Сейчас - все еще хорошее время для формирования среднесрочного криптопортфеля. Когда индекс доминирования Биткоина упадет ниже 50%, будет уже не так интересно.

Потому вчера на канале говорили о 5 правилах для формирования криптопортфеля, а сегодня продолжаем эту тему.

Вчера выяснили, что в портфеле должен быть Биткоин, Эфир, ТОП-альты, и альты малой капитализации.

Определимся с понятиями.

Биткоин и Эфир - тут все понятно. Но что такое ТОП альтов и где он заканчивается?
Я отношу к ТОПу альты, капитализация которых на сейчас 500 млн. и выше.

Но смотреть надо не только на капитализацию, но и на комьюнити, практическое применение, технологии. Так что граница эта чисто для ориентира - к примеру, 1inch до 500 млн. сейчас не дотягивает, но явно ТОП по другим критериям. То же самое касается TWT(452 млн.), и GMX (410 млн).

А вот BNB, который формально в ТОПе (772 млн) я бы к ТОПу не относил.

До какого уровня капитализации альты стоит брать в среднесрочный портфель?
Я рассматриваю и покупаю до 100 млн. Из тех альтов, которых у меня в портфеле более чем на 1000 USDT сейчас, самая малая капитализация у HOOK (100.6 млн на сейчас).

Думаю еще взять UNIBOT, там капитализация на сейчас 64 млн; но, если вдруг подвернется что-то с капитализацией более низкой, и я буду видеть в нем перспективы, то малая капитализация меня не остановит.
Так как большие иксы делаются именно с низкой базы.

Выстраивая соотношение в портфеле между активами (BTC-ETH, ТОП-альты, остальное), важно понимать следующее:

1. Чем более консервативен ваш риск-профиль, тем больше Биткоина в портфеле и меньше альтов малой капитализации. Это логично, ведь говорили вчера - главная цель портфеля - обогнать Биткоин, а главный риск - отстать от него. О риск профиле говорил ранее, но если кратко - определитесь, что для вас лучше - Х2-Х3 с минимальным риском, или Х10 с риском потери части активов? Первый вариант - консервативный риск
профиль, второй - агрессивный.

2. Когда вы покупаете ТОП-альты, правильный выбор менее важен. На бурлане вырастет даже ETH и BNB. Но когда вы идете в альты малой капитализации, выбор активов становится критически важным. Если активы, где сейчас капитализация 500 млн и выше, вырастут в той или иной степени все, 300-500 млн- большинство, то в диапазоне 100-300 млн - уже 50:50 (то ли вырастет, то ли нет). А ниже 100 млн. вырастут немногие.

3. Чем рискованнее актив, тем выше должны быть цели. При покупке ТОПа достаточно того, чтобы актив обогнал Биткоин. Для большинства ТОПа это вполне достижимая цель.
Ниже 500 млн. есть смысл заходить хотя бы за Х7-Х8. А ниже 300 млн. - минимум за Х10 Иначе принятие высоких рисков, присущих альтам малой капитализации, не имеет смысла.
То есть в альтах малой капитализации покупать следует те активы, где есть понимание, за счет чего будут достигнуты такие результаты.

4. Чем меньше капитализация альткоина, тем опаснее сидеть в нем долго. Необходимы частичные фиксации, и выход по достижению целей (с возможным оставлением небольшой части позиции на случай Х100)

5. Чтобы улучшить результаты портфеля, необходима простая и сложная ребалансировка портфеля. Прибыль, заработанная в одних альтах, должна работать на результат портфеля в других.

Как такую ребалансировку делать - скоро будет на канале.

На рынке все по плану. Биткоин протестировал нижнюю границу диапазона, о котором говорил утром, сейчас около 42900.

Биткоин-ETF сегодня падает. Как и весь фондовый рынок, после вчерашнего отчета Google. Куда идем на самом деле - прояснится после заседания и пресс-конференции ФРС.
Взломали XRP. На 112 млн$. Котлета ушла на MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX и HitBTC.

Не спешите получать в ближайшие дни USDT с этих бирж. Могут быть сложности потом .

⚠️✴️#FTT #крипто #биржи

FTX не будет перезапущена — юрист по банкротству — BBG

FTX планирует произвести полную выплату всем своим клиентам

💥📑 #Tether #USDT #отчетность #стейблкоины

Tether заработал $2,85 млрд в 4 квартале 2023 года. Избыточные резервы Tether за этот же период увеличились на $2.2 млрд — до $5.4 млрд = рекорд.

Отчет

С 10 летним юбилеем. Если что, доллар сегодня 89,75 по курсу ЦБ.

❗️🇺🇸#fomc #итого

ФРС в четвертый раз оставила ставку без изменений на уровне 5.5%

ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану

Пауэлл заявил, что ставка скорее всего уже находится на пике, и скорее всего, будет уместным начать снижать ее в этом году. Так считают почти все члены FOMC

ФРС больше не рассматривает более сильный рост экономики как проблему для дкп и считает, что слабый рост экономики больше не обязательно нужен для снижения инфляции

пока рано говорить, что ФРС добилась мягкой посадки экономики

ФРС скорее всего не снизит ставку в марте т.к. нужно больше уверенности в устойчивом снижении инфляции

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 41884-43745. После очередной (уже третьей по счету за последние 2 дня)  попытки пройти область сопротивлений на 43700-43800 цена главной криптовалюты упала к 41900-42100, где и находится последние 3 часа. То есть отработал альтернативный вариант из вчерашнего Обзора.

