✅ بر اساس گزارش‌ها، تولید نفت نیجریه از 1.51 میلیون بشکه در روز گزارش‌شده برای سه‌ماهه اول، به 1.22 میلیون بشکه در روز برای سه‌ماهه دوم سال جاری رسید

#OIL #OPEC
📣@UtoFX

🔻عملکرد روزانه ارزها تا این لحظه:

پوند انگلیس قوی‌ترین عملکرد و ین ژاپن ضعیف‌ترین عملکرد را در روز جاری ثبت کرده‌اند.

#Wrap
📣@UtoFX

✅ بانک مرکزی چین قوانین جدیدی را برای تسهیل وام مسکن صادر کرد

#CNY #PBoC
📣@UtoFX

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (اوت)

🛑 واقعی ............... 69.5 👎
🏦 پیش‌بینی .......... 71.2
🏢 قبلی ................. 71.6

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اوت)

🛑 واقعی ............. 3.5 درصد 👍
🏦 پیش‌بینی ............ 3.3 درصد
🏢 قبلی ................... 3.4 درصد

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اوت)

🛑 واقعی ............. 3.0 درصد 👍
🏦 پیش‌بینی ............ 2.9 درصد
🏢 قبلی ................... 3.0 درصد

___________________
بیشتر بخوانید:
📎شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (MCSI) چیست؟

#USD
📣@UtoFX

✅ جروم پاول، رئیس فدرال رزرو: رشد پایدار بالاتر از روند می‌تواند انقباض بیشتر پولی را حتمی کند

⭕️ نرخ بهره واقعی مثبت، بسیار بالاتر از اکثر تخمین‌های سطح خنثی قرار دارد.

⭕️ تا زمانی که تورم به طور پایدار کاهش یابد، موضع پولی محدودکننده باقی می‌ماند.

⭕️ در مورد اینکه آیا دوباره نرخ بهره را افزایش می‌دهیم یا خیر، به بررسی‌ها خواهیم داد.

⭕️⭕️ فدرال رزرو آماده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد.

⭕️⭕️ من انتظار دارم شاخص کل قیمت مخارج مصرف شخصی ژوئیه 3.3 درصد، و نرخ هسته این شاخص 4.3 درصد باشد.

⭕️ نشانه‌هایی از عدم تعدیل بازار کار، نیز می‌تواند اقدامات بیشتر از سوی فدرال رزرو را تضمین کند.

⭕️ کاهش تورم همچنین احتمالاً به بازارهای کار خنک‌تر نیاز دارد.

⭕️ علائمی را مشاهده می‌کنم که تورم بیشتر به بازار کار پاسخ می‌دهد.

⭕️ بازگشت تورم به 2 درصد احتمالاً مستلزم رشد کمتر از روند است.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ جروم پاول، رئیس فدرال رزرو: تا زمانی که تورم به طور پایدار به 2 درصد نرسد، ما قصد داریم نرخ بهره را در سطح محدود‌کننده نگه داریم

⭕️ فدرال رزرو توجه دارد که سیاست پولی هر دو طرف با ریسک‌هایی روبرو است.

⭕️ ما به پیشرفت بیشتری در زمینه تورم خدمات، بدون احتساب مسکن نیاز داریم.

⭕️⭕️ موضع پولی محدودکننده است، اما فدرال رزرو نمی‌تواند مطمئن باشد که سطح خنثی کجا قرار دارد.

⭕️⭕️ اقتصاد آنطور که انتظار می‌رود، سرد نمی‌شود؛ و فدرال رزرو این موضوع را به دقت زیر نظر دارد.

⭕️ ما به پیشرفت پایدار در مورد تورم کالاها نیاز داریم.

⭕️ کاهش نرخ اجاره‌بها نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم مسکن است، و همچنان ادامه خواهد داشت.

⭕️⭕️ ما در موقعیتی هستیم که باید با دقت پیش برویم.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ وزارت دفاع ژاپن: قبل از بازگشت به دریای چین شرقی، جت‌هایی را برای نظارت بر 2 بمب‌افکن نیروی هوایی چین که بین جزایر اوکیناوا و میاکو پرواز می‌کردند، انجام دادیم

