Биткоин в течение суток находился в диапазоне 38070-389999
Закрепление выше 38500-38600 произошло, удерживается выше этих уровней более 12 часов.
Капитализация крипторынка 1.42 трлн., индекс доминирования 53.29%, индекс страха 74.
В течение последней недели Биткоин, после нескольких неудач, смог сначала закрепиться выше 38К, а затем и преодолеть область сопротивлений на 38400-38600
В очередной раз был обновлен годовой максимум, теперь это 38999. На этих уровнях Биткоин не был с августа 2022 года.
Основной повод для роста - ожидание положительного решения SEC по BTC-ETF. По информации от Блумберг, окно принятия решения будет с 5 по 10 января 2024 года.
Одобрение в эти даты выглядит логично (всегда говорил, что одобрят в 2024).
Объективные причины роста Биткоина не зависят от принятия или не принятия ETF.
Движения вокруг ETF- лишь повод для рыночных движений. Потому BlackRock и компания просто хотят снять сливки с того, что и так неизбежно. Какие сценарии с ETF возможны, мы обсудим отдельно (и вряд ли это будет просто линейный рост)).
Корреляция с S&P 500 снизилась к минимуму (он за последнюю неделю вырос весьма незначительно). А вот обратная корреляция с индексом доллара в последние пару дней просматривается.
Что ждать в ближайшее время?
Факторы падения:
1. Биткоин растет, а все остальное на месте. Даже Эфир не может взять 2100. Индекс доминирования за неделю вырос на 1%, капитализация рынка тоже. То есть капитализация растет только за счет Биткоина.
Если альты за выходные не изменят ситуацию, это будет в пользу скорого похода на дозаправку. Если Эфир возьмет 2100 - ждем рост альтов на 10-20% уже на выходных. И этот фактор становится пока менее актуальным.
2. Индекс жадности на экстремальных значениях за год. Выше он был только осенью 2021 года. Это признак консенсуса и нехороший для рынка сигнал в краткосроке. Хотя, пока не было настоящего роста альтов, большого слива я не жду. А падение на 15-20% для альтов - это не слив, а просто движение).
3. Высокая вероятность вбросов (FUD о разных биржах, первый кандидат ByBit, вбросы о том, что ETF не будет и т.д). Может послужить основанием похода на дозаправку.
4. Возможный отскок вверх индекса доллара. Пока оснований особенно нет, но геополитика может их подбросить.
Факторы роста.
1. По логике рыночных циклов, если Биткоин удерживается на выходных на текущих уровнях, вероятен рост альтов. Главный признак сценария - закрепление Эфира выше 2100 и снижение индекса доминирования. ТОП-альты при этом вырастут на 10-20%.
Такой вариант - в пользу роста рынка.
2. Биткоин скупают и удерживают. Сложно сейчас представить аргументы в пользу продажи Биткоина. Даже те, кто особо не верит в Биткоин не понимает чем он отличается от всех остальных активов, будет держать его в расчете на рост после новости об одобрении ETF. Потом такая аудитория будет фактором краткосрочного падения. Но пока она обеспечивает высокий спрос и сокращение предложения по Биткоину.
Если сливать Биткоин особенно некому, то как падать?)
Думаю, что теперь локальное дно - это поддержка на 35000-34800. И для похода туда нужен хороший повод. Альты, конечно, при таком сценарии будут деклассированны). Но лишь на некоторое время.
3. Все среднесрочные факторы роста Биткоина (от халвинга и ETF до макроэкономики и приватности) в силе. Потому небольшие коррекции могут быть, но направление движения вполне очевидно.
4. Возможны новости о принятии Биткоина в ряде стран (по примеру Сальвадора). Главный кандидат - Аргентина, но не только.
Потому приоритетным вариантом до конца года считаю достижение Биткоином целей года (40000-42000).
Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 38200-38000 и верхней на 38900-39100
Альтернативный вариант - закрепление выше 39100
Закрепление выше 38500-38600 произошло, удерживается выше этих уровней более 12 часов.
Капитализация крипторынка 1.42 трлн., индекс доминирования 53.29%, индекс страха 74.
В течение последней недели Биткоин, после нескольких неудач, смог сначала закрепиться выше 38К, а затем и преодолеть область сопротивлений на 38400-38600
В очередной раз был обновлен годовой максимум, теперь это 38999. На этих уровнях Биткоин не был с августа 2022 года.
Основной повод для роста - ожидание положительного решения SEC по BTC-ETF. По информации от Блумберг, окно принятия решения будет с 5 по 10 января 2024 года.
Одобрение в эти даты выглядит логично (всегда говорил, что одобрят в 2024).
Объективные причины роста Биткоина не зависят от принятия или не принятия ETF.
Движения вокруг ETF- лишь повод для рыночных движений. Потому BlackRock и компания просто хотят снять сливки с того, что и так неизбежно. Какие сценарии с ETF возможны, мы обсудим отдельно (и вряд ли это будет просто линейный рост)).
Корреляция с S&P 500 снизилась к минимуму (он за последнюю неделю вырос весьма незначительно). А вот обратная корреляция с индексом доллара в последние пару дней просматривается.
Что ждать в ближайшее время?
Факторы падения:
1. Биткоин растет, а все остальное на месте. Даже Эфир не может взять 2100. Индекс доминирования за неделю вырос на 1%, капитализация рынка тоже. То есть капитализация растет только за счет Биткоина.
Если альты за выходные не изменят ситуацию, это будет в пользу скорого похода на дозаправку. Если Эфир возьмет 2100 - ждем рост альтов на 10-20% уже на выходных. И этот фактор становится пока менее актуальным.
2. Индекс жадности на экстремальных значениях за год. Выше он был только осенью 2021 года. Это признак консенсуса и нехороший для рынка сигнал в краткосроке. Хотя, пока не было настоящего роста альтов, большого слива я не жду. А падение на 15-20% для альтов - это не слив, а просто движение).
3. Высокая вероятность вбросов (FUD о разных биржах, первый кандидат ByBit, вбросы о том, что ETF не будет и т.д). Может послужить основанием похода на дозаправку.
4. Возможный отскок вверх индекса доллара. Пока оснований особенно нет, но геополитика может их подбросить.
Факторы роста.
1. По логике рыночных циклов, если Биткоин удерживается на выходных на текущих уровнях, вероятен рост альтов. Главный признак сценария - закрепление Эфира выше 2100 и снижение индекса доминирования. ТОП-альты при этом вырастут на 10-20%.
Такой вариант - в пользу роста рынка.
2. Биткоин скупают и удерживают. Сложно сейчас представить аргументы в пользу продажи Биткоина. Даже те, кто особо не верит в Биткоин не понимает чем он отличается от всех остальных активов, будет держать его в расчете на рост после новости об одобрении ETF. Потом такая аудитория будет фактором краткосрочного падения. Но пока она обеспечивает высокий спрос и сокращение предложения по Биткоину.
Если сливать Биткоин особенно некому, то как падать?)
Думаю, что теперь локальное дно - это поддержка на 35000-34800. И для похода туда нужен хороший повод. Альты, конечно, при таком сценарии будут деклассированны). Но лишь на некоторое время.
3. Все среднесрочные факторы роста Биткоина (от халвинга и ETF до макроэкономики и приватности) в силе. Потому небольшие коррекции могут быть, но направление движения вполне очевидно.
4. Возможны новости о принятии Биткоина в ряде стран (по примеру Сальвадора). Главный кандидат - Аргентина, но не только.
Потому приоритетным вариантом до конца года считаю достижение Биткоином целей года (40000-42000).
Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 38200-38000 и верхней на 38900-39100
Альтернативный вариант - закрепление выше 39100
👍10❤2🔥2
Текущие ожидания рынка в отношении траектории движения ставки ФРС.
