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<오랜기간 코인VC 집중 연구하다가 느낀 깨달음/꿀통 10가지>

1.무작정 많은 VC들이 보유하고 있다고 좋은 코인은 아니다.
많은 VC들이 엄청난 자본을 투입한 만큼, 이미 가격이 오를 만큼 올랐을 확률이 높다. 초기 투자한 VC들은 수익 실현, 엑시트할 준비를 하고 있는데, 살 준비를 한다? 그들의 물량 받는 호구가 되면 안 된다. 기관과 같은 호흡으로 투자해야 한다.

2.VC가 오래 전부터 긴 기간 투자한 코인은 생각보다 좋지 않다.
예전부터 오래간 투자했음에도, 아직 마켓캡이 작은 코인들이 있다. 이 코인들을 아직 터지지 않은, 잠재력이 높은 유망주로 보면 안 된다. VC라는 거대자본이 달려들어 케어를 해줬음에도 터지지 않은 ‘노답’코인으로 보는 게 차라리 합리적이다.

3.코인 VC 특성상 수많은 코인에 ‘다른 비중’으로 분산투자한다.
무작정 그들의 포트폴리오만을 따라할 것이 아니라, 그들의 포트폴리오 비중까지 감안해야 한다. VC가 매우 극소량 들고 있는 코인인데, “어, 유망VC가 잡코인 XX 들고 있네?” 나도 사야지, 인생베팅 간다!하고 풀매수하면 안 된다. 대다수의 VC는 이더, 비트 비중이 압도적으로 높다. 당신이 사려는 그 알트 비중이 0.1%도 안 될 수도 있다.

4.VC들이 샀다고 무작정 대박 나고 성공을 보장하는 것이 아니다.
코인을 끌어줄 백커가 있다는 것은 해당 프로젝트의 실패 확률을 줄이는 정도로 보자. 코인 VC들은 단순히 자금줄을 대는 물주 역할만을 하는 것이 아니다. 해당 프로젝트를 물심양면으로 직접 이끌어주고 성장시키며 비즈니스를 끌어주는 일종의 동반자 파트너십에 가깝다.

5.그렇기에 페이퍼핸드 VS 다이아몬드 핸드, 좋은 VC를 구별하라.
그래서 좋은 VC를 따라가야 한다. VC는 단순한 물주가 아니라고 했다. 그렇기 때문에, 안 좋은 코인/프로젝트라도 좋은 VC를 만나면 성공할 수 있다. 이런 면에선 한국의 해시드가 전 세계 탑이다. 단순히 프로젝트 발굴에서 끝나는 것이 아닌, 끊임없이 소통하고 완전한 동반자적 관계 구축. 어떤 코인이냐도 중요하지만, VC가 해당 코인에 대한 투자충성도(?)가 있는지가 참 중요하다. 그냥 페이퍼핸드나 단타식으로 소액 툭 던져놓는 것이 아닌(주식시장과 달리 코인 쪽엔 이런 페이퍼핸드 VC도 꽤 있다. 이런 경우 결국 평판이 떨어져, 해당 VC의 포트폴리오는 대중신뢰를 잃는다.) 해당 프로젝트에 ‘진심’으로 투자하는 ‘좋은’ VC를 따라가자.

6.VC는 디파이 일드 파밍하는 거지, 거버넌스 토큰(곡괭이) 자체에 투자하는 게 아니다.
기관이 사랑하는 ‘규모의 경제’가 가장 제대로 먹혀들어가는 분야가 ‘디파이’다. VC 포트폴리오를 보다보면, 디파이 토큰이 참 많이 있다. 그걸 보고, “어 얘네 디파이 거버넌스 토큰 투자하는 구나?, 나도 디파이 코인 사야지”하고 순진하게 생각해선 안 된다. 해당 디파이 서비스를 이용하는 거지, 디파이 토큰을 사는 게 아니다. 디파이 2.0, ve(3,3) 등 각종 시도가 나오고 있지만, 곡괭이 인플레, 필연적 폰지 토큰 이코노믹스를 완벽하게 극복해낸 디파이는 아직까지 없다. 대다수 VC의 디파이 투자는 자신들이 보유한 어마어마한 유동성 자산 예치(스테이블 코인 등)를 통한 예금이자 획득이다. 단순히 테더 예치만 해도 은행이자보다 훨씬 높은 수익을 안정적으로 거둘 수 있으니, 기관 입장에서 이보다 좋은 투자처는 없다.