#CNY #ژئوپلیتیک #JPY
📣 @UtoFX

✅ علت سقوط جفت‌‌ارز AUDUSD در چند وقت اخیر چه بوده است؟

⭕️ به گفته دانسکه، محرک اصلی این کاهش نگرانی‌های فزاینده پیرامون بخش املاک و مستغلات چین، و ثبات مالی جهانی بوده است. سرمایه‌گذاران معمولاً اقتصاد استرالیا را به دلیل پیوندهای تجاری قوی این کشور با چین، اقتصادهایی با یکدیگر نزدیک می‌دانند. بنابراین، هر گونه مشکل در اقتصاد چین می‌تواند بر نرخ جفت‌ارز AUDUSD تأثیر بگذارد. علاوه بر این، دانسکه خاطرنشان می‌کند که داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار دستمزدها، و بازار کار فعلی باعث شده تا بازارها تا حد زیادی احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را در نشست پولی آتی سپتامبر غیرمحتمل بدانند. تفاوت نرخ بهره نقش مهمی در ارزش‌گذاری یک ارز ایفا می‌کند، و زمانی که احتمال افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی کم است، می‌تواند منجر به تضعیف ارز خود شود. با این حال، دانسکه نشان می‌دهد که کاهش اخیر در جفت‌ارز AUDUSD ممکن است هنگام در نظر گرفتن نرخ‌های بهره نسبی، اغراق‌آمیز باشد.

⭕️ به عبارت دیگر، بازار ممکن است نسبت به موضع پولی بانک مرکزی استرالیا بیش از حد واکنش نشان داده باشد. چندین عامل برای ایجاد یک محیط چالش‌برانگیز برای دلار استرالیا، از جمله تضعیف داده‌های اقتصاد کلان استرالیا، نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصادی چین و کاهش جزئی قیمت فلزات، همگرا شده‌اند. در کوتاه‌مدت، دانسکه معتقد است که بهبودی در فضای ریسک‌پذیری بازار، یا ارائه محرک‌های جدیدی توسط چین، بهبودی را در چشم‌انداز دلار استرالیا نمایان خواهد کرد. با این حال، چشم‌انداز دانسکه در میان‌مدت و بلندمدت برای جفت‌ارز AUDUSD منفی باقی می‌ماند. یکی دیگر از عوامل این بدبینی، به قدرت بیشتر دلار ایالات متحده نسبت داده می‌شود. دانسکه پیش‌بینی می‌کند که نرخ جفت‌ارز AUDUSD در 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه و 12 ماه آتی به ترتیب به 0.64، 0.63، 0.63 و 0.62 برسد.

#AUD #RBA #AUDUSD
📣 @UtoFX

✅ قیمت‌گذاری بازار پس از سخنرانی پاول تغییر چندانی نداشته، و حاکی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های پولی سپتامبر و نوامبر، با احتمال به ترتیب 20 و 60 درصد است

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ قیمت‌گذاری بازار حاکی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ژوئیه به جای ژوئن سال بعد است

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ هارکر، عضو فدرال رزرو: من اکنون نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نمی‌بینم

⭕️ فدرال رزرو موضع پولی محدود‌کننده‌ای دارد و باید فشار خود را حفظ کند.

⭕️ اگر کاهش تورم متوقف شود، می‌توانیم انتظار افزایش بیشتر نرخ‌ بهره را داشته باشیم.

⭕️ ما باید نرخ بهره را ثابت نگه داریم و ببینیم که موضع پولی فعلی چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

⭕️ رسیدن به هدف تورمی کمی طول می‌کشد.

⭕️ بازار کار در حال سرد شدن است.

⭕️ من شک دارم که گزینه کاهش نرخ بهره تا سال آینده در مقطعی، گزینه‌ای مناسب باشد.

⭕️ در این مرحله، من انتظار ندارم که در مسیر کاهش ترازنامه تغییری ایجاد شود.

⭕️ من فکر نمی‌کنم که به پایان روند کاهش ترازنامه نزدیک باشیم.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ هارکر، عضو فدرال رزرو: داده‌ها نمایان می‌کنند که فدرال رزرو در نشست پولی سپتامبر چه می‌کند

⭕️ افراد در مناطق مختلف می‌گویند که برای جذب افزایش‌های اخیر نرخ بهره زمان لازم است.

⭕️⭕️ ما به وضوح نرخ بهره خود را تا پایان سال در سطح فعلی نگه‌ خواهیم داشت.

⭕️ فرود نرم اقتصادی بسیار محتمل است، اما هیچ‌چیز تضمین‌شده نیست.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ مستر، عضو فدرال رزرو: احتمالاً کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم؛ زیرا تورم هسته خیلی بالاست

⭕️⭕️ در پیش‌بینی ماه ژوئن، من انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 را نداشتم.

⭕️ ما باید شواهد بیشتری ببینیم که تورم در حال کاهش است.