- 13 декабря 2023: пауза
- 31 января 2024: пауза
- 20 марта 2024: снижение ставки на 25 б.п. до 5,00-5,25%
- 1 мая 2024: пауза
- 12 июня 2024: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%
- 31 июля 2024: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%
- Дополнительное снижение до 3,57% к декабрю 2025 года
- 13 декабря 2023: пауза
- 31 января 2024: пауза
- 20 марта 2024: снижение ставки на 25 б.п. до 5,00-5,25%
- 1 мая 2024: пауза
- 12 июня 2024: снижение на 25 б.п. до 4,75-5,00%
- 31 июля 2024: снижение на 25 б.п. до 4,50-4,75%
- Дополнительное снижение до 3,57% к декабрю 2025 года
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ETH, наконец, обновил максимум года, закрепился выше, и теперь ему ничего не мешает идти к 2400-2500 и выше.
И это будет весьма неплохо для связанных с Эфиром активов (ENS, RPL, LDO, ETC). Из всего перечисленного ENS сейчас самый недооцененный.
Биткоин прямо на выходных отработал альтернативный вариант из субботнего прогноза. Локальный максимум был установлен на 39717. До целей года осталось совсем немного.
Новую картину рынка оценим завтра.
И это будет весьма неплохо для связанных с Эфиром активов (ENS, RPL, LDO, ETC). Из всего перечисленного ENS сейчас самый недооцененный.
Биткоин прямо на выходных отработал альтернативный вариант из субботнего прогноза. Локальный максимум был установлен на 39717. До целей года осталось совсем немного.
Новую картину рынка оценим завтра.
👍5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥1
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:
понедельник 4 декабря:
🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (нояб) - 10:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 17:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (окт) - 18:00мск
вторник 5 декабря:
🇦🇺Австралия - Services/Composite PMI (нояб) - 01:00мск
🇯🇵Япония - Services/Composite PMI (нояб) - 03:30мск
🔥🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 06:30мск
🇨🇳КНР - Caixin Services/Composite PMI (нояб) - 04:45мск
🇮🇳Индия - Services/Composite PMI (нояб) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Services/Composite PMI (нояб) - 09:00мск
🇩🇪Германия - Services/Composite PMI (нояб) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Services/Composite PMI (сент) - 12:00мск
🇷🇺РФ - ЦБ огласит объем продаж валюты на октябрь - 12:00мск
🇬🇧Британия - Services/Composite PMI (сент) - 12:30мск
🇿🇦ЮАР - ВВП (3кв 2023г) - 12:30мск
🇪🇺Еврозона - проминфляция PPI (нояб) - 13:00мск
🇧🇷Бразилия - ВВП (3кв 2023г) - 14:30мск
🇧🇷Бразилия - Services/Composite PMI (нояб) - 16:00мск
🇨🇦Канада - Services/Composite PMI (нояб) - 17:30мск
🇺🇸США - Services/Composite PMI (нояб) - 17:45мск
🇺🇸США - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск
среда 6 декабря:
🇦🇺Австралия - ВВП (3кв 2023г) - 03:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 14:00мск
🇺🇸США -ADP Nonfarm Employment (нояб) - 16:15мск
🇺🇸США - торговый баланс (окт) - 16:30мск
🇵🇱Польша - ставка ЦБ - 17:00мск
🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 18:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
четверг 7 декабря:
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа - день2
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 1
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 20:40мск
пятница 8 декабря:
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа - день2
🇯🇵Япония - ВВП (3кв 2023г) - 02:50мск
🇮🇳Индия - ставка ЦБ - 07:30мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 2
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (нояб) - 10:00мск
🇺🇸США - Non-Farms Payrolls (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - безработица (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - Consumer Sentiment (дек-предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (дек-предв) - 18:00мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нояб) - 19:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск
понедельник 4 декабря:
🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (нояб) - 10:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 17:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (окт) - 18:00мск
вторник 5 декабря:
🇦🇺Австралия - Services/Composite PMI (нояб) - 01:00мск
🇯🇵Япония - Services/Composite PMI (нояб) - 03:30мск
🔥🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 06:30мск
🇨🇳КНР - Caixin Services/Composite PMI (нояб) - 04:45мск
🇮🇳Индия - Services/Composite PMI (нояб) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Services/Composite PMI (нояб) - 09:00мск
🇩🇪Германия - Services/Composite PMI (нояб) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Services/Composite PMI (сент) - 12:00мск
🇷🇺РФ - ЦБ огласит объем продаж валюты на октябрь - 12:00мск
🇬🇧Британия - Services/Composite PMI (сент) - 12:30мск
🇿🇦ЮАР - ВВП (3кв 2023г) - 12:30мск
🇪🇺Еврозона - проминфляция PPI (нояб) - 13:00мск
🇧🇷Бразилия - ВВП (3кв 2023г) - 14:30мск
🇧🇷Бразилия - Services/Composite PMI (нояб) - 16:00мск
🇨🇦Канада - Services/Composite PMI (нояб) - 17:30мск
🇺🇸США - Services/Composite PMI (нояб) - 17:45мск
🇺🇸США - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск
среда 6 декабря:
🇦🇺Австралия - ВВП (3кв 2023г) - 03:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 14:00мск
🇺🇸США -ADP Nonfarm Employment (нояб) - 16:15мск
🇺🇸США - торговый баланс (окт) - 16:30мск
🇵🇱Польша - ставка ЦБ - 17:00мск
🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 18:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
четверг 7 декабря:
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа - день2
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 1
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 20:40мск
пятница 8 декабря:
🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа - день2
🇯🇵Япония - ВВП (3кв 2023г) - 02:50мск
🇮🇳Индия - ставка ЦБ - 07:30мск
🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 2
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (нояб) - 10:00мск
🇺🇸США - Non-Farms Payrolls (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - безработица (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - Consumer Sentiment (дек-предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (дек-предв) - 18:00мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нояб) - 19:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск
👍2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Криптовалютная банковская платформа SoFi Technologies выходит из криптовалютного бизнеса на фоне усиления контроля со стороны банковских регуляторов.
В среду SoFi уведомила криптовалютных клиентов о том, что она прекратит предоставление криптовалютных услуг 19 декабря, и пользователям придется ликвидировать свои счета в ближайшие недели.
В среду SoFi уведомила криптовалютных клиентов о том, что она прекратит предоставление криптовалютных услуг 19 декабря, и пользователям придется ликвидировать свои счета в ближайшие недели.
Биткоин взял 40К и находится выше этого уровня уже более 4 часов. Локальный максимум был достигнут на 40872. На этих уровнях главная криптовалюта не была с апреля 2022 года.
Капитализация рынка 1.52 трлн., индекс доминирования 52.4%, индекс страха 75
Цели года, о которых говорилось еще в марте 2023, достигнуты.
Эфир взял не только 2100, но и обновил максимумы выше 2200. При этом Эфир все равно сильно отстает от Биткоина, курс ETHBTC около минимумов года.
А вот доминирование Биткоина находится около максимумов с 2021 года.
Какие выводы можно сделать из этих фактов?
Альты сильно недооценены. Кроме тех немногих, конечно, которые уже показали сильный рост.
Прогноз на год, который давался в марте, предполагал не только достижение Биткоином области 40000-42000, но и капитализации в 1.6-1.8 трлн. Для ее достижения необходим рост, как минимум, на 0.8 трлн. Думаю, это и произойдет за счет альтов.
Но процесс может быть и не быстрым. Развитие событий на рынке может пойти по 2 вариантам:
1. Деньги идут в Биткоин и остаются в нем до разрешения вопроса с ETF.
