Прикупил немного фьючерса на золото

Цель 2520

Небольшая хитрость по работе с фьючерсами в условиях небольшого депо.

Лучше выбирать инструменты с минимальным гарантийным обеспечением, а это валюта, товарные фьючерсы и фьючерсы на индекс. Там гарантийное обеспечение составляет 1/10 и ниже от цены контракта. Например в золоте (GDU2024) ГО составляет всего 14 300 за контракт стоимостью 220 516. Это примерно 1/15.
Поэтому я сокращаю позицию в шорте фьючерса на акции мосбиржи (meu2024), в котором ГО составляет только 1/5 от стоимости контракта. И докупаю GDU2024

#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

Индекс Мосбиржи (IMOEX)

Вот и завершается еще одна неделя лета. С утра уже прохладно, Чувствуется дыхание приближающейся осени.
На рынке РФ, пока без перемен. После формирования восходящей коррекции рынок опять приуныл.
Думаю, что развивается конечный диагональный треугольник (КДТ). Думаю, что уйдем ниже 2700. А вот после завершения формирования КДТ рынок может хорошо так отскочить. Что будет являться триггером для этого отскока остается только гадать. Однако можно определить срок. Например, после экспирации фьючерсов (19.09)

#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.

Бюджету нужны деньги. Газпром уже досуха выжали через НДПИ. Налоги для бизнеса подняли. Остаются банки и было только делом времени, чтоб за них взялись.

«В России предлагают ввести налог на сверхдоходы для банковского сектора. С такой просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Госдумы»

Документ обязывает финансовые организации уплатить разовый налог в 10%. По его оценкам, законопроект позволит дополнительно собрать с банков 200 млрд рублей.

Сверхприбыль банков = превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над показателями 2021–2022 годов. Ставка налога в 10% устанавливается без возможности скидки при досрочной уплате

Как Вам такой поворот? Покупаем Сбер? ВТБ?
Если это реализуется, то наш банковский сектор хорошенько просядет.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Даже ослабление рубля уже не помогает перейти в рост

Банк ВТБ (VTBR)

Уже второй раз пытаюсь найти точку входа в шорт по бумаге. Ссылка на предыдущую идею.
Там была надежда на реализацию треугольника. Теперь вход на обратный пробой канала неопределенности в коррекционных вилах Шифа.

Параметры сделки:

✅Вход: 97.56
⛔️Стоп: 101.95
🎯Цель1: 90.19
🎯Цель2: 85.07

Так же можно отработать через фьючерс VBZ2024., но тут уж каждый сам для себя решает.

#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Отвечаем на вопрос подписчика!

Рассмотришь пожалуйста TCSG
По инфополю звучит хорошо
Отчет 20 числа
Возможно объявят дивы
А вот как по тех анализ не знаю как обстоят дела

Итак Т-Банк (TCSG)
Коррекция приближается к завершению.

На дневном ТФ видно, что сейчас бумага торгуется на в зоне объемов 2460-2780. Которую очень хорошо видно по профилю объема. вероятно протестируем нижнюю границу зоны на уровне 2460 и дальше будем пытаться показывать разворот.
Ссылка на график

Если посмотреть на более мелкий ТФ, то видно что цена вышла из коррекционных вил, значит ей прямая дорога на 2481 (1.13 по фибо от размера коррекции)

Ссылка на график


#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Нефть рухнула на новостях о потенциальном перемирии между Израилем и Хамас.

Снижение уже почти 3%.

Нашему рынку это не понравится.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

На этой новости решил от греха фиксануть позицию в золоте. т.к. на снижение геополитических рисков золото так же отреагирует снижением.


#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Новости - зло. Если торгуешь по ТА, то лучше их и не читать, и ориентироваться только на разметку.
Так и на этот раз получилось. Прекрасная сделка по лонгу золота была закрыта из-за новости о возможном перемирии Израиля и Хамас.
Однако, после небольшой коррекции цена улетела сразу к первой цели и имеет все шансы пойти выше.

Что ж это спекуляции. Бывает и так 🤷‍♂️


#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Если у Вас есть вопросы , то в комментариях к этому посту Вы их можете задать!

Гарантийное обеспечение

Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется на вашем счету при открытии сделки с фьючерсами. Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается.

Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта.

То есть при покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО. Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента.

#Обучение
#ОбучениеФьючерсы

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Сегодня, отмечается день трейдера. История возникновения праздника не очень веселая. 17.081998 года РФ объявила дефолт по ГКО (государственным краткосрочным облигациям). Курс доллара вырос в пять раз. А рынок упал на 75%. Поздравляю всех причастных к бирже!

Контанго и бэквордация

При работе с фьючерсами стоит обратить внимание, что его стоимость обычно отличается от цены базового актива. Это происходит, поскольку участники торгов ожидают некие события, которые могут повлиять на стоимость базового актива.