⭕️ ما در حال نزدیک شدن به اوج چرخه افزایش نرخ بهره بوده، و باید کوشا باشیم.

⭕️ شتاب اقتصادی قوی‌تر شده است.

⭕️ فدرال رزرو در زمینه تورم پیشرفت زیادی داشته است.

⭕️ احتمالاً هنوز کار بیشتری در مورد نرخ بهره داریم.

⭕️ من مایل نیستم که فدرال رزرو نرخ بهره را بیش از حد افزایش دهد.

⭕️ بحث اصلی فدرال رزرو این است که آیا نرخ بهره در سطح به اندازه کافی محدود‌کننده قرار دارد یا خیر.

⭕️ فدرال رزرو در حال حاضر باید نسبت به اثرگذاری موضع پولی صبور باشد.

⭕️ رشد قوی یک نگرانی نیست، بلکه عاملی است که باید در نظر گرفت.

⭕️ به احتمال زیاد برای کاهش تورم به رشد زیر روند نیاز است.

⭕️ با توجه به موضع پولی فدرال رزرو، بازار کار قوی‌تر از حد انتظار بوده است.

#USD #FED
📣@UtoFX

◾️ عملکرد بازارها در روز جاری

فارکس، کامودیتی، شاخص‌های سهام و اوراق قرضه

#Wrap
📣@UtoFX

‍ ✅ فدرال رزرو به یکی از اهداف اصلی خود رسید: سخت‌تر کردن شرایط مالی!

⭕️ سخت‌تر کردن شرایط مالی، یک تغییر راهبردی ناشی از نگرانی در مورد افزایش تورم است و فدرال رزرو از ابزارهای مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند. یکی از جنبه‌های کلیدی رویکرد فدرال رزرو ارزیابی تأثیر اقدامات آ‌ن‌ها بر طیفی از شاخص‌های اقتصادی است که شامل بازدهی اوراق قرضه، داده‌های اشتغال، عملکرد بازار سهام، قیمت املاک و مستغلات و نرخ مبادله دلار می‌شود. برای ارزیابی دقیق‌تر پیشرفت در این زمینه، فدرال رزرو به تازگی معیار جدیدی به نام انگیزه شرایط مالی بر رشد (FCI-G) را معرفی کرده است. تجزیه و تحلیل Evercore ISI نشان می‌دهد که این راهبرد نتایجی را به همراه دارد؛ زیرا پیش‌بینی می‌کند معیار انگیزه شرایط مالی بر رشد، سخت‌تر شدن شرایط مالی را به طور شدید نشان می‌دهد. این انقباض در درجه اول ناشی از افزایش مداوم نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه افزایش یافته است که بر نرخ وام مسکن و شرکت‌ها تأثیر گذاشته، منجر به کاهش قیمت سهام گشته، و اعمال فشار صعودی بر ارزش دلار شده است.

⭕️ پیامدهای این موضوع می‌تواند قابل توجه باشد. Evercore ISI تخمین می‌زند که تغییر شرایط مالی می‌تواند منجر به کاهش 0.76 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده شود. متعاقبا، این امر ممکن است منجر به کاهش 0.15 درصدی در سال 2025 و کاهش 0.1 درصدی رشد در سال بعد شود. اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشند، ممکن است بر افکار مقامات فدرال رزرو تأثیر بگذارند که به طور مؤثری اقتصاد را کند کرده و تورم را مهار کرده‌اند؛ و به طور احتمالی نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را از بین برده‌اند. این تحلیل نشان می‌دهد که انقباض غیرمنتظره در شرایط مالی می‌تواند فشار بر فدرال رزرو را برای ارائه یک افزایش 0.25 درصدی دیگر نرخ بهره کاهش دهد؛ به‌ویژه زمانی که پیامدهای آن برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ‌ بهره در سپتامبر در نظر گرفته می‌شود. قیمت‌گذاری بازار در حال حاضر با این ایده مطابقت دارد که فدرال رزرو ممکن است پس از 11 بار افزایش متوالی نرخ بهره از مارس 2022، چرخه انقباض پولی را متوقف کند.

