🔻عملکرد روزانه ارزها تا این لحظه:

دلار نیوزیلند قوی‌ترین عملکرد و ین ژاپن ضعیف‌ترین عملکرد را در روز جاری ثبت کرده‌اند.

#Wrap
📣@UtoFX

✅ کرملین: وزرای خارجه روسیه و کره شمالی قرار است به زودی با یکدیگر دیدار کنند

⭕️ وزیر امور خارجه روسیه در ماه اکتبر به کره شمالی سفر می‌کند.

#RUB #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

✅ بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده: تورم هسته در حال نزول به سطوح قبل از همه‌گیری است

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش داد که بدهی جهانی به عنوان سهم تولید اقتصادی در سال 2022 برای دومین سال متوالی کاهش یافته است

⭕️ کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان از 248 درصد در سال 2021 و 258 درصد در سال 2020 به 238 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده پیشرفت در تثبیت بار بدهی جهانی است. کاهش نسبت بدهی در دو سال گذشته را می‌توان به رشد اقتصادی قوی و تورم بالای غیرمنتظره نسبت داد. این امر نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی از شوک اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیری بهبود یافته است. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که این کاهش تنها حدود 66 درصد از افزایش بدهی جهانی ناشی از کووید را جبران کرده است. نسبت بدهی فعلی همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطح 238 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 است.

⭕️ نقش چین: چین نقش مهمی در افزایش بدهی‌های جهانی در دهه‌های اخیر ایفا کرده است و وام‌هایی توسط این کشور دریافت شده که از رشد اقتصادی پیشی گرفته است. در سال 2022، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از 265 درصد در سال 2021 به 272 درصد رسید. این سطح از بدهی مشابه با بدهی ایالات متحده است که در آن نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی از 284 درصد در سال 2021 به 274 درصد در سال 2022 کاهش یافت. به طور خلاصه، در حالی که در دو سال گذشته به دلیل رشد اقتصادی قوی و تورم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش موقتی داشته است، نگرانی‌ها در مورد پایداری این روندها همچنان وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول بر نیاز به اقدامات پیشگیرانه برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های بدهی و جلوگیری از بازگشت به روند بلندمدت افزایش سطح بدهی جهانی تاکید می‌کند.

⭕️ نگرانی‌های میان‌مدت: صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که در حالی که جهان طی سه سال گذشته مسیر پردست‌انداز بدهی را تجربه کرده است، این احتمال وجود دارد که سطح بدهی‌ها در میان‌مدت دوباره افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت اتخاذ راهبردهایی از سوی دولت‌ها برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های بدهی، از جمله بدهی عمومی، بدهی خانوار و بدهی‌های غیرمالی شرکت‌ها تاکید کرد. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حال محو شدن است و انتظار می‌رود که تورم در میان‌مدت در سطح پایینی تثبیت شود. اگر بدهی جهانی سیر صعودی خود را از سر بگیرد، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به روند بلندمدت افزایش سطح بدهی باشد.

#IMF #CNY #USD #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی .................... 3.954 میلیون بشکه 👍
🏦 پیش‌بینی .............. 1.912- میلیون بشکه
🏢 قبلی ..................... 6.307- میلیون بشکه



✍️ ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده با 290 هزار بشکه افزایش به 350.63 میلیون بشکه رسید.
✍️ تولید نفت خام به 12.9 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از مارس 2020 است.
✍️ واردات نفت خام به بالاترین حد خود از اوت 2019 رسیده است.


