✴️🇺🇸#сша #регулирование

после FTX -гедона:

1) в Конгрессе США начали призывать к скорейшему принятию закона по регулированию всего и все в крипте

2) регуляторы США призывают к более жесткому надзору над криптоиндустрией

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 16140-18147
На момент написания обзора Биткоин стоит 17088
Капитализация рынка 871 млрд., индекс доминирования 38.1%, индекс страха 25
Фондовые индексы вчера росли. Сильно росли.
Nasdaq взлетел на 7.35%, Dow Jones стал дороже на 3.7%, S&P 500 вырос на 5.54%, закрывшись на 3956
Индекс доллара падал ниже 107.8, сейчас 108.1, доходность 10-летних облигаций 3.8

Такого роста за одну сессию фондовые индексы не показывали с марта 2020 года, когда было восстановление после обвала. Акции Apple (капитализация которой больше всего крипторынка) выросли на 8.9%, и так практически весь ТОП (даже META). Это для понимания того, какие объемы средств на рынок зашли.
Причина - CPI вышел значительно лучше прогноза (7.7% при ожидаемых 8%). В прошлом месяце он был 8.2%. Базовый CPI при этом тоже лучше прогноза (6.3% при прогнозе в 6.5%).
Это говорит о снижении инфляции, и о том, что в декабре ФРС будет повышать ставку менее агрессивно. Сейчас вероятность того, что ставку в декабре повысят на 0.5%, а не на 0.75%, составляет 85.4%
А вот если повысят всего на 0.25%, ситуация будет и вовсе интересной.
О необходимости замедлять темп повышения ставок заговорили спикеры ФРС (Logan, Evans, Collins).

После такого роста возможна фиксация прибыли перед выходными и некоторая коррекция. Но вообще, если не будет геополитических потрясений и серьезных проблем с подведением итогов выборов, перспективы рынка на ближайшие время хорошие.
Кстати, о возврате S&P 500 к 3800-4000 и скором изменении политики ФРС говорилось еще 26 сентября на канале.
Отмечу и продолжение роста золота.
Сейчас фьючерс на S&P 500 около нуля. Индекс доллара и доходность 10-летних облигаций в пользу дальнейшего роста рынка, азиатские индексы растут.

Биткоин протестировал верхнюю границу диапазона, указанного во вчерашнем обзоре, локальный максимум был на 18147. После чего началось снижение, и сейчас Биткоин уже чуть ниже 17К.
Главным драйвером рынка по прежнему остается история с FTX. Рост был на заявлениях об активных поисках инвесторов (был даже список, кто сколько миллиардов дает)), а также на информации о возобновлении вывода средств. Потом выяснилось, что вывод средств производится только гражданам Багамских островов (требование регулятора), с инвесторами просто ведутся переговоры (ну как переговоры - Сэм просит денег), да еще и прошла информация о проблемах у Blockfi (компании, которую Сэм ранее спасал от финансового краха ).
При этом регулятор Багамских островов уже заблокировал активы FTX Digital Markets. Говорит, так для «сохранения активов» надо. Иначе они могут не сохранится.
Думаю, что ясность о дальнейшей судьбе FTX быстро не появится.

Желающих отдать несколько миллиардов для выплат клиентам, (которые сразу после этого заберут деньги и сбегут), чтобы получить на выходе биржу с изрядно пошатнувшейся репутацией, вряд ли найдут. Реальной вижу какую-то схему, аналогичную той, что была с Btc-e в свое время. И выкуп активов Alameda с дисконтом, как бонус.
Но это за один день не делается. Потому пока ситуация вокруг FTX будет использоваться для нагнетания FUDa и отбора криптоактивов у слабых и не уверенных. Если Биткоин не вернется сегодня выше 18К с закреплением, то на выходных возможно обновление дна. Или хотя бы попытки это сделать.
Будет много позитива и негатива, реального и фейкового, информационные вбросы и манипуляции.

Прогноз на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 15500-16000 и верхней границей на 18000-18200.

NKN long собрался

Национальный автомобильный союз сообщил о закрытии в России 160 дилерских центров с начала 2022 г —- "Известия"

«РИА Новости»: запасов импортных автомобилей в российских автосалонах хватит на 2-4 месяца

Российские автодилеры не планируют в этом году проводить традиционные новогодние распродажи автомобилей из-за сложившегося дефицита на рынке - опрос РИА

#крипто#мнение

Рубини: "следующей будет Binance"

Питер Шифф: "кто будет спасать Binance, когда она навернется?"

