대미 투자, 본격화 단계로…1호 프로젝트에 '에너지·원전' 유력
https://v.daum.net/v/20260311060700310
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Daum | 뉴시스
대미 투자, 본격화 단계로…1호 프로젝트에 '에너지·원전' 유력
[세종=뉴시스]김동현 기자 = 우리나라의 대미 투자 프로젝트가 이르면 이달부터 본격화될 수 있다는 전망이다. 정부는 대미투자특별법이 국회 본회의에서 처리된 이후 빠른 투자 이행으로 한미간 통상 불확실성을 해소한다는 구상이다. 1호 프로젝트 사업으로는 에너지, 자원, 인프라 분야가 유력하다는 예상이 다수 나온다. 원자력 발전소 건설을 비롯해 루이지애나
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
반도체(대형주 1Q26 Preview)
- 매크로 구간 이후 4월 말까지 New Level
☑️ 삼성전자 29만원, SK하이닉스 160만원으로 적정주가 Up
☑️ 단기 대응 전략(레벨과 타이밍)
☑️ 3월 하순부터 4월 말까지 랠리 재개
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"3월 셋째 주부터는 바텀업 모멘텀 작동 구간으로 진입할 전망입니다.
GTC 행사를 통해 메모리 프리미엄이 재확인될 전망이며, 아울러 마이크론 실적 발표 전후로 국내 대형주 실적 컨센서스의 상향세 재개가 예상됩니다.
전쟁 장기화가 아니라면, FOMC 이후부터 4월 말까지 반도체 추세 반등 랠리 재개를 기대합니다. 삼성전자 29만원, SK하이닉스 160만원으로 적정주가를 상향합니다."
▶️ 1Q26 또 컨센서스 상회 전망 - 예상을 계속 뛰어넘는 가격 상승세
- DRAM 50% → 60% 중반
- NAND 40% → 60%
- 1분기 증가율 상승에도 2분기 증가율 예상치 둔화 없이 그대로 20% 중반 전망
→ 26년 연간 추정치 상향 근거
▶️ NVIDIA GTC
- 예정돼 있는 주요 세션들은
1) AI 산업 확장(에이전트, Physical AI), 2) Groq과 연계한 차세대 추론 솔루션 제시
→ AI 산업 확장 및 메모리 프리미엄 재확인 유력
▶️ 투자전략 - 매크로 구간에서 필요한 타이밍과 레벨 기준점
- 전쟁 장기화 우려는 완화, 그러나 여전히 단기 매크로 이벤트(CPI, FOMC)는 변동성 유발 요인
→ 단기 트레이딩 구간
1) 타이밍: FOMC 이후부터 추세 반등, 4월 말까지 강한 랠리
2) 레벨: 지난 3/9 형성된 장중 저점(삼성전자 167,300원, SK하이닉스 899,000원)을 기준점
- 향후 전쟁 우려 혹은 매크로 이벤트 변동성 발생해도 기존 저점 공고화 명확
» 삼성전자: 모든 모멘텀 재료가 조화로운 구간
- 26년 OP 235.6조원(상향)
- 적정주가 29만원(상향)
» SK하이닉스: 여전히 모든 것이 좋다
- 26년 OP 186.5조원(상향)
- 적정주가 160만원(상향)
📑 자료: https://buly.kr/9MSA5Fw
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
반도체(대형주 1Q26 Preview)
- 매크로 구간 이후 4월 말까지 New Level
☑️ 삼성전자 29만원, SK하이닉스 160만원으로 적정주가 Up
☑️ 단기 대응 전략(레벨과 타이밍)
☑️ 3월 하순부터 4월 말까지 랠리 재개
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"3월 셋째 주부터는 바텀업 모멘텀 작동 구간으로 진입할 전망입니다.
GTC 행사를 통해 메모리 프리미엄이 재확인될 전망이며, 아울러 마이크론 실적 발표 전후로 국내 대형주 실적 컨센서스의 상향세 재개가 예상됩니다.
전쟁 장기화가 아니라면, FOMC 이후부터 4월 말까지 반도체 추세 반등 랠리 재개를 기대합니다. 삼성전자 29만원, SK하이닉스 160만원으로 적정주가를 상향합니다."
▶️ 1Q26 또 컨센서스 상회 전망 - 예상을 계속 뛰어넘는 가격 상승세
- DRAM 50% → 60% 중반
- NAND 40% → 60%
- 1분기 증가율 상승에도 2분기 증가율 예상치 둔화 없이 그대로 20% 중반 전망
→ 26년 연간 추정치 상향 근거
▶️ NVIDIA GTC
- 예정돼 있는 주요 세션들은
1) AI 산업 확장(에이전트, Physical AI), 2) Groq과 연계한 차세대 추론 솔루션 제시
→ AI 산업 확장 및 메모리 프리미엄 재확인 유력
▶️ 투자전략 - 매크로 구간에서 필요한 타이밍과 레벨 기준점
- 전쟁 장기화 우려는 완화, 그러나 여전히 단기 매크로 이벤트(CPI, FOMC)는 변동성 유발 요인
→ 단기 트레이딩 구간
1) 타이밍: FOMC 이후부터 추세 반등, 4월 말까지 강한 랠리
2) 레벨: 지난 3/9 형성된 장중 저점(삼성전자 167,300원, SK하이닉스 899,000원)을 기준점
- 향후 전쟁 우려 혹은 매크로 이벤트 변동성 발생해도 기존 저점 공고화 명확
» 삼성전자: 모든 모멘텀 재료가 조화로운 구간
- 26년 OP 235.6조원(상향)
- 적정주가 29만원(상향)
» SK하이닉스: 여전히 모든 것이 좋다
- 26년 OP 186.5조원(상향)
- 적정주가 160만원(상향)
📑 자료: https://buly.kr/9MSA5Fw
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.