11월 교훈 "Fed, AI와 싸우지 말라" [김현석의 월스트리트나우]
https://www.hankyung.com/article/202511293030i
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한국경제
11월 교훈 "Fed, AI와 싸우지 말라" [김현석의 월스트리트나우]
11월 교훈 "Fed, AI와 싸우지 말라" [김현석의 월스트리트나우], 김현석 기자, 증권
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Forwarded from 루팡
우리는 지금 다음과 같은 상황에 놓여 있습니다:
1. 트럼프 대통령이 주식을 사상 최고 수준으로 유지하겠다고 말하고 있고,
2. 매그니피센트 7(Magnificent 7) 기업들이 연간 6,000억 달러 규모의 CapEx를 집행하고 있으며,
3. 인플레이션이 3% 이상인 상황에서도 연준이 금리를 인하하고 있고,
4. 글로벌 AI 인프라 투자가 연간 1조 달러 수준에 이르고,
5. 연준의 양적긴축(QT) 종료가 2일 앞으로 다가왔으며,
6. 미국 재정적자가 GDP의 6%를 넘는 수준에서 계속되고,
7. Nvidia의 시가총액이 전 세계 대부분 국가의 주식시장보다 크며, 단 5개 국가만 예외이고,
8. 2026년에 기업 자사주 매입이 사상 최대치인 1.2조 달러에 달할 것으로 예상되고,
9. 트럼프가 소득세를 완전히 폐지하겠다고 약속하고,
10. 2026년에 2,000달러의 현금 지급(Stimulus Checks)을 약속하는 상황에서…
이런 모멘텀에 어떻게 맞설 수 있겠습니까?
1. 트럼프 대통령이 주식을 사상 최고 수준으로 유지하겠다고 말하고 있고,
2. 매그니피센트 7(Magnificent 7) 기업들이 연간 6,000억 달러 규모의 CapEx를 집행하고 있으며,
3. 인플레이션이 3% 이상인 상황에서도 연준이 금리를 인하하고 있고,
4. 글로벌 AI 인프라 투자가 연간 1조 달러 수준에 이르고,
5. 연준의 양적긴축(QT) 종료가 2일 앞으로 다가왔으며,
6. 미국 재정적자가 GDP의 6%를 넘는 수준에서 계속되고,
7. Nvidia의 시가총액이 전 세계 대부분 국가의 주식시장보다 크며, 단 5개 국가만 예외이고,
8. 2026년에 기업 자사주 매입이 사상 최대치인 1.2조 달러에 달할 것으로 예상되고,
9. 트럼프가 소득세를 완전히 폐지하겠다고 약속하고,
10. 2026년에 2,000달러의 현금 지급(Stimulus Checks)을 약속하는 상황에서…
이런 모멘텀에 어떻게 맞설 수 있겠습니까?
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Forwarded from 루팡
다음주 일정
12월 1일: 파월 연설, 연준 양적긴축 종료, 미국 ISM 제조업 PMI, 사이버먼데이, 한국 11월 수출입, CRDO, 몽고DB, VSTS 실적(장후)
1일~4일: UBS 글로벌 기술 및 AI 컨퍼런스 ( 엔비디아, AMD, 인텔 등 반도체 핵심 기업과 핀테크/소프트웨어 기업들이 대거 참여)
1~5일: AWS re:Invent 2025 (아마존 클라우드 컨퍼런스) - 세계 최대 클라우드 행사, 엔비디아, AMD 주요 파트너로 세션 참여
2일: MARVELL, GTLB, CRWD, PSTG, OKTA 실적(장후)
2~7일: NeurIPS 2025 (신경정보처리시스템학회) - 세계 최고 권위의 AI 학회, 엔비디아 참가
3일: 미국 11월 민간고용 ADP, 11월 서비스업 PMI, 세일즈포스, 스노우플레이크, C3 .ai, UIpath 실적(장후)
4일: 미국 11월 챌린저 감원보고서, RBRK, DOCU, S, IOT, ULTA 실적(장후)
5일: 9월 PCE, 12월 소비자심리지수, 기대인플레이션