#OIL #USD
📣@UtoFX

✅ تحلیل‌گران جی پی مورگان دیگر انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در چرخه فعلی اقتصادی ندارند

#USD #FED
📣@UtoFX

◾️ عملکرد بازارها در روز جاری

فارکس، کامودیتی، شاخص‌های سهام و اوراق قرضه

#Wrap
📣@UtoFX

‍ ✅ جفت ارز USDCAD با کاهش 28 پیپی به 1.3527 رسید

⭕️ محرک‌های اصلی این حرکت، نوسانات قیمت نفت و تغییر در فضای ریسک‌پذیری بازار ‌بوده است. بازارهای نفت عبارت «شایعه را بفروش، واقعیت را بخر» به نمایش گذاشتند. قبل از انتشار گزارش ذخایر نفت ایالات متحده، گمانه‌زنی‌های مداوم مبنی بر تعدیل این گزارش وجود داشت. در نتیجه، قیمت نفت در ابتدا با پیش‌بینی این آمار کاهش یافت. با این حال، زمانی که گزارش واقعی این انتظارات را با افزایش واردات و کاهش صادرات ایالات متحده تأیید کرد، قیمت نفت دوباره بازگشت. این بازگشت، همراه با بهبود فضای ریسک در بازارهای مالی گسترده‌تر، به کاهش ارزش جفت‌ارز USDCAD کمک کرد. عملکرد دلار کانادا نیز در بازار فارکس به دقت تحت نظر است.

⭕️ در حالی که در حال حاضر تمرکز بر چشم‌انداز اقتصاد کلان جهانی است که بر این ارز تاثیر می‌گذارد، انتظار می‌رود در هفته‌های آتی توجه به سمت بنیادهای داخلی کانادا معطوف شود. نشانه‌هایی از چالش‌های اقتصادی با تخصیص بودجه بیشتر به پرداخت‌های وام مسکن، و کاهش هزینه‌های اختیاری در کانادا وجود دارد. این تغییر در رفتار مصرف‌کننده می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصاد کانادا داشته باشد. یکی از مشاهدات قابل توجه کاهش در صنعت رستوران‌داری، به‌ویژه در تورنتو است؛ جایی که داده‌های OpenTable نشان می‌دهد که در 10 روز اول سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد کاهش در فروش رستوران‌ها وجود دارد.

⭕️ این روند کاهشی برای بیش از سه ماه متوالی ادامه داشته است و تنها به تورنتو محدود نمی‌شود؛ بلکه در بخش‌های مختلف کشور نیز دیده می‌شود. علاوه بر این، شایان ذکر است که BMO چشم‌انداز اقتصادی خود را برای کانادا تعدیل کرده است. در حالی که این بانک انتظار خود برای وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده تغییر داد، این کار را برای اقتصاد کانادا انجام نداد. داگ پورتر، اقتصاددان ارشد BMO، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کانادا را از 1.6 درصد در سال جاری به 1.1 درصد کاهش داد؛ و بیان کرد که نگرانی‌هایی در مورد رکود بالقوه در سال 2024 وجود دارد.

#USD #CAD #BoC #OIL
📣@UtoFX

✅‍ وینستون چرچیل: ایمنی و اطمینان در نفت، در تنوع نهفته است؛ و تنوع به تنهایی!

⭕️ از تحریم نفتی اوپک بر ایالات متحده در دهه 1970 تا قطع گازرسانی اخیر روسیه به اروپای غربی، کشورها مهار نفت و گاز خود را برای تعقیب اهداف راهبردی به سلاح تبدیل کرده‌اند. با این حال، گذار به انرژی سبز این توان را دارد که تسلیحات نفت و گاز را کاهش دهد. با این حال، ما ممکن است صرفاً یک شکل از وابستگی به کالا و توشه ژئوپلیتیک آن را با شکل دیگری مبادله کنیم. منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و هیدروژن به صورت رایگان در دسترس هستند، اما تجهیزات مورد نیاز برای مهار و ذخیره انرژی آنها به مقادیر زیادی مواد معدنی وابسته است. این مواد معدنی مانند کبالت، لیتیوم، مس و نیکل در مقایسه با نفت و گاز به طور مساوی در سراسر جهان توزیع می‌شوند. برای مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو دارای 43 درصد از ذخایر کبالت جهان، آرژانتین دارای 34 درصد لیتیوم، شیلی 30 درصد از ذخایر مس جهانی و اندونزی 19 درصد از نیکل را در اختیار دارند.

