Итак, вышли данные по инфляции 📊

Инфляция предыдущего месяца = 8.5%

Ожидания = 8.1% (на которых и рос рынок)

Факт. инфляция = 8.3%

Как видите, фактическая инфляция оказалась ниже, чем в прошлом месяце, однако, не дотянула до слишком позитивных ожиданий клерков с Wall Street, что привело к падению.

Тем не менее, новость не смогла нивелировать даже треть (1/3) роста последних дней, поэтому я считаю, что всё на рынке хорошо. Предпосылок идти на 14k$ нет 👌

Образовательный пост: Что такое зеркальный уровень и как с ним работать? 🪞〽️

Зеркальный уровень (англ. price pivot zone) — это пробитие ценой уровня поддержки, затем ее невозможность вернуться в исходное положение и откат. Это один из самых лучших шансов, войти в сделку по тренду. По другому этот способ входа называют: взять пулбэк или отработать ретест пробитого уровня.

Лучше всего входить в сделку на первом ретесте, не обращая внимания на последующие касания зеркального уровня. И хотя, во многих книгах пишут, что пробитый уровень сопротивления, становится сильным уровнем поддержки (зеркально для пробитого уровня поддержки, который становится сопротивлением), в жизни такое встречается редко. Надо понимать одну простую вещь — каждый пробой универсален и отличается от других!

Обратите внимание на объем в свече, которая пробивает имеющийся уровень сопротивления. Очевидно, что большого объема в этой свече не было, а значит покупки были совершены не в момент пробоя, а гораздо раньше, а потому уровень поддержки если и будет формироваться, то не на зеркальном уровне, а немного ниже. Исходя из этого, если попытаться взять не первый ретест, а второй или третий (а как мы уже знаем, уровни создаются в диапазоне предыдущих влитых объемов), то у нас есть очень большой шанс не войти в сделку или войти по невыгодной цене, т.к. цена уже не придет к данному уровню.

♻️🇺🇸 #брокеры #внедрение
Fidelity Investments может дать доступ физикам к торговле BTC на своей брокерской платформе..

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 19502–20332
На момент написания обзора цена Биткоина 19822
Капитализация рынка 959 млрд., индекс доминирования 39.4%, индекс страха 20.
Фондовые рынки вчера падали.
Dow Jones потерял 0.56%, NASDAQ упал на 1.43%, S&P 500 стал дешевле на 1.13%, закрывшись на 3901.
Индекс доллара на 109.485, нефть 91.

Данные по промышленному производству, которые вчера вышли в США, подтверждают наступление рецессии. Исходя из логики «чем хуже, тем лучше», это уменьшает вероятность того, что ставку в сентябре повысят на 1%.
Железнодорожники в США под угрозой первой за последние 30 лет забастовки, наклонили железнодорожные компании, добившись повышения ЗП и социальных гарантий. То есть забастовки не будет, еще один позитив.
Тем не менее, рынки падали. Сегодня большая экспирация опционов на акции США (на сумму 3.2 трлн), что вызовет повышенную волатильность. В предверии этого, а также решения по ставке ФРС на следующей неделе, многие участники рынка закрывали позиции.

Также сегодня выйдут данные по инфляции в ЕС (повлияют на индекс доллара, а через него - на все рынки).
Иран подал заявку на вступление в ШОС. Это туда, где Россия, Китай, Индия. Значит, «ядерной сделки» и появления на рынке иранской нефти, скорее всего, не будет.
Сенат США выделяет 6.5 млрд на вооружение для Тайваня. Логично, что теперь будет неизбежная реакция Китая.

Сейчас фьючерс на S&P 500 продолжает снижение, индекс доллара стабилен, азиатские индексы падают.

Биткоин оставался в диапазоне 19500-20500, который был обозначен ранее, нижняя граница диапазона была протестирована, и выше 20К Биткоин пока не вернулся, уже более 12 часов торгуется 19860-19600. Логично движение к нижней границе диапазона, в сторону 19100-18800.
Другой вариант - Биткоин остается в прежнем диапазоне с нижней границей 19500-19300 и верхней границей на 20500-20800 и идет к его верхней границе.
Первый вариант более очевидный, но более вероятным вижу второй. Хотя на самом деле это не имеет особого значения. Биткоин с Эфиром и по такой цене крайне привлекательны, потому правильное решение - брать в этом диапазоне, а на 19300-18600 ставить доливы.
Эфир все еще ниже 1500, похоже, что сливают те, кто брал ради получения форка. В торговом сервисе подбираем его по льготным ценам. Остальные альты тоже чувствуют себя неплохо, индекс доминирования показывает, что слива и паники на рынке пока нет.
Если Биткоин уйдет на выходные выше 20К, альты будут чувствовать себя еще лучше.

Образовательный пост: Уровни Фибоначчи. Что это и как их использовать?⭐️

В трейдинге термин "Фибоначчи" означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют "уровнями Фибоначчи" и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На графике показано, как это делается.