Китайские автомобили, на которые сейчас приходится делать ставку российским автодилерам, оказались не слишком выгодным товаром. Это связано с полумонопольным положением производителей из КНР в России, дефицитом машин, высокими ценами на них и низкой маржей. Дилеры отмечают завышенные цены на китайскую продукцию. Стоимость автомобилей из КНР с начала СВО выросла в среднем в 1,5 раза. «Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн руб — Ведомости

⤴️За прошедшие два дня балансы бирж покинуло 71449 BTC

Львиная доля в размере 55272 монет была выведена вчера - как раз во время ночного торнадо на рынке 🌪

Рекордсменами по выводам являются Coinbase и Binance

❗️🇷🇺🇺🇸 #россия 🤡

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta * (признана в России экстремистской и запрещена) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены — Чистюхин — РБК Инвестиции


Бюджет будет дефицитным в 2023г — Греф - "Россия-24"

Какие же они клоуны 🤡

✴️🇷🇺#CBDC #крипто #россия #внедрение
ВТБ тестирует в своем мобильном приложении операции с цифровым рублем — сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 г —- ПРАЙМ

Колпак уже близко😎

❗️FTX начинает банкротиться по статье 11!

Сэм ушел с поста CEO

Будущее в настоящее время как никогда туманно — Эльвира Набиуллина

Биткоин и крипторынок в целом продолжают оставаться под давлением истории с FTX. Ситуация развивается по негативному сценарию - как я и говорил, давать миллиарды на спасение клиентов биржи никто не будет.
✅Но есть и хорошие новости - рынок эту историю практически уже переварил.
Час назад стало известно, что FTX подал на банкротство. Сэм ушел с поста CEO. А Биткоин ненадолго сходил к 16300, и отскочил в сторону 17К.
Значит, крах FTX уже в рынке. На другой исход надеялись только те, кто купили FTT по 2 и ждут его возврата к 20).
Если сейчас вслед за FTX не начнутся банкротства каких-то больших структур, как это было в мае-июне после краха LUNA, то влияние на рынок этой истории будет сводиться к минимуму. Это долгая и вялотекущая история, там только на план реорганизации дается 120 дней.
Но нельзя исключать, что банкротства все таки будут, так как денег в FTX было раз в 7-8 больше, чем в LUNA. Среди пострадавших - пенсионные фонды Канады. Но фонды Канады на крипторынок особо не повлияют. А вот кто из криптокомпаний заявит о проблемах - узнаем в ближайшее время.

CZ обещает крах ряда криптокомпаний в ближайшие недели.
❗️Звучит опасно. Но помню, что он несколько раз топил в Twitter за рост, и почему то всегда это было перед последующим сильным падением.
Есть впечатление, что CZ для чего-то надо максимально нагнать жути и уронить рынок в дно. Причем цель настолько важна, что он даже не останавливается перед нанесением сильного удара по рыночным настроениям, да еще в такой момент.
В краткосрочной перспективе может быть, все, что угодно. В том числе и новое дно, если прогнозы CZ оправдаются и новые банкротства будут.
Но среднесрочные перспективы прежние - Биткоин и рынок всё это переварят, и пойдут, куда положено.

❓Что меняет в перечисленных факторах роста Биткоина крах FTX?
Только возможность купить его со скидкой, которая появилась по этой причине.

📊На фондовом рынке продолжается волна позитива - индекс доллара упал к уровням августа, S&P 500 приближается к 4000. Фиксаций перед выходными пока не видно. Если рост будет до закрытия рынка, ситуация станет весьма интересной.

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 16350-17515
На момент написания обзора Биткоин стоит 16750
Капитализация рынка 849 млрд., индекс доминирования 38%, индекс страха 21
Фондовые индексы вчера росли.
Nasdaq вырос на 1.88%, Dow Jones стал дороже на 0.1%, S&P 500 вырос на 0.92%, закрывшись на 3992
Индекс доллара закрылся на 106.2, , доходность 10-летних облигаций на 3.81
Рынки не пошли на коррекцию даже перед выходными, а продолжили рост. S&P 500 доходил до 4000, Nasdaq преодолел важный уровень в 11200, а индекс волатильности обновил месячный минимум. Азиатские индексы тоже показали сильный рост.

В экономике ничего особенно не поменялось - высокая инфляция, геополитические риски, сокращение экономики, энергетический и надвигающейся продовольственный кризисы. Но главный маркетмейкер мировых рынков ФРС сменила риторику на фоне данных о некотором снижении инфляции в США (в Европе она по прежнему бьет рекорды).
Потому рынки ждут поднятия ставки в декабре всего на 0.5%, вместо ранее ожидаемых 0.75%, и прекращения ужесточения ДКП в дальнейшем.

Констатирую, что прогноз по фондовому рынку от 24 сентября оправдался, дно по S&P 500 было определено верно. Как и то, что не будет какого-то глобального обвала. Как и прогноз о возврате к 4000.

