Forwarded from 소중한추억.
박혜진_4Q25_Review_한국금융지주_언제나_훌륭한_최선호주_대신증권_260212.pdf
566.9 KB
**한국금융지주 (071050)**
제목: 언제나 훌륭한 최선호주
작성일: 2024.02.26
작성자: 박혜진, 권용수 (대신증권)
투자의견: BUY
목표주가: 335,000원
핵심 요약 2개:
1. 2026년 이익 전망치를 상향 조정하고, 목표주가를 54% 상향하여 최선호주 의견을 유지합니다. 이는 2026년 거래대금 전망치를 상향하고 트레이딩 실적 또한 기존 전망을 상회할 것으로 예상되기 때문입니다.
2. 4분기 충당금 및 손상차손 등 선제적 비용 집행으로 컨센서스를 하회했으나, 업종 내 최고의 수익성과 배당소득 분리과세 요건 충족 등 긍정적인 요인들을 바탕으로 최선호주로서의 지위를 유지합니다.
제목: 언제나 훌륭한 최선호주
작성일: 2024.02.26
작성자: 박혜진, 권용수 (대신증권)
투자의견: BUY
목표주가: 335,000원
핵심 요약 2개:
1. 2026년 이익 전망치를 상향 조정하고, 목표주가를 54% 상향하여 최선호주 의견을 유지합니다. 이는 2026년 거래대금 전망치를 상향하고 트레이딩 실적 또한 기존 전망을 상회할 것으로 예상되기 때문입니다.
2. 4분기 충당금 및 손상차손 등 선제적 비용 집행으로 컨센서스를 하회했으나, 업종 내 최고의 수익성과 배당소득 분리과세 요건 충족 등 긍정적인 요인들을 바탕으로 최선호주로서의 지위를 유지합니다.
✅ 주도테마 및 종목
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#반도체 ★
레이저쎌, 원익IPS, 제이티, 씨케이솔루션, 씨엠티엑스, 파두, 한미반도체, 엔투텍, 이엔에프테크놀로지, 제이스텍, 쓰리에이로직스, SK스퀘어, 삼성전자, 코리아써키트, 매커스, 코아시아, 티씨케이, 테스, 알파칩스, 넥스틴 등
"공급망 제외 아니다"…마이크론, 'HBM 논란' 일축에 9%대 급등
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202602120087&t=NN
───────────────
#제약바이오
현대ADM, 케이바이오, 유투바이오, 젠큐릭스, 파미셀, 코아스템켐온, 현대바이오, 지놈앤컴퍼니, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 온코닉테라퓨틱스, DXVX, 인트론바이오, HLB제넥스, 젬백스, 한스바이오메드, 지투지바이오 등
현대ADM "항암제 내성 원인은 '약물 전달 실패'"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260212140600017?input=1195m
───────────────
#2차전지
씨케이솔루션, 상아프론테크, 에코프로머티, 더블유씨피, 대한유화, 제이스텍, 상신이디피, 케이엔에스, 알멕, 포스코DX, 포스코인터내셔널, 솔루엠, SK아이이테크놀로지, 포스코퓨처엠 등
[단독] 아틀라스의 '반전 심장', 테슬라도 찜한 LG엔솔이었다
https://www.joongang.co.kr/article/25404544
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#지주사
현대지에프홀딩스, DN오토모티브, 한국금융지주, JB금융지주, LS, BNK금융지주, 신한지주, HS효성, 두산, SK스퀘어, 기업은행, 우리금융지주, 영원무역홀딩스, iM금융지주, 한화생명, 우리산업홀딩스, 코아시아, 삼성물산, HD현대, 샘표, 하나금융지주 등
개정상법 시행 앞둔 주주총회, 어떻게 바뀔까
https://www.mt.co.kr/stock/2026/02/11/2026021116054657573
───────────────
#초전도체
서남, 모비스, 한울소재과학, 파워로직스, 신성델타테크, 비츠로테크, 신성에스티 등
MS, 초전도 케이블 도입 추진…데이터센터 혁신
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=629837
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#화장품
아로마티카, 파미셀, 현대바이오, 지놈앤컴퍼니, 에이블씨엔씨, 씨엑스아이 등
중국인 19만명 온다…문체부, 관광공사와 中 춘절 특수 극대화
https://www.newsis.com/view/NISX20260211_0003510819
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#자동차
오리엔트정공, 화신, 대동금속, 아진전자부품, 포메탈, 삼미금속, 세원물산, 알멕, 에이치엠넥스, 네오티스, 에코볼트, 유성기업 등
#수소
에스코넥, 뉴인텍, 상아프론테크, 비엠티, 덕양에너젠, 두산퓨얼셀, 아진전자부품, 상신이디피, 대양전기공업, 원익머트리얼즈 등
작년 세계 수소차 시장 24%↑…현대차 1위
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8484351&ref=A
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#반도체 ★
