우리기술 子 우리디에스, 대규모 방산 신공장 증설 완료
https://www.newsis.com/view/NISX20260303_0003532272
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뉴시스
우리기술 子 우리디에스, 대규모 방산 신공장 증설 완료
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 우리기술 방산 자회사 우리디에스(우리DS)는 창원 신공장 증설을 완료했다고 3일 밝혔다. 우리DS는 이번 증설을 기점으로 현대로템 등 국내 방산 대기업 수출 확대에 따른 양산 대응에 나설 방침이다.회사 측에 따르면 우리DS는 창원국가산업단지 내 대지 2000평, 연면적 1300평 규모 신공장 준공을 마쳤다. 신공장은 최근 발..
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 비로서 쉬는 10개월간 달리기 🏃🏃♂🏃♀
작년 5월 국내증시가 바닥을 잡은 이후 가장 우호적인 국면이라 볼 수 있는 북동 쪽(1분면)을 향해 쉬지않고 달려 온 상황
지난 2월에 예상했던 남동 쪽(4분면) 움직임이 3월에야 비로서 전개 (i.e. 코스닥 + 중소형주 우위 구간)
가장 결정적인 리스크 시그널이 아직 업데이트 전이긴 하지만, 현재 다수의 모델에서 "쉬어가는 3월"을 가르키는 중
작년 5월 국내증시가 바닥을 잡은 이후 가장 우호적인 국면이라 볼 수 있는 북동 쪽(1분면)을 향해 쉬지않고 달려 온 상황
지난 2월에 예상했던 남동 쪽(4분면) 움직임이 3월에야 비로서 전개 (i.e. 코스닥 + 중소형주 우위 구간)
가장 결정적인 리스크 시그널이 아직 업데이트 전이긴 하지만, 현재 다수의 모델에서 "쉬어가는 3월"을 가르키는 중
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Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
마켓 뷰(3월 3일)
전쟁, 그런데 방산주는
- 코스피 6,127.84(-116.29, -1.86%)
- 코스닥 1,213.98(+21.20, +1.78%)
- 달러/원 1,463.80(+23.80, +1.65%)
▶ Summary
· 이란 전쟁 충격에 코스피∙코스닥 지수 2%대 하락 출발 후 낙폭 축소..환율은 급등
· 한국은행, 중동사태 상황 점검 TF 가동 ”사태 장기화 우려..필요시 적기 대응”
· 당정 “한국, 원유 70% 호르무즈 통해..다양한 확보 대책 검토 중”
▶ 테마&이슈
· 방산
- 미국과 이란 간 전쟁 여파로 미국 내 방위비 증액+중동 지역 무기 수입 증가 기대
- LIG넥스원(+29.86%), 한화시스템(+29.14%), 현대로템(+18.22%), 한화에어로스페이스(+24.10%), KODEX 방산TOP10(+19.54%)
· 정유
- 미국-이란 전쟁으로 원유, 천연가스 등 생산/수송 차질 발생..국제 에너지 가격 급등
- S-oil(+19.18%), SK이노베이션(+3.76%), GS(+4.51%), TIGER 200에너지화학레버리지(+2.42%)
· 해운
- 미국-이란 군사적 충돌, 호르무즈 해협 봉쇄..대형 유조선 운임 지표 즉각 급반등
- HMM(+14.64%), 팬오션(+9.28%), 대한해운(+25.58%), 흥아해운(+29.73%), HANARO Fn조선해운(+5.78%)
▶ 지정학적 위험
· 미국과 이스라엘, 對 이란에 선제 공격. 중동 지정학적 불안정성 확대
· 이란, 글로벌 해상 원유 핵심 운송로인 '호르무즈 해협' 봉쇄 조치
· 글로벌 에너지 수급 교란에 원유, 천연가스 가격 급등
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260303104642547_3533
전쟁, 그런데 방산주는
- 코스피 6,127.84(-116.29, -1.86%)
- 코스닥 1,213.98(+21.20, +1.78%)
- 달러/원 1,463.80(+23.80, +1.65%)
▶ Summary
· 이란 전쟁 충격에 코스피∙코스닥 지수 2%대 하락 출발 후 낙폭 축소..환율은 급등
· 한국은행, 중동사태 상황 점검 TF 가동 ”사태 장기화 우려..필요시 적기 대응”
· 당정 “한국, 원유 70% 호르무즈 통해..다양한 확보 대책 검토 중”
▶ 테마&이슈
· 방산
- 미국과 이란 간 전쟁 여파로 미국 내 방위비 증액+중동 지역 무기 수입 증가 기대
- LIG넥스원(+29.86%), 한화시스템(+29.14%), 현대로템(+18.22%), 한화에어로스페이스(+24.10%), KODEX 방산TOP10(+19.54%)
· 정유
- 미국-이란 전쟁으로 원유, 천연가스 등 생산/수송 차질 발생..국제 에너지 가격 급등
- S-oil(+19.18%), SK이노베이션(+3.76%), GS(+4.51%), TIGER 200에너지화학레버리지(+2.42%)
· 해운
- 미국-이란 군사적 충돌, 호르무즈 해협 봉쇄..대형 유조선 운임 지표 즉각 급반등
- HMM(+14.64%), 팬오션(+9.28%), 대한해운(+25.58%), 흥아해운(+29.73%), HANARO Fn조선해운(+5.78%)
▶ 지정학적 위험
· 미국과 이스라엘, 對 이란에 선제 공격. 중동 지정학적 불안정성 확대
· 이란, 글로벌 해상 원유 핵심 운송로인 '호르무즈 해협' 봉쇄 조치
· 글로벌 에너지 수급 교란에 원유, 천연가스 가격 급등
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260303104642547_3533
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체 한동희X해외주식 박제민]
안녕하세요,
SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민입니다.
