❗️🇺🇸#fomc #итого

ФРС в четвертый раз оставила ставку без изменений на уровне 5.5%

ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану

Пауэлл заявил, что ставка скорее всего уже находится на пике, и скорее всего, будет уместным начать снижать ее в этом году. Так считают почти все члены FOMC

ФРС больше не рассматривает более сильный рост экономики как проблему для дкп и считает, что слабый рост экономики больше не обязательно нужен для снижения инфляции

пока рано говорить, что ФРС добилась мягкой посадки экономики

ФРС скорее всего не снизит ставку в марте т.к. нужно больше уверенности в устойчивом снижении инфляции

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 41884-43745. После очередной (уже третьей по счету за последние 2 дня)  попытки пройти область сопротивлений на 43700-43800 цена главной криптовалюты упала к 41900-42100, где и находится последние 3 часа. То есть отработал альтернативный вариант из вчерашнего Обзора.

Капитализация рынка упала к 1.56 трлн., индекс доминирования Биткоина снизился на 0.17%  Эфир вновь ниже 2300, но в целом альты держаться неплохо.

Поводом к снижению стала вчерашняя пресс-конференция ФРС. Началось все неплохо - Пауэлл сказал, что сильную экономику уже не считают проблемой и считают, что ставку нужно снижать. Но закончил он тем, что снижение ставки в марте «не является базовым сценарием».

Фондовые рынки от этого просели (они и так чувствовали себя так себе на фоне вышедшего накануне отчета Google), плюс фиксация прибыли в конце месяца, плюс рынки были на максимумах. По итогу  S&P 500 закрылся с минусом в 1.61%

Сегодня выходят отчеты APPLE и AMAZON. Если они будут такие, как у Google, фондовые рынки могут просесть еще.

А еще вчера упали акции  New York Community Bancorp (крупный банк). Упали по результатам отчета за квартал и сокращения дивидендов. Падение было более 40% с последующей остановкой торгов.

Если за этим последует набег вкладчиков и денежная помощь для спасения банка от ФРС, то это весьма знакомый сценарий. Мы это уже год назад видели. тогда тоже банки посыпались. Именно после этого я и откорректировал цели на 2023 год до 40-42К (этот прогноз потом и отработал).
Если сейчас будет что-то подобное, то понижение ставки уже в марте может быстро стать для ФРС приоритетным сценарием.

Индекс доллара на риторику Пауэлла не отреагировал и существенного роста не показал. Доходности 10-летних облигаций вообще пошли вниз и сейчас ниже 4%. Так что не сказал бы, что Пауэлл сильно напугал рынок. Даже если ставку в марте не понизят, ее понизят в мае. В том, что сейчас она на пике (повышать ее уже не будут), сомнений нет.

Вернемся к крипте.

Сейчас Биткоин сформировал диапазон с  с нижней границей на 41400-41600  , и верхней на 43700-43800. Думаю, что в этом диапазоне в ближайшие сутки он и будет (приоритетный вариант).
Альтернативный вариант - закрепление ниже 41400. В этом случае область поддержек будет на 40200-39600.

Из альтов за сутки рост показали только XMR, RON, LCX
Неплохо упали активы, которые недавно вышли на Бинансе (ALT, MANTA, JUP). Это возможность взять их в среднесрочный портфель.

Анимационная реклама Bitcoin ETF от BlackRock проецируется на здание рядом с быком Уолл-стрит

Компания подала заявку в SEC, чтобы получить возможность рекламироваться практически на всех зданиях страны.

⚠️✴️#etf #BTC #крипто #финпотоки
продолжаются оттоки из #GBTC - Grayscale перевел еще 6272 BTC на Coinbase

По мере того, как мы приближаемся к #BitcoinHalving в апреле 2024 года, вот четыре ключевых момента, которые следует учитывать:

1⃣Коррекции после халвинга: после халвинга в 2016 и 2020 годах #BTC претерпел коррекции на 30% и 7% в течение месяца.
2⃣Значительный рост после халвинга: после халвинга в 2012, 2016 и 2020 годах цена BTC выросла на 11 000%, 2850% и 700%.
3⃣Продолжительность бычьего рынка: бычьи рынки после каждого сокращения длились 365 дней, 518 дней и 549 дней соответственно.
4⃣Следующая вершина рынка: если предстоящий бычий рынок будет следовать историческим тенденциям, мы можем ожидать следующую вершину рынка #Bitcoin примерно в апреле или октябре 2025 года. Оставайтесь в курсе и следите за этими закономерностями!

📊🌏 #dex #биржи #обзор

Cryptorank: топ-10 децентрализованных криптобирж по торговым объемам в январе.