레이저쎌, 원익IPS, 제이티, 씨케이솔루션, 씨엠티엑스, 파두, 한미반도체, 엔투텍, 이엔에프테크놀로지, 제이스텍, 쓰리에이로직스, SK스퀘어, 삼성전자, 코리아써키트, 매커스, 코아시아, 티씨케이, 테스, 알파칩스, 넥스틴 등
"공급망 제외 아니다"…마이크론, 'HBM 논란' 일축에 9%대 급등
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202602120087&t=NN
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#제약바이오
현대ADM, 케이바이오, 유투바이오, 젠큐릭스, 파미셀, 코아스템켐온, 현대바이오, 지놈앤컴퍼니, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 온코닉테라퓨틱스, DXVX, 인트론바이오, HLB제넥스, 젬백스, 한스바이오메드, 지투지바이오 등
현대ADM "항암제 내성 원인은 '약물 전달 실패'"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260212140600017?input=1195m
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#2차전지
씨케이솔루션, 상아프론테크, 에코프로머티, 더블유씨피, 대한유화, 제이스텍, 상신이디피, 케이엔에스, 알멕, 포스코DX, 포스코인터내셔널, 솔루엠, SK아이이테크놀로지, 포스코퓨처엠 등
[단독] 아틀라스의 '반전 심장', 테슬라도 찜한 LG엔솔이었다
https://www.joongang.co.kr/article/25404544
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#지주사
현대지에프홀딩스, DN오토모티브, 한국금융지주, JB금융지주, LS, BNK금융지주, 신한지주, HS효성, 두산, SK스퀘어, 기업은행, 우리금융지주, 영원무역홀딩스, iM금융지주, 한화생명, 우리산업홀딩스, 코아시아, 삼성물산, HD현대, 샘표, 하나금융지주 등
개정상법 시행 앞둔 주주총회, 어떻게 바뀔까
https://www.mt.co.kr/stock/2026/02/11/2026021116054657573
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#초전도체
서남, 모비스, 한울소재과학, 파워로직스, 신성델타테크, 비츠로테크, 신성에스티 등
MS, 초전도 케이블 도입 추진…데이터센터 혁신
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=629837
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#화장품
아로마티카, 파미셀, 현대바이오, 지놈앤컴퍼니, 에이블씨엔씨, 씨엑스아이 등
중국인 19만명 온다…문체부, 관광공사와 中 춘절 특수 극대화
https://www.newsis.com/view/NISX20260211_0003510819
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#자동차
오리엔트정공, 화신, 대동금속, 아진전자부품, 포메탈, 삼미금속, 세원물산, 알멕, 에이치엠넥스, 네오티스, 에코볼트, 유성기업 등
#수소
에스코넥, 뉴인텍, 상아프론테크, 비엠티, 덕양에너젠, 두산퓨얼셀, 아진전자부품, 상신이디피, 대양전기공업, 원익머트리얼즈 등
작년 세계 수소차 시장 24%↑…현대차 1위
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8484351&ref=A
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"공급망 제외 아니다"…마이크론, 'HBM 논란' 일축에 9%대 급등
마이크론 테크놀로지(이하 마이크론)가 고대역폭메모리(HBM) 관련 루머를 정면 반박하며 주가가 급등했다.11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 마이크론은 전장 대비 9.94% 상승한 410.34달러에 거래를 마쳤다.마크 머피 마...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.02.12 18:28:55
기업명: 아주IB투자(시가총액: 5,876억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 136억(예상치 : -)
영업익 : 56억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 136억/ 56억/ 32억
2025.3Q 93억/ 23억/ 21억
2025.2Q 96억/ 31억/ 24억
2025.1Q 182억/ 8억/ 6억
2024.4Q 69억/ -24억/ -6억
* 변동요인
피투자기업의 가치 상승으로 인한 평가 및 처분이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260212901487
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=027360
기업명: 아주IB투자(시가총액: 5,876억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 136억(예상치 : -)
