Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
회색 막대: 실제 연간 S&P 500 수익률.
파란 막대: 그 해 최악의 10거래일만 빼고 투자했을 때의 수익률(가정).
대부분의 연도에서 파란 막대가 회색 막대보다 훨씬 높고, 특히 08년·20년처럼 크래시가 있었던 해에 격차가 극단적으로 벌어짐.
장기 평균으로 보면 “연중 최악 10일만 피하면” 연복리 수익률이 크게 올라감
다만 역사적으로 증시의 ‘최악의 폭락장’과 ‘최고의 폭등장’은 항상 며칠 간격을 두고 찰투성이처럼 붙어 다님.
하락이 두려워 시장(Market)을 떠나는 순간, 직후에 찾아오는 극적인 기술적 반등(최고의 10일)에 탑승할 기회마저 영영 날아가 버림.
이걸 맞추는 노력보다는 여기서 살아남을 수 있는 리스크 관리에 포커싱 하는게 맞다고 봄
파란 막대: 그 해 최악의 10거래일만 빼고 투자했을 때의 수익률(가정).
대부분의 연도에서 파란 막대가 회색 막대보다 훨씬 높고, 특히 08년·20년처럼 크래시가 있었던 해에 격차가 극단적으로 벌어짐.
장기 평균으로 보면 “연중 최악 10일만 피하면” 연복리 수익률이 크게 올라감
다만 역사적으로 증시의 ‘최악의 폭락장’과 ‘최고의 폭등장’은 항상 며칠 간격을 두고 찰투성이처럼 붙어 다님.
하락이 두려워 시장(Market)을 떠나는 순간, 직후에 찾아오는 극적인 기술적 반등(최고의 10일)에 탑승할 기회마저 영영 날아가 버림.
이걸 맞추는 노력보다는 여기서 살아남을 수 있는 리스크 관리에 포커싱 하는게 맞다고 봄
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👉 해외뉴스
나스닥 1% 반등…AI 충격 과잉 반응 지적, 저가 매수 유입[뉴욕마감]
https://www.news1.kr/world/international-economy/6081853
테슬라 악재투성이에도 2% 이상 상승
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081857
TSMC 4% 급등, 시총 2조달러 돌파…아시아 기업 최초(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081866
AMD 9% 폭등에 엔비디아도 0.68% 상승
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081872
“땡큐 AMD” 인텔도 6% 급등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081879
[속보] TSMC 4% 급등, 시총 2조달러 돌파…세계에서 6번째
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081846
"트럼프, 국정연설서 기술기업에 데이터센터 전기요금 전가할 듯"
https://v.daum.net/v/20260225045725237
'AI로 실업률 증가해도 금리 못 내려'…리사 쿡 Fed 이사, 통화정책 함정 지적
https://n.news.naver.com/article/277/0005725352
AI발 '에너지 4중고' 쓰나미…수력국가 노르웨이도 "SMR 도입"
https://m.news.nate.com/view/20260225n01269?mid=m02&list=recent&cpcd=
메타, 엔비디아 이어 AMD와도 대규모 AI칩 계약…"1천억불 규모"
https://n.news.naver.com/article/001/0015922396
나스닥 1% 반등…AI 충격 과잉 반응 지적, 저가 매수 유입[뉴욕마감]
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https://www.news1.kr/world/usa-canada/6081857
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[속보] TSMC 4% 급등, 시총 2조달러 돌파…세계에서 6번째
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'AI로 실업률 증가해도 금리 못 내려'…리사 쿡 Fed 이사, 통화정책 함정 지적
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AI발 '에너지 4중고' 쓰나미…수력국가 노르웨이도 "SMR 도입"
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메타, 엔비디아 이어 AMD와도 대규모 AI칩 계약…"1천억불 규모"
https://n.news.naver.com/article/001/0015922396
뉴스1
나스닥 1% 반등…AI 충격 과잉 반응 지적, 저가 매수 유입[뉴욕마감]
AMD, 메타와 대형 계약 체결에 8% 급등 뉴욕증시가 하루 만에 반등했다. 인공지능(AI) 확산에 따른 산업 혼란 우려가 일부 완화되면서 기술주와 반도체주가 시장 상승을 이끌었다.24(현지시간) 뉴욕증권거 …
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Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
한국카본(A017960) 매수/58,000원
▶️수주&실적&모멘텀 3박자가 완벽