⭕️ در مقابل، عربستان سعودی 12 درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده و روسیه 16 درصد از تولید گاز طبیعی را در اختیار دارد. این تمرکز منابع معدنی مجموعه‌ای از چالش‌های ژئوپلیتیکی خاص خود را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تولید پایین دستی به شدت متمرکز است و چین بر پالایش 70 درصد کبالت جهان، 65 درصد لیتیوم و 42 درصد مس تسلط دارد. این سطح محدودیت از سهم اوپک از تولید جهانی نفت پیشی می‌گیرد. در گذشته، دولت‌های غربی از مشارکت چین در این فرآیند منابع فشرده به‌ عنوان شکلی از وابستگی متقابل جهانی ‌شدن استقبال می‌کردند. با این حال، در مواجهه با جنگ سرد جدید بین چین و روسیه از یک طرف، و ایالات متحده و متحدانش از سوی دیگر، هر دو طرف این وابستگی متقابل را به سلاح تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال، چین صادرات مواد معدنی و فناوری حیاتی را به کشورهایی که با منافع سیاسی آن همسو نیستند، محدود کرده؛ و ایالات متحده دسترسی چین به فناوری‌های نیمه‌هادی را کاهش داده است.

⭕️ ایالات متحده برای کاهش آسیب‌پذیری خود، سیاست‌هایی مانند قانون کاهش تورم را معرفی کرده است که تولید داخلی مواد معدنی را برای وسایل نقلیه الکتریکی، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر تشویق می‌کند؛ البته مشروط بر اینکه از چین نیامده باشند. با این حال، این راهبرد با چالش‌هایی مواجه است؛ زیرا تقاضا برای این مواد معدنی در حال حاضر افزایش یافته است و طبق پیش‌بینی‌ها، این قانون تا سال 2035 تقاضا را بین 12 تا 15 درصد دیگر افزایش می‌دهد. گزارش موسسه رتبه‌بندی S&P Global نشان می‌دهد که ایالات متحده به طور فزاینده‌ای به وارداتی وابسته خواهد شد که ممکن است به راحتی از شرکای تجارت آزاد تامین نشود، و چین ممکن است همچنان نقش مهمی در زنجیره تامین داشته باشد. به عنوان مثال، انتظار می‌رود که شرکای غیرتجاری آزاد 90 درصد از تولید جهانی کبالت را در سال 2035 تشکیل دهند که بخش قابل توجهی از آن از جمهوری دموکراتیک کنگو، صادرکننده اصلی به چین است.

⭕️ در حالی که کمبود این مواد معدنی در ایالات متحده وجود ندارد، دسترسی به آن‌ها با یک جدول زمانی متوسط 15 ساله از کشف تا تولید یک چالش است. در مقابل، فرآیندهای صدور مجوز در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا که دو تا سه سال طول می‌کشد، سریع‌تر است. علاوه بر این، از دهه 1970 تاکنون یک پالایشگاه یا کارخانه ذوب مس در ایالات متحده ساخته نشده است. این تمرکز مجدد بر روی ملی‌گرایی منابع منحصر به ایالات متحده نیست؛ زیرا کشورهای دیگری مانند اندونزی و شیلی نیز صادرات را برای تقویت پالایش داخلی محدود، و تا حدی معادن خود را ملی می‌کنند. با این حال، ژئوپلیتیک انرژی در این دوره جدید تفاوت قابل توجهی با گذشته خواهد داشت. محرومیت از مواد معدنی حیاتی ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد و پروژه‌ها را تعدیل کند، اما به همان نوع بحران‌های فوری که با کمبود نفت مشاهده می‌گردد، منجر نمی‌شود.

#USD #EUR #CNY #RUB #NG #OIL #OPEC #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

✅ برنشتاین، مشاور اقتصادی کاخ سفید: اقتصاد ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار دارد

⭕️ بخش انرژی با تولیدکنندگان و پالایشگاه‌ها در تماس است تا هرگونه مشکل را حل‌و‌فصل نموده، و سعی کند تامین پایدار را تضمین کند.

