고민 후 다음 주 VIXY를 손실 감내하고 손절 처리할 확율이 높아질 듯 하네요.
30% 비중의 헷지 포지션을 대체할 매수 종목을 찾아 봐야겠습니다.

매크로를 이용한 헷지..목적은 뚜렷하지만 항상 좋은 결과를 보여주는 건 아닌 실패 사례를 공유 드려보며 스스로 많은 반성을 하게 되는 오늘 새벡입니다.

위와 같이 개인 운영 포트 수익율을 실시간으로 공유 중입니다.
사유는 재무제표 분석 유료 class 진행과 유료 투자 사이트를 운영하기에 이는 최소한의 도리라고 생각하여왔기 때문입니다.

이는 올해 초 부터 지속하여 왔던 것이기에 오해 없으셨으면 하는 바램입니다.

물론..

위의 해당 기업 분석 현황에 리스트 업 된 종목 중 일부는 실제 포트에 편입, 일부는 가상 편입을 한 것이며 해당 종목들에 대한 매수.매도 추천은 아니며 이 글을 읽은 후의 모든 투자 판단 및 결정에 대한 모든 책임은 당사자에게 있음을 알려 드립니다.

22년 7월 15일 이후 기업 분석 리스트

22년 3월 19일 ~ 22년 6월말 기업 분석 리스트 (현재까지의 현황)

5월부터는 매도 종목에 대한 업데이트를 안 하고 기업 분석 리스트를 방치하였기에 이 부분은 참조하시기 바랍니다.

VIXY는 제가 애용(?)하는 헷지 수단입니다.

그러나 대세 상승장에 접어든 경우 절대 매수하지 말아야 할 종목이죠. 이런 실수를 현재 제가 하지 않았나 그런 반성을 하게되는 오늘입니다.

2022.08.11 10:59:51
기업명: 티플랙스(시가총액: 1,167억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 666억(예상치: 0억)
영업익: 83억(예상치: 0억)
순익: 64억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 666억 / 83억 / 64억
2022.1Q 622억 / 79억 / 62억
2021.4Q 570억 / 56억 / 19억
2021.3Q 460억 / 47억 / 49억
2021.2Q 465억 / 45억 / 21억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811900210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=081150

티플랙스는 숨겨진 조선 기자재 관련 기업이죠.

한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업 등 국내 조선 업계 빅3가 글로벌 수주 시장을 휩쓸고 있어 LNG선박용 초저온밸브 등 선박관련 스테인리스 부품 소재 국내 1위 공급업체인 티플랙스의 향후 2~3년 간 안정적 매출흐름에 도움이 될 것이라는 설명도 뒤따랐다.

2022.08.11 11:57:45
기업명: 토비스(시가총액: 1,520억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 672억(예상치: 0억)
영업익: -12억(예상치: 0억)
순익: -42억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 672억 / -12억 / -42억
2022.1Q 796억 / 3억 / 2억
2021.4Q 654억 / -37억 / -15억
2021.3Q 720억 / 93억 / 56억
2021.2Q 529억 / -36억 / -8억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811900244
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051360

코텍과 결이 다른 실적

2022.08.11 13:03:11
기업명: 이마트(시가총액: 3조 245억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 71,473억(예상치: 70,312억)
영업익: -123억(예상치: 39억)
순익: -611억(예상치: -97억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 71,473억 / -123억 / -611억
2022.1Q 70,035억 / 344억 / 8,058억
2021.4Q 68,603억 / 773억 / 669억
2021.3Q 63,119억 / 1,086억 / 9,370억
2021.2Q 58,647억 / 76억 / 4,830억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811800252
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480

망

2022.08.11 13:34:40
기업명: 한양이엔지(시가총액: 2,655억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 2,914억(예상치: 0억)
영업익: 217억(예상치: 0억)
순익: 191억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 2,914억 / 217억 / 191억
2022.1Q 2,299억 / 139억 / 111억
2021.4Q 2,680억 / 159억 / 134억
2021.3Q 1,927억 / 127억 / 109억
2021.2Q 1,986억 / 125억 / 104억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811000196

2022.08.11 17:33:40
기업명: 미창석유공업(시가총액: 1,439억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

* 주요내용
상고를 모두 기각한다.

* 기타 투자판단과 관련된 사항
당사가 최종 승소하여 조합원의 지위를 획득하였습니다. 추가 공시사항이 있을경우, 추후 공시토록 하겠습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811800661
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003650