⭕️ با این حال، ذکر این نکته ضروری است که عواملی وجود دارند که می‌توانند این روایت را به چالش بکشند. آمارهای اقتصادی اخیر فراتر از انتظارات بوده است، همانطور که شاخص غافلگیری اقتصادی سیتی (Citi Economic Surprise Index) به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است. علاوه بر این، مدل پیش‌بینی تورم فدرال رزرو کلیولند به افزایش بالقوه 0.8 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت اشاره می‌کند که این رقم را نسبت به سال گذشته به 3.8 درصد می‌رساند که بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی 2 درصد است. تحلیل‌گران Evercore اذعان دارند که شگفتی‌های اقتصادی مثبت بیشتر می‌تواند چشم‌انداز را تغییر دهد. با این وجود، تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که سخت‌تر شدن مداوم شرایط مالی ممکن است مانع افزایش بیشتر نرخ‌ بهره شود. به نظر آ‌ن‌ها، این سخت‌گیری می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که در آن فدرال رزرو با احتیاط تصمیمات پولی خود را برای باقی مانده سال بگیرد.

⭕️ در اصل، فدرال رزرو در حال حرکت در یک چشم‌انداز اقتصادی پیچیده است و تلاش می‌کند تا نیاز به مهار تورم را با ضرورت حفظ رشد اقتصادی متعادل کند. در حالی که تحلیل Evercore ISI پیش‌بینی را پیشنهاد می‌کند که در آن فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره خود را به دلیل سخت‌تر شدن شرایط مالی متوقف کند، بانک مرکزی ایالات متحده هوشیار خواهد بود و به طور مستمر داده‌های دریافتی را ارزیابی می‌کند و سیاست پولی خود را در صورت لزوم برای دستیابی به دستور دوگانه خود ،یعنی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال تطبیق می‌دهد. در یک جمله، مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو در نهایت به تعامل پویا این عوامل بستگی دارد.

#USD #FED
📣@UtoFX

✅ گولزبی، عضو فدرال رزرو: من هنوز مسیری برای کاهش تورم بدون ایجاد رکود را انتظار دارم

⭕️ هنوز به نظر می‌رسد که راهی برای فرود نرم اقتصادی وجود دارد.

⭕️ من دوست ندارم در مورد اقدام آتی فدرال رزرو گمانه‌زنی کنم.

⭕️ بحث فدرال رزرو به سمت این است که چه مدت باید نرخ بهره را بالا نگه داشت.

⭕️ بحث فدرال رزرو کمتر در مورد افزایش مجدد نرخ بهره است.

⭕️ پاول در سخنرانی خود در گرهمایی جکسون هول به درستی هوشیار بود.

⭕️ هنوز زود است که فدرال رزرو اعلام کند ماموریت آن انجام شده است.

⭕️ تا به حال من عقب‌نشینی اقتصادی زیادی از مسائل بخش بانکی نمی‌بینم، اما قطعاً محدودیت اعتباری وجود داشته است.

⭕️ افزایش بازدهی اوراق قرضه ممکن است مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.

⭕️ پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که رشد ممکن است مجدد شتاب بگیرد.

⭕️ جالب است که مصرف‌کنندگان به خوبی افزایش‌های نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تحمل کرده‌اند.

⭕️ من شاهد تضعیف مخارج مصرف‌کننده نبوده‌ام.

⭕️ من یک بهبود قطعی در کاهش تورم هسته انتظار دارم، اما برای اعلام پیروزی خیلی زود است.

#FED #USD
📣@UtoFx

✅ هولزمن، عضو بانک مرکزی اروپا: تورم هسته همچنان بسیار بالاست

⭕️ من نمی‌توانم در مورد تورم روشن صحبت کنم.

⭕️ من گمان می‌کنم که بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره خود را تا حدودی به سطوح بالاتر افزایش دهد.

#EUR #ECB
📣@UtoFX

✅ به گفته منابع، صادرات نفت خام روسیه از بنادر غربی این کشور در ماه اوت نسبت به ژوئیه اندکی افزایش یافته است

#RUB #OIL #OPEC #ژئوپلیتیک
📣@UtoFX

‍ ✅ تحلیل‌گر معروف می‌گوید که سهام شرکت انویدیا به 1100 دلار خواهد رسید

⭕️ چشم‌انداز اخیر مدیریت دارایی روزنبلات در مورد انویدیا نشان‌دهنده اعتقاد به موفقیت پایدار این شرکت و توان آن برای ارائه رشد قابل توجه در سال‌های آینده است. اول از همه، روزنبلات به طور قابل توجهی هدف قیمتی خود را برای انویدیا بازنگری کرده، و آن را روی 1100 دلار تعیین کرده است. این هدف جدید، نه تنها نشان‌دهنده تعدیل صعودی قابل توجهی نسبت به هدف قبلی 800 دلار است، بلکه در میان تمام پیش‌بینی‌های تحلیلگران، بالاترین هدف است. چنین ارزش‌گذاری قوی نشان‌دهنده درجه قابل توجهی از اعتماد به چشم‌انداز آینده انویدیا و توانایی آن در ایجاد بازده قابل توجه برای سرمایه‌گذاران است. محرک اصلی این چشم‌انداز خوش‌بینانه، عملکرد قابل توجه انویدیا در سه‌ماهه دوم است که به طور قابل توجهی فراتر از انتظارات بود.

