💌 11월 7일 특징주
🔸 호실적 강세
(포인트모바일, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, YG플러스)
▷포인트모바일, 3분기 영업이익 전년대비 163%↑…아마존향 매출 3분기 누적 206억 시현
▷잉글우드랩, 3분기 영업이익 132억 원 전년 대비 225% 증가 (전일시외상승 = 반짝 상승 확률)
▷코스메카코리아, 3분기 영업이익 272억 원…전년比 78.8% ↑ 한·미 법인 수주 확대에 실적 호조
https://news.tf.co.kr/read/economy/2259961.htm
▷아모레퍼시픽, 글로벌 시장 확장…설화수·코스알엑스가 견인
3분기 영업이익 41% 증가로 실적 호조
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251106172014
▷YG플러스, 3Q 연결 영업이익 140억...흑자전환
🔸 하반기 신규 상장주
(이노테크, 싸이닉솔루션, 노타, 프로티나, 지투지바이오 외)
▷'복합 신뢰성 환경시험 장비', '삼성SDI·디스플레이 고객사', 이노테크, 코스닥 데뷔
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02853606642363424&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▷싸이닉솔루션, '로봇이 듣고 느끼고 보는' 세상 앞당긴다…MEMS·SWIR 기술 국산화 가속
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=237123
인간 감각 대체 '오감 반도체' 개발 박차…피지컬AI 생태계 정조준
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202511070006
▷노타, "AI 로봇의 두뇌를 가볍게"…엔비디아·삼성과 맞손 'AI 경량화 혁명' 시동
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=237115
🔸 업스테이지 관련주 상승 이유 : 업스테이지, '조단위 몸값' 상장 추진…3억弗 프리IPO도 나서
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004553146
(컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스 외)
🔸 의료AI 관련주 상승 이유 : AI 신약개발 훈풍부나…K바이오, 기술 경쟁력 도약 준비
https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392621
"의료AI는 국가성장동력"…연구·개발에 9400억 투자한다 (11/5 뉴스)
(신테카바이오, 로킷헬스케어, 셀바스헬스케어, 온코크로스, 딥노이드 외)
▷로킷헬스케어, AI 만성 신부전증 예측 솔루션 11월 런칭…"게임체인저 될 것" (10/29 뉴스)
미국에서 재생 치료에 대해 공식 의료 서비스로 인정받아, 글로벌 시장에서도 재생의료 제도권 진입 가능성 (10/22 뉴스)
기술력,확장성에 실적까지…"주목해야 할 고공행진 기업" (10/21 뉴스)
🔸 유리기판 관련주 상승 이유 : 삼성·LG·SK, '게임체인저' 유리기판 주도권 경쟁 '후끈'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1685589&from=naver
(태성, 소프트센, 켐트로닉스, 씨앤지하이테크, 토모큐브, 피아이이 외)
▷태성, 국내 대기업과 복합동박 소재 공급 계약 - 독보적인 복합동박 제조 기술력 입증
http://www.newsrun.co.kr/news/articleView.html?idxno=26722
🔸 개별테마
▷에이비프로바이오, 관계기업 에이비프로 ‘차세대 이중항체’ 전임상 연구 결과 SITC 구두 발표 주제 선정 소식에 상한가 (11/5 뉴스)
▷더블유에스아이, '글로벌 1위와 병용' 의료 로봇 출시 임박…심혈관 기기 글로벌 계약 주목
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=710809
▷모델솔루션, 국내 최초 AFPM 기반 휴머노이드 관절 액추에이터 개발 완료에 상승 (11/6 뉴스)
🔸 호실적 강세
(포인트모바일, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, YG플러스)
▷포인트모바일, 3분기 영업이익 전년대비 163%↑…아마존향 매출 3분기 누적 206억 시현
▷잉글우드랩, 3분기 영업이익 132억 원 전년 대비 225% 증가 (전일시외상승 = 반짝 상승 확률)
▷코스메카코리아, 3분기 영업이익 272억 원…전년比 78.8% ↑ 한·미 법인 수주 확대에 실적 호조
https://news.tf.co.kr/read/economy/2259961.htm
▷아모레퍼시픽, 글로벌 시장 확장…설화수·코스알엑스가 견인
3분기 영업이익 41% 증가로 실적 호조