❓Что дальше?
В пользу коррекции - слабый рост вчера и остановка перед перед важным психологическим уровнем 4000, объективно сокращающаяся экономика, неопределенность на выборах в США и геополитические риски.
В пользу дальнейшего роста - индекс доллара, достигший минимумов середины августа, хорошо растущие азиатские рынки, и не подтвержденная пока информация о прогрессе в не публичных переговорах вокруг Украины.

На крипторынке ситуация более мрачная.
Главной темой остается история вокруг FTX. С биржей уже все понятно - подали на банкротство, вместо Сэма теперь у руля Джон Джей Рэй III (который в свое время занимался знаменитым банкротством Enron), теперь есть 120 дней на составление плана выхода из ситуации.
Интрига сохраняется в том, как это затронет остальных участников рынка - проекты, где Аламеда была основным инвестором, криптоактивы, которые могут быть слиты прямо в стакан, фонды и другие структуры, которые держали деньги на бирже. Есть информация, что на банкротство подали уже и некие связанные с Аламеда компании.

Ждем на выходные и в начале недели треш, FUD и негатив. Надо сохранять холодный ум и логику. И задавать себе правильные вопросы. Например - если все вокруг говорят о крахе крипторынка, Биткоине по 10К и криптозиме, и призывают продавать всю крипту, пока еще цены нормальные - для чего они это делают? Беспокоятся о сохранности моих денег и хотят уберечь меня от разорения, или по какой-то другой причине?)
И корреляция с фондовых рынком пропала. Посмотрим, что будет при падении индексов. Но чем дольше ее не будет, тем лучше для крипторынка. И если для избавления от корреляции с фондой надо было пройти через вот это вот все - оно того стоит. Альты понемногу снижаются к Биткоину. Как ранее и говорили - если нет быстрого возврата выше 18К, то на рынок приходит настоящий страх.

Со вчерашнего дня наблюдаю интересное явление- фьючерс СМЕ на Биткоин значительно ниже цены Биткоина на биржах. Например, закрытие СМЕ произошло на 16080, такой цены за вчера вообще не было.
❓Как думаете, почему это происходит? О своей версии скажу сегодня.

Прогноз на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 15500-16000 и верхней границей на 17500-17600.

Все кто был связан с обанкротившимся Сэмом и его FTX.

В списке есть Solana, Blockfolio любимый некоторыми перебесчиками Polygon и даже российскиц сервис Maps.me, выпустивший недавно криптокарты для россиян.

Рядовые сотрудники самой FTX тажке потеряли огромные средства поскольку премии и бонусы выдавались во внутреннем токене FTT и у большинства лежали на бирже.

Круги на воде от падения FTX начали расходиться в разные стороны и цеплять, по факту, огромную часть рынка. Причем не только криптового.

Согласно 11 статьи о банкротстве, регуляторы имеют полное право вернуть все выведенные деньги с биржи FTX за последние 90 дней до банкротства😳😳😳😳😳

Я так понимаю, они хотят выжить максимум клиентских денег.

Говорят, что сегодняшним хакером оказался бывший разработчик FTX Сэмюэль Хайд.

DYDX +47.3% на пике ✅✅✅

Идеально отработали среднесрочный прогноз по монете, даже несмотря на пролив Биткоина 😎

По двум целям (1.847$ и 2.112$) закрылось около ~15% от всего объёма монет (т.к. держу в долгосрок).

Ещё немного продам, если кольнём 2.393$. Остальное буду держать ✊

Количество адресов с балансом свыше 10К BTC неустанно растет📈

Если следить по истории биткоина, то можно заметить, как на каждом снижении крупные игроки продолжают накапливать BTC🐳, в то время, как более мелкие игроки🐹, обычные трейдеры бросаются в панику😨 и начинают продавать. И наоборот, когда наступают новые локальные пики, крупный игрок сокращает свои позиции, а обычные люди только начинают покупать в попытках заработать.

О чем это все нам говорит?
Если вы приходите на рынок криптовалют исключительно для того, чтобы быстро заработать легких денег и не готовы ждать, используете плечи и не соблюдаете риски — то с большой долей вероятности, такая затея обречена на провал в скором времени🚨

📉Любое сильное снижение, особенно на низах рынка — это повод покупать на споте.
📈Приближение к ATH — начало фиксации прибыли🎯, не стоит рассчитывать на продолжение роста, надо частично фиксироваться.

⚠️Поэтому сейчас, покупка на споте по ценам в 16-17К за биткоин, очень хорошая затея. Спустимся вниз, пускай к 14К или даже к 12К — не стоит паниковать, надо иметь возможность покупать, но исключительно на споте и в долгосрок🚀

❗️Теперь о дальнейшем развитии ситуации на крипторынке.

