✅ تولید صنعتی آلمان در ماه به ماه (MoM) واقعی: منفی ۰.۳٪ (پیش‌بینی ۰.۷٪، قبلی منفی ۰.۵٪)

🔹صادرات آلمان ماه به ماه (MoM) واقعی: ۳.۶٪ (پیش‌بینی ۱.۳٪، قبلی منفی ۲.۳٪)

🔹تولید صنعتی آلمان سال به سال (YoY) واقعی: ۰٪ (پیش‌بینی ۰.۸٪، قبلی منفی ۱.۰۹٪)

🔹واردات آلمان ماه به ماه (MoM) واقعی: ۴.۷٪ (پیش‌بینی ۳.۵٪، قبلی منفی ۵.۹٪)

🔹تراز تجاری آلمان (Trade Balance) واقعی: ۱۹.۸ میلیارد یورو (پیش‌بینی ۱۸.۵ میلیارد، قبلی ۲۱.۲ میلیارد)

✍ خلاصه اینکه تولید صنعتی آلمان نسبت به ماه گذشته کمی کاهش داشته، اما صادرات و واردات رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. تراز تجاری هم کمی پایین‌تر از پیش‌بینی است اما هنوز مثبت باقی مانده است.

#EUR
@UTOFX

✅ وزیر خارجه فرانسه: ما به شدت حملات گسترده اسرائیل به لبنان را محکوم می‌کنیم

#EUR #ژئوپلیتیک
@UTOFX

✅ مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت:

🔹«در دولت، مجلس و نیروهای مسلح اتفاق نظر کامل درباره آینده #تنگه_هرمز وجود دارد و لازم است یک رژیم حقوقی جدید برای این منطقه تعیین شود.»

🔹«از این به بعد جمهوری اسلامی تعیین می‌کند کدام کشتی عبور کند و کدام نفت صادر شود.»

#ایران #نفت #ژئوپلیتیک
@UTOFX

✅ وزارت اقتصاد فرانسه: از توزیع‌کنندگان #بنزین و نفت درخواست خواهد کرد که به همان سرعتی که قیمت‌ها را افزایش دادند، آنها را کاهش دهند

#EUR #نفت
@UTOFX

✅ ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا: برنامه‌ای برای استعفا ندارد

🔹ملونی: از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تا با هم همکاری کنند و #ناتو را تقویت نمایند.

#EUR
@UTOFX

✅ وزیر خارجه اسپانیا: اسرائیل دیروز آتش‌بس را نقض کرد و با انجام صدها حمله به لبنان، قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشت

#EUR #ژئوپلیتیک
@UTOFX

🟡 طلا در سایه آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان حمایت می‌شود؛ نگاه‌ها به مذاکرات دوخته شده است

منبع: مقاله اینوستینگ‌لایو

📌 نمای کلی فاندامنتال طلا

طلا روز گذشته پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی رشد کرد، چراکه کاهش تنش‌ها باعث بهبود شرایط مالی و افزایش تمایل به ریسک در بازارها شد.

اما این رشد دوام نیاورد؛ زیرا با حمله اسرائیل به لبنان، بازارها دوباره دچار تنش شدند و جمهوری اسلامی تأکید کرد که لبنان نیز بخشی از توافق آتش‌بس بوده است.

در حال حاضر:
آتش‌بس هنوز برقرار است (حداقل تا فردا)
مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است در اسلام‌آباد برگزار شود.
در صورت توافق، امکان تمدید مذاکرات وجود دارد

🔴 با این حال:
ریسک از سرگیری درگیری‌ها همچنان بالاست، چون هیچ پایان رسمی برای جنگ اعلام نشده است.

📊 نتیجه‌گیری کوتاه‌مدت:
تمایل بازار به سمت صعودی شدن طلا افزایش یافته است.
دلیل: کاهش انتظارات سیاست‌های پولی انقباضی (هاوکیش)

⚠️ نکته مهم:
اگر مذاکرات شکست بخورد → احتمال سقوط شدید قیمت طلا وجود دارد.

📈 تحلیل تکنیکال طلا – تایم‌فریم روزانه

طلا موفق شد خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند.

