Автор: Вячеслав Базылев

Название: Стакан (2021)

Описание: Такой информации еще не было на просторах интернета
Инсайды и техники от кита с 17-летним опытом инвестиционной деятельности
Данный материал давался только на личном коучинге стоимостью в 5000$
Концентрат методологий, наработок и практики
Живые сделки на 100 000$

💾СКАЧАТЬ

✅Как и обещал, пишу Обзор на 2023 год.
Получается небывало много. Ничего не поделаешь, год такой.
Будет три части. Поехали:

Часть первая - ситуация на рынке сейчас.
Крипторынок к началу 2023 года находится в стагнации. Капитализация снизилась к уровню конца 2020- начала 2021 года, притока новых средств нет, интерес к крипте со стороны новых участников на минимумах, посещаемость ведущих крипторесурсов снизилась в несколько раз. Волатильнось Биткоина около абсолютных минимумов, да и на остальном рынке динамики немного. Звезды 2021 года пробивают дно, выросли в 2022 очень немногие активы (TWT, TON, GMX).
Основаная причина - на рынке нет новых денег. И, судя по минимальному интересу к крипте, в ближайшие пару месяцев и не будет. Если, конечно, не произойдут события, которые в корне ситуацию поменяют.
В конце 2022 произошли сильные изменения на рынке криптобирж. Крах (вернее, скам) FTX привел к рекордному оттоку средств с бирж в ноябре. В результате доминирование Binance на рынке выросло до невиданных величин (более 90% спота и около 60% деривативов). Ситуация дошла до уровня, при котором речь идет уже о том, что остальных бирж станет ощутимо меньше.
✅ Из позитива - улучшилось качество аудитории, устойчивость к негативу и готовность удерживать криптоактивы максимальная. Тех, кого не испугал скам биржи из ТОП-3, и последующая информационная атака на Binance, сложно заставить продать криптоактивы из страха.
❌ Внешний фон тревожно-негативный. Фондовый рынок находится в коллизии - ФРС убеждает участников рынка, что будет продолжать повышать ставку и вернет инфляцию к целевым 2%, а участники рынка, которые могут хоть немного анализировать ситуацию, понимают, что это невозможно. А вот ожидания возможной рецессии более чем реальны.
🌐 Геополитика - максимальная напряженность и заинтересованность определенных сил 🇷🇺 эту напряженность поддерживать для решения экономических и политических проблем внеэкономическими и глупыми методами.

Денежная масса М2 впервые с 1959 года(!) сократилась. Правда, всего на 0.3%. Учитывая, что только в 2020 денежная масса выросла на 25%, а потом росла и весь 2021 год, понимаем, что небольшое снижение инфляции сейчас - это лишь следствие сокращения потребления из-за ожиданий рецессии и мрачного геополитического фона. А значит, фактор инфляции в ближайшие годы все так же будет играть важнейшую роль.

Часть вторая -факторы в пользу роста рынка.

1.Эффект низкой базы.
От текущих уровней (в широком смысле -это Биткоин в диапазоне 15-17К и капитализация рынка 700-900 млрд) потенциал падения - не больше 10-15%. А потенциал роста не ограничен.

2.Слабые игроки покинули рынок. 2022 год на крипторынке - год большого скама. Железная рука рынка выбросила все слабое и нежизнеспособное. Все любители неликвидных шиткоинов, чрезмерного кредитного плеча, сомнительных венчуров, пирамидальных схем теперь на рынке отсутствуют. Это я в первую очередь о кредитных сервисах, криптофондах, , FTX-Alameda и связанных с ними проектах, которые не смогли пережить их скама. О командах, которым не хватило уверенности в успехе и готовности идти до конца, и которые забросили свои проекты.
Но это же самое касается и рядовых участников рынка. Представители толпы, которые злоупотребляли плечом, покупали шиткоины, заходили в сомнительные фонды и схемы, или ничего перечисленного не делали, а просто продали свои активы из страха, теперь тоже вне рынка. А их активы в руках тех людей и структур, которые четко понимают, для чего и с какими целями заходить в крипту сейчас. И которые точно не будут сливать в минус при падении на 10-20%. 

