✅ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده: تولید نفت خام در ماه مه به 12.662 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از فوریه 2023 است

#OIL #USD
📣@UtoFX

◾️ عملکرد بازارها در روز جاری

فارکس، کامودیتی، شاخص‌های سهام و اوراق قرضه

#Wrap
📣@UtoFX

✅ جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا: داده‌های تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه‌ماهه دوم تاثیری بر چشم‌انداز مالی سال جاری ندارد

#EUR #ECB
📣@UtoFX

✅ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده: تولید نفت خام در تگزاس با 0.9 درصد افزایش به سقف ماهانه 5.494 میلیون بشکه در روز در ماه مه رسید

⭕️ تولید نفت خام ایالات متحده در نیومکزیکو با 3.1 درصد کاهش به 1.803 میلیون بشکه در روز در ماه مه رسید که کمترین میزان از فوریه 2023 است.

⭕️ تولید نفت خام آمریکا در داکوتای شمالی با 0.9 درصد افزایش به 1.114 میلیون بشکه در روز در ماه مه رسید که بالاترین میزان از فوریه 2023 بود.

#OIL #USD
📣@UtoFX

✅ رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در بحبوحه تنش‌ها در حوزه فناوری، قصد دارد در ماه اوت به چین سفر کند

#USD #CNY #ژئوپلیتیک
📣 @UtoFX

‍ ✅ آلمان برای ناحیه یورو معضل است یا قدرت؟

⭕️ هشدار هابک، وزیر اقتصاد آلمان در مورد پنج سال سخت برای آلمان به دلیل صنعتی‌زدایی ناشی از قیمت بالای انرژی می‌تواند پیامدهای مهمی برای یورو داشته باشد. آلمان در حال حاضر در یک رکود به سر می‌برد. شرکت‌های صنعتی آسیب زیادی دیده‌اند و تولیدات خود را کاهش می‌دهند. هابک تاکید کرد که آلمان تا سال 2030 با یک دوره تحول بزرگ روبرو است که طی آن کشور از یک پایگاه صنعتی سنتی وابسته به سوخت فسیلی به انرژی‌های سبز مانند هیدروژن تبدیل خواهد شد. برای حمایت از این انتقال، هابک خواستار یارانه‌های بیشتر انرژی شد. با این حال، اجرای یارانه‌های انرژی چالش‌های بودجه‌ای را ایجاد می‌کند؛ زیرا کشورهای ناحیه یورو به کسری کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی محدود هستند. در گذشته، آلمان مجری قوی این قوانین کسری بودجه بوده است که انتقاد سایر اقتصادهای ناحیه یورو را برانگیخته است.

⭕️ اکنون، از آنجایی که قوانین کسری بودجه به دلیل همه‌گیری کووید و احتمالا تا سال 2024، به حالت تعلیق درآمده است، باید دید در صورت نیاز به بازگرداندن این قوانین، کشورهای ناحیه یورو چه واکنشی نشان خواهند داد. وضعیت سیاسی آلمان نیز پیچیده است. سوال صریح هابک، در مورد اینکه آیا آلمان باید برای حمایت از صنایع پول قرض کند یا به طور کلی از صنعت چشم‌پوشی کند، یک معضل چالش‌برانگیز را مطرح می‌کند. هر یک از گزینه‌ها می‌تواند پیامدهای منفی برای یورو داشته باشد، اما در زمان‌بندی‌های متفاوت. اگر یارانه‌ها ارائه شود، می‌تواند دارایی‌های ایمن مانند طلا را تقویت کند. به طور خلاصه، هشدار آلمان در مورد سال‌های دشوار پیش‌رو، همراه با محدودیت‌های بودجه‌ای و چالش‌های سیاسی در ناحیه یورو، می‌تواند عوامل کمرشکنی برای یورو باشد.

#EUR #ECB
📣 @UtoFX

✅ نظرسنجی وام ایالات متحده

⭕️ در سه‌ماهه دوم، تعداد قابل توجهی از بانک‌ها گزارش دادند که معیارهای وام‌های کارت اعتباری و سایر وام‌های مصرفی را سخت‌تر کرده‌اند، در حالی که تعداد کمتری گزارش داد که این کار را برای وام‌های خودرو انجام داده‌اند.

⭕️ در مورد تقاضا برای وام‌های مصرفی، بانک‌ها گزارش دادند که تقاضا برای وام‌های کارت اعتباری اساساً بدون تغییر باقی مانده است.

