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감사합니다.

금일 설명회 발표예정인 이녹스첨단소재의 애널리스트 컨센서스 변화추이입니다. 작년에 비해서 꾸준히 시장의 뷰가 소폭 상향 되고 있습니다.

통상적으로는 3분기가 최성수기이고 4분기는 재고조정의 시기이지만, 현재 OLED업황이 돌아서고 있어서 계절성을 뛰어넘는 실적이 나올 것으로 기대하는 듯 합니다.

장 하락 요인

- 미국의 대 러시아 규제 강화시 글로벌 공급망 차단 예상
- 국제은행간 통신망(SWIFT) 차단함으로써 러시아의 수출입 중단
- 반도체, IT가전, 자동차 및 부품 등의 러시아 수출 중단 우려
- 러시아산 원유, 천연가스 수입 중단에 따른 에너지 업종 피해
- 실제 전일 미 증시 장 후반 하락폭 확대시 미국 반도체 업종등의 낙폭이 컸음
- 오늘 있을 미-러 외무장관 협상, 그리고 바이든의 기자회견에서 시사한 미-러 정상회담 준비 등에 주목할 필요가 있음

* 결론: 당분간 관련 업종 중심으로 변동성이 확대될 수 있으나, 러시아의 즉각적인 대응 가능성이 크지 않다는 점에서 과도한 움직임이라고 판단. 해외 주요 투자회사들은 2주 안에는 냉각기가 있을 것으로 전망하고 있기 때문.

매출액 분기별 상승추세
-> 하반기 제품 판가 인상

가동률 100% 이상으로 수요 좋음

재고자산 역대 최고치에 더불어 회전율 역시 상승 추세

https://m.newspim.com/news/view/20210813000157

일본사 독점 납품 하던 곳 고객사로 뚫고 해당 매출은 올해부터 인식되기 시작

[ 에스피지 IR통화 ]

1. 3q 매출 성장 이유는? 리포트에는 미국 최대공작기계사에 납품 공급시작이라는데?
- 아니다. 그냥 자동화설비 고객 수요가 현재 너무 좋다. 미국 최대공작기계 수출은 올해 1월부터. 비중이 그렇게 크지 않음. 다만 가전 대비 마진이 좋음.

2. 매출총이익률 줄어든 이유?
- 작년 3분기 자회사를 관계회사로 편출 시킴. 그 자회사는 판관비가 높고 매출원가가 낮음. 그 영향임. 관계회사로 바꾸고 판관비가 낮아지소 매출원가비중이 높아진 것 처럼 보일 것.

3. 재고자산 많은 이유?
- 수주가 너무 쌓임. 특히 자동화쪽으로. 가전도 호황수준. 고객사 수주 대응하기 위해 쌓은 것

# VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (1/21. 금. 22시)

VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (1/21.금. 22시)를 아래와 같이 공유 드립니다.

-. 기업 분석 설명회 기업: 이녹스첨단소재, 엠투아이

-. 참여 링크: https://teams.live.com/meet/95516765864332

<출처: 밸류fs 기업 분석 (VFS) https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3263>

오늘은 증시가 안좋아서 참여율이 매우 저조할 듯 합니다. 그래도 합니다.

2거래일 연속 감소

# 21년 12월 18일 부터 시작한 VFS의 금주 까지의 수익율 입니다.

# 총 16개 기업 분석글 업로드.
-. 상승 8개, 하락 8개 (50%)
-. 16개 기업 누적 평균 수익율: 4.51%