영업익 : 56억(예상치 : -)
순이익 : 32억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 136억/ 56억/ 32억
2025.3Q 93억/ 23억/ 21억
2025.2Q 96억/ 31억/ 24억
2025.1Q 182억/ 8억/ 6억
2024.4Q 69억/ -24억/ -6억
* 변동요인
피투자기업의 가치 상승으로 인한 평가 및 처분이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260212901487
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=027360
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이뮤노반트 '승부', '후속 FcRn' RA 2상 "하반기 탑라인" (유료기사)
https://www.biospectator.com/news/view/27784?sicode=01
https://www.biospectator.com/news/view/27784?sicode=01
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
🔴 어닝서프라이즈 리스트(2026년 2월 12일기준)
- 영업익 기준으로 선정(컨센대비 +10%)
(종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비)
컨텍/ 0억/ -10억(+100.0%)
디앤씨미디어/ 49억/ 8억(+512.5%)
콘텐트리중앙/ 46억/ 42억(+9.5%)
서울반도체/ 48억/ -23억(+308.7%)
인카금융서비스/ 244억/ 193억(+26.4%)
루미르/ 3억/ -2억(+250.0%)
컴투스/ 190억/ 107억(+77.6%)
카카오/ 2,034억/ 1,845억(+10.2%)
- 영업익 기준으로 선정(컨센대비 +10%)
(종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비)
컨텍/ 0억/ -10억(+100.0%)
디앤씨미디어/ 49억/ 8억(+512.5%)
콘텐트리중앙/ 46억/ 42억(+9.5%)
서울반도체/ 48억/ -23억(+308.7%)
인카금융서비스/ 244억/ 193억(+26.4%)
루미르/ 3억/ -2억(+250.0%)
컴투스/ 190억/ 107억(+77.6%)
카카오/ 2,034억/ 1,845억(+10.2%)
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
🔵 어닝쇼크 리스트(2026년 2월 12일기준)
- 영업익 기준으로 선정(컨센대비 -10%)
(종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비)
덕산하이메탈/ 0억/ 18억(-100.0%)
하이브/ 46억/ 73억(-37.0%)
삼화콘덴서공업/ -3억/ 3억(-200.0%)
코윈테크/ -203억/ 15억(-1453.3%)
레이/ -84억/ -8억(-950.0%)
아이마켓코리아/ -41억/ 109억(-137.6%)
SOOP/ 278억/ 330억(-15.8%)
모두투어/ 4억/ 34억(-88.2%)
에스에프에이/ 128억/ 279억(-54.1%)
동운아나텍/ 1억/ 43억(-97.7%)
KCC건설/ 116억/ 242억(-52.1%)
더블유씨피/ -393억/ -280억(-40.4%)
디오/ 14억/ 49억(-71.4%)
펄어비스/ -84억/ -63억(-33.3%)
- 영업익 기준으로 선정(컨센대비 -10%)
(종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비)
덕산하이메탈/ 0억/ 18억(-100.0%)
하이브/ 46억/ 73억(-37.0%)
삼화콘덴서공업/ -3억/ 3억(-200.0%)
코윈테크/ -203억/ 15억(-1453.3%)
레이/ -84억/ -8억(-950.0%)
아이마켓코리아/ -41억/ 109억(-137.6%)
SOOP/ 278억/ 330억(-15.8%)
모두투어/ 4억/ 34억(-88.2%)
에스에프에이/ 128억/ 279억(-54.1%)
동운아나텍/ 1억/ 43억(-97.7%)
KCC건설/ 116억/ 242억(-52.1%)
더블유씨피/ -393억/ -280억(-40.4%)
디오/ 14억/ 49억(-71.4%)
펄어비스/ -84억/ -63억(-33.3%)
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자율주행부터 AI 데이터센터까지… 라이콤, 광섬유 레이저로 '신사업 영토' 확장
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=429266
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=429266
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Forwarded from KK Kontemporaries
미국 고용 지표들이 표면적으로 강세를 보이는데도 달러 약세 기조 지속되는 배경:
1) 비농업 고용 전체 13만 개의 일자리 중 절대다수인 12만 4천 개가 보건 및 사회복지 서비스에서 창출 >> 양로원 일자리만 느는..