3.Рост интереса к Биткоину со стороны крупных финансовых структур.
О фонде BlackRock говорил не один раз. Для понимания- менее 1% активов, которые у них в управлении, необходимо им, чтобы скупить весь Биткоин на всех криптобиржах. Когда публичный интерес к рынку проявляют такие монстры, поведение остальных участников финансового рынка предопределено (будут делать то же самое).
Биткоин закрепился выше 20К, начали появляться новости о все новых криптопродуктах от традиционных финансовых структур.
Когда он будет выше 25К, такие новости будут каждый день. Майк Сейлор будет писать историю успеха, а остальные будут впрыгивать на подножку уходящего поезда.

4.Принятие Биткоина в той или иной форме в крупных странах. Сейчас это Фиджи, ЦАР, Сальвадор. Под конец года заявлено о легализации Биткоина в Бразилии. Сейчас резко изменил отношение к Биткоину у властей Индии. 
Причины понятны - 2022 показал, что мировые валюты (доллар и евро в первую очередь) могут быть использованы в качестве оружия. Размещенные в них резервы могут забрать, от мировой банковской системы отключить, и от инфляции не спасают, потому странам нужна альтернатива. Конечно, крипта не единственной альтернативой будет. Ожидаю скорого появления Биткоина в резервах некоторых Центробанков. Может быть, это и в 2023 году произойдет😉 А запуск своей CBDC многими странами уже очень скоро. К крипторынку это косвенное отношение имеет, конечно. Но популяризировать его будет, чем и полезно.

5.Весьма вероятно и введение крипты в Twitter в той или иной форме. Маску финансовые дела поправлять надо, а аудитория в 330 млн. может сильно в этом помочь.
Да и другие Big Tech могут удивить крипторынок. Потенциал роста в традиционной сфере исчерпан, так как количество пользователей интернета в большинстве стран сильно расти уже не будет. Нужны новые драйверы роста. Кто начнет - тот победит в гонке на самом старте.

6.Падение национальных валют крупных стран (Турция, Аргентина, африканские страны, Азия) к доллару, использование жителями этих стран Биткоина для спасения от инфляции.

7.Спад геополитической напряженности в случае завершения Войны толкнет вверх все рынки. Но крипта полетит сильнее всего, из-за малой капитализации. Не факт, что именно в 2023 это произойдет. Но вполне возможно.

8. Изменение риторики ФРС на «поддержку экономики» тоже будет фактором роста.
А если будет не только риторика, но и действия (снижение ставки), то роста сильного.
Вариант возможен в случае сильной рецессии или каких-то неожиданностей, типа нового коронавируса. Билл Гейтс как раз на 2023 год и обещал «новую пандемию»😂😂😂 (но он еще в начале 2021 обещал, сейчас, наверное, не актуально).

Часть третья - факторы в пользу падения рынка. ( Расставил в порядке приоритетности)

1.Главный риск - новые скамы и/или банкротства.
Если столь печальная участь постигнет какие-то мелкие проекты, рынок этого и не заметит. Опасны проблемы такого рода у Grayscale, у ТОП-стейблкоинов, у крупных криптобирж (мелких никто и не заметит), хуже всего для рынка - проблемы у Binance (но без участия регуляторов это практически невозможно).

 2. Действия регуляторов.
Риск достаточно высок. После истории со скамом FTX явно будет реакция от SEC; вероятно и принятие отдельного закона о крипторынке, который установит новые стандарты индустрии.  Если это коснется только криптобирж (резервирование капиталов, использование плеч, сегрегирование счетов, отчётность), то это нормально. Но, скорее всего, будут затронуты и вопросы KYC/AML , происхождения средств, налоговой отчётности и прочего треша, который нам и в банках надоел. А это резко снизит привлекательность крипты для многих, плюс многие биржи с американского рынка уйдут, что плохо для капитализации крипторынка.
Самый худший для рынка сценарий - если многие токены будут признаны ценными бумагами.

