W리서치 – Telegram

다음주 일정- 격동의 한주

27일: Cadence, Celestica, NXP, Rambus, Amkor 실적 (장후)

27~29일: 엔비디아 GTC

28~29일: FOMC

28일: 엔비디아 CEO 젠슨황 GTC 기조연설, Sofi, 페이팔, Corning 실적(장전), Visa, 블룸에너지, Seagate , 테라다인 실적(장후)

29일: 한미정상회담, 연준 금리결정, Sk하이닉스 실적,
캐터필러, 보잉 실적(장전), 마이크로소프트, 메타, 알파벳, 서비스나우, 트랜스메딕스, 스타벅스, Mercardolibre 실적(장후)

30일: 미중 정상회담, 일본은행 금리결정, ECB 금리결정, 미국 3분기 GDP, 삼성전자 실적, 일라이 릴리, Roblox, 머크, 마스터카드, 크록스, 에스티로더 실적(장전), 애플, 아마존, 코인베이스, 레딧, 로쿠, 퍼스트솔라 실적(장후)

31일: 엑슨모빌, Dominion Energy, abbvie 실적(장전)

31일~1일: 경주 APEC 정상회의

80 views23:46

W리서치

Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브

ㄴ미국의 투자 전문 매체 모틀리풀이 원전주 랠리는 시작에 불과하다고 보도하자 오클로가 9% 이상 폭등하며 다른 원전주들도 동반 랠리를 보였습니다.

또한 에너지부 장관도 원전에 대한 규제를 완화하겠다고 언급한 것도 호재료 작용했습니다.

82 views00:14

W리서치

✅ 원전 관련 주요 종목 정리

#두산에너빌리티 – 원전 터빈 제조
→ 국내 대표 원전 설비 기업으로 핵심 기자재 공급

#한전기술 – 원전 설계 및 엔지니어링
→ 원전 플랜트 설계·해외 수출 프로젝트 다수

#강원에너지 – 원전 및 2차전지 설비 제작
→ 원전용 배관·열교환기 등 설비 전문

#한전KPS – 원전 유지보수 전문
→ 발전소 정비·운전 기술력 보유

#비에이치아이 – 발전 보조기기 제조
→ 보일러·터빈 부품 등 발전설비 핵심 기기 생산

#우진 – 계측제어 시스템 개발
→ 원전 안전제어 계통 핵심 기업

#우리기술 – 원전 제어 시스템
→ 원전·스마트원전 자동제어 기술 보유

#현대건설 – 원전 시공 EPC
→ 원전 건설·플랜트 프로젝트 주관

#일진파워 – 원자로 정비 및 부품 제조
→ 유지보수 중심의 원전 정비 전문기업

#한국전력 – 발전 및 전력 유통
→ 국가 전력망 운영의 중심, 원전 전력 공급 주체

💡 요약 인사이트:

원전 관련주는 설계(한전기술) → 기자재(두산에너빌리티·강원에너지) → 제어(우진·우리기술) → 시공(현대건설) → 유지보수(한전KPS·일진파워)로 이어지는 밸류체인 완성형 구조.
정부의 원전 수출·재가동 확대 정책이 주요 호재로 작용 중.

🔥5

104 viewsedited 00:26

W리서치

[혁신의 한미반도체①] 첫 반도체 장비 기업, '전문성 발판' 성장 https://share.google/cIf2epRtE5B4dSQgJ

[혁신의 한미반도체②] HBM 돌풍 타고, 장비업계 거물로 '우뚝' https://share.google/GkzkGkZgAbAa4KTVr

[혁신의 한미반도체③] 하이브리드 본더 정조준 '시장 리더십' 지속 https://share.google/SzINZ5euDXBF7doqM

서울와이어

[혁신의 한미반도체①] 첫 반도체 장비 기업, '전문성 발판' 성장

한미반도체는 45년의 업력의 반도체 장비 기업으로, 불모지에 가까웠던 국내 반도체 장비 분야를 맨바닥에서 일으켜 세운 기업이다. 한미반도체는 혁신적 후공정 장비를 선보이며 세계 시장에서 높은 경쟁력으로 맹활약하고 있다. 인공지능(AI) 시대 반도체 업계 대격변기에 한미반도체는 고도의

88 views01:04

W리서치

"쌀독에 쌀이 없다"…7년만에 수급 역전[반도체 슈퍼사이클①]
https://mobile.newsis.com/view/NISX20251023_0003374534

"구조적 성장" vs "일시적 상승"…입장 달라[반도체 슈퍼사이클②]
https://mobile.newsis.com/view/NISX20251024_0003375857