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251106172014
▷YG플러스, 3Q 연결 영업이익 140억...흑자전환
🔸 하반기 신규 상장주
(이노테크, 싸이닉솔루션, 노타, 프로티나, 지투지바이오 외)
▷'복합 신뢰성 환경시험 장비', '삼성SDI·디스플레이 고객사', 이노테크, 코스닥 데뷔
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02853606642363424&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▷싸이닉솔루션, '로봇이 듣고 느끼고 보는' 세상 앞당긴다…MEMS·SWIR 기술 국산화 가속
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=237123
인간 감각 대체 '오감 반도체' 개발 박차…피지컬AI 생태계 정조준
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202511070006
▷노타, "AI 로봇의 두뇌를 가볍게"…엔비디아·삼성과 맞손 'AI 경량화 혁명' 시동
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=237115
🔸 업스테이지 관련주 상승 이유 : 업스테이지, '조단위 몸값' 상장 추진…3억弗 프리IPO도 나서
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004553146
(컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스 외)
🔸 의료AI 관련주 상승 이유 : AI 신약개발 훈풍부나…K바이오, 기술 경쟁력 도약 준비
https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392621
"의료AI는 국가성장동력"…연구·개발에 9400억 투자한다 (11/5 뉴스)
(신테카바이오, 로킷헬스케어, 셀바스헬스케어, 온코크로스, 딥노이드 외)
▷로킷헬스케어, AI 만성 신부전증 예측 솔루션 11월 런칭…"게임체인저 될 것" (10/29 뉴스)
미국에서 재생 치료에 대해 공식 의료 서비스로 인정받아, 글로벌 시장에서도 재생의료 제도권 진입 가능성 (10/22 뉴스)
기술력,확장성에 실적까지…"주목해야 할 고공행진 기업" (10/21 뉴스)
🔸 유리기판 관련주 상승 이유 : 삼성·LG·SK, '게임체인저' 유리기판 주도권 경쟁 '후끈'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1685589&from=naver
(태성, 소프트센, 켐트로닉스, 씨앤지하이테크, 토모큐브, 피아이이 외)
▷태성, 국내 대기업과 복합동박 소재 공급 계약 - 독보적인 복합동박 제조 기술력 입증
http://www.newsrun.co.kr/news/articleView.html?idxno=26722
🔸 개별테마
▷에이비프로바이오, 관계기업 에이비프로 ‘차세대 이중항체’ 전임상 연구 결과 SITC 구두 발표 주제 선정 소식에 상한가 (11/5 뉴스)
▷더블유에스아이, '글로벌 1위와 병용' 의료 로봇 출시 임박…심혈관 기기 글로벌 계약 주목
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=710809
▷모델솔루션, 국내 최초 AFPM 기반 휴머노이드 관절 액추에이터 개발 완료에 상승 (11/6 뉴스)
The Fact
코스메카코리아, 3분기 영업익 272억원…전년比 78.8% ↑
올해 3분기 매출 1824억원 기록미국·중국 법인도 실적 호조코스메카코리아가 올해 3분기 연결 기준 매출과 영업실적을 발표했다. /코스메카코리아[더팩트ㅣ문화영 기자] 글로벌 ..
Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬한미약품, AI 신약개발 플랫폼 구축…국책과제 연구기관 선정
https://www.asiae.co.kr/article/2025110716105351376
💊핵심 포인트
• 한미약품이 산업통상자원부 주관 ‘AI 신약개발 플랫폼 고도화 국책과제’의 연구기관으로 최종 선정.
• 총 사업비 약 370억 원 규모, AI 기반 신약 후보물질 탐색·최적화·예측 플랫폼 구축 목표.
• 아이젠사이언스·한국생명공학연구원·서울대병원 등과 컨소시엄 구성 → AI 전주기 신약개발 생태계 구축 추진.
• 한미약품은 제약사 중 유일하게 참여, R&D 실증 및 신약 후보 검증 역할 담당.
💊사업 및 기술 개요
• 본 과제는 AI 기술을 활용해 전임상부터 임상까지의 개발 주기 단축 및 효율화를 목표로 함.
• 한미약품은 자사가 보유한 비만·MASH·항암 신약 데이터 세트를 기반으로 AI 학습 모델 고도화 추진.
• 컨소시엄은 연합학습(Federated Learning) 방식 적용 → 데이터 보안 유지하며 AI 성능 극대화.
• AI 후보물질 예측·임상 성공률 향상 기술을 개발해 신약개발 리스크 및 비용 절감 기대.