#USD #FED
📣 @UtoFX

‍ ✅ به دنبال اظهارات اسپنسر نویمان، مدیر مالی نتفلیکس، این شرکت 3 درصد کاهش در قیمت سهام خود را تجربه کرد

⭕️ اظهارات نویمان بر حاشیه‌های عملیاتی و جهت‌گیری راهبرد نتفلیکس تأثیر داشت. یکی از نکات کلیدی نگرانی، راهنمایی نویمان در مورد حاشیه عملیاتی شرکت است که کمتر از انتظارات بازار بود. او اشاره کرد که نتفلیکس حاشیه‌های عملیاتی را در محدوده 18 تا 20 درصد پیش‌بینی می‌کند، در حالی که برآورد اجماع بالاتر از 22.1 درصد بود. نیومن با تاکید بر اینکه نتفلیکس هنوز تا رسیدن به اوج حاشیه فاصله دارد، سعی کرد این خبر را ملایم کند. با این حال، واکنش بازار منفی بود و منجر به کاهش 3.6 درصدی سهام نتفلیکس شد. علاوه بر این، نویمان چالش‌های ایجاد یک تجارت تبلیغاتی را از ابتدا مورد بحث قرار داد.

⭕️ در حالی که نتفلیکس یک ردیف تبلیغاتی را معرفی کرده است، او خاطرنشان کرد که سهم کسب‌و‌کار تبلیغات در درآمد شرکت در حال حاضر قابل توجه نیست. این چشم‌انداز محتاطانه در مورد درآمد تبلیغاتی به فشار نزولی بر سهام نتفلیکس افزود. در مورد محتوای ورزشی زنده، نیومن اشاره کرد که نتفلیکس قصد ندارد در رویدادهای ورزشی بزرگ با برچسب قیمت چند میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کند. او اشاره کرد که دیدن بازگشت سرمایه قابل توجه در چنین تلاش‌هایی چالش‌برانگیز است. علی‌رغم کاهش سهام نتفلیکس، بازار سهام گسترده‌تر، که توسط شاخص نزدک نمایندگی می‌شود، با افزایش 0.4 درصدی در روز نسبتا انعطاف‌پذیر باقی ماند.

⭕️ عملکردهای مثبت سایر غول‌های فناوری مانند آمازون و انویدیا به جبران تأثیر نزول نتفلیکس کمک کرد. نتفلیکس همچنین با چالش‌های مرتبط با رشد بین‌المللی خود مواجه است؛ زیرا نیومن تاکید کرد که بیشتر رشد این شرکت در خارج از ایالات متحده اتفاق می‌افتد. این امر یک باد مخالف بالقوه ایجاد می‌کند؛ به ویژه با توجه به اینکه بازارهای بین‌المللی اغلب قیمت‌های پایین‌تری در مقایسه با ایالات متحده دارند. نتفلیکس احتمالاً بر گسترش سهم بازار خود متمرکز شده است؛ به خصوص با توجه به رقابتی که با سرویس‌های پخش مانند دیزنی با آن مواجه است. سرمایه‌گذاران تصمیمات راهبردی و عملکرد مالی نتفلیکس را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت؛ زیرا این چالش‌ها در صنعت پخش و محتوا بررسی می‌شود.

#USD #FED #NFLX #NDX
📣 @UtoFX

✅ کاخ سفید: تحریم‌های ایران برداشته نخواهد شد

#USD #IRR #ژئوپلیتیک
📣 @UtoFX

‍ ✅ اقتصاددانان فکر می‌کنند که فشارهای تورمی زمینه‌ای همچنان مشکل است

⭕️ در اوت 2023، ایالات متحده یک شتاب نسبی در تورم خود را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت بنزین بود. با این حال، عوامل زمینه‌ای مؤثر در این روند تورمی نسبتاً خفیف بودند، که احتمالاً بر تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌ بهره در سطوح فعلی در جلسه آتی پولی، تأثیر می‌گذارد. نرخ ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده، معیاری حیاتی برای پیگیری تغییرات قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایالات متحده، در ماه اوت نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش یافت. بر اساس داده‌های منتشر‌شده توسط وزارت کار، این نرخ تورم سریع‌تر از ماه ژوئیه قبل بود و نیروی محرکه این افزایش، افزایش شدید قیمت بنزین بود.

