Много раз говорили о том, что инвестиционная часть портфеля должна быть отделена от торговой (спекулятивной) части.

Потому что в торговой части, где используются высокорисковые инструменты, что-то может пойти не так. А инвестиционная часть работает в долгосрок и принесет прибыль практически гарантировано.

Инвестиционная часть - это Биткоин, Эфир, иногда и ограниченное количество ТОП-альткоинов.

И это понятно - Биткоин с Эфиром есть ТОП-1 и ТОП-2 крипторынка с марта 2016.
И нет никаких оснований предполагать, что в следующие несколько лет они потеряют это положение.
Торговые, и не торговые риски для этих активов минимальны.

Включать ли ТОП-альты в инвестиционную часть - решать вам.

Но если включать, то только те, по которым у вас есть четкое понимание - почему они будут расти?

Чем консервативнее риск-профиль, тем больше в инвестиционной части должно быть Биткоина и Эфира.

Инвестиционная часть неприкосновенна до достижения целей.
Пример целей для инвестиционной части: Биткоин 100К, ETH 10К, TON 10, Pendle 30 и т.д.

Для альткоинов из инвестиционной части есть смысл установить правило, что если индекс доминирования Биткоина упал в область 43-39%, а цель не достигнута, значит, велики риски того, что она достигнута уже не будет, и надо забирать, что есть.
Инструменты, которые используются в инвестиционной части - только покупки на споте. И хранение не на бирже, разумеется).

Существуют инструменты, которые позволяют извлекать дополнительный доход в том числе и инвестиционной части портфеля.
Заманчиво, но этими инструментами надо уметь пользоваться. И это приносит в инвестиционную часть риски, которых быть в ней не должно. Потому пока эту тему пропустим.

Для охоты на иксы у нас есть торговая часть. Тут можно брать альты малой капитализации, торговать с плечом, ловить иксы на DEX-биржах, держать среднесрочные позиции на фьючерсах. То есть использовать инструменты, характерные для агрессивного риск-профиля.
А полученную прибыль направлять в инвестиционную часть.

Какое должно быть соотношение торговой и инвестиционной части?
Зависит от ваших задач и приоритетов.
Если главное - минимизировать потери, а 3-4 икса за год будут приемлемым результатом - соотношение инвестиционной и торговой части может быть 20:80 в пользу инвестиционной. Вероятность получения желаемого результата максимальная и все достаточно просто.

Если результат ниже Х10 не интересен, приоритет в максимальной доходности - 80:20 в пользу торговой части. Вероятность получения результата сильно зависит от квалификации, интуиции, опыта, да и от удачи тоже зависит.
Между этими крайностями - промежуточные варианты. Чем больше торговая часть - тем больше рисков.

По опыту скажу, что часто максимальную агрессивность на рынке проявляют люди с небольшим депозитом. И это понятно - если с депозитом в 10К$ сделал 100% за год, это всего 10К сверху. Менее 100К руб в месяц. Приятно, но в деньгах мало). Потому приходится искать варианты 10Х, что, при отсутствии опыта на рынке, возможно лишь при очень большом везении.

✴️#крипто #обзор

Coin98: топ-блокчейны по дневным активным пользователям

✴️#TWT #крипто

Trust Wallet готовит анонс

✴️#etf #BTC #крипто #макро #обзор

Cryptorank: 10 американских спотовых BTC-ETF по объему активов под управлением
————————————
Cогласно результатам опросов независимых финансовых советников, управляющих активами на сумму $8 трлн, 77% из них хотят включить BTC в свои портфели и выделить на криптовалюту 2-3% капитала. Таким образом, они собираются вложить в цифровые активы $160-240 млрд. Скорее всего $150 млрд из этих средств будет потрачена на покупку спотовых BTC-ETF, а не самих монет. Таким образом, BTC-ETF инвестируют не менее $150 млрд к 2025 г — основатель Digital Assets Council of Financial Professionals Рик Эдельман

На этой неделе Биткоин продолжил рост.

От уровней 47000-48000, где он находился неделю назад, главная криптовалюта выросла к 51500-52000. Локальный максимум установлен на 52816.

На этих уровнях Биткоин не был с ноября 2021 года.
Индекс доминироания при этом вырос почти на 0.8% за неделю (то есть отставание альткоинов от главной криптовалюты не только не уменьшилось, но и увеличилось).

Капитализация рынка за неделю выросла на 15 млрд., и подошла к важному уровню в 2 трлн.

Таким образом, первая часть плана на 2024 год (взятие 50К) уже выполнена. Осталась вторая часть - обновление ATH. Так как впереди еще больше 10 месяцев, думаю, все успеем).
Но это на год. А что ждать в ближайшую неделю?

Факторы роста:

- BlackRock и прочие ETF, которые системно пылесосят рынок, вытягивая с него Биткоин.

- Падение национальных валют во многих странах к доллару, что усиливает интерес к Биткоину.

- Не завершенность рыночного цикла. Перед коррекцией альтам еще было бы логично подрасти.

Факторы снижения:

- Индекс страха и жадности на экстремальных значениях в течение длительного времени.

- Близость важного уровня 2 трлн. по капитализации, от которого весьма вероятна коррекция.

- Назревающая коррекция на фондовом рынке, которая может стать поводом для слива и на крипторынке.

Но не забываем главное - падение, если и будет, то это краткосрочно и вряд ли сильно далеко. К 48-50К - реально. К 45К - менее вероятно, но возможно. 42-40К - дно. Что-то очень весомое надо, чтобы туда долететь.

