개인적으로 작년 11월에 Ai 소프트웨어에 대해 고민하며 작성했던 글 입니다.
[Feat. 플리토 / 솔트룩스 / 코난테크놀로지]

https://blog.naver.com/crush212121/223673945072

위의 설문 결과는 지난 1월 19일에 시행한 결과입니다. (딥시크 이슈 발생 이전)

그럼 똑같은 섹터를 지정하여 아래와 같이 현시점 설문을 드려볼까 합니다.

Plus 소프트웨어. (양자컴퓨팅 제외)

설문 하나를 추가해 봅니다.

✅ 통신 장비주 섹터를 살펴 볼 시기인 듯

🔹개인 생각

로봇/SW/조선.피팅에 이은 통신은 차기 주도 섹터로 부각되지 않을까 그런 생각이 자주 듭니다。
[참조: 로봇 섹터, 살펴볼 시기인 듯 (24.11.23]
[참조: Ai 소프트웨어, LLM 언어번역AI 3 종목은 주도주? (24.11.26}]
[참조: 태광/성광벤드, LNG 산업의 성장과 그 궤를 같이하는 (24.9.21)]
[참조: HD현대미포, 실적 피크는 26년 저 너머에 (24.9.19}]
[참조: 북미 미드스트림 섹터 - 빅 테크 CAPEX 급증의 진정한 수혜주 (24.8.7)]


주도 섹터 조건이란 최근 몇년 간 장기 침체를 겪었던 섹터。

미국에서 신규로 대규모 투자 움직임 또는 주요 트렌드로 움직이는 섹터。

통신 섹터는 이에 부합。

남들이 거의 안 보고있는 현재 서서히 비중 확대 전략으로 접근 필요하다 판단합니다。


🔹내가 생각하는 통신 섹터 내 주도주 후보군。

​１。수출 매출 비중 높은 기업 (특히 미국)

２。미국 광섬유 관련 내러티브 강한 기업

３。ＡＴ＆Ｔ／ＶＥＲＩＯＺＯＮ／Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ 을 고객사로 둔 기업

４。차기 주도 섹터의 윤곽은 ３월 이후 나타날 듯

=> 해당 시기는 실적 시즌임 => 이 의미는 이제는 내러티브와 함께 EPS(숫자)도 고려해야 한다는 의미。

추가

5. 미국 내 제조 공장 보유.


성공 확율이 가장 높은 것 = 소외주 + 실적 터닝 시그널 + 업황 최악(업황 터닝 초입)의 조합.

https://blog.naver.com/crush212121/223752980351