Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국 언론은 우크라이나-러시아 양측이 정전/철수/복원 관련 합의문 서명에 상당부분 근접했다고 우크라이나 포돌랴크 대통령실 고문 발언을 인용해 보도. 3차 협상 이후 전면적이고 종합적인 내용이 담길것이며 양측 합의전까지 세부내용은 비공개. (CCTV)
>乌克兰谈判代表：乌俄正趋于就签署全面和综合协议达成妥协 : 当地时间12日，俄乌谈判乌方代表团成员、乌总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示，乌俄进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。目前，双方已接近就签署相关协议达成妥协。波多利亚克表示，乌俄双方提出了多种解决冲突的建议。对乌方而言，将签署的协议中应包含双方停火、俄罗斯撤军、签署和平协议、修复乌克兰境内受损基础设施等原则性立场，最重要的是使乌克兰获得安全保障，以避免再次发生类似事件。
>乌克兰谈判代表：乌俄正趋于就签署全面和综合协议达成妥协 : 当地时间12日，俄乌谈判乌方代表团成员、乌总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示，乌俄进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。目前，双方已接近就签署相关协议达成妥协。波多利亚克表示，乌俄双方提出了多种解决冲突的建议。对乌方而言，将签署的协议中应包含双方停火、俄罗斯撤军、签署和平协议、修复乌克兰境内受损基础设施等原则性立场，最重要的是使乌克兰获得安全保障，以避免再次发生类似事件。
+ 개인 생각(체리형부)
국내 2차전지 섹터 기업들의 높은 CAPEX 집행은 미국으로..
윤정부의 정책 방향성과 맞다고 생각한다.
국내 2차전지 섹터 기업들의 높은 CAPEX 집행은 미국으로..
윤정부의 정책 방향성과 맞다고 생각한다.
+ 자신만의 투자 Identity
확신이 안생기면 투자해도 잘 못버티죠.
인사이트는 노력해도 뛰어나게 좋아지는 사람은 매우 드물죠.
거기에 크게 성공할 확율도 낮고요.
우선 최대한의 노력을 지속하여서 자신에게 맞는 아이덴디티를 확정시키는게 좋을 듯 해요.
바텀업이냐? 탑다운이냐? 부터.
아니면 특정 섹터만 죽어라 한다?
정량적분석은 장착하셨으니 이제는 정성적 분야로 자신만의 색깔을 찾아야겠쥬.
그러기 위해서는 운으로든 아님 기가 막히게 분석을 잘해서든 크게 한방 꿀꺽해야 해요. 집중 투자로..찔끔 찔끔 이익은 필요없음.
그 후 자신만의 독특한 색깔이 점차 짙어지겠죠.
그래서 1억 이하 투자 자본이라면 집중 투자가 반드시 필요하죠. 개인적으로는 10억 이하까지..집중 투자..
크게 수익이 나는 경험이 상당히 중요한데 그 과정이 참 지난하죠. 특히 요즘같은 매크로는..
근데 저 개인 경험으로는 (정답 아님) 이런 매크로의 경우 완전 소외되어있고 주가 폭망한 실적 지속 좋아지는 기업이 장땡 같아요. 이런게 어쩌면 큰 수익을 주는 절호의 기회를 마련해 줄 확율이 높을 듯요.
지금은 숲보다는 나무..완전히 주가 꺾인 남들 안보는..그렇지만 실적 지속 좋아지는 그런 기업 찾아서 집중 투자할 절호의 기회로 보여지기는 해유.
더 중요한 건 히든스토리겠쥬? 멀티플 리레이팅이 사실상 주가 상승의 주요 인자이기에...
여러 훌륭한 투자자들의 경험을 참고하되 잘못 지속 따라가면 뱁새 가랑이 찢어지죠.^^
매크로에 상관없이 확신이 생길 수 있는 기업을 찾아 보시자고요.
숟가락 좀 얹게.
확신이 안생기면 투자해도 잘 못버티죠.