12월 1일: 파월 연설, 연준 양적긴축 종료, 미국 ISM 제조업 PMI, 사이버먼데이, 한국 11월 수출입, CRDO, 몽고DB, VSTS 실적(장후)
1일~4일: UBS 글로벌 기술 및 AI 컨퍼런스 ( 엔비디아, AMD, 인텔 등 반도체 핵심 기업과 핀테크/소프트웨어 기업들이 대거 참여)
1~5일: AWS re:Invent 2025 (아마존 클라우드 컨퍼런스) - 세계 최대 클라우드 행사, 엔비디아, AMD 주요 파트너로 세션 참여
2일: MARVELL, GTLB, CRWD, PSTG, OKTA 실적(장후)
2~7일: NeurIPS 2025 (신경정보처리시스템학회) - 세계 최고 권위의 AI 학회, 엔비디아 참가
3일: 미국 11월 민간고용 ADP, 11월 서비스업 PMI, 세일즈포스, 스노우플레이크, C3 .ai, UIpath 실적(장후)
4일: 미국 11월 챌린저 감원보고서, RBRK, DOCU, S, IOT, ULTA 실적(장후)
5일: 9월 PCE, 12월 소비자심리지수, 기대인플레이션
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 지정학적 리스크 → 금 & 방산 테마
트럼프 "베네수 영공 전체 폐쇄됐다 생각하라"…軍작전 임박했나
- 베네수 인근 해역 '마약선' 공격에 이어 항공사에 재차 비행 주의보
https://n.news.naver.com/article/001/0015769085?sid=104
러, 우크라 수도 맹폭…종전협상단 방미 직전 대규모 폭격
- 우크라 "러 공격으로 3명 사망"
- 러, 우크라 종전협상단 방미 전
- 대규모 폭격으로 전기 공급 차
https://n.news.naver.com/article/015/0005217824?sid=104
트럼프 "베네수 영공 전체 폐쇄됐다 생각하라"…軍작전 임박했나
- 베네수 인근 해역 '마약선' 공격에 이어 항공사에 재차 비행 주의보
https://n.news.naver.com/article/001/0015769085?sid=104
러, 우크라 수도 맹폭…종전협상단 방미 직전 대규모 폭격
- 우크라 "러 공격으로 3명 사망"
- 러, 우크라 종전협상단 방미 전
- 대규모 폭격으로 전기 공급 차
https://n.news.naver.com/article/015/0005217824?sid=104
Naver
트럼프 "베네수 영공 전체 폐쇄됐다 생각하라"…軍작전 임박했나
베네수 인근 해역 '마약선' 공격에 이어 항공사에 재차 비행 주의보트럼프 미국 대통령[AFP 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지](워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 베네수엘라의 영공을 사실상 비행하지 말라는 공개 경고를 내리면서 미국과 베네수엘라 간 긴장이 고조되고 있...
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✅ 12월 첫째주 증시전망 : 박스권 4000선… 방향성보다 ‘수급·모멘텀 점검 국면’
1️⃣ 시장 핵심 요약
• AI 거품론 완화 + 美 금리 인하 기대 강화
• 자본시장 활성화 정책(3차 상법 개정안)
• 반도체·원전·전력기기 등 AI 인프라 업종 실적 우상향
→ 시장 환경은 우호적이나, 코스피는 4000선 중심 박스권이 지속.
NH투자증권은 이번주 코스피 3850~4200 제시.
현 수준(3926) 대비 상단 여력 약 +7%.
⸻
2️⃣ 현재 코스피가 ‘강하게 못 가는’ 이유
• 구글 제미나이 3.0 이후 AI 거품 논란은 진정, 원화 약세도 완화.
• 그러나 외국인 수급이 일관되지 않고,
4000선에서 밸류 부담 + 단기 차익 매물이 반복적으로 출회.
→ 결과적으로 “호재는 많은데 탄력은 낮은 구조”가 당분간 이어질 전망.