💊시장 및 전략적 의미
• 글로벌 AI 신약개발 시장은 2030년 약 120조 원 규모로 성장 전망.
• 한미약품은 이번 참여를 통해 AI 중심의 R&D 혁신 체계 전환 가속화.
• 기존 ‘단일 신약개발’ 중심 구조에서 → 데이터 기반 플랫폼 제약사로 포지셔닝 변화.
• 향후 AI로 발굴된 신약 후보의 기술이전(L/O) 및 공동개발 협상력 강화 가능.
💊결론
• 국책과제 연구기관 선정은 한미약품의 AI·데이터 융합형 제약사 도약의 분수령.
• R&D 효율화와 개발 속도 제고를 통해 파이프라인 상용화 시점 단축 기대.
• 향후 AI 기반 신약 공동연구 확대 및 글로벌 기술 협력 파트너십 확대 전망.
• 데이터-플랫폼-R&D 결합 모델로 한미약품의 혁신역량 재입증.
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
https://www.asiae.co.kr/article/2025110716105351376
💊핵심 포인트
• 한미약품이 산업통상자원부 주관 ‘AI 신약개발 플랫폼 고도화 국책과제’의 연구기관으로 최종 선정.
• 총 사업비 약 370억 원 규모, AI 기반 신약 후보물질 탐색·최적화·예측 플랫폼 구축 목표.
• 아이젠사이언스·한국생명공학연구원·서울대병원 등과 컨소시엄 구성 → AI 전주기 신약개발 생태계 구축 추진.
• 한미약품은 제약사 중 유일하게 참여, R&D 실증 및 신약 후보 검증 역할 담당.
💊사업 및 기술 개요
• 본 과제는 AI 기술을 활용해 전임상부터 임상까지의 개발 주기 단축 및 효율화를 목표로 함.
• 한미약품은 자사가 보유한 비만·MASH·항암 신약 데이터 세트를 기반으로 AI 학습 모델 고도화 추진.
• 컨소시엄은 연합학습(Federated Learning) 방식 적용 → 데이터 보안 유지하며 AI 성능 극대화.
• AI 후보물질 예측·임상 성공률 향상 기술을 개발해 신약개발 리스크 및 비용 절감 기대.
💊시장 및 전략적 의미
• 글로벌 AI 신약개발 시장은 2030년 약 120조 원 규모로 성장 전망.
• 한미약품은 이번 참여를 통해 AI 중심의 R&D 혁신 체계 전환 가속화.
• 기존 ‘단일 신약개발’ 중심 구조에서 → 데이터 기반 플랫폼 제약사로 포지셔닝 변화.
• 향후 AI로 발굴된 신약 후보의 기술이전(L/O) 및 공동개발 협상력 강화 가능.
💊결론
• 국책과제 연구기관 선정은 한미약품의 AI·데이터 융합형 제약사 도약의 분수령.
• R&D 효율화와 개발 속도 제고를 통해 파이프라인 상용화 시점 단축 기대.
• 향후 AI 기반 신약 공동연구 확대 및 글로벌 기술 협력 파트너십 확대 전망.
• 데이터-플랫폼-R&D 결합 모델로 한미약품의 혁신역량 재입증.
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
아시아경제
한미약품, AI 신약개발 플랫폼 구축…국책과제 연구기관 선정
한미약품이 정부 주도로 추진되는 국내 인공지능(AI) 전주기 신약개발 생태계 조성을 위한 국책사업의 핵심 연구기관으로 선정됐다. 한미약품은 보건복지부가 주...