New paradigm, New multiple Part.2 (02/24)
재공유드립니다.
11월에 이어 Earnings기반 메모리 재평가 주장입니다.
목표주가
삼성전자 300,000원 (P/E 13X). 26E OP 208조
SK하이닉스 1,600,000원 (P/E 9X). 26E OP 176조
Coding Agent의 리드
26년 AI는 보조 도구에서 동료로 진화
수요 증분 핵심:Coding Agent, 성능 강화/접근성 증가
Token 수요 급증 감지:
Claude Cowork, Codex, OpenClaw
수요 확신 CSP Capex 증가 , AI Labs 자금 조달 적극
Shopping Agent, Physical AI->인프라 수요 견고
한국 메모리 재평가의 명분: 시대가 변했다
수요 기반 변화: 세트 교체주기 -> AI 시스템 운영 구조
: 소순환주기 (경기)에서 대순환주기 (AI) 사이클로
메모리 계층화 필수->추론 고도화, 비용 효율 제고
: AI 메모리 HBM, DRAM, NAND로 확산 (위상 격상)
: Earnings power 상향 재정의, 실적 분산 크게 완화
: AI는 메모리에 Earnings frame 제공. LTAs가 강화
메모리 호황이 유동성 확장과 동반된 최초의 국면
글로벌 AI 관련주 중 한국 메모리 가장 저렴
New paradigm, New multiple Part.2
1)AI Agent 진입 국면
2)메모리 전방. 과반은 서버
3)AI 공급 점검: 강해진 서버 사업자들의 확신
4)AI 수요 점검: 챗봇보다 더 큰 수요. Coding Agent
5)메모리 산업. 무엇이 다른가
수요 기반 변화, 메모리 위상 격상, 공급의 복합제약
6)메모리 밸류에이션 P/E 유지
왜 P/B에 갇혔나, AI는 Earnings frame 형성
7)Still ‘LONG’: 한국 메모리 재평가의 명분
URL: https://buly.kr/6MtByqa
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
안녕하세요,
SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민입니다.
New paradigm, New multiple Part.2 (02/24)
재공유드립니다.
11월에 이어 Earnings기반 메모리 재평가 주장입니다.
목표주가
삼성전자 300,000원 (P/E 13X). 26E OP 208조
SK하이닉스 1,600,000원 (P/E 9X). 26E OP 176조
Coding Agent의 리드
26년 AI는 보조 도구에서 동료로 진화
수요 증분 핵심:Coding Agent, 성능 강화/접근성 증가
Token 수요 급증 감지:
Claude Cowork, Codex, OpenClaw
수요 확신 CSP Capex 증가 , AI Labs 자금 조달 적극
Shopping Agent, Physical AI->인프라 수요 견고
한국 메모리 재평가의 명분: 시대가 변했다
수요 기반 변화: 세트 교체주기 -> AI 시스템 운영 구조
: 소순환주기 (경기)에서 대순환주기 (AI) 사이클로
메모리 계층화 필수->추론 고도화, 비용 효율 제고
: AI 메모리 HBM, DRAM, NAND로 확산 (위상 격상)
: Earnings power 상향 재정의, 실적 분산 크게 완화
: AI는 메모리에 Earnings frame 제공. LTAs가 강화
메모리 호황이 유동성 확장과 동반된 최초의 국면
글로벌 AI 관련주 중 한국 메모리 가장 저렴
New paradigm, New multiple Part.2
1)AI Agent 진입 국면
2)메모리 전방. 과반은 서버
3)AI 공급 점검: 강해진 서버 사업자들의 확신
4)AI 수요 점검: 챗봇보다 더 큰 수요. Coding Agent
5)메모리 산업. 무엇이 다른가
수요 기반 변화, 메모리 위상 격상, 공급의 복합제약
6)메모리 밸류에이션 P/E 유지
왜 P/B에 갇혔나, AI는 Earnings frame 형성
7)Still ‘LONG’: 한국 메모리 재평가의 명분
URL: https://buly.kr/6MtByqa
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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[속보]트럼프 "이란에 미군 지상군 투입 필요없을 가능성 높다"
https://www.newsis.com/view/NISX20260303_0003532368
https://www.newsis.com/view/NISX20260303_0003532368
뉴시스
[속보]트럼프 "이란에 미군 지상군 투입 필요없을 가능성 높다"
[속보]트럼프 "이란에 미군 지상군 투입 필요없을 가능성 높다"
이란 사태로 LNG 운임 하루 만에 20만 달러로 두 배 급등 (블룸버그)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/lng-tanker-rates-double-to-200-000-in-less-than-a-day-on-iran
중동 전쟁 위협으로 공급 차질 우려에 알루미늄 가격 급등 (블룸버그)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/aluminum-jumps-as-middle-east-war-threatens-supply-disruptions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/lng-tanker-rates-double-to-200-000-in-less-than-a-day-on-iran
중동 전쟁 위협으로 공급 차질 우려에 알루미늄 가격 급등 (블룸버그)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/aluminum-jumps-as-middle-east-war-threatens-supply-disruptions
Bloomberg.com
LNG Tanker Rates Double to $200,000 In Less Than a Day on Iran
Shipowners and brokers are demanding more than $200,000 a day for liquefied natural gas tankers in the Atlantic Basin, roughly double what they were commanding less than a day earlier, according to people familiar with the matter.