خریداران احتمالاً:
در همین سطوح وارد بازار می‌شوند
هدف: حرکت به سمت سطح ۵۰۰۰
🔻 سناریوی نزولی:
اگر قیمت به زیر ۴۵۵۵ برسد:
فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند
هدف بعدی: ۴۰۰۰

⏱ تحلیل تکنیکال – تایم‌فریم ۴ ساعته
یک خط روند صعودی نشان‌دهنده قدرت خریداران است
📌 رفتار احتمالی:
خریداران:
از این خط روند حمایت می‌کنند
به دنبال ثبت سقف‌های جدید هستند
فروشندگان:
در صورت شکست خط روند
قیمت را به سمت ۴۵۵۵ هدایت می‌کنند.

⏳ تحلیل تکنیکال – تایم‌فریم ۱ ساعته
یک خط روند نزولی کوتاه‌مدت (اصلاحی) دیده می‌شود.

📊 سناریوها:
فروشندگان:
فشار فروش را حفظ می‌کنند
به دنبال کاهش قیمت بیشتر هستند
خریداران:
در صورت شکست این روند نزولی
هدف: رالی تا سطح ۵۰۰۰
🔴 خطوط قرمز:
نشان‌دهنده میانگین دامنه نوسان روزانه (ADR) هستند

📅 محرک‌های مهم بازار

امروز:
شاخص PCE آمریکا (تورم مورد توجه فدرال رزرو)
آمار مدعیان بیکاری
فردا:
گزارش CPI آمریکا
شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان

🎯 مهم‌ترین رویداد:
مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد

✅ جمع‌بندی نهایی
طلا در کوتاه‌مدت تمایل صعودی دارد
اما بازار به شدت وابسته به:
نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی

ریسک‌های ژئوپلیتیک
⚠️ هرگونه شکست در مذاکرات: ➡️ می‌تواند باعث بازگشت سریع روند نزولی طلا شود.

#طلا #USD #ایران #نفت #نرخ‌_بهره #ژئوپلیتیک #تکنیکال
@UTOFX

✅ ارتش اسرائیل: ارتش اسرائیل منشی دبیرکل حزب‌الله، نعیم قاسم، به نام علی یوسف حرشی را در منطقه بیروت حذف کرد

🔹دیروز (چهارشنبه)، ارتش اسرائیل در منطقه بیروت حمله‌ای انجام داد و علی یوسف حرشی، منشی شخصی و برادرزاده نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله را حذف کرد.

🔹حرشی یکی از نزدیکان و مشاوران شخصی نعیم قاسم بود و نقش مهمی در مدیریت و امنیت دفتر او داشت.

🔹در طول شب، ارتش اسرائیل دو گذرگاه کلیدی که توسط نیروها و فرماندهان حزب‌الله برای حرکت از شمال به جنوب رودخانه لیتانی در لبنان استفاده می‌شد را هدف قرار داد. این گذرگاه‌ها برای انتقال هزاران سلاح، راکت و پرتابگر استفاده می‌شدند.

🔹علاوه بر این، حدود ۱۰ انبار سلاح، پرتابگر و مراکز فرماندهی که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان استفاده می‌شد، هدف حملات قرار گرفتند.

#ژئوپلیتیک #ایران
@UTOFX

📊 سنتیمنت روزانه فارکس: آتش‌بس پرنوسان

منبع: مقاله موسسه ING
9 آوریل 2026

دلار پس از آن‌که جمهوری اسلامی اعلام کرد آتش‌بس روز گذشته نقض شده، تا حدی دوباره تقویت شده است. با این حال، اخبار مثبت جدید درباره مذاکرات صلح و بازگشایی #تنگه_هرمز همچنان می‌تواند به‌صورت نامتقارن به نفع ارزهای پرریسک و بازارهای نوظهور باشد. در عین حال، رشد یورو ممکن است پایدارتر باشد؛ زیرا انتظارات بازار از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا احتمالاً در حدود ۵۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره ثابت باقی می‌ماند.