3.XRP проиграет суд, ее признают ЦБ.
Кроме XRP, это зацепит и многие альткоины. 

4.Сильное падение фондового рынка США. Хоть корреляция крипты и фонды стала теперь значительно меньше, на экстремальном падении фондового рынка может упасть существенно упасть и крипта.

5.Сильная геополитическая эскалация.
Например, один ебанутый дед решит, что всем пора в рай! Это может подвести пару стран к последней черте. Поведение рынков в такой ситуации непредсказуемо, а в случае, если черта будет пересечена, то уже и не важно. 


📉 Но падение рынка по всем перечисленным выше причинам, кроме п.5, будет временным. А переход рынка к росту в течение какого-то времени после этого - неизбежным. 
Это главное, что отличает крипторынок от всех остальных финансовых рынков.😎

- Куда пойдет Биткоин и рынок в целом в 2023 году?
- Что вырастет в первую очередь, а что под большим вопросом?
- Что надо делать при консервативном и агрессивном подходе к рынкам?
✳️Всё это в итоговой части Обзора, которая выйдет вечером🫡

✴️#BTC#презентация

если у тещи появились сомнения, то скажи, что судьба BTC определена - идем по сценарию 2019г = туземун неизбежен

На ADA стоит обратить внимание 🧐

Монета за последние пол года сформировала 2 трендовые наклонные сопротивления (от июня и сентября 2022).

Младшая наклонная была пробита на текущей волне роста + сейчас мы наблюдаем явный ретест на дневном таймфрейме.

Объёмы в монете повышены + среднесрочно у нас восходящая тенденция, которая может отправить цену на пробой старшей трендовой сопротивления и скользящей ma200.

Цели и временной интервал отметил на графике ✅

✴️🇷🇺
Binance представила новый способ оплаты Binance P2P в рублях: подарочные карты Binance

⚠️✴️
CEO JPMorgan говорит, что FTX была децентрализованной схемой Понци

представители крипто-индустрии говорят, что FTX не имела ничего общего с децентрализацией и была централизованным факапом

Binance стала самой лицензированной биржей в мире.

КапитализацияАльткоинов

Капитализация в скором времени может очень сильно упасть, если не выйдет из фрактала📉

На данный момент она движется внутри треугольника с плоским дном, который ранее также был сформирован в сентябре 2021 и был пробит вниз.

⚠️Если капитализация не пробьется в ближайшее время выше верхней границы, то уход под $439 млрд, спровоцирует сильные продажи альткоинов на рынке, что возможно приведет к их очередному обновлению минимумов. А капитализация тем времени сократиться вдвое — $280 млрд.

Учитывайте данный сценарий и не забывайте, что медвежья фаза пока еще не закончилась и произойти может все что угодно. На данный момент на рынке ликивдировали только шорт-позиции❗️

В 2023 году нас ждёт много разлоков.

На просторах интернета наткнулся на вот это вот картинку, решил не проходить мимо, а вкинуть вам. Обязательно учитывайте количество монет выпущенных от общей эмиссии в своих инвестициях. Учитывайте не только разлоки , НО и количество сжигаемых монет😎

Так же, прилагаю полезный ресурс - сайт, где можно отслеживать все разлоки(Клац)

✴️ Founders Fund, фонд миллиардера крипто-селебрити Питера Тиля (который постоянно трубил про туземун в BTC), продал почти всю крипту в конце марта 2022г, когда цена BTC составляла около $45 000 —- FT

🇺🇸#потолок #долг #сша
Йеллен про потолок госдолга США : сегодня Минфин начал принимать чрезвычайные меры по ограничению долга
———————
начинается ежегодно-традиционное кино про повышение госдолга США: госдолг США достиг потолка в $31,4 трлн. и теперь, как и каждый год, СМИ и политики будут трубить о том, что правительству грозит шатдаун, если потолок не будет повышен😂

Binance начала активно блокировать пользователей без возможности вывода средств.