- 4Q25 Review: 매출액 2,318억원(+19.4% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 383억원(+120.4% YoY, +28.2% QoQ)으로, 시장예상치(339억원)을 약 13% 상회
- 이번 분기 실적 호조는 1) 우호적 환율 효과, 2) 전 분기 대비 중국향 SB 납품 증가, 3) 연결 자회사 적자 폭 감소, 4) ERP 안정화, 재고 관리 및 비용 통제를 통한 원가절감 효과 등이 반영된 결과
- 상기 요인들 지속되며 올해 분기별로, 4Q25를 상회하는 실적 기록할 것으로 전망
- 최근 모잠비크 LNG 프로젝트(17척), 호주 Woodside(약 20척), ExxonMobil(약 20~30척)과 더불어 작년 FID 완료된 글로벌 LNG 프로젝트향 대부분 국내 조선 3사의 수주 타겟 물량으로, 동사의 보냉재 수주 물량 걱정은 필요 없다는 판단
- 백악관 AMAP 발표 이후, 미국 내 SHIPS Act 승인 촉구 움직임 강화되는 중이며, 해당 법인 승인 시 동사의 미국 진출 가능성에 대한 기대감 높아지며 멀티플 확장 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 44,000원에서 58,000원으로 상향. 조선기자재 최선호주(Top-Pick)로 제시
▶️보고서 원문: https://buly.kr/DaQGXW6
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널: https://t.me/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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- 4Q25 Review: 매출액 2,318억원(+19.4% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 383억원(+120.4% YoY, +28.2% QoQ)으로, 시장예상치(339억원)을 약 13% 상회
- 이번 분기 실적 호조는 1) 우호적 환율 효과, 2) 전 분기 대비 중국향 SB 납품 증가, 3) 연결 자회사 적자 폭 감소, 4) ERP 안정화, 재고 관리 및 비용 통제를 통한 원가절감 효과 등이 반영된 결과
- 상기 요인들 지속되며 올해 분기별로, 4Q25를 상회하는 실적 기록할 것으로 전망
- 최근 모잠비크 LNG 프로젝트(17척), 호주 Woodside(약 20척), ExxonMobil(약 20~30척)과 더불어 작년 FID 완료된 글로벌 LNG 프로젝트향 대부분 국내 조선 3사의 수주 타겟 물량으로, 동사의 보냉재 수주 물량 걱정은 필요 없다는 판단
- 백악관 AMAP 발표 이후, 미국 내 SHIPS Act 승인 촉구 움직임 강화되는 중이며, 해당 법인 승인 시 동사의 미국 진출 가능성에 대한 기대감 높아지며 멀티플 확장 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 44,000원에서 58,000원으로 상향. 조선기자재 최선호주(Top-Pick)로 제시
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'첫 분기 흑자' 토모큐브, 고가 전략 통했다
https://dealsite.co.kr/articles/157179/089059
삼성전기, 미주 자산 10배 확대…북미 생산거점 강화
https://dealsite.co.kr/articles/157428/068020
유엔 총회, 우크라전 종전 결의안 채택… 미국, 중국은 기권
https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026022507440005371?did=NA
한화세미텍, 2세대 하이브리드본더 개발 성공..."차세대 반도체 시장 선점 나선다"
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=432009
포스코그룹, SK온과 유럽·북미 전기차 배터리용 리튬 공급 계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005482328
현대그룹 기지개] 현정은 혜안에 백조 된 무벡스
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4400064
두피에 바르거나, 주사 맞거나… K탈모약 개발 경쟁
https://n.news.naver.com/article/023/0003960874?sid=105
李 대통령 "자사주 소각 입법 한시라도 빨리 돼야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005254764?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
코스피 불장에 예테크족 변했다…퇴직연금 머니무브 ‘후끈’
https://v.daum.net/v/20260225070325329
가은글로벌, 인수 1년 '바이젠셀' 활용법
https://dealsite.co.kr/articles/157243
"현대차, 캐나다 잠수함 수주전서 수소전지 인프라 제안"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006223938?sid=101
FDA '유전자치료제' 개발 환경변화 예고에 왜, 알지노믹스가 웃지?