⭕️ برای وام‌های بخش املاک و مستغلات، تعداد عمده بانک‌ها گزارش دادند که معیارهای وام‌دهی برای همه دسته‌های وام در این بخش در سخت‌ترین محدوده تاریخی خود قرار دارند.

#FED #USD
📣 @UtoFX

✅ پیش‌بینی‌های خزانه‌داری ایالات متحده از هزینه‌های استقراض در سه‌ماهه جاری حاکی از چیست؟

⭕️ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برآورد استقراض سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر خود را به یک تریلیون دلار افزایش داده است که از برآورد قبلی 733 میلیارد دلاری افزایش یافته است. این افزایش زمانی رخ می‌دهد که دولت با چالش‌های مختلف اقتصادی و نیازهای مالی دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این، خزانه داری ایالات متحده انتظار دارد موجودی نقدی آن در پایان سپتامبر 650 میلیارد دلار و در پایان دسامبر 750 میلیارد دلار باشد. این امر نشان‌دهنده برنامه‌های دولت برای افزایش ذخایر نقدی خود در ماه‌های آینده است.

⭕️ در دوره آوریل تا ژوئن 2023، خزانه داری ایالات متحده 657 میلیارد دلار بدهی خالص منتشر کرد و این سه‌ماهه را با مانده نقدی 402 میلیارد دلاری به پایان رساند. این ارقام نشان‌دهنده فعالیت‌های استقراض و هزینه‌های قابل توجهی است که توسط دولت ایالات متحده برای رسیدگی به الزامات و تامین مالی برنامه‌ها و ابتکارات مختلف انجام شده است. افزایش تلاش‌ها برای تقویت ذخایر نقدی نشان‌دهنده مدیریت مالی و ملاحظات بودجه‌ای است که خزانه‌داری در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی با آن مواجه است.

#FED #USD
📣 @UtoFX

✅ در هر صورت پوند ضعیف خواهد شد!

⭕️ موسسه مالی HSBC به خریداران پوند در مورد نشست آتی بانک مرکزی انگلستان هشدار می‌دهد و نسبت به ریسک‌های نامشخص مربوط به این نشست هشدار می‌دهد. این موسسه مالی پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره را در 3 اوت ارائه خواهد کرد که فراتر از انتظار بازار برای افزایش تنها 0.37 درصدی است. در صورت افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره، HSBC رشد سریع پوند را پیش‌بینی می‌کند، اما تاکید می‌کند که این رشد احتمالا کوتاه‌مدت خواهد بود.

⭕️ از سوی دیگر، HSBC بر احتمال انتخاب بانک مرکزی انگلستان برای افزایش کمتر 0.25 درصدی نرخ بهره تاکید می‌کند که می تواند منجر به کاهش ارزش پوند شود. این احتمال جایگزین، چشم‌انداز حرکت قیمت برای خریداران پوند را پیچیده‌تر می‌کند.

#GBP #BoE
📣 @UtoFX

✅ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ارقام تقاضای نفت در ماه مه را تقریباً 1 میلیون بشکه در روز افزایش داده است

⭕️ بر اساس داده‌های ماهانه اداره اطلاعات انرژی، کل تقاضای ایالات متحده در ماه مه 20.776 میلیون بشکه در روز بود که از 19.803 میلیون بشکه در روز گزارش‌شده با استفاده از داده‌های هفتگی، بیشتر بود. این گزارش نشان می‌دهد که تقاضای نفت آمریکا در ماه مه سقفی برای آن ماه بود و علی‌رغم مشکلات بخش تولیدی که بر تقاضا تأثیر می‌گذاشت، 3.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس تخمین می‌زند که تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئیه به بالاترین میزان خود، یعنی 102.8 میلیون بشکه در روز رسیده است.

⭕️ آنها همچنین برآوردهای تقاضای خود در سال 2023 را 55 هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند، که در درجه اول به دلیل افزایش تقاضا از سوی ایالات متحده و هند است. اکنون تمرکز روی تصمیم عربستان سعودی در مورد کاهش تولید داوطلبانه 500 هزار بشکه در روز است. پیش‌بینی پایه گلدمن ساکس تمدید کاهش تولیدات تا ماه سپتامبر است، اما در ماه اکتبر این کاهش نصف می‌شود. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که کسری جهانی ۱.۸ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال منجر به کاهش موجودی‌ها شود. آنها هدف 93 دلار در هر بشکه نفت خام برنت را در نیمه دوم سال حفظ کرده‌اند.