Когда входить в позицию?

▪️Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.
▪️Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.
▪️Ожидаем конца коррекционной волны в район 0,5 - 0,618 Фибо и входим в данном диапазоне.

Также уровни Фибоначчи имеют различное применение: торговля между уровней, на пробой, отскок и др. Лучше всего на мой взгляд использовать в качестве поддержек / сопротивлений и выявлять коррекционные движения.

BEAM Долгожданный пробой произошёл, на пике +113% (х2 профита) 🚀
Зафиксировано две цели по 0,2311$ и 0,3161$. Сделка закрыта полностью. Возможно позже возьму позицию ещё раз.

⚡️Большинство монет Proof of Work демонстрировали сильные показатели в 7-дневном масштабе в связи с The Merge. Поскольку майнеры переходят с Ethereum на альтернативы, цены и хешрейты этих монет показали значительный рост

#крипто #RVN #BEAM #FIRO

А вот так сейчас выглядит график хешрейта в сети ETC 👆

Учитывая просадку рынка, я снова решил докупить актив в свой портфель, так как после первой волны роста хешрейта последовала волна роста стоимости ETC 📈

Возможно, так будет и в этот раз. В любом случае, это хорошая инвестиция, учитывая сложность майнинга 👌

С 7 по 13 сентября на биржи было заведено более 1,7 млн BTC, это примерно 33,7 млрд$😳

Это огромная сумма BTC, больше было только в октябре 2021 года, перед скорым падением. Примечательно то, что заводы на биржи продолжаются и сегодня, большие пачки BTC заводятся на биржи, возможен уход на 17к.

🦾💰 #DOGE #наблюдение
Dogecoin теперь вторая после BTC по величине криптовалюта на PoW

🇺🇸♻️ #регулирование #сша
Белый дом выпустил свою первую в истории концепцию крипто-регулирования в США, включая пути развития индустрии финансовых услуг.

✴️🇷🇺ЦБ готов обсуждать способы использования ЦФА и криптовалют в международных расчетах, но выступает против того, чтобы криптовалюты использовались как средство платежа и расчетов внутри страны - Набиуллина

-ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 г

И рыбку съесть, и на хуй сесть хочет🤣

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 19320–20065
На момент написания обзора цена Биткоина 19898
Капитализация рынка 965 млрд., индекс доминирования 39.5%, индекс страха 22.
Фондовые рынки вчера падали.
Dow Jones потерял 0.45%, NASDAQ упал на 0.9%, S&P 500 стал дешевле на 0.72%, закрывшись на 3873.
Индекс доллара на 109.420, нефть на 91.5. Доходность 10-летних облигаций близка к максимумам года.

Помните, еще в мае этого года рынки сильно обвалились после отчета «большого ритейла».

Рынки падали тогда потому, что увидели в отчетах ритейла приближение стагфляции. Так вот, рынкам не показалось- сейчас рецессия уже очевидна, а инфляция, несмотря на небольшое снижение от пика июня, все равно на рекордных уровнях. Рецессия + инфляция = стагфляция.
Вчера рынки впечатлил отчет FedEx. Это большая компания, у которой в штате 375 тыс.человек и на балансе 684 самолета (для сравнения, у Аэрофлота их 182).
Компания выпустила отчет и отозвала ранее выданный прогноз по прибыли. Там отмечено ухудшение мирового спроса из-за ослабления экономической активности в мире и недополучение из-за этого около 800 млн.долларов выручки. При этом отмечено ускорение этих негативных процессов.

Акции FedEx упали более чем на 21%.Но главный момент тут в том, что компания, которая является глобальным логистическим оператором, действительно может служить индикатором текущего положения дел в мировой экономике.
Так что, все пропало и ждем S&P 500 на 3000?
Не думаю. В рынке на сейчас уже заложен следующий негатив:
- Угроза подъема ставки на 1% и гарантированный подъем ее на 0.75% и дальнейшая жесткая ДКП
- Угроза стагфляции (она уже очевидна для всех)
- Приближающиеся выборы, итоги которых будут явно печальны для действующей власти. (Возможно, это не угроза, а надежда. Половина Америки будет рада избавится от правительства, где через одного - явные распространители оспы обезьян)).
Все это уже учтено в цене, но при всем этом S&P 500 все еще выше 3800 и даже не приблизился к июньским минимумам.

Биткоин оставался в диапазоне 19500-20500, который был обозначен вчера. Причем сработал не тот вариант, который утром казался более очевидным (снижение к 19К), а тот, который я считал наиболее вероятным (остаемся в прежнем диапазоне и идем к его верхней границе). Биткоин четко отработал прогноз, дойдя как раз до нижней границы диапазона, который был там указан. Минимум был около 19320.
Ночью Биткоин пытался заходил выше 20К. Закрепиться не удалось, но выше 19800 уже более 6 часов Биткоин держится.