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=74108
한국카본, 수주·실적·모멘텀 3박자 완벽…목표가↑-SK
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02545286645354128
특수선 힘 키운 중형 조선사…MRO·수출함정으로 '레벨업'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1700634
한국전력, 美 원전협력 효과기대…목표가 8만원으로 상향-대신
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005321822
'마스가 불안 끄떡 없다'…연초부터 우상향 중인 대한조선
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026022415315558799
https://dealsite.co.kr/articles/157179/089059
삼성전기, 미주 자산 10배 확대…북미 생산거점 강화
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포스코그룹, SK온과 유럽·북미 전기차 배터리용 리튬 공급 계약 체결
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✅ 2월 25일 수요일 주요일정
· 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
· 3차 상법 개정안 국회 본회의 표결
· 삼성전자, 갤럭시 S26 시리즈 첫 공개(현지시간)
· 中 애니메이션 '너자 2' 국내 개봉
· 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의
· 금융위원회, ESG 공시기준 최종안·로드맵 초안 발표
· 드론쇼코리아(DSK)
· LG화학, NCC도 물적분할 검토 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· LG화학, 여수 NCC 2공장 매각 착수 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 현대건설, '현대건설, 국내 첫 미국 대형 원전건설 참여…60조 잭팟 터트리나' 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
· 제주항공, '제주항공, 7년 된 항공기 3대 내놓는다' 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
· 12월 인구동향
· 2025년 대외채권·채무 동향 발표
· 2월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
· 25년 국제투자대조표(잠정)
· 한국콜마 실적발표
· 씨젠 실적발표
· 바이오노트 실적발표
· 큐라클 신주상장(흡수합병)
· 제이케이시냅스 거래정지(주식분할)
· 파라텍 추가상장(유상증자)
· 아이씨에이치 추가상장(유상증자)
· 제이에스링크 추가상장(유상증자)
· PS일렉트로닉스 추가상장(주식전환)
· 오르비텍 추가상장(CB전환)
· 퀀타매트릭스 추가상장(CB전환)
· 큐라클 추가상장(CB전환)
· HLB이노베이션 추가상장(CB전환)
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 유일로보틱스 추가상장(CB전환)
· 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
· 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 성일하이텍 추가상장(주식매수선택권행사)
· 셀트리온제약 추가상장(주식매수선택권행사)
· 시프트업 추가상장(주식매수선택권행사)
· 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권행사)
· 유바이오로직스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 그래피 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)
· 유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
· 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 독일) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
· 3차 상법 개정안 국회 본회의 표결
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· 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의
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· LG화학, 여수 NCC 2공장 매각 착수 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
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· 2025년 대외채권·채무 동향 발표
· 2월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
· 25년 국제투자대조표(잠정)
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· 씨젠 실적발표
· 바이오노트 실적발표
· 큐라클 신주상장(흡수합병)
· 제이케이시냅스 거래정지(주식분할)
· 파라텍 추가상장(유상증자)
· 아이씨에이치 추가상장(유상증자)
· 제이에스링크 추가상장(유상증자)
· PS일렉트로닉스 추가상장(주식전환)
· 오르비텍 추가상장(CB전환)
· 퀀타매트릭스 추가상장(CB전환)
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· HLB이노베이션 추가상장(CB전환)
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 유일로보틱스 추가상장(CB전환)
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· 시프트업 추가상장(주식매수선택권행사)
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· 유바이오로직스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 그래피 보호예수 해제