Капитализация рынка упала к 1.56 трлн., индекс доминирования Биткоина снизился на 0.17%  Эфир вновь ниже 2300, но в целом альты держаться неплохо.

Поводом к снижению стала вчерашняя пресс-конференция ФРС. Началось все неплохо - Пауэлл сказал, что сильную экономику уже не считают проблемой и считают, что ставку нужно снижать. Но закончил он тем, что снижение ставки в марте «не является базовым сценарием».

Фондовые рынки от этого просели (они и так чувствовали себя так себе на фоне вышедшего накануне отчета Google), плюс фиксация прибыли в конце месяца, плюс рынки были на максимумах. По итогу  S&P 500 закрылся с минусом в 1.61%

Сегодня выходят отчеты APPLE и AMAZON. Если они будут такие, как у Google, фондовые рынки могут просесть еще.

А еще вчера упали акции  New York Community Bancorp (крупный банк). Упали по результатам отчета за квартал и сокращения дивидендов. Падение было более 40% с последующей остановкой торгов.

Если за этим последует набег вкладчиков и денежная помощь для спасения банка от ФРС, то это весьма знакомый сценарий. Мы это уже год назад видели. тогда тоже банки посыпались. Именно после этого я и откорректировал цели на 2023 год до 40-42К (этот прогноз потом и отработал).
Если сейчас будет что-то подобное, то понижение ставки уже в марте может быстро стать для ФРС приоритетным сценарием.

Индекс доллара на риторику Пауэлла не отреагировал и существенного роста не показал. Доходности 10-летних облигаций вообще пошли вниз и сейчас ниже 4%. Так что не сказал бы, что Пауэлл сильно напугал рынок. Даже если ставку в марте не понизят, ее понизят в мае. В том, что сейчас она на пике (повышать ее уже не будут), сомнений нет.

Вернемся к крипте.

Сейчас Биткоин сформировал диапазон с  с нижней границей на 41400-41600  , и верхней на 43700-43800. Думаю, что в этом диапазоне в ближайшие сутки он и будет (приоритетный вариант).
Альтернативный вариант - закрепление ниже 41400. В этом случае область поддержек будет на 40200-39600.

Из альтов за сутки рост показали только XMR, RON, LCX
Неплохо упали активы, которые недавно вышли на Бинансе (ALT, MANTA, JUP). Это возможность взять их в среднесрочный портфель.

Анимационная реклама Bitcoin ETF от BlackRock проецируется на здание рядом с быком Уолл-стрит

Компания подала заявку в SEC, чтобы получить возможность рекламироваться практически на всех зданиях страны.

⚠️✴️#etf #BTC #крипто #финпотоки
продолжаются оттоки из #GBTC - Grayscale перевел еще 6272 BTC на Coinbase

По мере того, как мы приближаемся к #BitcoinHalving в апреле 2024 года, вот четыре ключевых момента, которые следует учитывать:

1⃣Коррекции после халвинга: после халвинга в 2016 и 2020 годах #BTC претерпел коррекции на 30% и 7% в течение месяца.
2⃣Значительный рост после халвинга: после халвинга в 2012, 2016 и 2020 годах цена BTC выросла на 11 000%, 2850% и 700%.
3⃣Продолжительность бычьего рынка: бычьи рынки после каждого сокращения длились 365 дней, 518 дней и 549 дней соответственно.
4⃣Следующая вершина рынка: если предстоящий бычий рынок будет следовать историческим тенденциям, мы можем ожидать следующую вершину рынка #Bitcoin примерно в апреле или октябре 2025 года. Оставайтесь в курсе и следите за этими закономерностями!

📊🌏 #dex #биржи #обзор

Cryptorank: топ-10 децентрализованных криптобирж по торговым объемам в январе.

🌎#рынки #финпотоки #cot #отчетность

еженедельные финпотоки - BofA -EPFR :

АКЦИИ МИР = +$20 млрд #акции

БОНДЫ МИР = +$5.9 млрд #бонды

КЭШ МИР = +$15.2 млрд #cash

ЗОЛОТО = -$0.8 млрд
————————
акции техов = +$2.1 млрд

госбонды США = +$3.6 млрд = крупнейший приток за 7 недель #сша

высокодоходные облигации (ВДО) = +$2.8 млрд = крупнейший приток за 11 недель #вдо #hyg

индикатор Bull & Bear вырос до максимума за 2.5 года, что отражает рост аппетита к риску, бычьих настроений #sentiment #riskon

💥✴️#APT #FIL #SUI #листинг #крипто

Coinbase запустит бессрочные фьючерсы на APT, FIL и SUI 8 февраля

✴️#BTC #ETH #sentiment #крипто

уровень дискуссий толпой BTC и ETH опустился до нормы. FOMO по поводу ETF на BTC и ETH сошло на нет — Santiment