[국민연금 국고투입] "지금부터 10조 투입하면 30년 뒤 500조 가치"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4383811&fbclid=IwdGRjcAOCwf1jbGNrA4LB6WV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHv09MC4IlHQSZQTJ4JklGrlX45-nYMDJXfOFLVtETfwC_X8SemKHusamjKXR_aem_C39zs8UunOEChYYYB-fieg
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연합인포맥스
[국민연금 국고투입] "지금부터 10조 투입하면 30년 뒤 500조 가치"
국민연금기금의 재정 안정성과 세대 형평성을 모두 잡기 위한 해법으로 '사전 국고투입'이 제기됐다.같은 100조원을 투입하더라도 10년간 매년 10조원씩 국민연금에 사전 투입할 경우 기금운용수익률을 4.5%로 유...
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Forwarded from (NH PB 김성민)#주관시#Technon First Capital Co.
2025_11_14금_주관적인_시황이야기_NH투자증권_PB삼성동_김성민PB.pdf
1.6 MB
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Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
셧다운 종료 이후 경제지표 발표 시나리오
1️⃣고용
- 9월 고용은 일주일 이내 발표 예상
-10월 고용은 11월 고용과 함께 발표되거나, 기업대상조사 데이터 먼저 발표. 가구대상조사는 수집되지 않았기 때문. 결국 10월 실업률은 12월에나 발표될 가능성
2️⃣물가
- 10월 데이터 수집 X. 11월도 일부 수집되지 않았음
- 10월 CPI는 건너뛰거나 재량으로 채워넣을 것
3️⃣소매판매
- 9월과 10월 데이터는 2주일 이내 혹은 11월과 함께 발표 예상
Source: JPM
1️⃣고용
- 9월 고용은 일주일 이내 발표 예상
-10월 고용은 11월 고용과 함께 발표되거나, 기업대상조사 데이터 먼저 발표. 가구대상조사는 수집되지 않았기 때문. 결국 10월 실업률은 12월에나 발표될 가능성
2️⃣물가
- 10월 데이터 수집 X. 11월도 일부 수집되지 않았음
- 10월 CPI는 건너뛰거나 재량으로 채워넣을 것
3️⃣소매판매
- 9월과 10월 데이터는 2주일 이내 혹은 11월과 함께 발표 예상
Source: JPM
✅ 테마별 주도 종목 & 투자 포인트
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💊 바이오·헬스케어
📈 주도종목
#에이비엘바이오
일라이 릴리 3.8조 기술이전 2건 연속
#로킷헬스케어
AI 기반 심장재생 패치 개발
#셀트리온
美 바이오시밀러 3종 시장점유율 1위
#디앤디파마텍
美 바이오 강세 수혜
🔣 단기 포인트
1. 기술이전·임상 모멘텀
글로벌 빅파마 딜 → 단기 급등 패턴 반복
예) 에이비엘바이오 연속 기술이전 수급 집중
2. 미국 바이오 섹터 강한 흐름의 동조화
디앤디파마텍처럼 해외지표 연동주 강세 지속
🔣 중기 포인트
- FDA 일정 / 임상 데이터 발표 구간
→ 중기 변동성 확대
- 기술수출 기반의 성장성 재평가 국면
───────────────
🔋 2차전지·전기차 소재
📈 주도종목
#엘앤에프
LFP 사업 본격화
#LG화학
전기차용 양극재 3.8조 계약
🔣 단기 포인트
1. LFP 시장 확대 모멘텀
- 중국 중심 → 글로벌 OEM으로 확산
- 예) 엘앤에프의 신사업 기대감 반영
2. 대형 계약 수주 뉴스플로우
- LG화학의 3.8조 계약 → 단기 탄력 상승
🔣 중기 포인트
* 전기차 수요 둔화 vs LFP 확대
→ 시장 내 '옥석 가리기' 진행
* IRA·유럽 규제 변화**가 중기 흐름 좌우
───────────────
🖥 반도체·장비·소재
📈 주도종목
#하나머티리얼즈
반도체 슈퍼사이클 기대
#한미반도체
AMD 실적 상향에 패키징 장비 수혜
🔣 단기 포인트
1. HBM·AI 반도체 공급 부족
- 하나머티리얼즈(소재), 한미반도체(패키징) 모두 수혜
2. 미국 반도체 빅테크 실적 연계 트레이딩
- AMD·엔비디아 실적 → 장비주 동반 강세
🔣 중기 포인트
* HBM4·CoWoS 투자 사이클 지속
→ 소재·장비의 중기 구조적 성장
* 서버·AI CAPEX 지연 여부 체크 필수
───────────────
🚢 조선·중공업
📈 주도종목
#HD현대중공업
조선 업황 강세 지속
🔣 단기 포인트
1. 고부가가치 선박 가격 상승
- LNG선, 초대형 선박 중심 수익성 확대
2. 수주잔량 지표 강세
- 분기별 order momentum 이어지는 구간
🔣 중기 포인트
* 친환경 선박 교체 수요
→ 3~5년 장기 업황 사이클 진입
* 중동·유럽 대형 프로젝트 발주 재개 가능성