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· 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 독일) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
📈 프리마켓 상승 특징주 (2/25) 아침장 체크
'대부분 업종군 상승세'
◎ #반도체: 메타가 엔비디아와 수백억 달러 규모의 칩 공급 계약을 맺은 지 불과 일주일 만에 AMD와도 총 1000억 달러의 초대형 계약을 체결
= 앤스로픽 파트너십 발표, AI 공포 진정
= 삼성전자, SK하이닉스
= 장비: 테스, 피에스케이. 유진테크, 에스티아이, 테스, 원익IPS, 코미코, 테크윙, 주성엔지니어링
= 후공정장비: 한미반도체, 프로텍, 피에스케이홀딩스
= 소재/부품: 원익QnC, 이엔에프테크, 하나머티리얼즈, 티씨케이. 솔브레인, 동진쎄미켐, 월덱스
= 후공정 테스트 부품(티에스이, ISC, 리노공업)
= 기판: 심텍, 코리아써키트, 이수페타시스, 대덕전자, 티엘비
= 후공정: SFA반도체/ 비메모리: 두산테스나, 네패스, 네패스아크
= 스크로버/칠러: GST, 유니셈
= 에스앤에스텍: EUV 블랭크 마스크, 반도체 핵심 소재 국산화 수혜 전망
= 유리기판: 필옵틱스, 켐트로닉스, 제이앤티씨, SKC
= ASIC(AI 칩 설계): 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 네오셈 / 칩스앤미디어(자율주행)
◎ #OLED 디스플레이
= LX세미콘, 삼성디스플레이에 DDI 공급
= PI첨단소재, 덕산네오룩스
◎ #로봇: 주요 대기업 휴머노이드 사업 본격화 모멘텀
= 자율주행 로봇 모듈 강세: 티로보틱스, 유진로봇, 에브리봇
= 로봇솔루션(씨메스, 나우로보틱스, 클로봇)/ 서비스로봇(엔젤로보틱스)
= 티엑스알로보, 쿠팡·정부 'AI팩토리' 대전환 본격 가동··AI 물류센터 동반자
= 감속기: 하이젠알앤엠, 에스피지, 로보티즈/ 정규장(에스비비테크, 이랜시스)
= 대기업/협동로봇: 유일로보틱스, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, LS티라유텍
= 의료로봇: 고영, 큐렉소
= 현대무벡스" 현대그룹 계열사의 물류 자동화 기업으로 AGV의 기계 설계, 전기회로, 제어 소프트웨어, 세이프티 로직까지 전 과정을 인하우스 방식으로 자체 개발
◎ #전력인프라: 공급계약, 메타의 AI인프라 증설 수주 영향
= 일진전기, 신일전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 가온전선
◎ #신재생테마
= 수소: 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 일진하이솔루스
= 풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트
◎ #상법개정 수혜: 국회, 자사주 소각 주요 정책인 3차 상법 개정안 2월 임시국회 통과 기대
= 중소형 증권사: DB증권, 신영증권, 교보증권, 부국증권, 대신증권, 한양증권, 현대차증권
= 중형 증권사: NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권
= 보험사: DB손해보험, 현대해상
= 지주사: SK, 코오롱, GS, 두산, LS, 롯데지주, 한화, KCC 등
'대부분 업종군 상승세'
◎ #반도체: 메타가 엔비디아와 수백억 달러 규모의 칩 공급 계약을 맺은 지 불과 일주일 만에 AMD와도 총 1000억 달러의 초대형 계약을 체결
= 앤스로픽 파트너십 발표, AI 공포 진정
= 삼성전자, SK하이닉스
= 장비: 테스, 피에스케이. 유진테크, 에스티아이, 테스, 원익IPS, 코미코, 테크윙, 주성엔지니어링
= 후공정장비: 한미반도체, 프로텍, 피에스케이홀딩스
= 소재/부품: 원익QnC, 이엔에프테크, 하나머티리얼즈, 티씨케이. 솔브레인, 동진쎄미켐, 월덱스
= 후공정 테스트 부품(티에스이, ISC, 리노공업)
= 기판: 심텍, 코리아써키트, 이수페타시스, 대덕전자, 티엘비
= 후공정: SFA반도체/ 비메모리: 두산테스나, 네패스, 네패스아크
= 스크로버/칠러: GST, 유니셈
= 에스앤에스텍: EUV 블랭크 마스크, 반도체 핵심 소재 국산화 수혜 전망
= 유리기판: 필옵틱스, 켐트로닉스, 제이앤티씨, SKC
= ASIC(AI 칩 설계): 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 네오셈 / 칩스앤미디어(자율주행)
◎ #OLED 디스플레이
= LX세미콘, 삼성디스플레이에 DDI 공급
= PI첨단소재, 덕산네오룩스
◎ #로봇: 주요 대기업 휴머노이드 사업 본격화 모멘텀
= 자율주행 로봇 모듈 강세: 티로보틱스, 유진로봇, 에브리봇
= 로봇솔루션(씨메스, 나우로보틱스, 클로봇)/ 서비스로봇(엔젤로보틱스)
= 티엑스알로보, 쿠팡·정부 'AI팩토리' 대전환 본격 가동··AI 물류센터 동반자
= 감속기: 하이젠알앤엠, 에스피지, 로보티즈/ 정규장(에스비비테크, 이랜시스)
= 대기업/협동로봇: 유일로보틱스, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, LS티라유텍
= 의료로봇: 고영, 큐렉소
= 현대무벡스" 현대그룹 계열사의 물류 자동화 기업으로 AGV의 기계 설계, 전기회로, 제어 소프트웨어, 세이프티 로직까지 전 과정을 인하우스 방식으로 자체 개발
◎ #전력인프라: 공급계약, 메타의 AI인프라 증설 수주 영향
= 일진전기, 신일전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 가온전선
◎ #신재생테마
= 수소: 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 일진하이솔루스
= 풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트
◎ #상법개정 수혜: 국회, 자사주 소각 주요 정책인 3차 상법 개정안 2월 임시국회 통과 기대
= 중소형 증권사: DB증권, 신영증권, 교보증권, 부국증권, 대신증권, 한양증권, 현대차증권
= 중형 증권사: NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권
= 보험사: DB손해보험, 현대해상
= 지주사: SK, 코오롱, GS, 두산, LS, 롯데지주, 한화, KCC 등
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