"천장 뚫은 실적"…삼성·SK하닉 얼마나 좋아질까[반도체 슈퍼사이클③]
https://mobile.newsis.com/view/NISX20251024_0003376147

뉴시스

"쌀독에 쌀이 없다"…7년만에 수급 역전[반도체 슈퍼사이클①]

메모리 시장, 이례적 공급 부족…재고량 역대 최저 공급 대비 높은 수요에 메모리 가격 전방위 오름세 장기 호황 가능성 '고개'…"2027년까지 이어질 수 있어"

103 viewsedited 01:07

W리서치

Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)

⚡️

우크라이나 전역에 대규모 공습 경보 발령

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

96 views01:14

W리서치

Forwarded from 카이에 de market

Kristina Partsinevelos(CNBC 반도체 담당 통신원)

- 인텔 CFO 데이브 진스너와 방금 통화했습니다. 데이터 센터 교체가 "예상보다 빠르게" 진행되고 있으며 공급이 부족합니다. 1분기에는 기존 재고를 처리할 예정이지만, 2분기와 잠재적으로 3분기에는 공급이 제한될 것으로 예상됩니다.

** 인텔의 PC/데이터센터 교체로 공급부족 언급 이후 인텔은 오히려 보합 마감했지만 메모리 반도체 쪽이 급등

100 views01:28

W리서치

조선 방산 원전 로봇 이후 시작된 반도체 2차전지 시장에서 과열은 이제 하나의 트렌드가 되었다.

🔥5

101 viewsedited 01:42

W리서치

Waves create trends.
“파동이 트렌드를 만든다”

🔥5

98 views02:01

W리서치

푸틴 특사 "미·러 정상회담 취소 아니다…향후 만날 것"

https://v.daum.net/v/20251025110515085?from=naver

Daum

푸틴 특사 "미·러 정상회담 취소 아니다…향후 만날 것"

(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 해외투자·경제협력 특사인 키릴 드미트리예프 러시아직접투자펀드(RDIF) 대표가 미·러 정상회담이 취소되지 않았다고 24일(현지시간) 밝혔다. 드미트리예프 특사는 이날 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 취소를 발표한 미·러 정상회담에 대해 "취소된 것이 아니라 두 정

100 views02:09

W리서치

Forwarded from Brain and Body Research

816조원 격전지…네이버·카카오·삼성·엔비디아가 달려든 이유는? [김성태의 딥테크 트렌드]

카카오, 위고비 기반 건강관리 탑재 예정
네이버, 증상 분석부터 병원 예약까지
2030년 시장 816조원···AI 고도화도 가능
삼성·구글·엔비디아·오라클 등 빅테크 격전지

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004547597?type=series&cid=2002691

Naver

816조원 격전지…네이버·카카오·삼성·엔비디아가 달려든 이유는? [김성태의 딥테크 트렌드]

네이버, 카카오(035720), 삼성전자(005930) 등 국내 대표 테크 기업이 디지털 헬스케어 시장을 본격 공략하고 있다. 생성형 인공지능(AI)이 접목되며 성장세가 가팔라진 디지털 헬스케어 시장 주도권을 확보해

❤2👍1

77 views02:14

W리서치

💌 10월24일 특징주 (전고체배터리 / 2차전지 / 리튬 / 원전 / 반도체 / 로봇 / 제약 / 전력)

🔸 전고체배터리 관련주 상승 이유 : 전고체배터리 상용화 기대감 지속
(유일에너테크, 이수화학, 미래나노텍, 이브이첨단소재, 한농화성, 메가터치, 상신이디피, 에코앤드림 외)

▷한농화성, 전고체 없이는 휴머노이드 없다… 한농화성, 미래 에너지 패권의 숨은 주역
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=388040
“휴머노이드 심장 맡는다” 한농화성, AI·휴머노이드 시대 핵심소재 기업 부상
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=235450
▷메가터치, 배터리 3사 테스트 핀 독점 부각…휴머노이드 시대 기대감
https://view.asiae.co.kr/article/2025102411015801857

🔸 2차전지 관련주 상승 이유 : 글로벌 수요 확대·ESS 호조 기대감
테슬라 주가 반등 영향
(유일에너테크, 엠오티, 미래나노텍, 자이글, 대진첨단소재, 애경케미칼, 한농화성, 엠플러스, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 일진전기, 메가터치 외)

▷엠오티, 2차전지 반등 국면에 ↑...삼성 SDI ESS용 배터리 개발 라인 납품
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=673773
▷中 의존 벗어나는 포스코퓨처엠…천연흑연 장기계약으로 새 판 짠다
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=388068
▷엘앤에프, 실적 모멘텀 + 수주 기대감 모두 갖췄다 분석의견
NCM·LFP 양손에 잡았다… 글로벌 양극재 패권 정조준
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=388060