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬한미약품, AI 신약개발 플랫폼 구축…국책과제 연구기관 선정 https://www.asiae.co.kr/article/2025110716105351376 💊핵심 포인트 • 한미약품이 산업통상자원부 주관 ‘AI 신약개발 플랫폼 고도화 국책과제’의 연구기관으로 최종 선정. • 총 사업비 약 370억 원 규모, AI 기반 신약 후보물질 탐색·최적화·예측 플랫폼 구축 목표. • 아이젠사이언스·한국생명공학연구원·서울대병원 등과 컨소시엄 구성 → AI 전주기…
#한미약품❤️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 루팡
메모리 업계, DRAM/NAND 공급 긴축 신호
-삼성전자 (Samsung)
수요/공급 상황:
2026년 HBM 전량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 샘플이 11월에 NVIDIA로 전달될 예정
공급이 빠듯해지면서 계약 가격 협상이 대부분 중단된 상태
- SK하이닉스 (SK hynix)
수요/공급 상황:
2026년 DRAM, HBM, NAND 전 제품군 생산량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 출하가 2025년 4분기부터 시작
2026년 CAPEX(설비투자) 확대 예정 — M15X 및 용인 클러스터 1 확장 포함
- 마이크론 (Micron)
수요/공급 상황:
2026년 HBM 전량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 샘플이 6월에 출하됨
TSMC와 협력해 맞춤형 HBM4e 로직 다이 개발
-샌디스크 (SanDisk)
수요/공급 상황:
NAND 공급이 2026년까지 긴축 상태 지속, 고객들은 2027년 공급 목표로 조정 중
최근 동향:
생산라인이 재고 확보를 위해 가동 중
데이터센터용 NAND 수요가 2026년까지 모바일을 추월할 전망
- 키옥시아 (Kioxia)
수요/공급 상황:
고용량(8TB 이상) 제품의 공급이 매우 빡빡하며, 일부 모델은 1년 이상 지연
최근 동향:
SSD 생산라인이 풀가동 상태
키타카미(Kitamaki) Fab2 공장에서 연간 20% NAND 생산 증가를 지원
-삼성전자 (Samsung)
수요/공급 상황:
2026년 HBM 전량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 샘플이 11월에 NVIDIA로 전달될 예정
공급이 빠듯해지면서 계약 가격 협상이 대부분 중단된 상태
- SK하이닉스 (SK hynix)
수요/공급 상황:
2026년 DRAM, HBM, NAND 전 제품군 생산량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 출하가 2025년 4분기부터 시작
2026년 CAPEX(설비투자) 확대 예정 — M15X 및 용인 클러스터 1 확장 포함
- 마이크론 (Micron)
수요/공급 상황:
2026년 HBM 전량 매진(sold out)
최근 동향:
HBM4 샘플이 6월에 출하됨
TSMC와 협력해 맞춤형 HBM4e 로직 다이 개발
-샌디스크 (SanDisk)
수요/공급 상황:
NAND 공급이 2026년까지 긴축 상태 지속, 고객들은 2027년 공급 목표로 조정 중
최근 동향:
생산라인이 재고 확보를 위해 가동 중
데이터센터용 NAND 수요가 2026년까지 모바일을 추월할 전망
- 키옥시아 (Kioxia)
수요/공급 상황:
고용량(8TB 이상) 제품의 공급이 매우 빡빡하며, 일부 모델은 1년 이상 지연
최근 동향:
SSD 생산라인이 풀가동 상태
키타카미(Kitamaki) Fab2 공장에서 연간 20% NAND 생산 증가를 지원
Forwarded from PP's Investment
#보로노이
ORIC-114 관련 뉴스입니다.
Cancer Research에 실린 사례 연구에 따르면, EGFR Exon 20 삽입 돌연변이를 가진 비소세포폐암 환자 한 명이 에노제르티닙 단독 투여 후 전신 및 뇌 전이 병변 모두에서 완전관해를 달성했다.
오릭 측은 “현재까지 보고된 EGFR Exon 20 표적 약물 가운데 전신과 중추신경계(CNS) 모두에서 완전관해를 달성한 사례는 에노제르티닙이 유일하다”고 밝혔다.
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=66048
ORIC-114 관련 뉴스입니다.
Cancer Research에 실린 사례 연구에 따르면, EGFR Exon 20 삽입 돌연변이를 가진 비소세포폐암 환자 한 명이 에노제르티닙 단독 투여 후 전신 및 뇌 전이 병변 모두에서 완전관해를 달성했다.
오릭 측은 “현재까지 보고된 EGFR Exon 20 표적 약물 가운데 전신과 중추신경계(CNS) 모두에서 완전관해를 달성한 사례는 에노제르티닙이 유일하다”고 밝혔다.
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=66048
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미 상원, 정부 셧다운 종료 위한 절충안 논의
출처: Wall Street Journal (2025년 11월 7일)
미국 상원이 장기화된 정부 셧다운 사태를 끝내기 위한 새로운 예산 합의안을 논의 중임.
