Forwarded from 춰릿's 지속가능한 투자
https://m.blog.naver.com/a463508/222847514287
블로그랑 텔레에 삼양 얘기가 많아서 피로할 수 있지만,
1. 최근 이틀 주가가 박은건 수출잠정치가 살짝 애매해서가 아니었을까
2. 실적 정말 너무 잘 나왔고, 컨센 뿌신건 확실함. 어쨌든 탑라인 성장이 잘 나와주고 있기 때문에 개인적으로도 롱이
맞음
3. 다만 몇가지 짚고 넘어가야 하는게 있는데
3-1. 원재료 래깅 잘 봐야함. 블로그나 유튜브에서 래깅타임을 좀 짧게 보는 경향이 있는듯 (기대감이 높았다가 괜히 3Q 실적 나오고 털릴 수 있음)
3-2. 팜유는 7월 중순부터 대가리를 스을쩍 들랑말랑하고 밀도 하락세가 일단 멈춤
개인적으론 조금 긴- 호흡이 필요한 종목이라 생각하고, 내일 점심엔 불닭볶음면 먹고 싶음
블로그랑 텔레에 삼양 얘기가 많아서 피로할 수 있지만,
1. 최근 이틀 주가가 박은건 수출잠정치가 살짝 애매해서가 아니었을까
2. 실적 정말 너무 잘 나왔고, 컨센 뿌신건 확실함. 어쨌든 탑라인 성장이 잘 나와주고 있기 때문에 개인적으로도 롱이
맞음
3. 다만 몇가지 짚고 넘어가야 하는게 있는데
3-1. 원재료 래깅 잘 봐야함. 블로그나 유튜브에서 래깅타임을 좀 짧게 보는 경향이 있는듯 (기대감이 높았다가 괜히 3Q 실적 나오고 털릴 수 있음)
3-2. 팜유는 7월 중순부터 대가리를 스을쩍 들랑말랑하고 밀도 하락세가 일단 멈춤
개인적으론 조금 긴- 호흡이 필요한 종목이라 생각하고, 내일 점심엔 불닭볶음면 먹고 싶음
NAVER
삼양식품 2Q22
삼양식품은 몇 시간만 지나면 양질의 글들이 우수수 올라오기 때문에, 수출입데이터도 그렇고 실적도 그렇...
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석 (효석 이)
바바리안리서치 객원 필진 JJ님의 글입니다.
퀄리티가.. 넘사벽이네요 ^^;
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/220811144415464sz
퀄리티가.. 넘사벽이네요 ^^;
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/220811144415464sz
Naver
Sell the rip(상승시 고점 매도)
안녕하세요. 바바리안리서치입니다. 오늘은 저희 바바리안의 객원 필진 JJ님를 소개하려 합니다. 성함을 밝히기는 어렵지만, 과거 글로벌 전략/매크로 부문에서 압도적 평가를 받았던 알만한 사람은 아는 분입니다. 저희와는 직장에서의 인연으로 오랫동안 고민을 함께해 온 동지
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 의미심장한 중국의 금리인하
연휴 잘 보내셨습니까. 오늘 오전 중국이 갑작스레 금리인하를 단행해 금융시장이 웅성이는 분위기네요.
올해 들어 두 번째 인하인데요. Key point는 이번에는 첫 번째 인하와 달리 Risk Appetite이 나타나지 않는다는 점입니다.
===============
1) 경제지표 부진이 원인
- 1차적인 원인은 오늘 오전 발표된 중국 경제지표가 상당히 부진했다는 건데요
- 소매판매/산업생산/고정자산투자 등 전 지표가 일제히 예상치를 하회했습니다.
- 상반기 인프라 목적 특별채가 대규모로 발행됐는데도 지표가 이렇다는건 좀 걱정스럽습니다. 그러다보니 10월 당대회를 앞두고 조치가 나온거겠죠.
2) 그러나 시장은 이번 금리인하를 호재로 받아들이진 않는 분위기
- 일반적으로 금리인하는 경기부양의 의지나 시그널로 받아들여지기 때문에 발표 직후 Risk appetite 강화가 일반적입니다. 올해 연초 인하 때도 그랬고요.
- 그러나 이번에는 인하 발표 직후 CNH, AUD, Commodity(원유/구리/곡물) 등 위험자산 전반이 일제히 약세를 보이고 있습니다. 오늘 중국시장에서 완커(부동산), 바오샨(철강), 중국건축(건설) 등은 전부 마이너스로 끝났네요.
- 예상하지 않았던 시점에 갑작스럽게 인하를 하면 시장 참여자들은 “뭔가 생각보다 상황이 안좋은가보다” 생각하게 되는거죠.
- 원자재 가격 하락으로 인플레 우려는 한시름 덜었고, 중국 정부도 계속 부양책을 내놓을 분위기지만 중국 경기와 부동산 시장에 대해 당분간 면밀히 관찰이 필요해 보입니다.
https://www.reuters.com/world/china/china-unexpectedly-cuts-2-key-rates-withdraws-cash-banking-system-2022-08-15/
연휴 잘 보내셨습니까. 오늘 오전 중국이 갑작스레 금리인하를 단행해 금융시장이 웅성이는 분위기네요.