2) 미국 사모대출(Private Credit) 시장에 균열이 보이기 시작. BDC 주가들이 줄줄이 52주 최저가 부근 거래중 (예- OBDC, BXSL, OCSL)
BDC에 대한 관점은 추후 블로그 글로 게시
3) 미국보다는 여타 지역에서의 상대적 성장 모멘텀이 부각
Mattel (장난감 회사): "미국 소매업체들의 주문 지연으로 두 분기 동안 어려움을 겪었으나, 4분기 대부분에 걸쳐 주문이 대폭 가속화되었습니다. 하지만 12월 미국 시장 성장이 예상치에 미치지 못하면서, 연간 실적은 기대치를 하회하며 마무리되었습니다. 이러한 실적 부진은 미국 시장에 국한된 문제였으며, 해외 사업부문은 모든 지역에서 분기 성장을 기록하며 예상치에 부합하는 성과를 거두었습니다"
힐튼 (호텔 체인): "해외 사업과 그룹 수요는 탄탄한 성과를 냈으나, 미국 정부 발주 감소와 외국인의 미국 방문 수요 위축이 전체 실적의 발목을 잡았습니다"
https://t.me/kkkontemp/2114
1) 비농업 고용 전체 13만 개의 일자리 중 절대다수인 12만 4천 개가 보건 및 사회복지 서비스에서 창출 >> 양로원 일자리만 느는..
2) 미국 사모대출(Private Credit) 시장에 균열이 보이기 시작. BDC 주가들이 줄줄이 52주 최저가 부근 거래중 (예- OBDC, BXSL, OCSL)
BDC에 대한 관점은 추후 블로그 글로 게시
3) 미국보다는 여타 지역에서의 상대적 성장 모멘텀이 부각
Mattel (장난감 회사): "미국 소매업체들의 주문 지연으로 두 분기 동안 어려움을 겪었으나, 4분기 대부분에 걸쳐 주문이 대폭 가속화되었습니다. 하지만 12월 미국 시장 성장이 예상치에 미치지 못하면서, 연간 실적은 기대치를 하회하며 마무리되었습니다. 이러한 실적 부진은 미국 시장에 국한된 문제였으며, 해외 사업부문은 모든 지역에서 분기 성장을 기록하며 예상치에 부합하는 성과를 거두었습니다"
힐튼 (호텔 체인): "해외 사업과 그룹 수요는 탄탄한 성과를 냈으나, 미국 정부 발주 감소와 외국인의 미국 방문 수요 위축이 전체 실적의 발목을 잡았습니다"
https://t.me/kkkontemp/2114
Telegram
KK Kontemporaries
가끔 '삼쩜삼캠퍼스'에 나가 시장 동향을 말씀드리곤 하는데, 궁금하신 분들은 참고해 주시고, 내년 매크로 시장의 큰 트렌드 전환점은 다음과 같으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
트렌드 변화: 미 연준(Fed)의 금리 인하 대(vs) 아시아 국가(AxJ) 중앙은행들의 완화 정책 종료
• 통화 정책: 한국은행(BoK)과 일본은행(BoJ) 모두 매파적(금리 인상 선호) 기조를 보이며, 싱가포르(MAS)·말레이시아(BNM)·대만(CBC) 또한 금리 인하 사이클을…
트렌드 변화: 미 연준(Fed)의 금리 인하 대(vs) 아시아 국가(AxJ) 중앙은행들의 완화 정책 종료
• 통화 정책: 한국은행(BoK)과 일본은행(BoJ) 모두 매파적(금리 인상 선호) 기조를 보이며, 싱가포르(MAS)·말레이시아(BNM)·대만(CBC) 또한 금리 인하 사이클을…
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