코스닥 신용잔고

만약 전망이 틀린다면...?ㅣ신한금융투자 이선엽 부장 2부
https://youtu.be/nR1dfxxeGUU

어제는 이선엽부장님과 함께 #주도주 에 대한 고민을 이야기했다면, 오늘은 "만약 전망이 틀린다면?"이라는 질문으로 이야기한 내용을 소개합니다. 포지션을 진입할 때도 중요하지만, 항상 상황이 예상과 다르게 움직여서 #철수 #손절매 해야 되는 상황에 대한 고민도 동시에 필요합니다. 백기를 들어야 되는 상황은 언제일까요? 그리고 이선엽 부장님이 꼭 하시고 싶었던 이야기는 무엇일까요?

0:00 끝나지 않은 러-우 전쟁, 어떻게 봐야 하나?
10:05 유럽, 과연 괜찮을까요?
13:13 FOMC를 통해서 본 연준의 속내
20:55 이건 꼭 말씀드리고 싶습니다

#러우전쟁 #유럽위기 #태조이방원

VIP에서 지분을 늘리는군요. 실수..줄이는군요.

현대이지웰

조금 있으면 시장의 색깔을 명확히 확인할 수 있는 매우 중요한 지표인 미국 7월 cpi가 발표 됩니다.
개인적으로는 미국 증시의 하락 리스크를 감안하여 VIXY로 30% 헷지 포지션을 실제 잡아놓은 상황이기도 하고 이 채널에 과격하고 건방지게 추세 하락 의견을 남겼었습니다.

현재 미 증시 선물 움직임을 보자면 이런 제 의견은 틀릴 가능성이 점차 높아지고 있습니다.
cpi가 발표되고 미국 증시의 흐름을 몇 일 체크 후 만일 저의 포지션과 추론이 틀렸다 판단되면 이에 대한 반성과 이에 대한 의견을 게시해 보도록 하겠습니다.

시행착오를 줄여야 하는 과정의 일환이겠죠.

만일 맞다면 그냥 조용히 있어야겠죠. 당연히요. 시장은 꽤나 안 좋아질테니깐요.

지수 급등 축하 드립니다.😄

30%의 VIXY가 헷지가 아니라 손실로 돌아오네요. 다음 주까지는 손실 감내하며 보유할 예정이긴한데 헷지 포지션 구축은 오판으로 결론 나는군요.

개인적으로 최근 몇 개월 만큼 헷지 포지션이 이렇게 어긋나는 경험은 좀 생소하긴 합니다. VIX가 과거 대비 이렇게 추세성 없이 움직이는 건 과거 몇 년간 본 적 없는 듯 합니다.

그만큼 이번 상승세는 강력한 듯 하며 어쩌면 이 의미는 지난 6월 중순 진바닥을 찍었기에 그런 것이 아닌가? 하는 의구심이 한켠 떠오르기도 하네요.
아직은 리스크론에 강하게 묻혀 있어 투자 시각을 급격히 전환 시키기에는 무리이지만 명일 이후 나스닥 움직임을 이번 주까지 지켜본 후 그 추세에 맞게 시각을 전환 시켜야 할 필요성이 느껴집니다.
금일 결과로는 제 판단은 틀렸습니다.

고민 후 다음 주 VIXY를 손실 감내하고 손절 처리할 확율이 높아질 듯 하네요.
30% 비중의 헷지 포지션을 대체할 매수 종목을 찾아 봐야겠습니다.

매크로를 이용한 헷지..목적은 뚜렷하지만 항상 좋은 결과를 보여주는 건 아닌 실패 사례를 공유 드려보며 스스로 많은 반성을 하게 되는 오늘 새벡입니다.

위와 같이 개인 운영 포트 수익율을 실시간으로 공유 중입니다.
사유는 재무제표 분석 유료 class 진행과 유료 투자 사이트를 운영하기에 이는 최소한의 도리라고 생각하여왔기 때문입니다.

이는 올해 초 부터 지속하여 왔던 것이기에 오해 없으셨으면 하는 바램입니다.

물론..

위의 해당 기업 분석 현황에 리스트 업 된 종목 중 일부는 실제 포트에 편입, 일부는 가상 편입을 한 것이며 해당 종목들에 대한 매수.매도 추천은 아니며 이 글을 읽은 후의 모든 투자 판단 및 결정에 대한 모든 책임은 당사자에게 있음을 알려 드립니다.

22년 7월 15일 이후 기업 분석 리스트

22년 3월 19일 ~ 22년 6월말 기업 분석 리스트 (현재까지의 현황)

5월부터는 매도 종목에 대한 업데이트를 안 하고 기업 분석 리스트를 방치하였기에 이 부분은 참조하시기 바랍니다.

VIXY는 제가 애용(?)하는 헷지 수단입니다.

그러나 대세 상승장에 접어든 경우 절대 매수하지 말아야 할 종목이죠. 이런 실수를 현재 제가 하지 않았나 그런 반성을 하게되는 오늘입니다.

2022.08.11 10:59:51
기업명: 티플랙스(시가총액: 1,167억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 666억(예상치: 0억)
영업익: 83억(예상치: 0억)
순익: 64억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 666억 / 83억 / 64억
2022.1Q 622억 / 79억 / 62억
2021.4Q 570억 / 56억 / 19억
2021.3Q 460억 / 47억 / 49억
2021.2Q 465억 / 45억 / 21억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811900210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=081150

티플랙스는 숨겨진 조선 기자재 관련 기업이죠.