🌎#рынки #финпотоки #cot #отчетность

еженедельные финпотоки - BofA -EPFR :

АКЦИИ МИР = +$20 млрд #акции

БОНДЫ МИР = +$5.9 млрд #бонды

КЭШ МИР = +$15.2 млрд #cash

ЗОЛОТО = -$0.8 млрд
————————
акции техов = +$2.1 млрд

госбонды США = +$3.6 млрд = крупнейший приток за 7 недель #сша

высокодоходные облигации (ВДО) = +$2.8 млрд = крупнейший приток за 11 недель #вдо #hyg

индикатор Bull & Bear вырос до максимума за 2.5 года, что отражает рост аппетита к риску, бычьих настроений #sentiment #riskon

💥✴️#APT #FIL #SUI #листинг #крипто

Coinbase запустит бессрочные фьючерсы на APT, FIL и SUI 8 февраля

✴️#BTC #ETH #sentiment #крипто

уровень дискуссий толпой BTC и ETH опустился до нормы. FOMO по поводу ETF на BTC и ETH сошло на нет — Santiment

✴️#ии #крипто

ИИ токены растут после хорошего отчета Meta — CD

✴️#крипто #обзор

Cryptorank: токены - лидеры по росту в январе (по секторам)

⚡️Топ-5 публичных BTC холдеров:

🇺🇸 Grayscale: 487 026 BTC
🇺🇸 MicroStrategy: 189 150 BTC
🇺🇸 BlackRock: 66 200 BTC
🇺🇸 Fidelity: 59 224 BTC
🇨🇦 Purpose: 32 318 BTC

Поговорим о ребалансировке. Что это такое и зачем она нужна?

В 2016-2017, когда я начинал на крипторынке, он был максимально коррелируемый. Все росло или падало вместе с Биткоином, только сильнее.

Сейчас активов на рынке стало на порядок больше, и корреляция между ними уменьшилась. Падать или расти они стали гораздо менее скоординировано. Даже среди ТОП-активов возможны истории, когда один актив растет, а второй на месте, или вообще падает.

Пример: за последние 6 месяцев Link вырос на 148%
При этом ATOM, который находится в одной с ним весовой категории (ТОП-альты), вырос за эти же 6 месяцев всего на 8.74%

А ниже ТОП-100 ситуация еще интереснее. К примеру, HOOK за эти же полгода упал на 8.25%.
Если у вас в портфеле есть ATOM, HOOK и LINK, можно сделать следующее:
Продать часть LINK
Купить ATOM
Купить HOOK

Зачем?

1. Во-первых, если LINK вырос на 148%, то потенциал расти дальше у него уменьшается. До прошлого ATH чуть больше 100% роста. Конечно, он может расти и дальше ATH (и, скорее всего, будет). Но для ТОП-альта с капитализацией больше 10 млрд.уже сейчас вырасти еще в 2 раза, а потом еще делать иксы - не самый реалистичный вариант.
А у ATOM капитализация сейчас почти в 3 раза ниже. И рост до прошлого ATH - это 4 икса.

Следовательно, если вы закроете часть позиции по LINK и на полученные USDT купите ATOM, то эти деньги, с большой долей вероятности, принесут вам гораздо больше, чем принесли бы, оставаясь в LINK. Даже в случае, если оба актива на 50-100% превысят прошлый ATH (что, скорее всего, и будет).

В HOOK потенциал еще выше, но там выше и риски. Так как это уже не ТОП-альты.
И если ребалансировка в ATOM - однозначно верное решение, то делать ли ребаланс в HOOK и в каком объеме - зависит от вашего риск-профиля.

2. Во-вторых, без ребалансировки вы стоите перед сложной дилеммой: фиксировать LINK не хочется (а вдруг он еще вырастет), а не фиксировать страшно (а вдруг упадет).
Ребалансировка и позицию по LINK сокращает, и FOMO отсекает, так как средства от проданной части LINK будут работать в других активах.

3. В третьих, у вас деньги используются гораздо эффективнее, чем если бы они лежали по 6-12-18 месяцев в одном активе. Так как работает не только основная часть депозита, который вы изначально заводили в крипту, но и полученная прибыль.

Несколько правил, которые я применяю при ребалансировке:

- Не начинать ее слишком рано. Для ТОП-альтов, как правило, начинаю ребалансировку при достижении 100% прибыли по активу, не раньше (за редкими исключениями).
- Не закрывать позицию совсем. На нынешнем рынке возможен и Х-10. Даже в ТОПе.
- Использовать не только простую ребалансировку (как описано выше), но и более сложную, с учетом класса активов.
- Прибыль из альтов малой капитализации перебрасывается в ТОП-активы, а прибыль с ТОП-активов - в Биткоин и Эфир. Конечно, это надо делать с учетом общей картины рынка и индекса доминирования Биткоина.
- Ребалансировка с участием Биткоина имеет свои особенности, о них расскажу отдельно.

✴️#etf #BTC #крипто #cot

BlackRock продолжает скупать BTC для своего спотового BTC-ETF : увеличил кол-во BTC на балансе до 70 005 BTC

🚫✴️#Tether #USDT #стейблкоины #контроль #крипто

Tether заморозил еще 3 счета на общую сумму 49 225 260 USDT
———————
в декабре 2023г компания сообщила, что вводит новую политику согласно которой, будет замораживать все кошельки, попавшие в санкционный список Минфина США

Оплата бургеров с помощью Bitcoin вместо Lightning во Вьетнаме 🇻🇳