⸻
3️⃣ 방향성 판단: 여전히 ‘긍정 우위’
✔ 금리 인하 기대 → 유동성 확장 모드
• CME FedWatch: 12월 금리 인하 확률 86.9%
• 최근 ADP 고용 둔화, 인플레 압력 약화
→ 완화적 정책 전환 기대는 유효
✔ 정책 모멘텀: 자사주 소각 의무화
• 3차 상법 개정안 연내 추진
• 자사주 취득 → 1년 내 소각 원칙
→ 주주환원 강화 → 밸류 리레이팅 요인
✔ 실적 모멘텀: 반도체·AI 인프라가 주도
• KB증권:
• 내년 코스피 영업이익 441조(+43%), 역대 최대
• AI 수요·CAPEX 증가세는 “구조적”
• 반도체·원전·전력기기 등 기존 인프라 주도주 상승 흐름 강화
⸻
4️⃣ 이번주 전략
🔹1) 반도체
• 실적 + CAPEX 모멘텀
• 조정 시 탄력적 반등 지속
• 삼성전자·하이닉스 중심 대응
🔹2) 원전
• 글로벌 프로젝트 재개 + 국내 정책 수혜
• 두산에너빌·한전기술 등 선호
🔹3) 전력·전기기기
• AI 데이터센터 전력 수요 증가
• 전력 인프라 기업 실적 상향 가능성
🔹4) 정책 수혜주(지주사·자사주 보유 기업)
• 자사주 소각 의무화 법안 수혜
• 지주·대형 기업에 밸류업 기대 반영
⸻
5️⃣ 코멘트
지금 시장은 “호재는 많은데 주가는 숨 고르기” 구간.
4000선 박스권은 추세 정지 신호가 아니라 에너지 재축적 과정으로 보는 게 합리적.
반도체·원전·전력기기 등 AI 인프라 중심의 기존 주도주는
12월~내년 상반기까지 추세적 상방이 열려 있다.
1️⃣ 시장 핵심 요약
• AI 거품론 완화 + 美 금리 인하 기대 강화
• 자본시장 활성화 정책(3차 상법 개정안)
• 반도체·원전·전력기기 등 AI 인프라 업종 실적 우상향
→ 시장 환경은 우호적이나, 코스피는 4000선 중심 박스권이 지속.
NH투자증권은 이번주 코스피 3850~4200 제시.
현 수준(3926) 대비 상단 여력 약 +7%.
⸻
2️⃣ 현재 코스피가 ‘강하게 못 가는’ 이유
• 구글 제미나이 3.0 이후 AI 거품 논란은 진정, 원화 약세도 완화.
• 그러나 외국인 수급이 일관되지 않고,
4000선에서 밸류 부담 + 단기 차익 매물이 반복적으로 출회.
→ 결과적으로 “호재는 많은데 탄력은 낮은 구조”가 당분간 이어질 전망.
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3️⃣ 방향성 판단: 여전히 ‘긍정 우위’
✔ 금리 인하 기대 → 유동성 확장 모드
• CME FedWatch: 12월 금리 인하 확률 86.9%
• 최근 ADP 고용 둔화, 인플레 압력 약화
→ 완화적 정책 전환 기대는 유효
✔ 정책 모멘텀: 자사주 소각 의무화
• 3차 상법 개정안 연내 추진
• 자사주 취득 → 1년 내 소각 원칙
→ 주주환원 강화 → 밸류 리레이팅 요인
✔ 실적 모멘텀: 반도체·AI 인프라가 주도
• KB증권:
• 내년 코스피 영업이익 441조(+43%), 역대 최대
• AI 수요·CAPEX 증가세는 “구조적”
• 반도체·원전·전력기기 등 기존 인프라 주도주 상승 흐름 강화
⸻
4️⃣ 이번주 전략
🔹1) 반도체
• 실적 + CAPEX 모멘텀
• 조정 시 탄력적 반등 지속
• 삼성전자·하이닉스 중심 대응
🔹2) 원전
• 글로벌 프로젝트 재개 + 국내 정책 수혜
• 두산에너빌·한전기술 등 선호
🔹3) 전력·전기기기
• AI 데이터센터 전력 수요 증가
• 전력 인프라 기업 실적 상향 가능성
🔹4) 정책 수혜주(지주사·자사주 보유 기업)
• 자사주 소각 의무화 법안 수혜
• 지주·대형 기업에 밸류업 기대 반영
⸻
5️⃣ 코멘트
지금 시장은 “호재는 많은데 주가는 숨 고르기” 구간.
4000선 박스권은 추세 정지 신호가 아니라 에너지 재축적 과정으로 보는 게 합리적.
반도체·원전·전력기기 등 AI 인프라 중심의 기존 주도주는
12월~내년 상반기까지 추세적 상방이 열려 있다.