#USD #OIL #OPEC #INR #ژئوپلیتیک
📣 @UtoFX

✅ موسسه مالی ANZ انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا در نشست آتی خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد

⭕️ موسسه مالی ANZ پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را در سطوح فعلی در نشست روز سه‌شنبه حفظ خواهد کرد. با این حال، ANZ معتقد است که تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای عدم تغییر نرخ‌ بهره احتمالاً تأثیر قابل ‌توجهی بر دلار استرالیا نخواهد داشت؛ زیرا حرکت قیمتی این ارز عمدتاً تحت تأثیر عوامل جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، داده‌های نیروی کار نیوزیلند در این هفته منتشر خواهد شد، اما ANZ تاکید می‌کند که پویایی اقتصاد جهانی تعیین‌کننده اصلی مسیر دلار نیوزیلند خواهد بود.

⭕️ از نظر جفت‌ارز AUDNZD، ANZ پیش‌بینی می‌کند که همچنان در محدوده قیمتی موجود خود باقی بماند. به عنوان یک راهبرد معاملاتی، ANZ به سرمایه‌گذاران توصیه می کند قبل از در نظر گرفتن و ایجاد یک معامله خرید در جفت‌ارز AUDNZD منتظر رسیدن قیمت این جفت‌ارز به سطح 1.07 باشند.

#AUD #RBA #AUDNZD #NZD #RBNZ
📣 @UtoFX

‍ ✅ افزایش یا عدم تغییر نرخ بهره؟ بانک مرکزی استرالیا در تنگنا خواهد بود!

⭕️ چرخه انقباض پولی بانک مرکزی استرالیا در حال رسیدن به مراحل پایانی خود است، اما بین اقتصاددانان و بازارهای پولی در مورد زمان احتمالی آخرین افزایش نرخ بهره در این چرخه اختلاف نظر وجود دارد. از 26 اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ، 15 اقتصاددان افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که 11 اقتصاددان انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را در 4.1 درصد ثابت نگه دارد. لازم به ذکر است که قیمت‌گذاری بازار نیز حاکی از باقی ماندن نرخ بهره در 4.1 درصد است. معامله گران انتظار دارند که پس از کاهش نرح تورم سه‌ماهه و حجم خرده‌فروشی، بانک مرکزی استرالیا برای دومین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

با این حال، اکثر اقتصاددانان برای جلوگیری از افزایش دستمزدها در بازار کار فشرده، در حالی که نرخ تورم بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی استرالیا باقی می‌ماند، استدلال می‌کنند که افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره ضروری خواهد بود. سیاست‌گذاران استرالیایی با چالش یافتن تعادل مناسب بین متوقف نکردن زودهنگام چرخه افزایش نرخ بهره و اجازه دادن به احیای قیمت‌ها و عدم تشدید بیش از حد تهاجمی موضع پولی مواجه هستند که می‌تواند منجر به رکود شود. افزایش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، همراه با توقف چرخه انقباض پولی توسط بانک مرکزی نیوزیلند، پیچیدگی بیشتری را به تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا اضافه کرده است.

⭕️ بلیندا آلن، اقتصاددان ارشد در بانک کامن‌ولث معتقد است که افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، بهترین اقدام برای جبران هرگونه ریسک باقی‌مانده در چشم‌انداز تورم و دستمزدها است. رئیس فعلی بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لو معتقد است که این بانک مرکزی در مسیری سخت به سمت فرود نرم، مشابه اقتصاد ایالات متحده است. برخی از اقتصاددانان انتظار دارند که لو در دو جلسه آخر خود قبل از کناره‌گیری در اواسط سپتامبر، نرخ بهره را افزایش دهد، که به میشل بولاک، رئیس آینده بانک مرکزی استرالیا، فرصتی برای اجرای توصیه‌های حاصل از بررسی‌ها می‌دهد. نرخ بیکاری 3.5 درصدی در استرالیا هنوز حدود 1 درصد با سطحی فاصله دارد که تورم را قادر می‌سازد به بالای هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا در اواسط سال 2025 بازگردد.