공화당 상원 원내대표 존 튠은 공화당 의원들에게 금요일 표결을 목표로 하는 절충안을 검토 중이라 밝힘. 이는 트럼프 대통령의 예산 요구로 촉발된 셧다운 사태를 종식하기 위한 시도로, 연방정부의 폐쇄가 공항 운영과 항공 교통에까지 영향을 미치면서 압박이 커지고 있음.
새 방안은 임시 지출법(continuing resolution) 형태로, 연방정부를 최소 12월 중순 또는 내년 1월까지 운영할 수 있도록 하는 내용을 포함함. 다만 민주당은 법안의 세부 구성에 여전히 불만을 표시하며, 오바마케어 보조금(ACA subsidies) 연장과 같은 핵심 조항이 빠질 경우 지지를 보류하겠다는 입장임. 리처드 블루먼솔 상원의원은 “미래의 어떤 법안에 모호한 약속만 담는 것은 실수”라며 법적 명시를 요구함.
공화당은 민주당의 협조를 얻기 위해 셧다운 발단이 된 백악관 인사 해임 요구를 중단하고, 일부 사회복지 지출 연장안도 포함하는 방안을 검토 중임. 그러나 예산 합의에는 상원 60표가 필요해 초당적 지지가 불가피함.
민주당 내에서는 셧다운 장기화로 저소득층과 연방 근로자들이 피해를 입고 있다며 조속한 협상을 촉구하는 목소리도 나옴. 팀 케인 의원은 “정부 운영을 재개하려면 양당이 최소한 의료보조금 보장 등 기본 조건을 합의해야 한다”고 강조함.
한편 트럼프 대통령은 여전히 강경한 예산 삭감 기조를 유지하고 있으며, 의회가 제출하는 임시지출안에 서명할지는 불투명함. 셧다운은 현재 40일 이상 지속 중이며, 연방 항공관제와 사회보장 업무가 차질을 빚고 있음.
상·하원 모두 단기 예산안 통과를 시도하고 있으나, 공화당 내부의 강경파와 민주당의 복지확대 요구가 충돌하면서 타협이 쉽지 않은 상황임. 이번 주말까지 합의가 이뤄지지 않으면 정부 일부 기능이 추가로 중단될 가능성이 높음.
출처: Wall Street Journal (2025년 11월 7일)
Forwarded from AWAKE - 마켓 브리핑
2025년 3분기 실적발표 일정
- '결산실적예고' 공시를 바탕으로 작성되었습니다.
(종목명/ 영업익 예상/ 전분기/ 전년동기)
2025-11-10
실리콘투/ 605억/ 522억/ 426억
레이언스/ 8억/ -3억/ 16억
바텍/ 138억/ 169억/ 125억
덴티움/ 197억/ 155억/ 244억
코오롱ENP/ 101억/ 122억/ 100억
한전KPS/ 486억/ 656억/ 420억
두산/ 3,878억/ 3,578억/ 1,102억
F&F/ 1,167억/ 840억/ 1,083억
메쎄이상/ -/ 65억/ 32억
휴온스/ -/ 131억/ 87억
더블유씨피/ -195억/ -260억/ -194억
2025-11-11
한국금융지주/ 5,063억/ 5,856억/ 3,635억
SK네트웍스/ 261억/ 430억/ 286억
이노션/ 468억/ 364억/ 459억
GKL/ 172억/ 160억/ 58억
삼성증권/ 3,301억/ 3,087억/ 3,241억
위메이드플레이/ -/ 25억/ -10억
컴투스/ 27억/ 14억/ 14억
컴투스홀딩스/ -/ -22억/ -64억
더블유게임즈/ 584억/ 543억/ 595억
CJ씨푸드/ -/ -15억/ 8억
2025-11-12
롯데케미칼/ -1,275억/ -2,449억/ -4,136억
한국가스공사/ 3,492억/ 4,046억/ 4,397억
데브시스터즈/ 28억/ 101억/ 134억
JYP Ent./ 511억/ 529억/ 484억
코오롱인더/ 234억/ 453억/ 329억
2025-11-13
LG/ 4,642억/ 2,769억/ 4,767억
- '결산실적예고' 공시를 바탕으로 작성되었습니다.
