네이버-엔비디아, '피지컬AI 플랫폼' 공동개발
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=43054

디앤디파마텍, 경구 비만 신약후보 전임상 결과 'Obesity week'서 공개
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=70419&from=naver

🔥 "코스피 4100, 이제는 유동성과 모멘텀의 장"
반도체·자동차·조선 중심으로 5000 시대 기대감 확산

✅ 시장 요약
• 코스피는 연일 사상 최고치를 경신하며 4100선 돌파, 연말 5000포인트 돌파 기대감 확산.
• 코스닥은 상대적으로 견조하며 순환매 중심의 강세장 지속.
• 전문가들은 “지금은 밸류보다 모멘텀과 유동성이 주도하는 장”이라며, 펀더멘털보다 정책·테마·자금 흐름 중심 대응을 강조.

✅ 글로벌·정책 변수
• FOMC(10월): 25bp 금리 인하 단행했으나 12월 추가 인하 가능성 낮음, 파월 의장은 “데이터 기반 결정” 재강조.
• 한미 무역협상 결과, 연간 3500억달러 투자 상한이 200억달러로 축소, 이는 환율 안정 및 자본 유출입 완화 기대 요인.
• 미·중 정상회담, 첨단기술 합의는 불발됐으나 중국의 희토류 수출 규제 1년 유예 결정으로 단기 리스크 완화.
• G20·APEC 회의를 통한 디지털·AI·반도체 공급망 협력 강화, 한국의 기술 외교 영향력 확대 기대.

✅ 섹터·종목별 포인트

🔹 자동차 업종
• 한미 관세 인하 효과로 현대차·기아 상승 지속,
단순 관세 수혜보다 AI·로보틱스 융합 모멘텀이 주요 상승 동력.

🔹 조선·에너지
• MASGA 프로젝트 및 원자력 협정 기대감으로 두산에너빌리티 등 강세,
다만 이미 상당 부분 기대 반영으로 단기 부담 존재.
• 미국 시장 진출 확대와 기자재 업체의 성장성은 중장기 긍정적 요인.

🔹 반도체
• 삼성전자, 엔비디아 납품 공식화, SK하이닉스의 외국인 매수세 일부 삼성전자로 이동.
• HBM4 공급 확대 및 AI 서버용 수요 지속으로 양사 모두 추가 상승 여력 충분.

🔹 전력기기·AI 인프라 관련주
• AI 데이터센터 투자 확대 수혜로 상승세 지속 중이나 단기 가격 부담,
중장기 펀더멘털은 견조하나 변동성 확대 구간 진입.

🔹 코스닥 섹터 순환매
• 바이오·로봇·엔터·화장품·증권주 중심으로 단기 매수세 유입.
• 기술·소비 섹터 중심 테마형 순환 장세 지속 전망.

✅ 코멘트
• 대형주 위주 비중 유지, 특히 반도체·자동차·조선은 중장기 주도주로 유효.
• 단기적으로는 과열 업종 차익 실현 + 저평가 순환 테마 저점 매수 병행.
• 코스피 4100 돌파 이후에는 속도 조절 구간 진입 가능성 있어 리스크 관리 병행 필요.

✅ 거래대금 상위

美 LNG 연간 330만t 추가 수입… 조선업계 “운반선 발주 늘까” 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001119087?sid=101

단군이래 최대 무기사업 '핵잠'…'사업비 20조' 범정부 사업단 꾸릴듯
https://www.joongang.co.kr/article/25378502

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