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Forwarded from AI MASTERS
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[ 구글도 로봇 전쟁에 뛰어든다 ]
구글의 모회사 알파벳이 Physical Intelligence라는 로봇 스타트업에 지분 투자 했다는 소식입니다👍👍
✅ Physical Intelligence 간략 정리
- 2024년 딥마인드 출신과 스탠퍼드대, UC버클리 등의 학자들이 공동 창업
- 특정 작업에 한정되지 않고, 가정·실생활 등 다양한 환경에서 유연하게 작동할 수 있는 로봇 AI를 지향
- 기업가치 56억 달러(약 8조원) 달성
- 구글 외에는 제프 베조스 등이 투자자로 알려짐
구글이 가지고 있는 인프라 및 AI기술력에 로보틱스 영역이 만난다면 또 새로운 강자가 시장에 등장할지 모르겠네요🔥
너무 기대가 되는 소식입니다👊👊
👉 원문 보기 👈
구글의 모회사 알파벳이 Physical Intelligence라는 로봇 스타트업에 지분 투자 했다는 소식입니다👍👍
✅ Physical Intelligence 간략 정리
- 2024년 딥마인드 출신과 스탠퍼드대, UC버클리 등의 학자들이 공동 창업
- 특정 작업에 한정되지 않고, 가정·실생활 등 다양한 환경에서 유연하게 작동할 수 있는 로봇 AI를 지향
- 기업가치 56억 달러(약 8조원) 달성
- 구글 외에는 제프 베조스 등이 투자자로 알려짐
구글이 가지고 있는 인프라 및 AI기술력에 로보틱스 영역이 만난다면 또 새로운 강자가 시장에 등장할지 모르겠네요🔥
너무 기대가 되는 소식입니다👊👊
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Forwarded from BRILLER
[251130 블프 막바지 Amazon Best Sellers in Beauty & Personal Care 순위 체크🔥]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
251120~251201 아마존 블프 막바지 화장품 순위 체크
하기는 50위권 내에 랭킹된 한국브랜드사 제품들 나열
에이피알 제품은 10위권안에 4제품, 50위권 안에 7제품 입성
1위 메디큐브 제로 모공패드(⭕️에이피알)
2위 바이오던스 콜라겐 마스크
4위 메디큐브 콜라겐 젤리 크림(⭕️에이피알)
5위 마이티 패치
7위 메디큐브 콜라겐 랩핑 마스크팩(⭕️에이피알)
8위 메디큐브 PDRN 코라겐 젤리 겔 마스크(⭕️에이피알)
12위 코스알엑스 달팽이 뮤신 세럼
18위 메디큐브 PDRN 핑크 펩타이드 세럼(⭕️에이피알)
19위 메디큐브 딥 비타 C캡슐(⭕️에이피알)
37위 아누아 나이아신아마이드 세럼
38위 아누아 어성초 쿼세티놀 폼클렌징
41위 아누아 어성초 클렌징 오일
44위 달바 화이트 트러플 스프레이 세럼
50위 메디큐브 제로 모공 클리어 캡슐 폼클렌저(⭕️에이피알)
#APR, #에이피알, #medicube, #메디큐브
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
251120~251201 아마존 블프 막바지 화장품 순위 체크
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4위 메디큐브 콜라겐 젤리 크림(⭕️에이피알)
5위 마이티 패치
7위 메디큐브 콜라겐 랩핑 마스크팩(⭕️에이피알)
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12위 코스알엑스 달팽이 뮤신 세럼
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37위 아누아 나이아신아마이드 세럼
38위 아누아 어성초 쿼세티놀 폼클렌징
41위 아누아 어성초 클렌징 오일
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Forwarded from YM리서치
中, 사실상 ‘반일령’ 발동…항공·공연·콘텐츠까지 줄줄이 셧다운
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01577686642370640
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01577686642370640
이데일리
中, 사실상 ‘반일령’ 발동…항공·공연·콘텐츠까지 줄줄이 셧다운
중국의 일본 여행 자제령이 항공·문화·콘텐츠 산업 전반으로 확산하고 있다. 업계는 이를 사실상 ‘중국판 반일령’으로 규정하며 중일 관계 경색이 실물 교류 전반에 미치는 충격이 예상보다 빠르고 넓게 번지고 있다고 보고 있다. (그래픽=게티이미지뱅크)29일 니혼게이자이...
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