(종목명/ 영업익 예상/ 전분기/ 전년동기)
2025-11-10
실리콘투/ 605억/ 522억/ 426억
레이언스/ 8억/ -3억/ 16억
바텍/ 138억/ 169억/ 125억
덴티움/ 197억/ 155억/ 244억
코오롱ENP/ 101억/ 122억/ 100억
한전KPS/ 486억/ 656억/ 420억
두산/ 3,878억/ 3,578억/ 1,102억
F&F/ 1,167억/ 840억/ 1,083억
메쎄이상/ -/ 65억/ 32억
휴온스/ -/ 131억/ 87억
더블유씨피/ -195억/ -260억/ -194억
2025-11-11
한국금융지주/ 5,063억/ 5,856억/ 3,635억
SK네트웍스/ 261억/ 430억/ 286억
이노션/ 468억/ 364억/ 459억
GKL/ 172억/ 160억/ 58억
삼성증권/ 3,301억/ 3,087억/ 3,241억
위메이드플레이/ -/ 25억/ -10억
컴투스/ 27억/ 14억/ 14억
컴투스홀딩스/ -/ -22억/ -64억
더블유게임즈/ 584억/ 543억/ 595억
CJ씨푸드/ -/ -15억/ 8억
2025-11-12
롯데케미칼/ -1,275억/ -2,449억/ -4,136억
한국가스공사/ 3,492억/ 4,046억/ 4,397억
데브시스터즈/ 28억/ 101억/ 134억
JYP Ent./ 511억/ 529억/ 484억
코오롱인더/ 234억/ 453억/ 329억
2025-11-13
LG/ 4,642억/ 2,769억/ 4,767억
❤3
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
이 그래프는 S&P 500 구성 종목 중 지난 3개월간 지수를 ‘초과수익(outperform)’한 종목의 비중
현재 초과수익을 기록한 종목 비중은 26% 수준으로,
2022년(20%)·2023년(23%) 저점 수준에 근접
현재 상황은 대형 기술주 중심의 좁은 상승 구조로,
2020년 팬데믹 이후 가장 집중된 수준
하지만 현재의 집중도 상승’은 거품이 아니라 실적이 뒷받침된 집중
대형주 주도 → 중소형 확산 → 다시 대형으로 귀결되는 구조가 반복될 듯
현재 초과수익을 기록한 종목 비중은 26% 수준으로,
2022년(20%)·2023년(23%) 저점 수준에 근접
현재 상황은 대형 기술주 중심의 좁은 상승 구조로,
2020년 팬데믹 이후 가장 집중된 수준
하지만 현재의 집중도 상승’은 거품이 아니라 실적이 뒷받침된 집중
대형주 주도 → 중소형 확산 → 다시 대형으로 귀결되는 구조가 반복될 듯
❤5
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
이 차트는 골드만삭스의 비수익 기술주 바스켓(GS Non-Profitable Tech Basket)의 최근 흐름을 보여줍니다.
즉, 아직 이익을 내지 못하는 성장·테마주들의 시장 내 위치를 측정한 지표
상단 (검은선): 비수익 기술주 지수의 수준(Index)
→ 2023~2024년 중반까지는 횡보하다가, 2025년 초부터 급등하며
250 수준까지 치솟은 뒤 최근 조정을 받는 모습.
하단 (파란선): 최대 낙폭(Drawdown, % 단위)
→ 최근 낙폭이 약 –10% 수준,
기술적으로는 ‘조정(Correction)’ 구간에 진입한 상황
지금 시장은 AI 열풍 속에서 무분별하게 자란 ‘잡초’를 솎아내는 과정??
즉, 아직 이익을 내지 못하는 성장·테마주들의 시장 내 위치를 측정한 지표
상단 (검은선): 비수익 기술주 지수의 수준(Index)
→ 2023~2024년 중반까지는 횡보하다가, 2025년 초부터 급등하며
250 수준까지 치솟은 뒤 최근 조정을 받는 모습.
하단 (파란선): 최대 낙폭(Drawdown, % 단위)
→ 최근 낙폭이 약 –10% 수준,
기술적으로는 ‘조정(Correction)’ 구간에 진입한 상황
지금 시장은 AI 열풍 속에서 무분별하게 자란 ‘잡초’를 솎아내는 과정??