Все аккаунты, которые проводили транзакции с помощью Bitzlato, или получали оттуда средства - подлежат блокировке. Будьте осторожны и запомните, средства на бирже - не ваши средства.

✴️#XRP

Ripple запустил новый рекламный ролик о себе и криптовалюте в целом в противовес нынешней финансовой системе

⚡️«Росфинмониторинг» потратит свыше ₽1 млрд на совершенствование модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций.

Средства пойдут на расширение состава отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов, обеспечение мониторинга, оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, а также на улучшение аналитических инструментов и пользовательского интерфейса.

Доработки софта позволят «Росфинмониторингу» создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, — член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Успенский.
🤣🤣🤣 очередной распил 🪚

Биткоин в течение суток торговался в диапазоне 20645-21226
На момент написания обзора Биткоин стоит 20969
Капитализация рынка 977 млрд., индекс доминирования 41.4%, индекс страха 51.
Фондовые рынки вчера падали.
Nasdaq упал на 0.96%, Dow Jones потерял 0.76%, S&P 500 стал дешевле на 0.76%, закрывшись на 3898
Индекс доллара ниже 102, доходность 10-летних облигаций США выросла, золото обновило максимум года выше 1930, нефть вновь выше 86.5
Рынки вчера падали на сильных данных по рынку труда -вместо ожидаемого роста заявок на пособие по безработице произошло снижение. Так как рынки давно уже воспринимают экономические данные в контексте того, как эти данные могут повлиять на действия ФРС, реакция вполне понятна.

🇺🇸Тема с «дефолтом США», которая сейчас некоторыми ресурсами разгоняется, оснований не имеет. Повышение потолка госдолга происходит практически каждый год, это просто вопрос торгов за финансовые потоки между республиканцами и демократами.
Несмотря на сокращение доли доллара в резервах и международных расчетах, он является основной мировой резервной валютой. А у США есть возможность генерации доллара в любых необходимых количествах. Потому финансовых проблем типа дефолта у США не может быть в принципе. Представьте, что у вас счет в Сбере, на который вы можете дописать сколько угодно нулей, и взять с него на расходы любую сумму. Можете ли вы при этом страдать от нехватки денег? Вот так примерно и у них все устроено.
Спикеры ФРС в основном обещают притормозить с темпом увеличением ставки, довести ее до 5% и далее удерживать. Но я думаю, что жизнь внесет коррективы в этот план, и пересмотр ДКП (или хотя бы изменение риторики) мы увидим уже в середине 2023 года.
Сегодня важных данных по американскому рынку нет, но будет выступление спикеров ФРС в 17-00 и 21-00 МСК. Реакция рынка будет, если скажут что-то неожиданное.

Биткоин вчера сузил торговый диапазон, волатильность уменьшается, но при этом индекс доминирования Биткоина растет. Альты проявляют слабость, на фоне того, что Биткоин не только не взял 21500, но и не может пока вернуться выше 21К. Как в начале недели и говорил, уровень капитализации в 1 трлн. взять будет не просто. Возможно, предварительно потребуется дозаправка в районе 20200-19800, а то и 19200-19000.
Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 20200-19800 и верхней на 21500-21600.
Альтернативный - закрепление Биткоина ниже 19800.

Genesis ожидаемо подал на банкротство.
Его материнская компания Digital Currency Group явно тоже не в лучшем материальном положении, потому как рассматривает продажу сайта CoinDesk.
❌Это плохая новость для держателей ETC, ZEN, STX, HBAR, OCEAN, ZEC, FLOW, MANA, так как DCG владеет большими объемами этих активов и может их сливать в поисках ликвидности.
А еще банкротство Genesis может затронуть Germin,i Bybit, VanEck, Stellar (все они кредиторы Genesis).

