Forwarded from (NH PB 김성민)#주관시#Technon First Capital Co.
2025_11_11화_주관적인_시황이야기_NH투자증권_PB삼성동_김성민PB.pdf
1.6 MB
뉴욕증시 개장 전 특징주...셧다운 종료 기대 속 아메리칸항공·MP 머티리얼스·팔란티어↑ VS 멧세라↓
https://www.newspim.com/news/view/20251110001327
https://www.newspim.com/news/view/20251110001327
뉴스핌
※ 본문 글자 크기 조정
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 프리마켓에서는 셧다운 종료 기대감과 업종별 호재에 힘입어 항공·방산·희토류 관련주가 동반 상승세를 보였다.반면 화이자 인수 소식이 전해진 비만치료제 개발사 멧세라는 주가
[속보]뉴욕증시, 셧다운 해제 기대속 일제 상승 출발…나스닥 1.6%·S&P 1%↑
https://www.newsis.com/view/NISX20251110_0003397441?from=naver
https://www.newsis.com/view/NISX20251110_0003397441?from=naver
뉴시스
[속보]뉴욕증시, 셧다운 해제 기대속 일제 상승 출발…나스닥 1.6%·S&P 1%↑
[속보]뉴욕증시, 셧다운 해제 기대속 일제 상승 출발…나스닥 1.6%·S&P 1%↑
Forwarded from 루팡
Bernstein, 샌디스크 목표주가를 120달러에서 300달러로 상향 조정하고 ‘아웃퍼폼(Outperform)’ 의견 유지
샌디스크는 강력한 FQ1'26 실적과 FQ2'26에 대한 훨씬 더 강력한 가이던스를 발표했으며, 실적과 가이던스 모두 전반적으로 예상치를 상회했습니다. FQ1'26 매출, 마진, EPS가 모두 크게 상회했습니다. 수요 강세가 재고 감소로 이어졌고, 가격 상승과 함께 물량 증가가 실적 호조를 견인했습니다.
강력한 실적, 강력한 가이던스, 회사 측의 코멘트, 그리고 매우 강력한 가격 환경을 바탕으로, 우리는 추정치를 대폭 상향 조정합니다. 이는 주로 CQ3'26 (FQ1'27) 말까지 지속되는 가격 강세에 기인합니다.
우리는 FY26 및 FY27 EPS를 각각 $14.10 및 $28.15로 상향 조정했습니다. 우리는 FY27 EPS(이전 $12.12에서 $28.15로 상향)의 10.5배(이전 10배)를 적용하여 목표 주가를 $300로 상향 조정합니다. 이는 우리가 추정한 $3.95B의 FY27 FCF 기준 11.3배의 EV/FCF를 의미합니다."
샌디스크는 강력한 FQ1'26 실적과 FQ2'26에 대한 훨씬 더 강력한 가이던스를 발표했으며, 실적과 가이던스 모두 전반적으로 예상치를 상회했습니다. FQ1'26 매출, 마진, EPS가 모두 크게 상회했습니다. 수요 강세가 재고 감소로 이어졌고, 가격 상승과 함께 물량 증가가 실적 호조를 견인했습니다.
강력한 실적, 강력한 가이던스, 회사 측의 코멘트, 그리고 매우 강력한 가격 환경을 바탕으로, 우리는 추정치를 대폭 상향 조정합니다. 이는 주로 CQ3'26 (FQ1'27) 말까지 지속되는 가격 강세에 기인합니다.
우리는 FY26 및 FY27 EPS를 각각 $14.10 및 $28.15로 상향 조정했습니다. 우리는 FY27 EPS(이전 $12.12에서 $28.15로 상향)의 10.5배(이전 10배)를 적용하여 목표 주가를 $300로 상향 조정합니다. 이는 우리가 추정한 $3.95B의 FY27 FCF 기준 11.3배의 EV/FCF를 의미합니다."