⭕️ تورم هسته‌ نیز در ماه اوت افزایش قابل توجه 0.3 درصدی را تجربه کرد که بالاتر از ارقام دو ماه قبل بود. این افزایش در تورم هسته تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها برای اقلام ضروری مانند اجاره‌بها، بیمه وسیله نقلیه و مراقبت‌های پزشکی بود. به طور سالانه، قیمت‌ها در سراسر ایالات متحده 3.7 درصد در ماه اوت، در مقایسه با 3.2 درصد در ژوئیه افزایش یافت. در حالی که نرخ سالانه تورم کل افزایش یافته است، نرخ هسته این شاخص از 4.7 درصد در ژوئیه به 4.3 درصد در ماه اوت کاهش یافته است. فدرال رزرو در هفته قبل اعلام کرده بود که در حال آماده شدن برای حفظ نرخ بهره در سطح فعلی در جلسه آتی پولی خود است. با توجه به گزارش تورم اخیر، بعید است که فدرال رزرو این مسیر را تغییر دهد.

⭕️ با این حال، اینکه آیا آنها افزایش مجدد نرخ بهره را در ماه نوامبر یا دسامبر در نظر خواهند گرفت یا خیر، تا حد زیادی به چگونگی تحول تورم در ماه‌های آینده بستگی دارد. این رویکرد فدرال رزرو منعکس‌کننده موضع محتاطانه سیاست‌گذاران است. کاهش رشد قیمت‌ها که در اوایل تابستان در گروه‌های مختلف مشاهده شد، نشانه‌ای از پیشرفت فدرال رزرو در رسیدگی به فشارهای تورمی بود. با این حال، چالش در حصول اطمینان از تداوم این روند در طول زمان باقی می‌ماند. یک سوال مهم این است که آیا کاهش نرخ تورم که از ژوئن به بعد شاهد بودیم، ادامه خواهد داشت؟ مقامات فدرال رزرو نسبت به اعلام پیروزی زودهنگام بر تورم محتاط هستند؛ زیرا دوره‌های مشابه سرد شدن ظاهری در سال‌های 2021 و 2022 با افزایش مجدد تورم دنبال شد.

⭕️ بررسی یک بازه زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد که نرخ تورم هسته کاهش بیشتری دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته برای سه‌ماهه منتهی به اوت با نرخ سالانه 2.4 درصد افزایش یافت که به میزان قابل توجهی نسبت به نرخ سالانه 5 درصد ثبت‌شده در دوره سه‌ماهه قبل کاهش یافت. کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، قبل از اینکه به این نتیجه برسد که اقدامات آن‌ها به طور موثر تورم را مهار کرده است، بر لزوم نظارت بر مسیر این شاخص اقتصادی طی چند ماه تاکید کرد. قیمت بنزین نقش مهمی در روندهای تورمی گسترده‌تر در ماه اوت ایفا کرد. قیمت بنزین 10.6 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشترین افزایش یک ماهه را از ژوئن 2022 نشان می‌دهد.

⭕️ میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در ماه اوت 3.84 دلار بود که از 3.60 دلار در ژوئیه افزایش داشت. برخلاف ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده، این افزایش‌ها تعدیل فصلی نشدند. افزایش قیمت بنزین را می‌توان به عوامل مختلفی از جمله کاهش تولید نفت توسط کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت مانند عربستان سعودی و روسیه نسبت داد. در حالی که این امر به تورم دامن زده است، باید دید که آیا این جهش موقتی است یا بخشی از روند طولانی‌تر فشار تورمی است. قیمت مواد غذایی نیز در ماه اوت با افزایش 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد که بازتابی از سرعت ثبت‌شده در ماه ژوئیه بود. قیمت غذا و انرژی تأثیر قابل توجهی بر نحوه درک آمریکایی‌ها از تورم دارد و می‌تواند به طور قابل توجهی بر هزینه‌کرد و تقاضای دستمزد آن‌ها تأثیر بگذارد.