🔸 리튬 관련주 상승 이유 : 2차전지 관련주 강세 속 동반 급등
(유일에너테크, 이수화학, 이브이첨단소재, 한농화성, 미래나노텍, 메가터치, 상신이디피, 에코앤드림 외)

🔸 원전 관련주 상승 이유 : 韓, 美에 원전 협력 ‘MANUGA’ 제안 검토...무역협상 제2의 카드로
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002546739?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
(강원에너지, 에너토크, 일진전기, 우진, 우리기술, 우진엔텍, 서전기전, 지투파워, 한텍 외)

▷한텍, 美 핵연료 재처리 권한 승인에 ↑... CASK 기술 보유
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=673789

🔸 반도체 관련주 상승 이유 : 미중 정상회담 확정 소식 속 美 반도체 관련주 상승 및 인텔 3분기 실적 호조
HBM4 실물 나란히 공개한 삼성·SK…메모리 '왕좌의 게임'
https://www.news1.kr/industry/electronics/5950335
"삼성전자, D램 가격 상승 최대 수혜"-KB
https://www.hankyung.com/article/2025102492056
“땡큐 AI” 깜짝 실적 인텔, 시간외서 8% 폭등(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008559258
(에이루트, 이미지스, 에프에스티, 네패스아크, 파두, 네패스, 뉴파워프라즈마, SK하이닉스 외)

▷에이루트, 子 앤에스알시, '고부가 반도체 장비' 중심 포트폴리오 다변화
https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202510230168

🔸 로봇 관련주 상승 이유 : 아리스리서치 "의료로봇, 2030년까지 고성장 전망…국내 기업 글로벌 진출" (10/21 뉴스)
(이엠앤아이, 로보스타, 로보로보, 삼현, 이미지스, 싸이맥스, 로보티즈, 유진로봇, 현대무벡스 외)

▷이엠앤아이, 子 이머지랩스, 슈뢰딩거와 배터리 전해질 개발 계약
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=673723
▷삼현, 전투차량용 '초소형,고출력 APU' 개발 나선다…스위스 Suter와 기술 협력, '100억불' APU 시장 정조준
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=708667

🔸 제약 관련주 상승 이유 : 개별강세
(인투셀, 보로노이, 일동제약, 와이바이오로직스, 신풍제약, HLB이노베이션)

▷인투셀, 특허 문제 해결・FDA 신청 완료…인투셀, ADC 신약 글로벌 진출 가속
▷보로노이, 'VRN11', 높은 뇌혈관장벽 투과율-우수 안전성 입증
글로벌 암학술대회서 VRN11-VRN10 임상 1상 데이터 포함 포스터 4건 발표
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=317711
차세대 폐암표적항암제, 타그리소 내성 환자에서 ORR 75%
https://n.news.naver.com/article/015/0005201305?sid=105
▷한양證 “일동제약, 경구용 비만치료제 곧 기술 이전 기대… 지금이 투자 적기”
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/10/24/IQGYOK7OZBC6FH66JMMLBYUZ7E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
▷스몰인사이트 "와이바이오로직스, 국내유일 PD-1 원천기술···글로벌 기술이전 기대" (10/21 뉴스)
▷신풍제약, 유행성 RNA 바이러스 감염질환의 예방 또는 치료용 약 제학적 조성물 특허권 취득
▷HLB이노베이션, 베리스모, 국제중피종학회서 고형암 CAR-T 1상 “구두 발표” (10/23 뉴스)

🔸 전력 관련주 상승 이유 : 국내 전력기기 업체, 3분기 호실적 전망 및 서해안에너지고속도로 사업 본격화 기대감 (10/23 뉴스)
(일진전기, 대한전선, 산일전기, 효성중공업, 티씨머티리얼즈, 제룡전기, HD현대일렉트릭 외)

🔸 개별테마

▷SAMG엔터, 1억 팔로워수 블랙핑크 리사 SNS에 하츄핑 출현…글로벌 홍보 수혜 기대감에 상승세
https://www.etoday.co.kr/news/view/2517978
▷피앤에스로보틱스, 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정
▷대한광통신, ‘ADEX 2025’서 고출력 광섬유 기반 레이저 핵심 기술 소개…‘방산 신성장 동력 확보 가속화’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2518034
▷이지바이오, 미국 소고기 가격 급등에 사료첨가제 수요 기대감
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=24816

출처 - 주식해피엔딩시나리오

www.pinpointnews.co.kr

전고체 없이는 휴머노이드 없다… 한농화성, 미래 에너지 패권의 숨은 주역 - 핀포인트뉴스

한농화성 주가가 강세를 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시34분 현재 6.42% 올라 1만 6250원에 거래되고 있다.주가는 이중 바닥에서 벗어나 가속페달을 밟고 있다. 차세대 배터리 시장의 핵심 ...