Из альтов лучшие результаты за неделю показали STX, KAS, VET, SEI, SUI, BGB, SC, AR
Аутсайдеры -TIA, ASTR, OSMO, Pendle (аутсайдеры огонь, кстати, только набирать).

На выходных жду Биткоин в диапазоне с нижней границей 51300-51200 и верхней на 52200-52500

♻️👀 #revolut #биржи

Revolut планирует запустить криптобиржу для «продвинутых трейдеров».

В Сальвадоре 🇸🇻 обучают студентов тонкостям управления узлом и добычи Bitcoin с помощью практического обучения/

Вы только посмотрите, как все наблюдают за майнером и нодой, которую скоро себе установят 😌

Аналитики Coin Metrics подсчитали стоимость потенциального злоумышленника проведения «атаки 51%» на сети Bitcoin и Ethereum:

⚫Чтобы атаковать сеть Биткойн, злоумышленнику потребуется получить скорость хеширования, обеспечиваемую 7 миллионами ASIC. Приобретение такого количества оборудования обойдется в 20 миллиардов долларов. Более того, на данный момент на рынке нет устройств такого масштаба.
⚫Атака на Ethereum обойдется в 34 миллиарда долларов, и злоумышленнику придется одновременно управлять 200 узлами, что очень усложняет координацию операции.

Вчера Биткоин кратковременно проваливался ниже 51К, но пролив был быстро выкуплен даже на тонком рынке выходного дня, и цена вернулась в рамках диапазона, в который был назначен Биткоин на выходные).

Думаю, что до сегодняшнего вечера в этом диапазоне и останемся, а до утра понедельника может быть рост волатильности и движения к границам диапазона (то ли к 52200-52500, то ли к 51200).
Первый вариант вижу более вероятным.

Альты растут. Капитализация около 1.9 трлн. Скорее всего, еще раз увидим попытку взять уровень в 2 трлн. по капитализации. Дальнейшее зависит от успешности этой попытки.

Возможная причина вчерашнего слива: Банкрот- Celsius объявил, что большинство кредиторов получили выплаты в крипте. Заявлено, что кредиторам было переведено криптовалют на сумму $2 млрд, в том числе 20 255,66 BTC и 301 338,77 ETH
Источник: https://cointelegraph.com/news/celsius-distribution-crypto-creditors-bitcoin-ethereum
Если такая новость вызвала всего-то небольшое падение с быстрым возвратом в диапазон, тем более на тонком рынке выходного дня - это говорит о силе рынка. Новый максимум не за горами.

Также ожидаю и хороших новостей по TWT. Не покупаю лишь потому TWT, что у меня его и так много).

❗️✴️#BTC #etf #финпотоки #cot #крипто

BlackRock: притоки в спотовые BTC-ETF растут, достигая массивных пропорций

💬♻️ #FIL #SOL #наблюдение

Filecoin объявил об интеграции с Solana.

✴️#etf #BTC #финпотоки #cot #крипто

нетто-приток в спотовые BTC-ETF сохраняется уже 16 дней подряд — SoSoValue

✴️#GNO #крипто

Gnosis Pay начинает поставки своих карт Gnosis Card. Карта может использоваться везде, где принимается Visa и соответствует нормативным стандартам традиционных финансов

✴️#BTC #крипто #sentiment #прогноз

CFO Bitwise прогнозирует BTC > $80 000 в 2024г

🇺🇸#openai #ии #MSFT
Сэм Альтман стремится получить разрешение властей США на развитие глобального производства чипов для ИИ — BBG

💥✴️#альткоины #крипто #рынки

лидеры по росту за последние 24 часа

✴️#BTC #cot #крипто

С начала года кошельки с балансами 100 - 1000 BTC активно продают, а кошельки с балансами 1000 - 10 000 BTC активно накапливают. Кол-во китовых транзакций выросло до максимума за 2 года — данные Santiment

✴️#ETH #стейкинг #крипто

Виталик Бутерин сказал, что он очень ждет Verkle Trees. Технология позволит нодам стейкинга работать практически без места на жестком диске и обеспечит практически мгновенную синхронизацию, что значительно улучшит опыт потребителей в стейкинге ETH

Биткоин последние сутки находился в диапазоне 51400-52428
Капитализация рынка 1.91 трлн., индекс доминирования 53.33%, индекс страха 75%

Как вчера и говорил, Биткоин протестировал верхнюю границу диапазона (52400-52500), после чего откатился к 52К, где сейчас и находится. Зато видим рост альтов, и новый максимум по ETH (теперь выше 2900).

Капитализация вплотную подошла к важному уровню в 2 трлн. Он был утрачен в январе 2022 года. Попытка взять этот уровень в марте 2022 закончилась большим сливом, сейчас должно получится намного лучше).

Правда, не факт, что именно сегодня. Потому что сегодня BTC-ETF не окажет поддержку споту, как это обычно в последнее время бывало, так как американские рынки закрыты. Потому сильных движений от Биткоина не ожидаю, а вот альты могут приятно удивить. Особенно в случае, если Биткоин будет удерживаться выше 52К.

Уже обновил локальные максимумы ETH. Хороший рост показали GRT, WLD, XAI. При продолжении роста Эфира ожидаю сильный рост связанных с ним активов (RPL, LDO, ENS, ETC).

Завтра ожидается большая разблокировка по ALT, а также менее крупная по Dydx. 22 февраля будет разблокировка ID. На растущем рынке это вряд ли приведет к существенным сливам, но учитывать этот фактор надо, особенно по ALT

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 51500-51300 и верхней на 52400-52500.
Альтернативный - закрепление выше 52500