Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (IM K)
# 국내 기업분석(VFS) 및 미국 기업 분석 현황 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing
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Google Docs
기업분석 현황(VFS)
국내 기업분석 현황 (VFS)
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
NO,기업명,팀원,분석글
Upload 일자,분석글
Upload 일자 주가
(Fix), 현재가
(실시간 update) ,수익률
(실시간 update),시가총액
(억원)
(실시간 update),PER
(실시간 update),차트(60일)
(실시간 update),분석글 링크,모니터링 현황(최근 분기 실적),분석 동영상 링크…
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
NO,기업명,팀원,분석글
Upload 일자,분석글
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Forwarded from 선진짱 주식공부방
전략_인사이드_미국_;_새로운_일상,_블레저_Global_20220314_NH_772271.pdf
972.7 KB
전자 메일 보내기 전략 인사이드 미국 ; 새로운 일상, 블레저_Global_20220314_NH_772271.pdf
Forwarded from Peter&Paul 빠른뉴스채널
푸틴, 우크라이나와의 회담에서 일부 긍정적으로 논의되고 있다
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•(중국 야간 상품시장 개장) 모니터링 전품목 하락 출발. 니켈 선물 -15% 출발, 낙폭은 연료탄, 코크스, 펄프, 소다회, PP, 철광석 상위. 금일 중국 비철금속 협회에서 국내 니켈 가격은 펀더멘털과 심각한 괴리 경고. 중국 감독 당국은 다음주까지 일부 석탄, 비철 생산 지역 집중 감찰 기간 돌입 예고하며 악재로 작용.
VFS에는 올리지 않았지만, 공유드립니다. (네패스아크) https://blog.naver.com/noonal85/222639606454
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[재점검] 네패스아크 간단 정리 및 분석
요즘 시장이 좋지 않아 보유기업에 대해 다시 한번 점검을 진행하고 있습니다.
1. 테스트 고객들은 가동률 보상을 고객으로 부터 받는다 ??
- 다른고객들도 마찬가지이다. 테스트는 가동률이 생명이다. 최소 가동률을 설정해두고, 해당 가동률 이하로 내려갈 경우 고객으로부터 일정부분에 대해 금전적인 보상을 받는다.
2. SOC 가동률 향상이 되었다고 하는데, 갤럭시 중저가 모델 출시 예정 효과로 봐도 되나??
- 갤럭시 A 중저가 출시에 따른 가동률 향상도 있음.
- 단, SOC에는 휴대폰 AP만 하는것은 아니다. SSD 컨트롤러도 있고,, 다른거도 있다. (휴대폰 AP비중은 절반정도임)
- 삼성 LSI가 발주를 하는데 어디어디 들어가는지는 정확히 모른다.
3. 신규고객 유치 관련 (네패스)
- 아직 알려지지 않은 고객들도 존재하며, 고객입장에서는 물량이 늘어야 발주를 네아에 줄 수 있는 상황
- 또한 고객이 FO PLP를 채택해야 물량이 늘어날 수 있음. 갑자기 고객이 FO로 변경하기는 쉽지 않을 것.
- FO PLP 판가가 비싸다보니 네패스, 칩제조사, 칩제조사의 고객까지 함께 논의가 필요하다. (PLP채택을 위해서)
- FO PLP생산량이 올라가면 그만큼 판가를 내릴 수 있으니, 그렇게되면 고객들이 적극적일 수 있다.
- 현재 지속 유치 활동중에 있어 좋은 소식이 들릴수도 있다. (시간이 걸릴듯)
4. 퀄컴
- 퀄컴은 물량이 계획 대비 늘어날 수도 있다.
: PMIC와 AP 조합으로 성능을 높일수 잇는 방안이 있을수도 있다.
5. 네패스 라웨 (FO PLP패키지) 수율 관련건
- 현재 95%수준이며, 99%는 나와야 한다.
- 수율상승은 시간문제.
6. 기타
- 현재 PMIC 쇼티지는 컨벤셔널 쪽이며, 네패스가 하는 하이엔드급은 쇼티지가 없다.
- 향후 하이엔드가 많이 쓰이게 되면, 쇼티기가 올수있다. (하이엔드 PMIC를 하는곳은 전세계 3곳밖에없음)
- 다른고객들도 마찬가지이다. 테스트는 가동률이 생명이다. 최소 가동률을 설정해두고, 해당 가동률 이하로 내려갈 경우 고객으로부터 일정부분에 대해 금전적인 보상을 받는다.