💵 دلار آمریکا (USD): صورتجلسه فدرال رزرو بر ریسک‌های دوگانه تأکید دارد

ارزهای پرریسک و دارای بازده (ارزهای معاملات حملی) از زمان اعلام آتش‌بس، بیشترین رشد را در برابر دلار داشته‌اند.

علاوه بر تأثیر مثبت بازگشت بازار سهام، سرمایه‌گذاران فارکس احتمالاً در حال موقعیت‌گیری برای بازگشت تدریجی به شرایط کم‌نوسان‌تر هستند؛ شرایطی که معمولاً به نفع این نوع ارزها و همچنین ارزهای بازارهای نوظهور است.

همچنین، ثبات نسبی قیمت انرژی که برخی ارزهای پرریسک به آن وابسته‌اند، از این روند حمایت می‌کند.

با این حال، این ترجیح بازار برای ارزهای پرریسک نسبت به ارزهای کم‌ریسک‌تر مانند یورو، پوند و ین تا زمانی ادامه خواهد داشت که روایت کاهش تنش زیر سؤال نرود.

اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر نقض آتش‌بس باعث شد دلار بخشی از افت خود را جبران کند و یادآوری کرد که:

👉 وضعیت همچنان بسیار نامطمئن است
👉 احتمال بازگشت تنش‌ها همچنان وجود دارد

از منظر کلان، صورتجلسه #فدرال_رزرو واکنش نسبتاً انقباضی (هاوکیش) ایجاد کرد؛ به‌طوری که بازار اکنون تنها ۷ نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده (در حالی که پیش‌تر ۱۵ نقطه پایه بود).
اما نکته مهم‌تر در این صورتجلسه:
🔹 تأکید بر ریسک‌های دوطرفه ناشی از جنگ است
🔹 احتمال کاهش سریع‌تر #نرخ_بهره در صورت افزایش بیکاری

بر این اساس، هنوز فضا برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست‌های انبساطی (داویش) وجود دارد که برای دلار منفی تلقی می‌شود.

📌 داده‌های امروز آمریکا:
تورم Core PCE ماه فوریه احتمالاً حدود ۰.۴٪ ماهانه
مدعیان بیمه بیکاری همچنان پایین
درآمد شخصی و تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر محدودی دارند (زیرا مربوط به قبل از جنگ هستند)

در حال حاضر، اخبار تیترمحور همچنان عامل اصلی حرکت بازار است.
✔️ افزایش عبور و مرور از تنگه هرمز → فشار بر دلار
❗ اما برای حرکت پایدار، نیاز به آتش‌بس بلندمدت است.

⚠️ در غیر این صورت، با نزدیک شدن به پایان آتش‌بس دو هفته‌ای، بازار دوباره نگران خواهد شد

🇪🇺یورو‌(EUR): پایداری انتظارات سیاستی می‌تواند از یورو حمایت کند

در شرایط فعلی، بازار به‌طور کامل از یورو حمایت نمی‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای پرریسک متمایل‌اند.

با این حال، انتظارات نسبتاً پایدار از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا می‌تواند حمایت قوی‌تری برای یورو فراهم کند.

با وجود کاهش قیمت انرژی و تعدیل انتظارات، بازار هنوز حدود:

👉 ۵۸ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کند.

نکته مهم:
🔹 کاهش محدود قیمت انرژی به‌تنهایی کافی نیست تا این عدد به زیر ۵۰ نقطه پایه برسد.

🔹 سیاست‌های #بانک_مرکزی_اروپا (ECB) معمولاً به‌صورت دو افزایش ۲۵ نقطه پایه یا هیچ اجرا می‌شود.

بنابراین، تغییر جدی به سمت سیاست انبساطی نیازمند:
👉 راهنمایی صریح از سوی ECB (نه فقط کاهش قیمت نفت)

در شرایطی که:
آتش‌بس دائمی وجود ندارد
عدم قطعیت در جریان نفت ادامه دارد
🔸 بانک مرکزی اروپا (ECB) بعید است سریعاً موضع انبساطی بگیرد
این موضوع می‌تواند باعث شود:

👉 یورو عملکرد بهتری نسبت به دلار داشته باشد.