Ситуация на рынке сейчас похожа на осень-зиму 2020-2021 г.г. Тогда альты стояли на месте при росте Биткоина и падали при его коррекциях. А серьезный рост альтов начался уже весной 2021.
2. Биткоин стабилизируется выше 40К, (с возможным проливом к 37500-38000). Альты начинают расти. Индекс доминирования снижается к 50% или чуть ниже.
Чтобы понять, по какому пути пойдем, смотрим на Биткоин, Эфир и индекс доминирования.
- Стабилизация Биткоина, рост Эфира, снижение индекса доминирования - вариант 2.
- Резкие движения Биткоина (продолжение роста или коррекция), индекс доминирования выше 52% или продолжение его роста, ETHBTC на минимумах - вариант 1.
Вне зависимости от того, как будут развиваться события сейчас, наступление варианта 2 неизбежно. Вопрос только в том, сейчас или позже.
По ETF ожидаемое окно принятия решения - 5-10 января. Но не исключено и принятие до конца года (то есть в ближайшие пару недель). Какие могут быть сценарии развития событий при этом, рассмотрим отдельно.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 39000-39200 и верхней на 40800-41100
Альтернативный вариант - закрепление выше 41100
В последнюю неделю на рынке происходят события, которые причиняют боль тем, кто ждал Биткоина сначала по 20К, потом по 25К, патом хотя бы по 30К. О тех, кто шортил Биткоин, я даже не говорю.
Капитализация рынка 1.52 трлн., индекс доминирования 52.4%, индекс страха 75
Цели года, о которых говорилось еще в марте 2023, достигнуты.
Эфир взял не только 2100, но и обновил максимумы выше 2200. При этом Эфир все равно сильно отстает от Биткоина, курс ETHBTC около минимумов года.
А вот доминирование Биткоина находится около максимумов с 2021 года.
Какие выводы можно сделать из этих фактов?
Альты сильно недооценены. Кроме тех немногих, конечно, которые уже показали сильный рост.
Прогноз на год, который давался в марте, предполагал не только достижение Биткоином области 40000-42000, но и капитализации в 1.6-1.8 трлн. Для ее достижения необходим рост, как минимум, на 0.8 трлн. Думаю, это и произойдет за счет альтов.
Но процесс может быть и не быстрым. Развитие событий на рынке может пойти по 2 вариантам:
1. Деньги идут в Биткоин и остаются в нем до разрешения вопроса с ETF.
Ситуация на рынке сейчас похожа на осень-зиму 2020-2021 г.г. Тогда альты стояли на месте при росте Биткоина и падали при его коррекциях. А серьезный рост альтов начался уже весной 2021.
2. Биткоин стабилизируется выше 40К, (с возможным проливом к 37500-38000). Альты начинают расти. Индекс доминирования снижается к 50% или чуть ниже.
Чтобы понять, по какому пути пойдем, смотрим на Биткоин, Эфир и индекс доминирования.
- Стабилизация Биткоина, рост Эфира, снижение индекса доминирования - вариант 2.
- Резкие движения Биткоина (продолжение роста или коррекция), индекс доминирования выше 52% или продолжение его роста, ETHBTC на минимумах - вариант 1.
Вне зависимости от того, как будут развиваться события сейчас, наступление варианта 2 неизбежно. Вопрос только в том, сейчас или позже.
По ETF ожидаемое окно принятия решения - 5-10 января. Но не исключено и принятие до конца года (то есть в ближайшие пару недель). Какие могут быть сценарии развития событий при этом, рассмотрим отдельно.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 39000-39200 и верхней на 40800-41100
Альтернативный вариант - закрепление выше 41100
В последнюю неделю на рынке происходят события, которые причиняют боль тем, кто ждал Биткоина сначала по 20К, потом по 25К, патом хотя бы по 30К. О тех, кто шортил Биткоин, я даже не говорю.
❤7