2. SOC 가동률 향상이 되었다고 하는데, 갤럭시 중저가 모델 출시 예정 효과로 봐도 되나??
- 갤럭시 A 중저가 출시에 따른 가동률 향상도 있음.
- 단, SOC에는 휴대폰 AP만 하는것은 아니다. SSD 컨트롤러도 있고,, 다른거도 있다. (휴대폰 AP비중은 절반정도임)
- 삼성 LSI가 발주를 하는데 어디어디 들어가는지는 정확히 모른다.
3. 신규고객 유치 관련 (네패스)
- 아직 알려지지 않은 고객들도 존재하며, 고객입장에서는 물량이 늘어야 발주를 네아에 줄 수 있는 상황
- 또한 고객이 FO PLP를 채택해야 물량이 늘어날 수 있음. 갑자기 고객이 FO로 변경하기는 쉽지 않을 것.
- FO PLP 판가가 비싸다보니 네패스, 칩제조사, 칩제조사의 고객까지 함께 논의가 필요하다. (PLP채택을 위해서)
- FO PLP생산량이 올라가면 그만큼 판가를 내릴 수 있으니, 그렇게되면 고객들이 적극적일 수 있다.
- 현재 지속 유치 활동중에 있어 좋은 소식이 들릴수도 있다. (시간이 걸릴듯)
4. 퀄컴
- 퀄컴은 물량이 계획 대비 늘어날 수도 있다.
: PMIC와 AP 조합으로 성능을 높일수 잇는 방안이 있을수도 있다.
5. 네패스 라웨 (FO PLP패키지) 수율 관련건
- 현재 95%수준이며, 99%는 나와야 한다.
- 수율상승은 시간문제.
6. 기타
- 현재 PMIC 쇼티지는 컨벤셔널 쪽이며, 네패스가 하는 하이엔드급은 쇼티지가 없다.
- 향후 하이엔드가 많이 쓰이게 되면, 쇼티기가 올수있다. (하이엔드 PMIC를 하는곳은 전세계 3곳밖에없음)
원자재 숏티지 관련 가장 잘 대처해 왔었다는 평론이 많았던 도요타 또한..
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=215&aid=0001019347
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=215&aid=0001019347
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도요타, 4~6월 생산 최대 20% 축소…공급업체 부담 완화 조치
일본 최대 자동차 제조업체 도요타가 칩 및 기타 부품 부족으로 어려움을 겪고 있는 공급업체의 부담을 완화하기 위해 4월, 5월, 6월 동안 생산을 최대 20% 축소할 것이라고 11일 로이터가 밝혔다. 도요타의 이번
# 한미글로벌 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3680
# 파마리서치프로덕트 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3679
# 덕산하이메탈 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3681
[출처: 밸류fs 기업분석(VFS)]
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3680
# 파마리서치프로덕트 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3679
# 덕산하이메탈 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3681
[출처: 밸류fs 기업분석(VFS)]
Forwarded from G2 해외주식
#Semis
러시아 공격에 글로벌 네온 공급망의 50%를 차지하는 우크라이나 생산시설(Ingas and Cryoin)이 멈추었다는 소식입니다. 반도체 생산기업은 로직변경과 가스필링 프로세스 개선을 통해 네온가스 사용량을 일부 줄일 순 있지만, 네온과 연동된 알루미늄, 코발트 그리고 기타 메탈과 원재료의 가격상승이 생산원가에 단기적으로 부담이 될 것으로 예상합니다.
*실제 기업들 실적에 미치는 영향이 Material 하지 않더라도 악재에 민감한 변동성 높은 시장에선 위와 같은 Negative 뉴스가 헷지펀드들의 Short Position 을 불러일으킵니다.
https://www.reuters.com/technology/exclusive-ukraine-halts-half-worlds-neon-output-chips-clouding-outlook-2022-03-11/
러시아 공격에 글로벌 네온 공급망의 50%를 차지하는 우크라이나 생산시설(Ingas and Cryoin)이 멈추었다는 소식입니다. 반도체 생산기업은 로직변경과 가스필링 프로세스 개선을 통해 네온가스 사용량을 일부 줄일 순 있지만, 네온과 연동된 알루미늄, 코발트 그리고 기타 메탈과 원재료의 가격상승이 생산원가에 단기적으로 부담이 될 것으로 예상합니다.
*실제 기업들 실적에 미치는 영향이 Material 하지 않더라도 악재에 민감한 변동성 높은 시장에선 위와 같은 Negative 뉴스가 헷지펀드들의 Short Position 을 불러일으킵니다.
https://www.reuters.com/technology/exclusive-ukraine-halts-half-worlds-neon-output-chips-clouding-outlook-2022-03-11/