📊 پیش‌بینی:
رسیدن EURUSD به ۱.۱۸۰ کمی زود است
اما بازگشت به محدوده ۱.۱۷۰ تا ۱.۱۷۳ محتمل‌تر است
🇬🇧پوند (GBP): ریسک نزولی در برابر یورو
کاهش جفت‌ارز EURGBP به 0.870 عمدتاً ناشی از:
👉 حساسیت بالاتر پوند به رشد بازار سهام
با این حال، انتظار می‌رود:
🔹 انتظارات نرخ بهره در اروپا پایدارتر باقی بماند
🔹 در مقابل، بانک مرکزی انگلستان (BoE) راحت‌تر به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کند
زیرا:
✔️ #بانک_مرکزی_انگلستان (BoE) حتی قبل از جنگ هم آماده کاهش نرخ بهره بود.
✔️ ریسک‌های تورمی ثانویه در بریتانیا نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر است.

در هفته آینده، سخنرانی مقامات BoE از جمله:
اندرو بیلی
کاترین من
مگان گرین
می‌تواند باعث شود بازار:
👉 انتظارات افزایش نرخ را به کمتر از یک مرحله (در حال حاضر حدود ۳۰ نقطه پایه) کاهش دهد
📈 نتیجه:
این موضوع می‌تواند به نفع یورو در برابر پوند باشد
انتظار می‌رود EURGBP در این فصل به ۰.۸۸۰ بازگردد.


#USD #EUR #GBP #سنتیمنت
@UTOFX

✅ اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی: دشمن در محدود کردن برنامه #غنی‌سازی جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد

#ایران #USD #ژئوپلیتیک
@UTOFX

✅ مروری بر احتمال‌های توافق بر سر ۱۰ بند پیشنهادی جمهوری اسلامی (بر اساس BE: infinityhedge)

🔹 احتمال زیاد که آمریکا قبول کند:

1️⃣ تضمین عدم تجاوز به جمهوری اسلامی 
2️⃣ لغو تمام تحریم‌های اولیه علیه جمهوری اسلامی 
3️⃣ لغو تمام تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی 
4️⃣ پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان 
5️⃣ لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی 
6️⃣ لغو قطعنامه‌های هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی

---

🔸 مواردی که ممکن است آمریکا قبول کند:

7️⃣ پذیرش حق غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی 
8️⃣ خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه

---

⛔ مواردی که احتمالاً آمریکا قبول نخواهد کرد:

9️⃣ جبران خسارات جنگ به جمهوری اسلامی 
🔟 به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز

---

🇮🇱 موضع اسرائیل: 
مخالفت کامل! اسرائیل تقریباً با همه این بندها مخالف است.

---

یادآوری: 
مذاکرات صلح قرار است از جمعه ۱۰ آوریل در اسلام‌آباد شروع شود و در صورت توافق دو طرف ممکن است تمدید شود.

#ایران #USD #ژئوپلیتیک #آتش‌بس #جنگ #اسراییل #نفت #غنی‌سازی #تنگه_هرمز
@UTOFX

✅ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، کایا کالاس، اعلام کرد که اقدامات اسرائیل باعث فشار بر آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده است

🔹او همچنین تأکید کرد که آتش‌بس باید به لبنان نیز گسترش یابد. 

🔹کالاس افزود که حزب‌الله باید همان‌طور که توافق کرده بود، خلع سلاح شود و تاکید کرد که حزب‌الله لبنان را به این جنگ کشانده است.

#USD #ژئوپلیتیک #EUR
@UTOFX

✅ اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی در پی اقدامات اسرائیل در لبنان نوشت: «دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان‌کننده‌ای در انتظارش است.»

#ایران #ژئوپلیتیک
@UTOFX

✅ آکسیوس: شرکت OpenAI برنامه دارد مدل جدید خود را به صورت مرحله‌ای عرضه کند

🔹شرکت OpenAI پروژه Stargate در بریتانیا را موقتاً متوقف کرده و اعلام کرده که در صورت فراهم شدن «شرایط مناسب» برنامه‌های خود در بریتانیا را ادامه خواهد داد.