───────────────
☢️ 원전 테마
📈 주도 종목
#두산에너빌리티
원전 수출 모멘텀 지속
🔣 단기 포인트
1. 중동·유럽 신규 원전 프로젝트 입찰
2. 정부 에너지 정책 방향성 재부각 시 단기 랠리
🔣 중기 포인트
* 글로벌 원전 시장이 40조+ 장기 사이클**로 재편
* 두산은 기자재·정비 분야에서 **중장기 확실한 수혜 모델
───────────────
🎯 인사이트
🔣 단기(1~4주)
✔️ 뉴스·테마 중심 단기 탄력:
- 바이오 기술이전
- HBM·AI 반도체
- 조선 수주
- 양극재 대형 수주
🔣 중기(3~6개월)
✔️ 실적 기반 우상향 가능성 있는 섹터
- 반도체 소재·장비
- 양극재(고객사 확대)
- 원전
- 고부가 조선
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💊 바이오·헬스케어
📈 주도종목
#에이비엘바이오
일라이 릴리 3.8조 기술이전 2건 연속
#로킷헬스케어
AI 기반 심장재생 패치 개발
#셀트리온
美 바이오시밀러 3종 시장점유율 1위
#디앤디파마텍
美 바이오 강세 수혜
1. 기술이전·임상 모멘텀
글로벌 빅파마 딜 → 단기 급등 패턴 반복
예) 에이비엘바이오 연속 기술이전 수급 집중
2. 미국 바이오 섹터 강한 흐름의 동조화
디앤디파마텍처럼 해외지표 연동주 강세 지속
- FDA 일정 / 임상 데이터 발표 구간
→ 중기 변동성 확대
- 기술수출 기반의 성장성 재평가 국면
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🔋 2차전지·전기차 소재
📈 주도종목
#엘앤에프
LFP 사업 본격화
#LG화학
전기차용 양극재 3.8조 계약
1. LFP 시장 확대 모멘텀
- 중국 중심 → 글로벌 OEM으로 확산
- 예) 엘앤에프의 신사업 기대감 반영
2. 대형 계약 수주 뉴스플로우
- LG화학의 3.8조 계약 → 단기 탄력 상승
* 전기차 수요 둔화 vs LFP 확대
→ 시장 내 '옥석 가리기' 진행
* IRA·유럽 규제 변화**가 중기 흐름 좌우
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🖥 반도체·장비·소재
📈 주도종목
#하나머티리얼즈
반도체 슈퍼사이클 기대
#한미반도체
AMD 실적 상향에 패키징 장비 수혜
1. HBM·AI 반도체 공급 부족
- 하나머티리얼즈(소재), 한미반도체(패키징) 모두 수혜
2. 미국 반도체 빅테크 실적 연계 트레이딩
- AMD·엔비디아 실적 → 장비주 동반 강세
* HBM4·CoWoS 투자 사이클 지속
→ 소재·장비의 중기 구조적 성장
* 서버·AI CAPEX 지연 여부 체크 필수
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🚢 조선·중공업
📈 주도종목
#HD현대중공업
조선 업황 강세 지속
1. 고부가가치 선박 가격 상승
- LNG선, 초대형 선박 중심 수익성 확대
2. 수주잔량 지표 강세
- 분기별 order momentum 이어지는 구간
* 친환경 선박 교체 수요
→ 3~5년 장기 업황 사이클 진입
* 중동·유럽 대형 프로젝트 발주 재개 가능성
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☢️ 원전 테마
📈 주도 종목
#두산에너빌리티
원전 수출 모멘텀 지속
1. 중동·유럽 신규 원전 프로젝트 입찰
2. 정부 에너지 정책 방향성 재부각 시 단기 랠리
* 글로벌 원전 시장이 40조+ 장기 사이클**로 재편
* 두산은 기자재·정비 분야에서 **중장기 확실한 수혜 모델
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🎯 인사이트
- 바이오 기술이전
- HBM·AI 반도체
- 조선 수주
- 양극재 대형 수주
- 반도체 소재·장비
- 양극재(고객사 확대)
- 원전
- 고부가 조선
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뉴욕증시, 3대 지수 일제히 하락 출발…나스닥 0.6%↓
https://www.newsis.com/view/NISX20251113_0003402383
https://www.newsis.com/view/NISX20251113_0003402383
뉴시스
뉴욕증시, 3대 지수 일제히 하락 출발…나스닥 0.6%↓
[서울=뉴시스]임철휘 기자 = 13일(현지 시간) 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락세로 출발했다.이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 9시30분 기준 다우존스30산업평균지수는 전장보다 78.94포인트(0.16%) 내린 4만8175.88에 거래됐다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 30.50포인트(0.45%) 하락한 6820.42, 나스닥지수는 155...