⭕️ اقتصاددانانی که پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا تغییر نمی‌کند، استدلال می‌کنند که سیاست پولی این بانک مرکزی در حال حاضر محدودکننده است؛ همانطور که توسط داده‌های خرده‌فروشی ضعیف‌تر از انتظارات در ماه ژوئن مشخص شد، که نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی بر مصرف خصوصی تاثیر می‌گذارد، که سهم قابل توجهی در تولید اقتصادی استرالیا دارد. آدام بویتون، تحلیل‌گر ارشد اقتصاد استرالیا در موسسه مالی ANZ، پیشنهاد می‌کند با توجه به ضعف در موقعیت‌های شغلی و شرایط کسب‌وکار، بانک مرکزی استرالیا باید صبر کند و منتظر نتیجه افزایش‌های قبلی نرخ بهره باشد. بانک مرکزی استرالیا همچنین از نزدیک تأثیر بازپرداخت وام مسکن با نرخ بالاتر بر خانوار را زیر نظر دارد. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که روند افزایشی پرداخت‌های انجام‌نشده وام مسکن وجود دارد، که نشان می‌دهد افزایش نرخ عوارض بر صاحبان خانه‌ها وارد می‌شود.

⭕️ سولین اونگ، اقتصاددان ارشد در رویال بانک کانادا، معتقد است که نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا باید کمی محدودتر باشد، اما او همچنین بر تمایلات انبساطی این بانک مرکزی تأکید می‌کند که ناشی از تمایل به حفظ دستاوردهای اخیر بازار کار و تمایل به تحمل کاهش آهسته‌تر بازگشت به تورم هدف است. در نتیجه، بانک مرکزی استرالیا با شکافی در میان اقتصاددانان و بازارهای پول در مورد افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره مواجه است. این تصمیم به شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله تورم، دستمزدها، فرصت‌های شغلی خالی و تأثیر آن بر خانوار بستگی دارد. میشل بولاک، رئیس جدید بانک مرکزی استرالیا، مراحل پایانی چرخه انقباض پولی و وظیفه اجرای توصیه‌ها را از بازنگری‌ها به ارث خواهد برد. هدف بانک مرکزی استرالیا ایجاد تعادلی ظریف برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و اجتناب از فشارهای تورمی و رکود است.

#AUD #RBA
📣 @UtoFX

✅ بانک مرکزی استرالیا بر خلاف انتظارات نرخ بهره را تغییر نداد و نرخ بهره 4.10% باقی ماند

⭕️ پیش‌بینی‌ها افزایش نرخ بهره به 4.35% بود

#AUD #RBA
📣 @UtoFX

✅ بیانیه بانک مرکزی استرالیا: ممکن است به انقباض بیشتر سیاست پولی نیاز باشد

⭕️ هیئت مدیره در هدف خود برای بازگرداندن تورم به هدف ثابت قدم است.

⭕️ افزایش نرخ بهره در تلاش برای دستیابی به تعادل پایدارتر عرضه و تقاضا است.

⭕️ پیش‌بینی مرکزی برای تورم CPI این است که تا پایان سال 2024 در حدود 3.25 درصد پایین بماند.

⭕️ تورم در حال کاهش است اما بیش از حد باقی مانده است

⭕️ تورم تا اواخر سال 2025 به محدوده هدف 2 تا 3 درصد باز خواهد گشت.

⭕️ اقتصاد استرالیا در حال تجربه رشد کمتر از روندی است که پیش‌بینی می‌شود مدتی ادامه داشته باشد.

⭕️ پیش‌بینی مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً 1.75% در سال 2024 و کمی بیش از 2 درصد در سال بعد است.

⭕️ انتظار داریم تورم تا پایان سال 2024 به 3.25 درصد برسد.

⭕️ تصمیم برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره زمان بیشتری برای ارزیابی تاثیر افزایش نرخ بهره تا به امروز و چشم انداز اقتصادی فراهم می‌کند.

⭕️ تورم در استرالیا در حال کاهش است، اما همچنان بسیار بالا است

⭕️ رشد مصرف خانوارها ضعیف است

⭕️ شرایط در بازار کار همچنان بسیار رقابتی است، اگرچه کمی کاهش یافته است

⭕️ بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول همچنان اولویت است

⭕️ داده‌های اخیر با بازگشت تورم به محدوده هدف 2 تا 3 درصد در پیش بینی‌ها، مطابقت دارد.

⭕️ چشم انداز مصرف خانوار منبع دائمی عدم اطمینان است

⭕️ ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول، سیاست‌های انقباضی بیشتر سیاست پولی لازم باشد، اما این به داده‌ها و ارزیابی ریسک‌ها بستگی دارد.

⭕️ پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری به تدریج از نرخ فعلی 3.5% به حدود 4.5% در اواخر سال آینده افزایش یابد.