#USD #سهام #هوش_مصنوعی #GBP
@UTOFX

💡 زمان ورود به بیت‌کوین رسیده است؟

📌منبع مقاله:cryptoquant 

بازار بیت‌کوین در یکی از حساس‌ترین مقاطع چرخه‌ای خود قرار گرفته است. بررسی داده‌های جدید نشان می‌دهد که فشار فروش سنگین به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز نشانه‌ای قطعی از آغاز یک روند صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود. این وضعیت، همان نقطه‌ای است که معمولاً فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرند.

🧭 دو شاخص کلیدی، یک پیام مهم برای سرمایه‌گذاران

در حال حاضر، ترکیب دو شاخص مهم یعنی نسبت شارپ کوتاه‌مدت و اختلاف فشار خرید و فروش (۳۰ روزه)، تصویری واضح از شرایط بازار ارائه می‌دهد:

ریسک همچنان وجود دارد، اما پاداش احتمالی در حال جذاب‌تر شدن است.

📉 سیگنال قدرتمند از نسبت شارپ

یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها، سقوط شدید نسبت شارپ به محدوده منفی ۴۰ است؛
سطحی که در گذشته بارها به‌عنوان بهترین نقطه ورود بلندمدت شناخته شده است.

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد:
در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، هر بار که این شاخص به چنین محدوده‌ای رسیده،
پس از آن رشد قابل توجهی در قیمت بیت‌کوین رخ داده است.

🔎 به زبان ساده:
بازار در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که در گذشته، شروع دوره‌های انباشت بوده است.

⚖️ کف بازار چگونه شکل می‌گیرد؟

اما نکته مهم اینجاست که کف قیمتی یک‌شبه ساخته نمی‌شود.

داده‌های مربوط به شاخص فشار خرید و فروش نشان می‌دهد که بازار معمولاً سه مرحله را طی می‌کند:

ابتدا، فروش سنگین و هیجانی رخ می‌دهد؛ جایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضرر از بازار خارج می‌شوند
سپس، بازار وارد فاز آرامش و تثبیت می‌شود و فشار فروش کاهش پیدا می‌کند
در نهایت، زمانی که خریداران واقعی وارد بازار شوند، روند صعودی آغاز می‌شود

🔄 وضعیت فعلی: در میانه مسیر

در حال حاضر، بازار این مسیر را تا حدی طی کرده است:

✔️ مرحله فروش سنگین پشت سر گذاشته شده
✔️ بازار در حال تثبیت و بهبود است

❗ اما هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی تقاضا دیده نمی‌شود

این یعنی بازار در یک نقطه مهم قرار دارد؛
جایی بین پایان ترس و شروع امید.

🌍 ریسک‌ها همچنان پابرجاست

با وجود نشانه‌های امیدوارکننده، نباید از ریسک‌ها غافل شد. عواملی مانند:
شرایط اقتصادی جهانی
وضعیت نقدینگی در بازارها
و احساسات ناپایدار سرمایه‌گذاران
می‌توانند باعث شوند این روند بیش از انتظار طول بکشد.

🎯 جمع‌بندی: فرصت نزدیک است، اما عجله نکنید

آنچه داده‌ها نشان می‌دهند این است که:
بازار بیت‌کوین به آغاز یک فرصت نزدیک شده، نه پایان آن.

با این حال، برای تأیید شروع یک روند صعودی قدرتمند،
هنوز به ورود جدی خریداران نیاز است.
💡 بنابراین، در شرایط فعلی:
صبر و نگاه مرحله‌ای به بازار، می‌تواند بهترین استراتژی باشد.

#بیت‌کوین #کریپتو
@UTOFX
@UTOCRYPTO

✅ داده‌های کشتیرانی:

🔹یک نفتکش حاوی محصولات نفتی در ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است.

🔹پنج کشتی خشک‌بار نیز در ۲۴ ساعت گذشته از #تنگه_هرمز عبور کرده‌اند.

#USD #ایران #ژئوپلیتیک
@UTOFX