Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
WSJ에 따르면 테슬라는 미국 내 전기차 공장에 부품을 대는 주요 공급업체에 중국산을 완전히 배제할 것을 요구하고 있다.
테슬라는 향후 1∼2년 내 나머지 모든 부품을 중국 외 지역에서 생산된 부품으로 바꾸는 것을 목표로 하는 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015744426?sid=104
테슬라는 향후 1∼2년 내 나머지 모든 부품을 중국 외 지역에서 생산된 부품으로 바꾸는 것을 목표로 하는 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015744426?sid=104
Naver
"테슬라, 美 생산 전기차에 중국산 부품 전면 배제 추진"
WSJ 보도…"관세·지정학적 위험에 공급망 의존도 낮추는 전략 가속" 임미나 특파원 = 일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라가 미국 내에서 생산하는 전기차에 중국산 부품을 쓰지 않기 위해 노력하고 있다고 미 일간
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✅[주간전망] ‘검은 금요일’ 충격…이번 주 반등 vs 추가 하락 분기점은 엔비디아
⸻
1. 지수 전망: 3900선까지 조정 가능성
• 지난주 코스피는 금요일 하루에만 –3.81% 급락, ‘검은 금요일’로 마감.
• 주중 4100선 안착 시도에도 불구, 금리 인하 기대 약화 → 투자심리 훼손이 결정타.
• NH투자증권은 이번 주 코스피 등락 범위를 3900~4250으로 제시.
→ 단기 추가 하락 가능성 열려있는 구간.
⸻
2. 수급·리스크 요인: 외국인 매도 + 금리 변수 + AI 버블 논란
🔹 외국인 수급 악화
• 지난주 외국인 1조8642억 순매도, 특히 반도체 업종 집중 매도.
• 차익 실현 + AI 밸류에이션 부담 + 고환율(원화 약세) → 매도 압력 강화.
🔹 금리 인하 기대 축소
• Fed 인사들의 매파 발언으로 12월 금리 인하 기대치 하락.
• 셧다운 종료 후 몰려오는 지표 발표(물가·고용)에 대한 민감도 급증.
🔹 AI 버블 우려
• 미국발 AI 모멘텀 둔화 우려가 국내 반도체 투자심리에도 영향.
⸻
3. 주요 변수: 19일 엔비디아 실적
이번 주 가장 중요한 변수는 엔비디아 실적(19일 발표).
시장 관심 포인트
• 매출·마진 개선폭
• 데이터센터 매출 전망
• 젠슨 황 CEO의 AI 버블론 관련 언급
→ 결과에 따라 반도체주 방향성 + 코스피 단기 추세가 결정될 전망.
⸻
4. 정책 모멘텀: 국내 자본시장 개선 흐름 강화
최근 국내 정책은 증시 활성화 방향성 유지.
• 배당소득 분리과세 최고세율 25% 결정
• 대형 증권사 IMA 인가 추진
• 다음 주 자사주 소각 의무화 논의 본격화
• 여당 ‘코스피5000 특위’ → 기존 자사주도 1년 내 소각하는 법안 예고
• 벤처·중소기업 투자 활성화 정책 지속
→ 금융주, 지주사, 성장산업 중소형주에 중기 호재.
⸻
5. 섹터 전략
이번 주 관심 업종(NH투자증권):
• 반도체: 삼성전자
• 증권: 미래에셋증권
• 지주사: SK
• AI 소프트웨어: NAVER
• 자동차: 현대차
⸻
6. 코멘트
• 엔비디아 실적 전까지 변동성 확대 예상
• 외국인 수급이 개선되기 전까지 코스피 3900선 지지 확인 필요
• 정책 모멘텀 있는 금융·지주·중소형 성장주 중심 접근
• 반도체는 엔비디아 실적 이후 방향성 확정 후 대응
• 미국 지표 발표(물가·고용) → 금리 경로 재확인 중요
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1. 지수 전망: 3900선까지 조정 가능성
• 지난주 코스피는 금요일 하루에만 –3.81% 급락, ‘검은 금요일’로 마감.
