Forwarded from 생각투자
[신한금융투자 엔터/레저/미디어 지인해]
엔터/레저; 외인 카지노 3월 지표
▶️ 파라다이스: 3월 매출 190억 vs. 월별 BEP 200억
▶️ GKL: 3월 서프라이즈, 지속성은 조금 더 지켜볼 필요
▶️ 점진적인 실적 개선은 자명한 방향, 카지노 '비중확대' 유지
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302439
위 내용은 2022년 4월 7일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
엔터/레저; 외인 카지노 3월 지표
▶️ 파라다이스: 3월 매출 190억 vs. 월별 BEP 200억
▶️ GKL: 3월 서프라이즈, 지속성은 조금 더 지켜볼 필요
▶️ 점진적인 실적 개선은 자명한 방향, 카지노 '비중확대' 유지
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302439
위 내용은 2022년 4월 7일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
중국 방역봉쇄, 이번주는 쿤산이다.
(삼성증권/IT 이종욱)
중국의 도시별 락다운이 이어지고 있습니다.
이번주는 중국 PCB의 메카 쿤산입니다. 상하이 바로 서쪽에 붙어있는 곳입니다.
4월 2일-8일까지 몇몇 공장 폐쇄가 진행 중입니다.
■ 어느 공장이 문제인가
- 유니마이크론: 쿤산에 위치한 HDI/FPCB 공장은 4/8일까지 생산 중단입니다. 전체 HDI매출의 15% 차지하고 있고, 쑤저우 다른 곳에 위치한 반도체 기판 공장은 정상 가동중입니다.
- 난야PCB: 가장 타격이 있습니다. 전체 매출의 35%, FC-CSP공장의 60%가 쿤샨에 위치하고 있고, 기숙사 인력으로 제한적 생산 중입니다.
- 킨서스: 쿤산에는 생산 시설이 없지만 쑤저우에 전체 매출 10% 수준 FC-CSP 공장이 있습니다
■ 미치는 영향
- 당장 PCB 업황에 큰 영향은 없을 것으로 보입니다.
- 지난 선전이나 상하이 락다운의 경우에도 수요 부진 속에서 일주일 가동 중단이 수급에 결정적 차질을 일으키지는 않습니다.
- 선전 락다운 때에는 광저우 확산시 한국 업체에 영향이 있다고 말씀드렸었는데, 이번 쿤산 락다운은 쑤저우 전역으로 확산시 영향이 커집니다.
■ 부품사가 승자
- 지금 IT에서는 수요가 더 안좋은가, 공급이 더 안좋은가의 게임을 진행 중입니다.
- 고객은 전략적으로 재고를 쌓지만, 공급사는 부진한 수요 속에서 증설 결정이 어렵습니다. 부품 이익이 좋은 이유입니다.
- 정상화가 된다면 세트는 PC 빠지고 스마트폰 좋아지겠지요. 그리고 부품은 증설의 시간이 필요합니다. 투자자 분위기와 밸류에이션은 바뀌겠지만, 이익 레벨은 유지될 가능성이 높습니다.
감사합니다.
(22/4/7 공표자료)
(삼성증권/IT 이종욱)
중국의 도시별 락다운이 이어지고 있습니다.
이번주는 중국 PCB의 메카 쿤산입니다. 상하이 바로 서쪽에 붙어있는 곳입니다.
4월 2일-8일까지 몇몇 공장 폐쇄가 진행 중입니다.
■ 어느 공장이 문제인가
- 유니마이크론: 쿤산에 위치한 HDI/FPCB 공장은 4/8일까지 생산 중단입니다. 전체 HDI매출의 15% 차지하고 있고, 쑤저우 다른 곳에 위치한 반도체 기판 공장은 정상 가동중입니다.
- 난야PCB: 가장 타격이 있습니다. 전체 매출의 35%, FC-CSP공장의 60%가 쿤샨에 위치하고 있고, 기숙사 인력으로 제한적 생산 중입니다.
- 킨서스: 쿤산에는 생산 시설이 없지만 쑤저우에 전체 매출 10% 수준 FC-CSP 공장이 있습니다
■ 미치는 영향
- 당장 PCB 업황에 큰 영향은 없을 것으로 보입니다.
- 지난 선전이나 상하이 락다운의 경우에도 수요 부진 속에서 일주일 가동 중단이 수급에 결정적 차질을 일으키지는 않습니다.
- 선전 락다운 때에는 광저우 확산시 한국 업체에 영향이 있다고 말씀드렸었는데, 이번 쿤산 락다운은 쑤저우 전역으로 확산시 영향이 커집니다.
■ 부품사가 승자
- 지금 IT에서는 수요가 더 안좋은가, 공급이 더 안좋은가의 게임을 진행 중입니다.
- 고객은 전략적으로 재고를 쌓지만, 공급사는 부진한 수요 속에서 증설 결정이 어렵습니다. 부품 이익이 좋은 이유입니다.
