B2B-PTC 2025г PnL $BTBR #IPO
Торговая платформа B2B-PTC выходит на IPO. Торги должны начаться 17 апреля 👀
Торговая платформа B2B-PTC выходит на IPO. Торги должны начаться 17 апреля 👀
👍8👀2
FabricaOneAI 2025г PnL $FIAI #IPO
Еще одно IPO на Мосбирже. Разработчик ПО планирует размещаться в апреле по схеме cash-in 👀
Еще одно IPO на Мосбирже. Разработчик ПО планирует размещаться в апреле по схеме cash-in 👀
👍6👀2❤1
🐙 Когда создавал блог, то думал сделать лого с осьминогом. Была идея ассоциации потоков в диаграмме с щупальцами.
https://t.me/financefir/1138
https://t.me/financefir/1138
В этом посте писал про свою стратегию отслеживания NASDAQ100 через фьючерсы. Т.к. она долгосрочная, то мониторю календарные спреды и ищу точки для роллирования позиции. Я уже сижу в 12.26 фьюче, но ситуация между 9.26(NAU2026) и 12.26(NAZ2026) интересная 👀
👍5
Инкаб Холдинг 2025г PnL $INCB #IPO
Сегодня на Мосбирже начались торги Инкаба - производителя оптоволоконных и специальных кабелей. Увы, котировки сразу ушли в минус
Сегодня на Мосбирже начались торги Инкаба - производителя оптоволоконных и специальных кабелей. Увы, котировки сразу ушли в минус
🤔2
Forwarded from Дмитрий Тарасов. Инвестиции
Сегодня разбираем Сбер 🏦
Ключевые данные из отчёта по МСФО за I квартал 2026.
✅ Чистая прибыль выросла на 16,5% — до 507,9 млрд ₽. Банк устойчиво зарабатывает даже при высокой ставке.
📈 Чистые процентные доходы — 984,3 млрд ₽ (+18,2%). Процентная маржа растёт, что важно для кредитного бизнеса.
💼 Операционные доходы — 972,9 млрд ₽ (+16,2%). Чистые комиссионные доходы — 204,5 млрд ₽.
⚠️ Резервы под кредитные убытки — 161,2 млрд ₽ (+5,2%) из чистых процентных доходов. Банк перестраховывается, формируя подушку безопасности.
📉 В некоторых сегментах — снижение. Кредиты и авансы клиентам сократились на 3,4% (до 1 799,6 млрд ₽), а процентные расходы по срочным средствам корпоративных клиентов упали на 36,2% (до 308,9 млрд ₽)
💡 Вывод: квартал сильный, рост устойчивый. Банк контролирует риски и сохраняет баланс. Сбер продолжает наращивать прибыль, несмотря на высокую ставку — это говорит о сильной бизнес-модели. В текущих условиях это один из самых надёжных инструментов в портфеле.
👉 Инфографика: @VeperVision
Ключевые данные из отчёта по МСФО за I квартал 2026.
✅ Чистая прибыль выросла на 16,5% — до 507,9 млрд ₽. Банк устойчиво зарабатывает даже при высокой ставке.
📈 Чистые процентные доходы — 984,3 млрд ₽ (+18,2%). Процентная маржа растёт, что важно для кредитного бизнеса.
💼 Операционные доходы — 972,9 млрд ₽ (+16,2%). Чистые комиссионные доходы — 204,5 млрд ₽.
⚠️ Резервы под кредитные убытки — 161,2 млрд ₽ (+5,2%) из чистых процентных доходов. Банк перестраховывается, формируя подушку безопасности.
📉 В некоторых сегментах — снижение. Кредиты и авансы клиентам сократились на 3,4% (до 1 799,6 млрд ₽), а процентные расходы по срочным средствам корпоративных клиентов упали на 36,2% (до 308,9 млрд ₽)
💡 Вывод: квартал сильный, рост устойчивый. Банк контролирует риски и сохраняет баланс. Сбер продолжает наращивать прибыль, несмотря на высокую ставку — это говорит о сильной бизнес-модели. В текущих условиях это один из самых надёжных инструментов в портфеле.
👉 Инфографика: @VeperVision
👍5❤1
Мосбиржа в июле планирует запустить вечные фьючерсы на SP500 и Nasdaq100.
По сравнению с квартальными фьючерсами:
Из плюсов - не надо роллироваться, есть учет выплат.
Из минусов - ликвидность размоется, возможен разброс фандинга, противоположная сторона может исполнить фьюч (но заплатит за это 3%).
Фонд QQQ имеет дивидендную доходность 0,46% годовых. В других вечных фьючерсах предусмотрена функция выплат держателям длинной позиции, так что думаю, в этом вечном она тоже будет.