📉Факторы в пользу дальнейшего падения, выстроены по степени вероятности и важности.
1️⃣Возможные банкротства крупных компаний, которые держали деньги на FTX. Или не держали, но воспользуются ситуацией и скажут, что держали.
Банкротства компаний - это нарастание паники, а также продажа крупных пакетов криптоактивов по рынку.
Это вполне возможно, потому как сейчас большинство пользователей начнут выводить деньги из разных сервисов, фондов и бирж.
А там далеко не все гладко. Количество активов и количество обязательств может очень сильно не совпадать. Некоторые биржи публично показали свои резервы (но гораздо больше бирж не показали). Но мы не можем оценить эту информацию, потому что не знаем размер обязательств.
Например, Binance подтвердили активов на 70 ярдов. Правда, 21,7 млрд. них в BUSD И 17.4 в BNB, т.е. больше половины активов в монетах самого Binance.
А сколько обязательств у крупнейшей криптобиржи мира? Тут только косвенным путем можно вычислить примерную цифру, я думаю, что не менеее 100 млрд. Но давайте не будем развивать эту тему и разгонять панику.
У CZ много возможностей и рычагов удержать ситуацию, и я думаю, он ее удержит. А вот для других бирж будет сильный стресс-тест в ближайшие пару недель. И этот фактор в краткосрок сильно негативен для рынка.
2️⃣Возможная коррекция фондового рынка, который сейчас сильно вырос. На росте рынка корреляции не было, в силу скама FTX, но коррекция американских индексов, если она будет на следующей неделе, может быть использована для пролива в сторону 15К.
3️⃣Сливы в стакан крупных партий криптоактивов.
Когда падают крупные финансовые структуры, (фонды, банки, биржи), практически всегда происходят удивительные вещи с активами, которые находятся в их управлении.
В крипте особенно сильно выражено корпоративные конфликты и недружественные слияния и поглощения. Сегодня вот с FTX 400 млн. ушло. Это 1/10 часть бюджета Грузии за 2022 год, для понимания масштабов. Но вряд ли их будут в обозримом будущем выводить в фиат, потому я этот фактор поставил только на третье место.
Кроме того, есть еще активы Alameda. Но думаю, по очевидным причинам в фиат в ближайший месяц они тоже не пойдут.
Одновременное воздействие факторов 1, 2, 3 могут привести к весьма существенному сливу даже с текущего дна.

✅Теперь о хорошем.
📈Факторы роста.

1️⃣Сильный медвежий консенсус.
Пока рынки три месяца болтались в диапазоне 18К-25К, с рынка ушел страх. Большинство участников понимали, что рост неизбежен, и просто держали активы, о чем свидетельствуют ончейн-данные.
Сейчас картина другая. О том, что крипта скам и все надо продавать, за последнюю неделю я слышал даже от тех, кто в крипте с 2017 года.

2️⃣Возможно, будет позитив по части поддержки SOLANA, и/или других активов, инвесторами которых была Аламеда. Не исключаю и появление каких-то предложений для пострадавших клиентов FTX от крупных бирж, или даже планы восстановления FTX по схеме BTC-e или чего-то подобного.

3️⃣Ситуация подходит для заявлений и/или действий крупных игроков, типа Илона Маска или CZ, которые могут кардинально развернуть рынок.
Эта история показывает уязвимость CEX бирж, и находящихся там средств. И не рыночные риски альткоинов, даже таких крупных, как SOLANA.
Потому бенефициарами ее будут DEX-биржи, Биткоин и аппаратные кошельки.
И не только аппаратные, но и просто некастодиальные. Посмотрите на курс TWT, и это на фоне всего происходящего на рынке.

А еще я думаю, что в долгосрочный портфель надо добавить UNI и CAKE.

✳️Вывод - я более вероятным считаю возврат в течение недели выше 17600-18000. Если это произойдет, 20К увидим тоже в скором времени.
Если нет, и всё пойдёт по негативному сценарию- катастрофы в этом нет, будем использовать возможности. И будем набирать ТОП, само собой.
Если по позитивному - возьмем много прибыли на росте всего.
Но самое главное - слив, даже если он будет ниже 15К - это временно. А среднесрочные перспективы Биткоина и правильных криптоактивов весьма очевидны.
Слив и паника в крипте - это инструмент обезличивания оленей.

Вообще страшно было в марте 2020, когда биток стоил меньше 5000$ , а уже через год 50000$! Выводы делайте сами , но история циклична!

FTX потратила 74 миллиона долларов на недвижимость на Багамах в 2022 году — The Block.

⚡️Основатель и два сотрудника FTX в настоящее время задержаны властями на Багамах, сообщает источник Cointelegraph.

⚡️Генеральный директор дочерней компании FTX Alameda находится в Гонконге и пытается добраться до Дубая, страны, у которой нет договора об экстрадиции с США, сообщает источник Cointelegraph. Общая сумма похищенного оценивается в 2 миллиарда долларов