- 정상화가 된다면 세트는 PC 빠지고 스마트폰 좋아지겠지요. 그리고 부품은 증설의 시간이 필요합니다. 투자자 분위기와 밸류에이션은 바뀌겠지만, 이익 레벨은 유지될 가능성이 높습니다.
감사합니다.
(22/4/7 공표자료)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국 본토와 홍콩증시 오후장 낙폭 확대. 본토는 심천시장 외국인과 로컬기관 순매도 증가. 상하이 락다운 연장 우려와 미중 금리차 급격한 축소가 시장에 부담. 1-2월과 유사하게 미중 금리차 축소 구간 성장주/소비주 언더퍼폼 양상 재현, 4월 1분기 실적 하향조정 우려가 큰 업종이 최하위
•부동산, 농업, SW, 제약바이오, 자동차, 미디어, 전자, 신재생 등 전방 제조업과 소비재 언더퍼폼. 반면, 가격상승과 추정치 상향중인 석탄, 정유, 화학, 음식료, 건설, 철강, 비철, 은행 등 후방 에너지소재 업종 및 인프라 관련주 아웃퍼폼. 내부적으로 락다운과 부동산 경기 우려 완화되기 전까지 V자 반등보다는 등락속 지수 하단 구축 예상.
•부동산, 농업, SW, 제약바이오, 자동차, 미디어, 전자, 신재생 등 전방 제조업과 소비재 언더퍼폼. 반면, 가격상승과 추정치 상향중인 석탄, 정유, 화학, 음식료, 건설, 철강, 비철, 은행 등 후방 에너지소재 업종 및 인프라 관련주 아웃퍼폼. 내부적으로 락다운과 부동산 경기 우려 완화되기 전까지 V자 반등보다는 등락속 지수 하단 구축 예상.
Forwarded from ASIPA의 TMI (투머치인포메이션)
Forwarded from Chee's 잡동사니!! (Chee's 잡동사니)
NAVER
워렌버핏, HP 지분 11.4% 보유
워렌버핏의 버크셔해서웨이가 휴렛팩커드(HP) 지분 11.4%를 42억 달러에 취득한 것으로 보고됨. 버크셔해...
현재 대부분의 가전제품 브랜드들의 주문 삭감은 러시아-우크라이나 전쟁이 이들 두 나라의 시장 수요에 미치는 영향만을 반영하고 있다.이들 브랜드는 글로벌 인플레이션, 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 유럽 경제에 대한 피해, 최근 중국에서 발생한 COVID-19 봉쇄 등 소비자 신뢰도와 행사 출하 전망에 대한 추가 영향을 아직 고려하지 않고 있다(또는 인정하기를 꺼리고 있다.향후 몇 개월간 기술주에 가장 큰 리스크가 될 것이다.
https://medium.com/@mingchikuo/20220407-twitter-translation-ecb0a3c59d18
https://medium.com/@mingchikuo/20220407-twitter-translation-ecb0a3c59d18
Medium
20220407_Twitter Translation
At present, most consumer electronics brands’ orders cut only reflect the impact of the Russian-Ukrainian war on the market demand of these…
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0 (여의도 오빠)
도요타 라이다 방식 자율 주행 포기 테슬라와 같은 카메라 방식 채택…로이타
Forwarded from G2 해외주식
#Tesla
전세계 자동차회사들 중 비용컨트롤에 가장 민감한 토요타 자동차의 자율주행 자회사 우븐 플래닛이 (라이다를 버리고) 테슬라의 카메라 중심의 로우코스트 자율주행 시스템을 활용한다는 기사입니다.
*베를린, 텍사스 등 생산캐파 확장도 중요한 투자포인트입니다만 테슬라의 우월한 FSD 플랫폼을 타OE에 판매 또는 라이센스아웃 등의 구조로 OS 확장이 시작되면 그 또한 동사의 양적/질적 성장에 큰 기여를 할 것으로 예상합니다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-joins-tesla-developing-self-driving-tech-with-low-cost-cameras-2022-04-06/
전세계 자동차회사들 중 비용컨트롤에 가장 민감한 토요타 자동차의 자율주행 자회사 우븐 플래닛이 (라이다를 버리고) 테슬라의 카메라 중심의 로우코스트 자율주행 시스템을 활용한다는 기사입니다.
*베를린, 텍사스 등 생산캐파 확장도 중요한 투자포인트입니다만 테슬라의 우월한 FSD 플랫폼을 타OE에 판매 또는 라이센스아웃 등의 구조로 OS 확장이 시작되면 그 또한 동사의 양적/질적 성장에 큰 기여를 할 것으로 예상합니다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-joins-tesla-developing-self-driving-tech-with-low-cost-cameras-2022-04-06/
Reuters
Like Tesla, Toyota develops self-driving tech with low-cost cameras
Toyota Motor Corp unit Woven Planet is following the lead of Tesla Inc in trying to advance self-driving technology with low-cost cameras.
현재 보유 포트폴리오의 주력 섹터는?
Final Results
39%
반도체
11%
2차전지
1%
디스플레이
9%
건설.건자재
7%
철강
1%
화학
8%
플랫폼
4%
조선
6%
제약.바이오
12%
음식료
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