올해 들어 두 번째 인하인데요. Key point는 이번에는 첫 번째 인하와 달리 Risk Appetite이 나타나지 않는다는 점입니다.
===============
1) 경제지표 부진이 원인
- 1차적인 원인은 오늘 오전 발표된 중국 경제지표가 상당히 부진했다는 건데요
- 소매판매/산업생산/고정자산투자 등 전 지표가 일제히 예상치를 하회했습니다.
- 상반기 인프라 목적 특별채가 대규모로 발행됐는데도 지표가 이렇다는건 좀 걱정스럽습니다. 그러다보니 10월 당대회를 앞두고 조치가 나온거겠죠.
2) 그러나 시장은 이번 금리인하를 호재로 받아들이진 않는 분위기
- 일반적으로 금리인하는 경기부양의 의지나 시그널로 받아들여지기 때문에 발표 직후 Risk appetite 강화가 일반적입니다. 올해 연초 인하 때도 그랬고요.
- 그러나 이번에는 인하 발표 직후 CNH, AUD, Commodity(원유/구리/곡물) 등 위험자산 전반이 일제히 약세를 보이고 있습니다. 오늘 중국시장에서 완커(부동산), 바오샨(철강), 중국건축(건설) 등은 전부 마이너스로 끝났네요.
- 예상하지 않았던 시점에 갑작스럽게 인하를 하면 시장 참여자들은 “뭔가 생각보다 상황이 안좋은가보다” 생각하게 되는거죠.
- 원자재 가격 하락으로 인플레 우려는 한시름 덜었고, 중국 정부도 계속 부양책을 내놓을 분위기지만 중국 경기와 부동산 시장에 대해 당분간 면밀히 관찰이 필요해 보입니다.
https://www.reuters.com/world/china/china-unexpectedly-cuts-2-key-rates-withdraws-cash-banking-system-2022-08-15/
Reuters
China unexpectedly cuts 2 key rates, withdraws cash from banking system
China's central bank unexpectedly cut a key interest rate for the second time this year and withdrew some cash from the banking system on Monday, to try to revive credit demand to support the COVID-hit economy.
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (J)
뉴욕주 제조업 활동 지표,팬데믹 직후 수준으로 하락
https://www.hankyung.com/economy/article/202208153916i
https://www.hankyung.com/economy/article/202208153916i
한경닷컴
뉴욕주 제조업 활동 지표,팬데믹 직후 수준으로 하락
뉴욕주 제조업 활동 지표,팬데믹 직후 수준으로 하락, 공장 주문과 선적의 급격한 감소로 마이너스 31.3 예상치보다 훨씬 낮아 제조업 침체 가속화
# 재무제표 분석 Class 1개월 과정 (9월) 신청 시스템 오픈의 건(일정 변경)
** 9월 Class 대상 기업은 현재 보유하고 있지 않으며 매수.매도 추천 대상 기업은 아님을 알려 드립니다.
*** 해당 기업은 8월 Class 대상 기업인 코텍의 Peer 기업으로써 경쟁사 비교 분석을 위해 선정되었음을 알려 드리는 바입니다.
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/3983
** 9월 Class 대상 기업은 현재 보유하고 있지 않으며 매수.매도 추천 대상 기업은 아님을 알려 드립니다.
*** 해당 기업은 8월 Class 대상 기업인 코텍의 Peer 기업으로써 경쟁사 비교 분석을 위해 선정되었음을 알려 드리는 바입니다.
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/3983
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
라인강 수위 관련:
최대 수혜주는
1티어: 송원산업(산화방지제)/휴켐스(TDI)
2티어: 한화솔루션, 애경케미칼, 카프로 등임
올해 (독일 kaub 지역) 비가 거의 10일밖에 안와 => 유럽 6개국 지나가는 강이 말라 배가 화학 제품 운송을 못하게됨. 이에 일부 특수제품 공급 차질
다만, 오늘부터 일주일간 비오는 일기예보. 물론 일주일 비온다고 라인강 수위를 1미터 이상 올리기는 어렵기 때문에 일주일간 라인강 수위 체크 필요
자세한 내용은 오늘자 월보에서...
최대 수혜주는
1티어: 송원산업(산화방지제)/휴켐스(TDI)
2티어: 한화솔루션, 애경케미칼, 카프로 등임
올해 (독일 kaub 지역) 비가 거의 10일밖에 안와 => 유럽 6개국 지나가는 강이 말라 배가 화학 제품 운송을 못하게됨. 이에 일부 특수제품 공급 차질
다만, 오늘부터 일주일간 비오는 일기예보. 물론 일주일 비온다고 라인강 수위를 1미터 이상 올리기는 어렵기 때문에 일주일간 라인강 수위 체크 필요
자세한 내용은 오늘자 월보에서...