✅Вчера я опубликовал Обзор на 2023 год , где сказано о текущей ситуации, факторах роста и факторах падения на крипторынке 2023 года. (Знаю что обещал выдать выводы к вечеру , но дела 😎) Сегодня переходим к конкретике.

Что больше всего вырастет на крипторынке в 2023 году? Вижу следующие долгосрочные тренды, которые 2023 годом не ограничатся, а сейчас находятся практически на старте. Я сейчас не называю конкретные криптоактивы, это отдельная тема. Говорю о секторах рынка:

1.DEX-биржи.
В связи с событиями 2022 многие участники рынка поняли, что фраза «не твои ключи- не твоя крипта», это не преувеличение и не шутка, а суровая реальность. 
Экстремальное падение объемов торгов и волатильности, отсутствие притока новой аудитории, отток средств с бирж, плюс ужесточение регуляции приведут к тому, что CEX-бирж к концу года станет существенно меньше, чем сейчас. То есть в 2023 году будут новые скамы централизованных бирж.  Всё перечисленное приведёт к массовому переходу пользователей на DEX. Токены DEX-бирж, имеющих значительную долю рынка и правильную токеномику, будут значительно опережать крипторынкок.

2.Некастодиальные кошельки. 
Рост сегмента будет по тем же причинам, что и п.1. Люди внезапно поняли, что биржа - не место для хранения криптоактивов. Даже если это Binance (не говоря уже о всех остальных). Потому этот сектор тоже будет расти сильнее рынка. Особенно тогда, когда на рынок начнут заходить новые деньги и новые люди. Драйвером роста сектора может стать и выпуск токена от MetaMask, и рост TWT к 3.5-4.  Велика вероятность того, что в 2023 произойдет, как минимум, одно из этих событий. Сильнее и быстрее будут расти те активы сегмента, которые будут давать прямую и понятную выгоду владельцам кошельков (лучшие условия по обмену внутри кошелька, например), и выгода будет пропорционально связана с количеством удерживаемых токенов (100 токенов дают Х выгоды, а 1000 токенов 2Х).

3.DeFi-сектор. 
Приватность, устойчивость к цензуре, отсутствие посредников в тренде всегда. Но в наступившей после 2022 года новой реальности (санкции, блокировки, недоступность банковских услуг для граждан определенных стран) спрос на финансовые услуги, где всего перечисленного нет, значительно вырастет.
Еще один фактор - эффект низкой базы. Сектор в 2022 сильно просел, потому в 2023 потенциал роста гораздо выше потенциала падения.
Но и риски в этом секторе высоки, их надо понимать и правильно оценивать. Взломы (часто фиктивные), флэш-кредиты, rug pull и просто скамы - это секторальные риски DeFi, которые накладываются на общие риски крипторынка.

4.Сервисы и активы, обеспечивающие приватность. 
Причины, аналогичные п.3. Риски еще выше, потому как этот сектор всегда под прицелом главных мировых мракобесов. Владельцы токенов Torn понимают, о чем я.

5. Криптоактивы, которые будут опираться на уже имеющуюся большую базу лояльных пользователей. 
Тут два кандидата - TON (если начнут системно заводить в монету 700 млн. пользователей мессенджера), и Twitter (330 млн), если выпустят что-то свое или интегрируют что-то из существующих криптоактивов.
Сюда же можно отнести MetaMask (если выпустят свой токен), но там показатели в десятки раз меньше (30+млн.пользователей).

6. Метавслеленные. 
Сектор расти будет, но скорее всего, только после перехода к уверенному росту рынка в целом. Не раньше. 

✴️😂😂😂
«Росфинмониторинг» потратит 340 млн руб. на совершенствование модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций. С учетом прежних тендеров на систему будет потрачено свыше 1 млрд руб. Средства пойдут на расширение состава отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов, обеспечение мониторинга и другой функционал — Ъ