인사이트는 노력해도 뛰어나게 좋아지는 사람은 매우 드물죠.
거기에 크게 성공할 확율도 낮고요.
우선 최대한의 노력을 지속하여서 자신에게 맞는 아이덴디티를 확정시키는게 좋을 듯 해요.
바텀업이냐? 탑다운이냐? 부터.
아니면 특정 섹터만 죽어라 한다?
정량적분석은 장착하셨으니 이제는 정성적 분야로 자신만의 색깔을 찾아야겠쥬.
그러기 위해서는 운으로든 아님 기가 막히게 분석을 잘해서든 크게 한방 꿀꺽해야 해요. 집중 투자로..찔끔 찔끔 이익은 필요없음.
그 후 자신만의 독특한 색깔이 점차 짙어지겠죠.
그래서 1억 이하 투자 자본이라면 집중 투자가 반드시 필요하죠. 개인적으로는 10억 이하까지..집중 투자..
크게 수익이 나는 경험이 상당히 중요한데 그 과정이 참 지난하죠. 특히 요즘같은 매크로는..
근데 저 개인 경험으로는 (정답 아님) 이런 매크로의 경우 완전 소외되어있고 주가 폭망한 실적 지속 좋아지는 기업이 장땡 같아요. 이런게 어쩌면 큰 수익을 주는 절호의 기회를 마련해 줄 확율이 높을 듯요.
지금은 숲보다는 나무..완전히 주가 꺾인 남들 안보는..그렇지만 실적 지속 좋아지는 그런 기업 찾아서 집중 투자할 절호의 기회로 보여지기는 해유.
더 중요한 건 히든스토리겠쥬? 멀티플 리레이팅이 사실상 주가 상승의 주요 인자이기에...
여러 훌륭한 투자자들의 경험을 참고하되 잘못 지속 따라가면 뱁새 가랑이 찢어지죠.^^
매크로에 상관없이 확신이 생길 수 있는 기업을 찾아 보시자고요.
숟가락 좀 얹게.
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일전에 헤게모니가 있는 식료품 기업으로 삼양식품을 pick했는데, 관련해서 분석을 진행해 보았습니다. 참고 부탁드리겠습니다.
대덕전자의 레포트입니다. 원문은 바로 위를 참고 바랍니다.
동사를 보유하고 있지 않으며 좋아하는 기업입니다.
FC-BOC의 경우 DDR5 개화에 따라 동사에 이득이 많이 갈 것으로 생각이 됩니다.
그러나 MLB의 경우 동사가 마음대로 조절이 불가능한 것 같은 뉘앙스로 IR담당자와 통화를 했었습니다.
즉, MLB의 경우 수익성을 가려가면서 받는 것이 아닌 일단 들어오는 대로 납품을 하고 있습니다. 실제로 MLB부문쪽도 대덕전자가 고마진 쪽인 네트워크 장비향으로 매출이 진행되는지는 IR자료를 통해 확인하심이 정확할 것 같다고 생각합니다.
레포트의 내용이 너무 좋아서 제 생각을 조금 첨가해보았습니다.
동사를 보유하고 있지 않으며 좋아하는 기업입니다.
FC-BOC의 경우 DDR5 개화에 따라 동사에 이득이 많이 갈 것으로 생각이 됩니다.
그러나 MLB의 경우 동사가 마음대로 조절이 불가능한 것 같은 뉘앙스로 IR담당자와 통화를 했었습니다.
즉, MLB의 경우 수익성을 가려가면서 받는 것이 아닌 일단 들어오는 대로 납품을 하고 있습니다. 실제로 MLB부문쪽도 대덕전자가 고마진 쪽인 네트워크 장비향으로 매출이 진행되는지는 IR자료를 통해 확인하심이 정확할 것 같다고 생각합니다.
레포트의 내용이 너무 좋아서 제 생각을 조금 첨가해보았습니다.