• 주중 4100선 안착 시도에도 불구, 금리 인하 기대 약화 → 투자심리 훼손이 결정타.
• NH투자증권은 이번 주 코스피 등락 범위를 3900~4250으로 제시.
→ 단기 추가 하락 가능성 열려있는 구간.
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2. 수급·리스크 요인: 외국인 매도 + 금리 변수 + AI 버블 논란
🔹 외국인 수급 악화
• 지난주 외국인 1조8642억 순매도, 특히 반도체 업종 집중 매도.
• 차익 실현 + AI 밸류에이션 부담 + 고환율(원화 약세) → 매도 압력 강화.
🔹 금리 인하 기대 축소
• Fed 인사들의 매파 발언으로 12월 금리 인하 기대치 하락.
• 셧다운 종료 후 몰려오는 지표 발표(물가·고용)에 대한 민감도 급증.
🔹 AI 버블 우려
• 미국발 AI 모멘텀 둔화 우려가 국내 반도체 투자심리에도 영향.
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3. 주요 변수: 19일 엔비디아 실적
이번 주 가장 중요한 변수는 엔비디아 실적(19일 발표).
시장 관심 포인트
• 매출·마진 개선폭
• 데이터센터 매출 전망
• 젠슨 황 CEO의 AI 버블론 관련 언급
→ 결과에 따라 반도체주 방향성 + 코스피 단기 추세가 결정될 전망.
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4. 정책 모멘텀: 국내 자본시장 개선 흐름 강화
최근 국내 정책은 증시 활성화 방향성 유지.
• 배당소득 분리과세 최고세율 25% 결정
• 대형 증권사 IMA 인가 추진
• 다음 주 자사주 소각 의무화 논의 본격화
• 여당 ‘코스피5000 특위’ → 기존 자사주도 1년 내 소각하는 법안 예고
• 벤처·중소기업 투자 활성화 정책 지속
→ 금융주, 지주사, 성장산업 중소형주에 중기 호재.
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5. 섹터 전략
이번 주 관심 업종(NH투자증권):
• 반도체: 삼성전자
• 증권: 미래에셋증권
• 지주사: SK
• AI 소프트웨어: NAVER
• 자동차: 현대차
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6. 코멘트
• 엔비디아 실적 전까지 변동성 확대 예상
• 외국인 수급이 개선되기 전까지 코스피 3900선 지지 확인 필요
• 정책 모멘텀 있는 금융·지주·중소형 성장주 중심 접근
• 반도체는 엔비디아 실적 이후 방향성 확정 후 대응
• 미국 지표 발표(물가·고용) → 금리 경로 재확인 중요
[속보] 한화 "필리조선소에 50억 달러 투자…국내 조선·방산 11조 투자"
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000098458?rc=N&ntype=RANKING
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000098458?rc=N&ntype=RANKING
Naver
[속보] 한화 "필리조선소에 50억 달러 투자…국내 조선·방산 11조 투자"
한화 여승주 부회장 "필리조선소에 50억 달러 투자…국내 조선·방산 5년간 11조 투자"
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
정기선 “5년간 국내에 15조 AI 투자…미 펀드사와 50억불 조선 투자 펀드 조성”
https://v.daum.net/v/20251116185852584?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
16일 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’서 발언
“5년간 국내 투자 15조…AI 로봇에 8조 투입”
“전남에 스마트조선소, 조선기술실증센터 추진…데이터센터와 연계”
헌팅턴 잉걸스, 안두릴 등 현지 기업들과 협력도 공개
정기선 HD현대 회장이 미국 주요 조선방산 기업들과의 함정 및 상선 공동 건조 추진 현황과 함께 5년간 그룹 계열사를 총동원해 국내에 15조원 규모로 투자하겠다는 계획을 밝혔다.