⭕️ مقامات ارشد فدرال رزرو اخیراً توجه خود را به زیر مجموعه‌ای از قیمت‌ها معطوف کرده‌اند که به عنوان خدمات نیروی کار شناخته می‌شوند. تورم خدمات هسته با حذف مواد غذایی، انرژی، مسکن و کالاها، به یک شاخصی تبدیل می‌شود که به طور مستقیم بر زندگی آمریکایی‌ها نقش دارد. هدف فدرال رزرو تحلیل این است که آیا فشار دستمزدها به قیمت‌های مصرف‌کننده بالاتر تبدیل می‌شود یا خیر. این تمرکز بسیار مهم است؛ به خصوص که سیاست‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت مسکن و کالاها کاهش یابد. خدمات حمل‌و‌نقل یک محرک مهم در این دسته بوده است. در ماه اوت، قیمت خدمات حمل‌ونقل نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش یافت؛ به طوری که کرایه خطوط هوایی پس از تجربه کاهش شدید در اوایل تابستان، 4.9 درصد افزایش یافت.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ بانک آمریکا: قیمت نفت افزایش می‌یابد؛ زیرا کاهش عرضه مورد انتظار نگرانی‌های تورم را خنثی می‌کند

⭕️ ادامه کاهش عرضه می‌تواند قیمت‌ آتی نفت برنت را تا قبل از پایان سال به بالای آستانه 100 دلار در هر بشکه برساند.

#OIL #OPEC #USD #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

‍ ✅ قیمت نفت خام WTI به بالاترین حد خود در سال گذشته، 89.64 دلار در هر بشکه رسید

⭕️ با این حال قیمت نفت خام WTI به بالاترین حد خود در سال گذشته رسید، راهبردهای معاملاتی منجر به کاهش قیمت نفت تا پایان جلسه معاملاتی شد و این طلای 32 سنت کاهش یافت. در ابتدا، با پیش‌بینی گزارش هفتگی موجودی نفت، قیمت نفت کاهش یافت. علی‌رغم اینکه گزارشی حاکی از افزایش غافلگیرکننده ذخایر ایالات متحده بود، قیمت نفت پس از آن افزایش یافت. گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام، برخلاف پیش‌بینی کاهش 1.912 میلیون بشکه‌ای، 3.954 میلیون بشکه افزایش یافته است. پس از انتشار گزارش موجودی، نفت خام برای مدت کوتاهی از سطح قبلی خود که 88.50 دلار بود به 89.40 دلار افزایش یافت. با این حال، نتوانست از بالاترین سطح قبلی 89.64 دلار که در ساعات معاملات اروپا نمایان شده بود، فراتر رود.

⭕️ با وجود این کاهش اندک قیمت نفت، ذکر این نکته ضروری است که این سومین کاهش روزانه قیمت نفت از 23 اوت تاکنون بوده است و همه آن‌ها از نظر بزرگی نسبتاً اندک بوده‌اند. با افزایش اطمینان از اینکه اقدامات مدیریت عرضه اوپک پلاس برای محدود نگه داشتن بازار نفت ادامه خواهد داشت، احساسات بازار صعودی است. بر اساس آخرین گزارش چشم‌‌انداز کوتاه‌مدت انرژی، کسری پیش‌بینی‌شده 3 میلیون بشکه در روز در عرضه جهانی برای سه‌ماهه چهارم وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که این کسری منجر به کاهش قابل توجه ذخایر جهانی نفت، حتی در صورت وجود هر گونه عرضه مازاد از چین شود.

#USD #CNY #OIL #OPEC #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

‍ 📆 #تقویم_اقتصادی
پنج‌شنبه 14 سپتامبر (23 شهریور)

🔴 مهم‌ترین رویداد امروز، گزارش اشتغال استرالیا در ساعت 5، نشست پولی بانک مرکزی اروپا در ساعت 15:45، شاخص‌های قیمت تولیدکننده و خرده‌فروشی، و مدعیان بیمه بیکاری ایالات متحده در ساعت 16 و مصاحبه مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا در ساعت 16:15 است

————————————————

✅ مهم‌ترین رویدادهای امروز:

ایالات متحده
🔥 16:00 شاخص قیمت تولیدکننده
🔥 16:00 شاخص خرده‌فروشی
🔥 16:00 مدعیان بیمه بیکاری