7.VC가 아직 투자하지 않은 코인이 진짜 꿀?
물론 요즘 시장은 코인 VC의 자금줄이 닿지 않는 유망 코인프로젝트가 없을 정도다. 그럼에도 불구하고 기관보다 개인이 선점할 수 있는 진짜 황금 같은 프로젝트들이 있긴 있다. 그런 코인들을 거대자금보다 영민하게 먼저 투자하고, 차후에 그들이 들어와 내 코인을 위해 일하는 ‘거인의 머리에 올라타는 것’이 가장 이상적이긴 하다. 매우 어렵지만.

8.VC가 최근에 산 코인을 주목하라.
기관이 최근에 샀음에도, 가격 상승이 부진한 친구들이 있다. 물론 기관이 샀다는 이슈 하나만으로 펌핑이 나오는 코인들도 있다. 어떤 코인이 향후 더 성장할지는 모르겠지만, 적어도 전자를 따라 사는 것은 기관만큼, 아니 오히려 기관보다 유리한 위치에 스는 것이다. 옛날에 산 코인은 이미 수익실현이 끝났으며, 기념품만 남겨놓은 상태일수도 있다. 아직까지 유의미한 비중으로 홀딩하지 않고 있을 수도 있다. 그래서 기관들이 최근에 무엇을 사는지, 어떤 코인에 관심이 있는지 주목하는 것이 그들의 진짜 의도에 훨씬 근접할 수 있다. 이는 시시각각으로 변하는 코인시장 판세와 트렌드를 읽는데 더욱 도움이 된다.

9.코인투자는 절대 개인이 거대 VC보다 불리하지 않다.
VC 경우 운용자금 규모가 크기 때문에, 매수와 매도 모두 기간을 갖고 분할 접근하는 경우가 많다. 장기투자하고 싶으면 장기투자하고, 트레이딩하고 싶으면 트레이딩하고, 개인은 마음대로 가능하다. 언제든지 매수 매도를 자유롭게 할 수 있다는 것은 엄청난 이점이다. 언제든 수익실현을 할 수 있기 때문이다. 초기 투자한 VC는 락업 규정이 돼 있는 경우가 상당수이기에, 반강제적 장기 투자를 할 수 밖에 없다. 또한, VC의 매수매도, 지난 투자성패 하나하나가 VC 평판을 결정한다는 것 역시 VC의 족쇄 중 하나다.

10.사람을 보고 투자하라.
사람만이 전부는 아니지만, 사람이 최우선이다. VC가 프로젝트에 투자할 때 가장 중요하게 보는 것이다. 물론, 해당 프로젝트 백서를 읽고, 기술적으로 사업성과 로드맵 등을 검토하는 것도 유의미하다. 그러나 VC의 초기투자 방식의 대부분은 어떤 사람들이 모였느냐다. 이전에 어떤 경력이 있고, 어떤 프로젝트를 성공적으로 이끌었던 인재가 모였는가가 우선순위다. 프로젝트의 비전 자체가 얼마나 가능성 있는지 검증하고 믿는다기보다는, 그 프로젝트의 비전을 이끌 ‘사람’이 얼마나 믿을 만한지 보는 것이 더욱 유의미하다고 본다. 신생 NFT산업 프로젝트 투자에도 매우 적합한 방식이다. 기술적으로 해당 프로젝트가 좋은지 나쁜지 완벽하게 구별하는 것은 블록체인 산업의 전문가 입장에서도 매우 어려운 일이다.

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