⭕️ رشد دستمزدها همچنان با هدف تورم سازگار است، مشروط بر اینکه رشد بهره وری افزایش یابد

#AUD #RBA
📣 @UtoFX

✅ سقوط دلار استرالیا در واکنش به عدم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا

#AUD #RBA
📣 @UtoFX

✅ کوین، مدیر عامل HSBC: هدف ما ارائه نرخ‌های معقول وام مسکن در انگلستان است


#GBP #HSBC
📣 @UtoFX

🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳
✅ شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) - ژوئیه - Caixin Manufacturing PMI

🛑 واقعی ................ 49.2
🏦 پیش‌بینی ............. 50.1
🏢 قبلی ..................... 50.5

🔹 این داده در ساعت 05:15 به وقت ایران منتشر شده است
#CNY
📣@UtoFX

‍ ✅ گزیده اخبار صبحگاهی

⭕️ شاخص PMI تولیدی ژاپن برای ماه ژوئیه که پیش‌بینی برای آن 49.4 بود، 49.6 منتشر شد. عدد قبلی نیز 49.4 بود. (04:00 به وقت ایران)

⭕️ نرخ بیکاری ژاپن برای ماه ژوئن که پیش‌بینی برای آن 2.6% بود، 2.5% اعلام شد. عدد قبلی نیز 2.6% بود (04:00 به وقت ایران)

⭕️ رسانه دولتی روسیه از حمله پهبادی به ساختمانی بلند در مسکو خبر داد. مسکو در شب‌های اخیر مورد هدف حملات پهپادی قرار گرفته است و گزارش‌های بیشتری در حال حاضر منتشر شده است. فرودگاه ونوکوو مسکو به طور موقت بسته است. (04:20 به وقت ایران)

⭕️ برنامه ریز دولتی چین بیانیه‌ای برای اعطای وام به بخش خصوصی صادر کرده است. کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات جمهوری خلق چین (NDRC) برنامه ریز دولتی است. این کمیسیون ابزارهای حمایتی وام برای شرکت‌های کوچک و خرد را تا پایان سال 2024 تمدید خواهد کرد. (05:05 به وقت ایران)

⭕️ گوتو، وزیر اقتصاد ژاپن: تصمیم جمعه بانک مرکزی ژاپن به منظور افزایش پایداری سیاست‌های پولی تسهیلی از طریق انعطاف پذیرتر کردن کنترل منحنی بازده بود. (05:09 به وقت ایران)

⭕️ سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، اظهاراتی با هدف کاهش سریع افت ین ارائه کرد. وی بیان کرد: بازار فارکس را به دقت زیر نظر داریم، که تغییراتی را در محیط مشاهده کرده‌اند. بازار باید با انعکاس عوامل بنیادی به طور پایدار حرکت کند. تصمیم جمعه بانک مرکزی ژاپن با ایجاد کنترل منحنی بازده انعطاف پذیرتر، سیاست‌های پولی تسهیلی را پایدارتر می‌کند (05:55 به وقت ایران)

#JPY #BOJ #RUB #ژئوپلیتیک
📣 @UtoFX

✅ موسسه ANZ: افزایش تقاضای کامودیتی هند می‌تواند، بیش از نیمی از کسری تقاضای چین را پوشش دهد

⭕️ تقاضای هند برای کامودیتی‌ها به دلیل جمعیتی مطلوب، شهرنشینی، گسترش تولید و صادرات و ایجاد زیرساخت‌ها به سرعت در حال رشد است.

⭕️ موسسه ANZ به نرخ رشد شهرنشینی هند اشاره می‌کند که تقاضا برای فلزات صنعتی و انرژی را افزایش می‌دهد

⭕️ پیش‌بینی ANZ برای رشد تقاضا برای کامودیتی‌های عمده مانند نفت، زغال سنگ، گاز، مس، در مقابل کاهش نرخ رشد تقاضا در چین، در حال افزایش است.

⭕️ موسسه ANZ هشدار داد که افزایش تقاضا برای آلومینیوم و فولاد در مقایسه با چین قابل توجه نخواهد بود.


#CNY #ANZ
📣 @UtoFX

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
✅ شاخص قیمت مسکن نیشنواید انگلیس - ژوئیه - Nationwide House Price Index

🛑 واقعی ................. %0.2-
🏦 پیش‌بینی ........... %0.5-
🏢 قبلی ................ %0.1

✍️ داده سالانه افت بیشتری داشت و به %3.8- کاهش می‌یابد که ضعیف‌ترین سطح از ژوئیه 2009 است.

#GBP
📣 @UtoFX