Контанго — это ситуация, когда цена фьючерса выше цены базового актива.
Бэквордация — обратная ситуация, когда цена фьючерса ниже цены базового актива.
В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива скоро упадет. Например, такое может быть в преддверии дивидендного гэпа, поскольку фьючерсы не дают право на получение выплат. Поэтому не стоит продавать фьючерс на определенную акцию в день отсечки, надеясь на то, что стоимость контракта завтра резко упадет. Дивидендный гэп уже заложен в цене.

#Обучение
#ОбучениеФьючерсы

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Вчера смотрел склейку старшего (более дорогого) фьючерса на индекс мосбиржи (MX1!).
Из графика видно, что цена вышла из объемной зоны вблизи максимумов и уже вплотную приблизилась к следующей зоне объемов 275650-280425. Думаю, что в районе этой зоны и закончится первая волна снижения, которую я разметил как (А). Жду развития волны (В) уже в сентябре, в котором нам предстоят 2 важных события.

▪️Заседание ЦБ по ставке 13 сентября 2024
▪️Экспирация фьючерсов 19 сентября 2024

Не думаю, что ЦБ повысит ставку, т.е. заседание не является опорным. Почитать как проходят заседания ЦБ можно по ссылке. Это будет воспринято как позитив, а значит, после экспирации возможен рост индекса в рамках коррекционной (В). Ну а если еще о геополитика не подкачает, то отскок может быть существенным. С тестом предыдущей зоны объемов 307225-330300.

#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Отвечаем на вопрос подписчика!

Андрей
Подскажешь,пожалуйста
Сейчас только учусь понимать ,как правильно читать график
Сейчас разбираюсь с определением уровня
Заметил у posi линию,где происходит ложные пробои и потом цена отталкивается
Правильно ли я увидел и могу ли я тогда предположить,что в понедельник она отскочит и будет смена тренда
Дашь пожалуйста свой комментарий
Если смотреть дневной график от 24 апреля. Поддержка 2800

Давайте посмотрим график Группы Позитив (POSI) на дневном ТФ.
Вижу полностью сформированный импульс и начавшуюся коррекцию. Импульс пока обозначил как волну (А) и теперь жду коррекцию в рамках волны (В). Обычно такая коррекция развивается в виде тройки (ABC) и составляет 0.382-0.618 по фибо от размера импульса. Если посмотреть на профиль объемов, то можно предположить кто волна А, коррекционной тройки может завершиться в области 2200-2380. Далее последует восходящая коррекция в рамках волны В, после завершения которой продолжим снижение в рамках С. Ориентировочно к уровню 1720.

Ссылка на график

Так, с долгосрочными планами разобрались, но чтобы ответить на вопрос подписчика, нужно рассмотреть планы краткосрочные. Видим, что формируется начальный диагональный треугольник, который будет являться первой волной в импульсе. Думаю, что сейчас формируется волна (iii) в этой диагонали. После ее завершения жду коррекции в рамках волны 2 к уровню 2812.

Ссылка на график

Таким образом ответ на вопрос будет следующим. Поддержка 2812-2850 пробита и цена скорее всего дойдет до следующей зоны объемов, верхняя граница которой (2730) будет выступать в качестве поддержки. Отсюда и возможен коррекционный отскок с целью протестировать предыдущую зону объемов снизу.

#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

МФК ВЭББАНКИР публикует операционные данные по итогам 7 месяцев 2024 года.

▪️Рабочий портфель без учета просрочки преодолел в июле отметку в 3,6 млрд рублей +47.2% с начала года.

▪️Июль 2024 года стал рекордным по объему выдач за всю 12-летнюю историю компании. В общей сложности она предоставила займов на сумму около 2,7 млрд рублей — на 5,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 30,7% больше, чем год к году.
▪️По итогам первого полугодия 2024 года клиентская база увеличилась на 243 846 человек, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (243 042 человека).
Ежемесячные операционные результаты публикуются на странице для инвесторов: https://investor.webbankir.com/

❗️14/08 начато размещение облигаций ВЭББАНКИР-001P-06 (КС+5%). Я участвовал. Но и сейчас цена достаточно привлекательная для покупки. На закрытии торгов в пятницу составляла 100.18%


#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииВДО
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Быстроденьги нужны деньги и быстро!

Не успели толком разместить флоатер Быстроденьги-002P-06 (КС+5), как компания снова выходит на долговой рынок с отличным предложением!

Дата размещения – 22 августа

▪️Эмитент: "МФК "Быстроденьги"
▪️Наименование: Быстроденьги-002P-07
▪️Рейтинг эмитента: ВВ- (Эксперт РА)
▪️Тип купона: Переменный
▪️Ставка купона: 24-25%
▪️Купонный период: 31 день
▪️Погашение: 03.02.2028
▪️Оферта: Call 17.08.2025
▪️Амортизация: нет

Осторожно ВДО!

❗️Видимо бизнес у МФК идет хорошо! Пока одна часть населения кладет деньги во вклады под 19-20%, другая часть населения берет микрокредиты по значительно больший процент.
Однозначно хорошее размещение. Буду участвовать.

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ОблигацииВДО
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|