Мне самому больше нравятся фьючерсы с квартальным исполнением, где в моменте фиксирую контанго/бэквордацию и не завишу от ежедневного фандинга. Квартальный спред сейчас немного сошелся до 90-100 пунктов, но фьючерс 9.26 находится в небольшом контанго.
По сравнению с квартальными фьючерсами:
Из плюсов - не надо роллироваться, есть учет выплат.
Из минусов - ликвидность размоется, возможен разброс фандинга, противоположная сторона может исполнить фьюч (но заплатит за это 3%).
Фонд QQQ имеет дивидендную доходность 0,46% годовых. В других вечных фьючерсах предусмотрена функция выплат держателям длинной позиции, так что думаю, в этом вечном она тоже будет.
Мне самому больше нравятся фьючерсы с квартальным исполнением, где в моменте фиксирую контанго/бэквордацию и не завишу от ежедневного фандинга. Квартальный спред сейчас немного сошелся до 90-100 пунктов, но фьючерс 9.26 находится в небольшом контанго.
🤔3👍1
Сводная таблица по чистой прибыли банков за 6 месяцев 2026 г.
Топы наращивают прибыль. По ЧП за 12 месяцев Сбер лидирует с отрывом в 4 раза от ВТБ. Самый высокий рост +1528,3% г/г за 6 месяцев показал Совкомбанк, но это из-за эффекта низкой базы прошлого года.
Преобразовал эту таблицу от @kr_notes. Он любит публиковать статистику по банкам 👀
Топы наращивают прибыль. По ЧП за 12 месяцев Сбер лидирует с отрывом в 4 раза от ВТБ. Самый высокий рост +1528,3% г/г за 6 месяцев показал Совкомбанк, но это из-за эффекта низкой базы прошлого года.
Преобразовал эту таблицу от @kr_notes. Он любит публиковать статистику по банкам 👀
👍4
Стратегия Nasdaq-100
C августа торгуется вечный фьючерс - QQQF. В него не добавили выплату дивидендов. Ликвидности мало, в стакане обычно только маркетос сидит. Фандинг в основном отрицательный (продавцы платят покупателям). Сам остаюсь сидеть в квартальных фьючерсах.
В стратегии отслеживания писал про способ оптимизации через Единый Брокерский Счет. У Сбера недавно появился интересный ЕБС. Он принимает активы в обеспечение без комиссии, т.е. можно иметь бесплатное ГО. Это бустанет доходность стратегии, процент долларового покрытия позиции, так удобнее балансить активы.
Открыл там счет и пока присматриваюсь.
Минусы тоже есть:
- Тариф хуже ВТБшного.
- Нет стакана календарных спрэдов.
- Нет поставки акций по поставочным фьючерсам, хотя для арбитражных стратегий это важный пункт.
- Мобильное приложение не такое информативное: нельзя подробную live-сводку аналитики по портфелю смотреть, норматив покрытия риска запрятан.
Сейчас квартальные фьючерсы NASD-12.26 и 3.27 торгуются на 50 пунктов дороже базового актива (QQQ * 41 шт.). Если брать на ЕБС и покрыть AAA-облигами в долларах, то можно получить QQQ с синтетическим дивидендом ~8,5% годовых.А если в вечном фандинг постоянно будет отрицательным или появится бэквордация в квартальных, то можно еще больше доходность сделать. Мне кажется, это самый выгодный вариант из вообще всех доступных альтернатив для инвестирования в Nasdaq100, но со своими рисками.
C августа торгуется вечный фьючерс - QQQF. В него не добавили выплату дивидендов. Ликвидности мало, в стакане обычно только маркетос сидит. Фандинг в основном отрицательный (продавцы платят покупателям). Сам остаюсь сидеть в квартальных фьючерсах.
В стратегии отслеживания писал про способ оптимизации через Единый Брокерский Счет. У Сбера недавно появился интересный ЕБС. Он принимает активы в обеспечение без комиссии, т.е. можно иметь бесплатное ГО. Это бустанет доходность стратегии, процент долларового покрытия позиции, так удобнее балансить активы.
Открыл там счет и пока присматриваюсь.
Минусы тоже есть:
- Тариф хуже ВТБшного.
- Нет стакана календарных спрэдов.
- Нет поставки акций по поставочным фьючерсам, хотя для арбитражных стратегий это важный пункт.
- Мобильное приложение не такое информативное: нельзя подробную live-сводку аналитики по портфелю смотреть, норматив покрытия риска запрятан.
Сейчас квартальные фьючерсы NASD-12.26 и 3.27 торгуются на 50 пунктов дороже базового актива (QQQ * 41 шт.). Если брать на ЕБС и покрыть AAA-облигами в долларах, то можно получить QQQ с синтетическим дивидендом ~8,5% годовых.
1 - Фандинг и остальные итоги торгов QQQF
2 - Скринер USD AAA-облигаций >3 лет
2 - Скринер USD AAA-облигаций >3 лет
👍1