102 views02:28

W리서치

미일 정상회담, ‘반(反)중국 기술 연대’ 가속...AI·바이오 협력 각서 체결한다

https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=459801

중앙이코노미뉴스

미일 정상회담, ‘반(反)중국 기술 연대’ 가속...AI·바이오 협력 각서 체결한다 - 중앙이코노미뉴스

[중앙이코노미뉴스 윤남웅] 요미우리신문 등 일본 주요 매체들은 25일 “도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 28일 도쿄에서 정상회담을

97 views02:36

W리서치

중국 외교부 “시진핑 10월 30일~11월 1일 한국 국빈방문”

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003404273

Naver

[속보] 중국 외교부 “시진핑 10월 30일~11월 1일 한국 국빈방문”

시진핑 중국 국가주석이 이달 30일부터 다음달 1일까지 한국을 국빈 방문한다고 중국 정부가 밝혔다. 중국 외교부는 24일 홈페이지에 올린 공지문에서 시 주석이 이재명 대통령의 초청으로 이달 30일부터 다음달 1일까지

96 views02:37

W리서치

Forwarded from 《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수 (이재만)

[Web발신]
10/27일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 2026년 전망(2): 주도업종과 주도주는 누구일까
▶자료: https://lrl.kr/dEE1X
*강세장의 특징 중 하나는 주도업종이 변하지 않는다는 점. 주도업종 변화는 예상치 못한 시스템 위기 발생, 지수 급락 이후 새로운 상승 사이클이 시작하는 과정에서 발생

*90년대 Tech 섹터 주도→Tech 버블 붕괴→00년대 투자 섹터 주도→글로벌 금융위기→10년대 소비재 섹터 주도→국제 유가 급락, 중국 경기 둔화, 연준 긴축→20년대 Tech 섹터 주도

*강세장을 만든 주도업종은 그 시대의 이익 증가 견인. ①주도주의 탄생은 높은 투자 증가율을 기반으로 매출이 성장할 때, ②성장은 영업이익률 상승 및 사상 최고치를 경신할 때, ③소멸은 영업이익률이 하락 전환할 때

*26년 S&P500지수 내 비중 확대 업종으로는 반도체, 소프트웨어, 미디어, 기술/하드웨어, 다각화금융, 제약/바이오

*코스피는 위의 S&P500지수 내 비중 확대 업종과의 매출, 영업이익률 연관성이 높고, 코스피 내 순이익 비중과 시총 비중 변화를 적용 시 반도체, 조선, 기계, 2차전지, 에너지, 건강관리, 방산, IT하드웨어 비중 확대 업종

*코스피 리레이팅에 대한 기대 유효. 미국 증시는 시총 1등 기업이 바뀌면서 지수 리레이팅. 90년대 시총 1위 GE에서 마이크로소프트, 00년대 마이크로소프트에서 엑슨모빌, 10년대 엑슨모빌에서 애플, 25년 애플에서 엔비디아로 변함

*이익 규모가 큰(기대가 있는) 기업이 시총 1위가 될 수 있다는 기대 있을 때 지수 리레이팅. 현재 SK하이닉스의 시총 삼성전자 대비 54%. 이전 POSCO의 삼성전자 대비 시총 비율 고점 62%, 현대차와 기아(합산) 비율 고점 64%

*26년 주도주 컨셉 첫번째, 풍부한 현금을 통해 투자 할 수 있고, 투자로 매출이 증가하고 투자 수익성이 높은 기업: S&P500 내 마이크로소프트, AMD, 캐터필라, GE버노바, 뉴몬트, 인튜이티브서지컬, 테슬라 등. 코스피 내 삼성전자, 한화에어로스페이스, 셀트리온, 삼성에스디에스, 두산밥켓, LG이노텍 등

*두번째, 높은 가격전가력을 기반으로 영업이익률 사상 최고치 경신 지속, 영업이익률 상승 시 이익 증가 폭이 큰 기업: S&P500 내 엔비디아, 알파벳, 애브비, GE, 필립모리스, RTX, 우버. 코스피 내 SK하이닉스, HD현대중공업, 한화오션, 현대로템, HD현대일렉트릭, 한국항공우주 등

(컴플라이언스 승인 득함)

99 views03:00

About

Blog

Apps

Platform