Прогноз на выходные - прежний торговый диапазон с нижней границей 19500-19300 и верхней границей на 20500-20800.
В случае закрепления Биткоина выше 20К увидим рост альтов и возврат (или хотя бы приближение) капитализации рынка к 1 трлн. Если выше 20К не вернемся - жду вялый флэт и большую вероятность еще одного теста нижней границы диапазона.

✅По поводу корреляции ставки ФРС и крипты.
Я утверждал раньше и говорю сейчас, что она носит искусственный и временный характер и рано или поздно будет прекращена. А к концу 2023 о корреляции фонды и крипты уже начнут забывать.
Если пройтись по истории, то впервые явная, сильная и прямая корреляция ставки ФРС, фонды и крипты появилась в феврале-марте 2020 года, когда рынки падали из-за коронавирусной паники.

Давайте посмотрим, что было до этого момента.
Период до 2017 отбрасываем. Биткоин тогда был слишком мал и на него влияли только собственные новости.
В конце декабря 2016 ФРС поднимает ставку с 0.5 до 0.75%.
В марте 2017 - поднимает до 1%, в июне до 1.25%, в декабре до 1.5%.
Что делал Биткоин в 2017, мы помним - вырос с 1000 в начале года до 20К в конце.
С марта по декабрь 2018 ставку поднимают еще на 1%, до 2.5%.
Биткоин в декабре 2018 достигает дна и удерживается возле него до начала апреля 2019.
С апреля 2019 начинается рост (это вы уже можете и на канале нашем почитать, он в мае 2019 открыт), максимум поставлен в июне (выше 13К).
С сентября 2019 до конца года ФРС дважды опускает ставку, но именно во второй половине 2019 года Биткоин падает, и заканчивает год около 7200.
То есть в первой половине 2019 Биткоин рос на фоне высоких ставок, а во второй половине падал на фоне их снижения. Все наоборот по сравнению с идеей, которую пытаются навязать теперь.
И только с марта 2020 мы видим рост Биткоина на фоне низкой ставки ФРС и роста фонды и падение вместе с фондовым рынком при повышении ставки ФРС.
Экономический закон - это то, что работает всегда. Например, при печатании денег растет инфляция, дефицитные товары имеют повышенный спрос и ценность, законы эффекта масштаба и опыта и т.д
Значит, корреляция Биткоина со ставкой ФРС и фондой, которая то работает, то не работает - это не закон, а временное явление, не имеющее экономического обоснования, которое в любой момент может прекратиться или измениться.

Сейчас ставка на следующей неделе может стать 3-3.25%, чего не было за все время существования Биткоина.
Но я с трудом представляю владельца Биткоина, который в связи с этим его продаст, чтобы купить бездисковые американские облигации, даже если ставка будет 5%.
Во-первых, в крипту идут совсем за другой доходностью. Те, кому было интересно 5% годовых, не стали бы покупать Биткоин вообще - есть много способов сделать 5-10% годовых менее экзотическими способами.
Во-вторых, при ставке 5% и инфляции в 8.3% реальная доходность - минус 3.3% в год. Ты теряешь 3300 в год с каждых 100К долларов. С миллиона -33К в год. Цена машины среднего класса.
А еще есть Великобритания и ЕС, где инфляция уже двузначная, и крупные экономики типа Турции, где инфляция 80%. С ростом ставок и индекса доллара такая инфляция в национальных валютах будет все более привычной.
Жители этих стран не будут покупать облигации США. А Биткоин покупать будут. И им все равно, что там происходит на американском фондовом рынке, и какая ставка ФРС.
И еще - ставка ФРС еще не 5%. И далеко не факт, что д этих уровней дойдет. И обвала американского рынка в дно я тоже не ожидаю.

Разрыв корреляции скорее всего будет выглядеть так - фондовый рынок в диапазоне (возможно, около текущих уровней, возможно, чуть ниже), а Биткоин переходит к росту.
Сложно сказать, как будет себя вести Биткоин на следующей неделе или в ближайший месяц. С перспективой все гораздо понятнее - Х2 в течение 6-8 месяцев и Х3 в течение 12-18 месяцев.
Я так думаю. Время покажет.

CEL рассматриваю для вложений 👀

Токен обанкротившегося Celsius неожиданно прорвал трендовое сопротивление и показал более 200% роста 📈

Я подозреваю, что теперь CEL станет типичным полигоном для манипуляторов, поэтому планирую закупать его в области 1.22 - 1.57$, чтобы пособирать профит, как мы делали это на GLM в последнее время 🤝

Биткоин там же, где и был утром. Над 19800 удерживается, но 20К взять не может. Если ситуация не изменится, расти будут лишь отдельные альты, если Биткоин все же возьмет 20К -общий рост рынка к 1 трлн. капитализации, как говорил утром.

Из новостей - 23 сенября Джаннет Йелен соберет совет по надзору за финансовой стабильностью, будут обсуждать регулирование крипты.
Не забываем и возможные поводы для FUDа на вторую половину сентября.
Пока все идет на удивление спокойно. Прогноз на выходные прежний (из утреннего обзора).