국내 투자는 구체적으로 HD현대에너지솔루션, HD현대오일뱅크 등 신재생에너지를 포함한 에너지 분야와 HD현대로보틱스, HD현대건설기계 등 AI 시대 기계 로봇 사업에서 8조원을 투자한다.
나머지 7조원은 조선해양 분야에 투입된다. 특히 조선해양 산업 클러스터인 전남 대불산업단지에 스마트조선소 구축을 통해 지역발전에도 힘쓰겠다는 의지를 드러냈다.
정 회장은 “HD현대는 지난 2년간 헌팅턴 잉걸스, 에디슨 슈에스트, 지멘스, 안두릴, 팔란티어, 미국 해군사관학교 등 다양한 미국 파트너들과 협력을 전방위로 확대해왔다”며 “이를 바탕으로 지속가능한 사업 무대를 만들어가겠다”고 말했다.
https://v.daum.net/v/20251116185852584?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum
정기선 “5년간 국내에 15조 AI 투자…미 펀드사와 50억불 조선 투자 펀드 조성”
[헤럴드경제=박혜원 기자] 정기선 HD현대 회장이 미국 주요 조선방산 기업들과의 함정 및 상선 공동 건조 추진 현황과 함께 5년간 그룹 계열사를 총동원해 국내에 15조원 규모로 투자하겠다는 계획을 밝혔다. 16일 정 회장은 서울 용산 대통령실에서 열린 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’에서 “마스가의 성공적인 추진을 위해서 노력하겠다”며 이같은 계획을
Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
삼성이 향후 5년 동안 연구개발(R&D)을 포함해 국내에 총 450조 원을 투자한다고 16일 밝혀
아울러 삼성SDI는 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 등 차세대 배터리의 국내 생산 거점 구축을 추진하고 있는데, 유력한 후보지로는 울산 사업장이 검토되고 있다는 게 관계자 설명
이 관계자는 "2023년 3월 국내 배터리 업계 최초로 전고체 파일럿 라인을 수원 SDI 연구소에 설치한 삼성SDI는 그해 말부터 시제품 생산에 돌입해 현재 여러 고객사에 샘플을 공급하고 테스트를 진행 중"이라며 "2027년 양산이 목표"라고 언급
https://m.nocutnews.co.kr/news/6429150?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20251116071955
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노컷뉴스
삼성, 향후 5년 동안 450조 '국내 투자'…반도체 포함 지역투자 확대
삼성이 향후 5년 동안 연구개발(R&D)을 포함해 국내에 총 450조 원을 투자한다고 16일 밝혔다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중국증시, 2025년 주목할 실효 지표: 어떤 업종의 주문이 ‘연속 개선’되고 있나? (광발증권)
•중국증시 상장사의 계약부채 YoY 증가율을 기반으로, 업종별 Bottom-up 검증을 결합해 분석한 결과, 최근 몇 개 분기 동안 주문 증가세가 연속적으로 개선된 업종은 다음과 같다고 지적함:
•컴퓨팅 장비
•조선(선박)
•디지털 칩 설계
•액체냉각 온도제어
•배터리
•풍력 발전 설비
•반도체 장비
•기타 전원 장비
•전력망 장비
•자동화 장비
•CXO(위탁 연구개발/임상 서비스)
•범용 장비 등
•해당 업종은 계약부채 증가와 실제 주문 흐름이 지속적으로 개선되고 있어, 올해 주문 모멘텀을 판단하는 데 중요한 참고 지표
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759482#from=ios
•중국증시 상장사의 계약부채 YoY 증가율을 기반으로, 업종별 Bottom-up 검증을 결합해 분석한 결과, 최근 몇 개 분기 동안 주문 증가세가 연속적으로 개선된 업종은 다음과 같다고 지적함:
•컴퓨팅 장비
•조선(선박)
•디지털 칩 설계
•액체냉각 온도제어
•배터리
•풍력 발전 설비
•반도체 장비