⭕️ توانایی انویدیا برای پیشی گرفتن از تخمین‌ها به عنوان گواهی بر پایه‌های بنیادی محکم و ظرفیت آن برای عملکرد بهتر در یک چشم‌انداز رقابتی تفسیر می‌شود. علاوه بر این، راهنمایی‌های مثبت ارائه‌شده توسط انویدیا، موضع صعودی روزنبلات را بیشتر تقویت کرده است. این چشم‌انداز آینده‌نگر نشان‌دهنده پیش‌بینی برای رشد پایدار و سودآوری است و ایمان سرمایه‌گذاران را به توان آن تقویت می‌کند. مهمتر از همه، هانس موزمان، تحلیل‌گر روزنبلات، مسیر رشد هوش مصنوعی انویدیا را مادر تمام چرخه‌ها توصیف می‌کند. این خصوصیات بر این باور تأکید می‌کند که انویدیا به‌طور راهبردی موقعیتی دارد تا مزایای قابل‌ت وجهی از پذیرش رو‌به‌رشد هوش مصنوعی در صنایع مختلف به‌دست آورد، که نقطه عطف احتمالی را در داستان رشد آن نشان می‌دهد.

⭕️ ارزیابی روزنبلات همچنین بر فرصت‌های در حال گسترش انویدیا در حوزه مراکز داده و استنتاج هوش مصنوعی تأکید می‌کند، که هر دو به عنوان حوزه‌های رشد عظیم تلقی می‌شوند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازار سرورهای یک تریلیون دلاری در حال انتقال به محاسبات سریع است، انتظار می‌رود انویدیا به عنوان محرک اصلی رشد در این بخش ظاهر شود. علی‌رغم اذعان به محدودیت‌های عرضه کوتاه‌مدت، روزنبلات پیش‌بینی می‌کند که این محدودیت‌ها تا سال 2025 کاهش یابد. چنین بهبود پیش‌بینی‌شده در عرضه، فضای تأثیر قابل‌ توجهی بر سود هر سهم و ارزش‌گذاری کلی انویدیا دارد و بر توان رشد بلندمدت تأکید بیشتری می‌کند. در نهایت، این گزارش بر قابلیت‌های نرم‌افزاری انویدیا به‌عنوان نقطه قوتی که آن را از رقبا متمایز می‌نماید، تاکید می‌کند. این قابلیت‌ها، همراه با قرار گرفتن این شرکت در مورد روندهای کلیدی در هوش مصنوعی و مراکز داده، موقعیت انویدیا را به عنوان یک بازیگر پیشرو در این صنعت مستحکم می‌کند.

#USD #FED #NDX #NVDA
📣@UtoFX

✅ گولزبی، عضو فدرال رزرو: نرخ تورم همچنان بالاتر از آن چیزی است که ما می‌خواهیم

⭕️ ما باید به دریافت اخبار خوب در مورد تورم ادامه دهیم.

⭕️ من نگرانم که اعتصاب بزرگ خودرو به کارخانه‌های ایالات متحده ضربه سختی بزند.

⭕️ اختلالات زنجیره تامین بخشی از عوامل گیج کننده است.

⭕️ در این مرحله هیچ مدرکی دال بر مارپیچ دستمزد-قیمت وجود ندارد.

⭕️ افزایش سریع نرخ بهره، بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر گذاشت.

⭕️ برای تغییر برنامه خود در بحث انقباض کمی، باید با انتظارات بسیار بالایی روبرو شویم.

#FED #USD
📣@UtoFx

✅ مستر، عضو فدرال رزرو:تورم هنوز خیلی بالاست

⭕️ ‌ریسک کم‌کاری از انقباض بیش از حد پولی بدتر است.

⭕️ من پیش‌بینی می‌کنم که یک فرود نرم اقتصادی وجود داشته باشد.

⭕️ ما باید شاهد تعدیل در بازار کار، و رشد دستمزدها باشیم.

⭕️ ما هیچ مدرکی دال بر مارپیچ دستمزد-قیمت نمی‌بینیم.

#USD #FED
📣@UtoFX