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셧다운 통계 왜곡 "연준 FOMC 금리인하 재검토" ... 뉴욕증시 비트코인 "AI 버블 공매도"
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202511122018462627906806b77b_1
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202511122018462627906806b77b_1
글로벌이코노믹
연준 FOMC 금리인하 재검토... 뉴욕증시 비트코인 "AI 버블 공매도"
연준 FOMC "금리인하 전면 재검토" 셧다운 통계 왜곡... 뉴욕증시 비트코인 "AI 버블 공매도 숏 스퀴즈"셧다운 해제로 경제활동이 정상화되었으나 셧다운 공백으로 경제통계가 다수 왜곡된 것으로 나타남에 따라 연준 FOMC가 금리인하 정책과 일정을 전면 재검토하는 작업에 착수햇다. 셧
연준 데일리 :
- 노동 시장이 상당히 둔화됨
- 12월 금리 인하 여부를 말하기엔 시기상조이다
- 충분한 정보를 얻을 때 까지 금리 결정을 기다리는 것이 유리하다
- 노동 시장이 상당히 둔화됨
- 12월 금리 인하 여부를 말하기엔 시기상조이다
- 충분한 정보를 얻을 때 까지 금리 결정을 기다리는 것이 유리하다
CITI: 10월 CPI, 고용 데이터는 여전히 발표될 수 있음
셧다운으로 인한 혼란에도 불구하고, 씨티 경제학자들은 10월 CPI와 고용 데이터가 여전히 발표될 수 있다고 말하지만, 평소보다 신뢰도가 떨어질 수 있다고 합니다. 기관들은 사후 조사와 추정치를 통해 공백을 메울 수 있습니다. 씨티는 노동 시장 데이터가 부진할 것으로 예상하며, 연준이 12월, 1월, 3월에 금리를 인하할 것으로 보고 있습니다.
@WalterBloomberg
셧다운으로 인한 혼란에도 불구하고, 씨티 경제학자들은 10월 CPI와 고용 데이터가 여전히 발표될 수 있다고 말하지만, 평소보다 신뢰도가 떨어질 수 있다고 합니다. 기관들은 사후 조사와 추정치를 통해 공백을 메울 수 있습니다. 씨티는 노동 시장 데이터가 부진할 것으로 예상하며, 연준이 12월, 1월, 3월에 금리를 인하할 것으로 보고 있습니다.
@WalterBloomberg
제목 : 샌프란 연은총재 데일리 “12월 금리 결정, 아직 판단 이르다…‘열린 자세 유지’” *이데일리FX*
- 12월 금리 인하 단정 못 해…향후 지표 더 지켜봐야” - “물가 여전히 끈질기고 노동시장도 상당히 둔화” - 연준, 12월 1일부터 대차대조표 축소 중단…유동성 우려 반영 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 13일(현지시간) 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할지 여부를 결정하기엔 시기상조라며 “열린 마음(open mind)으로 접근하고 있다”고 밝혔다.
- 12월 금리 인하 단정 못 해…향후 지표 더 지켜봐야” - “물가 여전히 끈질기고 노동시장도 상당히 둔화” - 연준, 12월 1일부터 대차대조표 축소 중단…유동성 우려 반영 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 13일(현지시간) 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할지 여부를 결정하기엔 시기상조라며 “열린 마음(open mind)으로 접근하고 있다”고 밝혔다.