참고로 삼양식품은 밸류fs 관계자가 전혀 보유하고 있지 않으며 또한 대주주의 과거 횡령 사실 등 투자 적합성에 의문을 가지고 있는 기업임을 알려드립니다.
다만, 이러한 여건을 배제 시 기업 자체만으로 분석의 묘미가 있기에 선정하여 봤으며 해당 분석 과정만을 참조하여 주시기를 거듭 당부 드립니다.
또한 이런 과거 이력의 경영진이 이끄는 기업의 장기 주가 수익율을 비교 대상으로 같이 관찰하여 보는 것도 나쁘지 않을 듯 합니다.
다만, 이러한 여건을 배제 시 기업 자체만으로 분석의 묘미가 있기에 선정하여 봤으며 해당 분석 과정만을 참조하여 주시기를 거듭 당부 드립니다.
또한 이런 과거 이력의 경영진이 이끄는 기업의 장기 주가 수익율을 비교 대상으로 같이 관찰하여 보는 것도 나쁘지 않을 듯 합니다.
브라질 경제의 성장 전망이 그다지 밝지 못하고 물가 불안과 실업률 상승이 계속되는 상황임에도 1차 산품에 대한 투자 수요가 급증하면서 외국 자본이 몰려들고 있다고 전문가들은 설명했다.
외국 자본 유입은 상파울루 증시의 33개 분야 가운데 광업과 석유·가스, 농업 등 3개에 집중되고 있다.
다국적 금융정보제공업체 에코노마티카의 자료를 기준으로 올해 상파울루 증시에 유입된 외국 자본의 비중은 광업 34.77%, 농업 17.71%, 석유·가스 11.78% 등이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013048546?sid=101
외국 자본 유입은 상파울루 증시의 33개 분야 가운데 광업과 석유·가스, 농업 등 3개에 집중되고 있다.
다국적 금융정보제공업체 에코노마티카의 자료를 기준으로 올해 상파울루 증시에 유입된 외국 자본의 비중은 광업 34.77%, 농업 17.71%, 석유·가스 11.78% 등이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013048546?sid=101
Naver
[우크라 침공] 식량위기 우려 속 브라질 증시에 외자 유입 사상 최대
1차 산품 투자 급증…상파울루 증시 9% 상승·헤알화 가치 오름세 (상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 우크라이나 사태 여파로 식량 위기가 예고되는 등 글로벌 경제의 불확실성이 커지면서 브라질에 외국 자본이 몰리고
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자
IT부품/통신장비
박형우, 고영민]
이수페타시스
- 경쟁사 과거에서 참고하는 투자포인트
(시총: 3,985억원)
▶️결론
- 1분기 서프라이즈 전망
- 기판 경쟁사(심텍, GCE, MLB Peer) 벤치마킹
▶️비수기 1분기에도 실적 서프
▶️경쟁사의 발자취에서 참고한 세 가지 투자포인트
① 패키징기판 다음은 MLB기판
② GCE(대만)의 영업이익률 향상 트렌드
③ 경쟁사들의 제한적인 CAPEX:
공급제약 의미
▶️목표주가 8,900원으로 상향
- MLB ASP 상승 예상
- 22~23년 실적 컨센서스 리레이팅 기대
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301448
위 내용은 2022년 3월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
IT부품/통신장비
박형우, 고영민]
이수페타시스
- 경쟁사 과거에서 참고하는 투자포인트
(시총: 3,985억원)
▶️결론
- 1분기 서프라이즈 전망
- 기판 경쟁사(심텍, GCE, MLB Peer) 벤치마킹
▶️비수기 1분기에도 실적 서프
▶️경쟁사의 발자취에서 참고한 세 가지 투자포인트
① 패키징기판 다음은 MLB기판
② GCE(대만)의 영업이익률 향상 트렌드
③ 경쟁사들의 제한적인 CAPEX:
공급제약 의미
▶️목표주가 8,900원으로 상향
- MLB ASP 상승 예상
- 22~23년 실적 컨센서스 리레이팅 기대
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301448
위 내용은 2022년 3월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.