ناحیه یورو
🔥 15:45 نشست پولی بانک مرکزی اروپا
🔥 16:15 مصاحبه مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا


استرالیا
🔥 5:00 تغییرات اشتغال
🔥 5:00 نرخ بیکاری

————————————————

✅ لینک‌های امروز:

📎 اشتغال ضعیف شد؛ اما رشد دستمزدها بالا ماند
📎 صنعت ساخت‌و‌ساز آلمان با بحران فزاینده‌ای روبه‌‌رو است

————————————————
#Daily
📣@UtoFX

🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
✅ تغییرات اشتغال استرالیا - اوت - Employment Change

🛑 واقعی .................. 64.9K
🏦 پیش‌بینی ............. 25.4K
🏢 قبلی ..................... 14.6K-

———————
🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺
✅ نرخ بیکاری استرالیا - اوت - Unemployment Rate

🛑 واقعی .................. %3.7
🏦 پیش‌بینی ............. %3.7
🏢 قبلی ................... %3.7

🔹 این داده در ساعت 05:00 به وقت ایران منتشر شده است

📎 نرخ بیکاری (unemployment rate) و نقش آن در اقتصاد

#AUD
📣@UtoFX

‍ ✅ گزیده اخبار صبحگاهی

⭕️ شنژن محدودیت‌های خرید خانه را کاهش می‌دهد تا تقاضا را افزایش دهد. این شهر 17.6 میلیون نفری از سال 2016 مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف کاهش قیمت‌های سرسام آور مسکن و سفته بازی ارائه کرد. در اواخر ماه اوت، شنژن تعریف خریداران خانه اول را تعدیل کرد تا افراد بیشتری واجد شرایط دریافت نرخ بهره وام مسکن کمتر و پیش پرداخت کمتر باشند. هفته گذشته، این شهر تا حدی محدودیت طولانی مدت را لغو کرد و به ساکنان هنگ کنگ و ماکائو اجازه داد در املاک غیرمسکونی سرمایه گذاری کنند. بر اساس آخرین اقدامات، اگر مالیات بر درآمد یا پرداخت‌های بیمه اجتماعی در شهر برای کمتر از شش ماه مختل شده باشد، شنژن دیگر صلاحیت خرید خانه را برای افراد غیر مقیم سلب نمی‌کند. (01:19 به وقت ایران)

⭕️ شاخص قیمت مسکن RICS در انگلیس به پایین ترین حد 14 سال گذشته رسید. این شاخص در اوت به 68- کاهش یافت (انتظارات 56- بود، از 55- در ژوئیه) که ضعیف‌ترین از فوریه 2009 است. اقتصاددان ارشد RICS: بازار مسکن کساد است که نشانه‌های کمی از تسکین در چشم انداز وجود دارد. "قیمت‌ها همچنان در حال کاهش هستند، اگرچه کاهش نسبتاً کم تا به امروز باید با توجه به افزایش قابل توجه ثبت شده در طول دوره همه گیری ویروس کرونا در نظر گرفته شود." (02:46 به وقت ایران)

⭕️ خرید اوراق قرضه خارجی ژاپن در هفته گذشته افزایش یافت. داده‌های وزارت دارایی ژاپن پیشتر حاکی از خرید بزرگ اوراق قرضه خارجی بود. در هفته منتهی به 9 سپتامبر، ژاپن 3.6 تریلیون ین اوراق قرضه خارجی خریداری کرد. (04:32 به وقت ایران)

⭕️ انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا در سپتامبر 4.6% (در مقابل پیش‌بینی 4.9%) منتشر شد. این مسئله منجر به افت دلار استرالیا شد. انتظارات پایین‌تر از تورم، خبر خوبی برای بانک مرکزی استرالیا است، این بانک از اینکه انتظارات را "بی ثبات" ببیند، متنفر است. (04:34 به وقت ایران)