"젠슨 황, 블랙웰 GPU의 한국 수출 통제 해결할 것...한국 원잠 미국 내 건조 불가"
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002270212?sid=104&from=naver
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002270212?sid=104&from=naver
Naver
"젠슨 황, 블랙웰 GPU의 한국 수출 통제 해결할 것...한국 원잠 미국 내 건조 불가"
미국 외교 전문가들은 한국에 대한 블랙웰 수출 통제 문제를 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 해결할 것으로 내다봤습니다. 또 한국의 원자력 추진 잠수함을 미국에서 건조하는 건 불가능하다며 핵물질 협정에 수정이 이뤄질 것
❤1
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
Citi) 일라이 릴리(LLY.N) - GLP-1 약가 합의로 대규모 최신 MFN 계약 체결/ 목표가 $1250
오늘 오후, 상용화된 GLP-1 시장의 주요 기업들은 트럼프 행정부와 함께 2026년 4월 1일부터 적용되는 TrumpRx, 메디케어(Medicare), 메디케이드(Medicaid)를 통한 GLP-1의 MFN(최혜국 대우) 가격 정책(세부 사항 아래 참조)을 발표했습니다.
중요한 점은 이번 진전으로 '파트 D 시범 프로그램'을 통해 대부분의 메디케어 수혜자들에게 비만 치료 보장이 제공된다는 것입니다. 이는 현 정책하에서는 보장을 받지 못했을 약 400만~500만 명의 메디케어 연령대 비만 환자들을 전체 GLP-1 총 유효 시장(TAM)에 새롭게 편입시키는 효과를 가져옵니다. 사실 그동안 접근성(access) 문제는 꾸준히 시장 확대의 걸림돌로 작용해 왔기에, 당사는 이번 변화로 인한 판매량 유입이 가격 인하분을 상쇄하고도 남을 것으로 예상합니다.
또한, 릴리는 향후 몇 주 내에 오포글리프론(경구용 GLP-1)에 대한 CNPV를 수령할 예정이며, 이로 인해 승인 시점(2026년 1분기 예상)과 상용화 일정이 앞당겨질 전망입니다. 이를 현재 확대된 잠재 고객 규모와 결합하면 첫해 매출은 10억 달러(블룸버그 컨센서스 5억 6,700만 달러)에 이를 수 있으며, 2030년 이후의 기회는 400억 달러를 넘어설 것으로 보입니다.
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 1,250달러로 상향 조정합니다(기존 1,190달러).
오늘 오후, 상용화된 GLP-1 시장의 주요 기업들은 트럼프 행정부와 함께 2026년 4월 1일부터 적용되는 TrumpRx, 메디케어(Medicare), 메디케이드(Medicaid)를 통한 GLP-1의 MFN(최혜국 대우) 가격 정책(세부 사항 아래 참조)을 발표했습니다.
중요한 점은 이번 진전으로 '파트 D 시범 프로그램'을 통해 대부분의 메디케어 수혜자들에게 비만 치료 보장이 제공된다는 것입니다. 이는 현 정책하에서는 보장을 받지 못했을 약 400만~500만 명의 메디케어 연령대 비만 환자들을 전체 GLP-1 총 유효 시장(TAM)에 새롭게 편입시키는 효과를 가져옵니다. 사실 그동안 접근성(access) 문제는 꾸준히 시장 확대의 걸림돌로 작용해 왔기에, 당사는 이번 변화로 인한 판매량 유입이 가격 인하분을 상쇄하고도 남을 것으로 예상합니다.
또한, 릴리는 향후 몇 주 내에 오포글리프론(경구용 GLP-1)에 대한 CNPV를 수령할 예정이며, 이로 인해 승인 시점(2026년 1분기 예상)과 상용화 일정이 앞당겨질 전망입니다. 이를 현재 확대된 잠재 고객 규모와 결합하면 첫해 매출은 10억 달러(블룸버그 컨센서스 5억 6,700만 달러)에 이를 수 있으며, 2030년 이후의 기회는 400억 달러를 넘어설 것으로 보입니다.
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 1,250달러로 상향 조정합니다(기존 1,190달러).
미 정부 셧다운 여파…실업·고용 등 주요 지표 16건 발표 누락
https://www.tokenpost.kr/news/breaking/301041?section=breaking&from=naver
https://www.tokenpost.kr/news/breaking/301041?section=breaking&from=naver
TokenPost
미 정부 셧다운 여파…실업·고용 등 주요 지표 16건 발표 누락 - TokenPost
오데일리(Odaily)에 따르면 미국 정부의 셧다운으로 인해 고용, 물가, 내수 관련 주요 경제지표들이 제때 발표되지 못하고 있다.고용 부문에서는 미국 9월과 10월 비농업 고용보고서가 두 차례, 주간 신규 실업수당 청구건수는 여섯 차례...