•기타 전원 장비
•전력망 장비
•자동화 장비
•CXO(위탁 연구개발/임상 서비스)
•범용 장비 등
•해당 업종은 계약부채 증가와 실제 주문 흐름이 지속적으로 개선되고 있어, 올해 주문 모멘텀을 판단하는 데 중요한 참고 지표
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759482#from=ios
Wallstreetcn
今年一个有效指标：哪些行业订单在连续改善？
广发证券表示，结合A股合同负债同比增速、进一步结合行业自下而上的验证，以下行业公司近几个季度订单增速连续改善：计算机设备、船舶、数字芯片设计、液冷温控、电池、风电设备、半导体设备、其他电源设备、电网设备、自动化设备、CXO、通用设备等。
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>머스크, 2026년까지 ‘진짜로’ 자체 반도체 생태계 구축 나섰음
•머스크가 미국 내에서 칩 설계–패키징–제조로 이어지는 완전한 자급 반도체 공급망 구축을 본격적으로 가속하고 있음. 텍사스의 PCB 센터는 이미 가동에 들어갔으며, FOPLP(팬아웃 패널 레벨 패키징) 공장도 2026년 양산을 목표로 준비 중임. 동시에 차세대 AI 칩 개발도 병행하고 있음
•최종적으로는 월 100만 장(웨이퍼) 생산 규모의 자체 팹을 세워 14nm 등 실용 공정에 집중할 계획임. 이를 통해 외부 의존을 탈피하고, 급증하는 AI 연산 수요와 지정학적 리스크에 대응하며, 2027년 이전 외부 주문을 대폭 축소하는 것이 목표임
>https://wallstreetcn.com/articles/3759471#from=ios
•머스크가 미국 내에서 칩 설계–패키징–제조로 이어지는 완전한 자급 반도체 공급망 구축을 본격적으로 가속하고 있음. 텍사스의 PCB 센터는 이미 가동에 들어갔으며, FOPLP(팬아웃 패널 레벨 패키징) 공장도 2026년 양산을 목표로 준비 중임. 동시에 차세대 AI 칩 개발도 병행하고 있음
•최종적으로는 월 100만 장(웨이퍼) 생산 규모의 자체 팹을 세워 14nm 등 실용 공정에 집중할 계획임. 이를 통해 외부 의존을 탈피하고, 급증하는 AI 연산 수요와 지정학적 리스크에 대응하며, 2027년 이전 외부 주문을 대폭 축소하는 것이 목표임
>https://wallstreetcn.com/articles/3759471#from=ios
Wallstreetcn
造芯，马斯克是“来真的”，2026年将小规模量产
马斯克正加速在美国构建从芯片设计、封装到制造的完整自主产业链。得州PCB中心已投产，FOPLP工厂计划2026年量产；下一代AI芯片研发同步推进。最终将建成月产能达百万片的晶圆厂，专注于14纳米等适用制程。这一战略旨在摆脱外部依赖，应对AI算力需求并规避地缘风险，预计2027年前大幅削减外部订单。
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W리서치
Photo
7개 그룹, 3~5년간 국내에 833조 투자…반도체·AI·로봇·조선·바이오 전방위 육성
국내 투자 계획 동시 발표
3~5년간 합산 규모 833조원
삼성, 평택 5공장…SK, 용인반도체클러스터
현대차, 로봇 인프라…LG, 소부장 R&D
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002558375
국내 투자 계획 동시 발표
3~5년간 합산 규모 833조원
삼성, 평택 5공장…SK, 용인반도체클러스터
현대차, 로봇 인프라…LG, 소부장 R&D
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002558375
Naver
7개 그룹, 3~5년간 국내에 833조 투자…반도체·AI·로봇·조선·바이오 전방위 육성
국내 투자 계획 동시 발표 3~5년간 합산 규모 833조원 삼성, 평택 5공장…SK, 용인반도체클러스터 현대차, 로봇 인프라…LG, 소부장 R&D 이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민
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