 흐름 안의 브라질 지수 폭락은 고령층과 저소득층이 연금, 복지, 재분배를 약속하는 정부를 지지하게 되고 결국 이 혜택 비용은 젊은 세대가 부담하게 된다는 것.

업비트 상장 숏, 오히려 돈을 벌었을까. 👀
[원글]

한 퀀트 트레이더가 업비트 원화 상장 이후,
바이낸스에서 숏을 치는 전략을 백테스트했는데

2025년부터 2026년 10월 17일까지 $100K가 약 $127.5K 되었으며, 최대낙폭은 -7.7%였다고 함.

수수료와 실제 펀딩비까지 반영한 결과이고, 연환산 수익률은 14.6%, 샤프는 1.50을 기록.

다만 상장 공지가 뜨자마자 숏을 치는 것은 아니고,
9시 종가 기준 24시간 상승률이 처음 마이너스로 끝날 때까지 기다리는 방식. (= 음전)

상장 당일부터 이후 2일 안에 이 조건이 나오면,
한국시간 오전 9시 종가를 확인하고 오전 10시에 숏을 친 뒤 3일 후 정리함.

손절은 공지 이후 진입 전까지의 고점으로 잡되, 진입가보다 25% 위를 넘지 않게 설정했음.
이 기다리는 과정이 꽤 중요했던 것이, 동일한 113개 상장 사례에서
오를 때마다 분할로 숏을 추가한 전략은 계좌 기준 -2%, 첫 하락일을 기다린 전략은 +23%를 기록했다고 함.
(= 오름 숏 분할은 결국 손실)

상장하면 결국 빠질 것이라고 생각해도, 그 전에 몇 번 크게 올라버리면 숏이 먼저 버티지 못하는 것.

또한 업비트 공지 없이 25% 이상 오른 바낸 상장 코인에는 같은 규칙을 적용해도 별 수익이 없었는데
이는 단순 급등보다는 업비트 상장으로 한꺼번에 들어온 매수세가 소진되는 과정에 기회가 있었을 가능성을 보여줌.

숏이 지불한 펀딩도 거래당 포지션의 평균 1.1%였던 만큼,
전략이 알려져 사람이 몰리면 수익은 줄어들 수 있을듯.

개인적으로는 업비트 상장 숏은 항상 머리로 고려해보는 전략인데, ㅋㅋ
언제 들어가고 어디서 손절하느냐에 따라 전혀 다른 결과가 나온다는 점에서 꽤 유익했던 글.

현재 하이퍼리퀴드 생태계에서는
또 하나의 트렌드로 "Onchain Prop firm"이 자리잡고 있는데
(Propr, iceberg, Hypernova 등등)

HyperEVM에서 Lending Market 운영 중인 Felix Protocol에서
프랍 플랫폼 Fantasy를 출시했다고 하네요.

기존 프랍들보다 엣지 포인트는 평가비 면에서 저렴한 구조를 띄고 있고,
테스트 이후 $50 이상 수익을 낼 시 자유로운 출금이 가능하다는 점.
(타 플랫폼은 $5,000 계좌 지급 시 평가 비용 $100 정도, Fantasy는 $59)

현재 Waitlist 받고 있으니 관심 있으신 분은 신청해보시면 좋을듯요 :)

Fantasy Waitlist 등록하러 가기.