⭕️ شیندو، وزیر اقتصاد جدید ژاپن اعلام کرد که پایان دادن قاطع به تورم بسیار مهم است. تمام اقدامات سیاسی ممکن را برای حمایت از اقتصاد بسیج خواهیم کرد. هدف ما دستیابی به رشد با فضیلت و توزیع ثروت در عین تلاش برای دستیابی به اصلاحات مالی است. اقدامات جسورانه‌ای برای کاهش درد ناشی از افزایش قیمت‌ها را در نظر خواهیم گرفت. تمام تلاش خود را برای دستیابی به افزایش ساختاری دستمزدها انجام خواهیم داد. دستیابی به رشد مبتنی بر تقاضای خصوصی مهم است. مهم است که به تورم کاهنده پایانی قاطع داده شود. (06:05 به وقت ایران)

#CNY #PBOC #JPY #BOJ #GBP #AUD
📣 @UtoFX

✅ موسسه جی پی مورگان: CPI تا اواخر سال 2024 به هدف بانک مرکزی آمریکا خواهد رسید اما انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره را نداریم

⭕️ تورم تا اواخر سال 2024 به هدف 2 درصدی فدرال رزرو کاهش خواهد یافت

⭕️ "فکر نمی‌کنیم که غافلگیری صعودی دیروز برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده کافی باشد و همچنان انتظار داریم که فدرال رزرو توقف افزایش نرخ بهره را ادامه دهد."

⭕️ اما با توجه به تورم چسبنده و رشد تاب آور، کمیته احتمالاً یک سوگیری واضح انقباضی را حفظ می‌کند – دات پلات ممکن است حتی به بازتاب انتظارات از افزایش بیشتر در اواخر سال جاری ادامه دهد.

⭕️ انتظار نداریم فدرال رزرو در این چرخه دوباره نرخ بهره را افزایش دهد

⭕️ قیمت نفت بسیار پایین‌تر از اوج قیمتی خود است. بنابراین پیشرفت بیشتر در کاهش تورم اصلی در سال 2023 بعید است که "فدرال رزرو را در حالت آماده باش نگه می دارد."

#JPM #USD #FED
📣 @UtoFX

✅ موسسه رتبه بندی فیچ همچنان انتظار رکودی در آمریکا را در نیمه اول سال 2024 دارد. همچنین انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد

⭕️ موسسه فیچ اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی رو به وخامت است و این منعکس‌کننده «رکود عمیق در بازار املاک چین است که بر چشم‌انداز رشد جهانی سایه افکنده است، همانطور که انقباض پولی به طور فزاینده‌ای بر چشم‌انداز تقاضا در ایالات متحده و اروپا تأثیر می‌گذارد».

⭕️ انتظار داریم که ایالات متحده در نیمه اول سال 2024 وارد رکود شود.

⭕️ بانک مرکزی آمریکا به اوج نرخ بهره خود نزدیک شده است و ما انتظار داریم یک افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را شاهد باشیم و نرخ بهره به 5.75% برسد. اما تورم هسته همچنان بالا است به خصوص در بخش خدمات و به همین دلیل ما تاریخ اولین کاهش نرخ بهره را به ماه مه 2024 تغییر دادیم.


#USD #FED #Fitch
📣 @UtoFX

✅ پیش‌بینی بانک آمریکا از قیمت نفت: کاهش تولیدات اوپک پلاس و تقاضا در آسیا می‌تواند قیمت نفت برنت را به 100 دلار برسد

⭕️ اگر اوپک پلاس کاهش عرضه را تا پایان سال در مقابل پس‌زمینه تقاضای مثبت آسیا حفظ کند، معتقدیم قیمت برنت تا قبل از سال 2024 به بیش از 100 دلار در هر بشکه می‌رسد

تحلیلگران به آسیا اشاره می‌کنند:

⭕️ مصرف بخش حمل و نقل چین بسیار بالا است

⭕️ چین ذخیره نفت را ادامه داده است که نشانه‌ای از تقاضای داخلی قوی است

⭕️ سهمیه صادرات سوخت نفت چین کم است

⭕️ بازارهای محصولات آسیایی نسبتاً فشرده و عرضه کم است

#OPEC #OIL #BOFA #CNY
📣 @UtoFX