Индекс гособлигаций (#RGBI)

В конце июля, мой старинный подписчик setfox, попросил разметку по индексу гособлигаций RGBI.
Я конечно же выслал два возможных варианта разметки.

▪️Вариант 1
▪️Вариант 2

В тот момент, я как раз ожидал, что начнется отскок в индексе. Т.е. соответственно тело облигаций начнет рост, а доходности будут падать. В сущности так и получилось. Индекс вырос до 107.22 и возможно еще подрастет до 109-110.
Уже сейчас многие начали говорить о развороте. Типа инфляция остановилась и все такое. Однако, думаю, что это преждевременный оптимизм. Я ожидаю продолжение снижения в индексе RGBI и обновление минимума. Т.е индекс уйдет ниже 100.

Ближайшее заседание ЦБ по ставке 13 сентября 2024 года. Данное заседание не является опорным. И никаких изменений по ставке не жду, Однако, регулятор может подтвердить свою решимость продолжать жесткую ДКП. А вот от опорного заседания 25 октября 2024 года можно ждать сюрпризов. Возможно ставку еще раз поднимут или просто еще понизят прогноз по ставке на 2025-26 год. Вот в период между этими двумя заседаниями и начнется снижение индекса.

Если рассмотреть все с технической точки зрения, то жду рост индекса RGBI в марте 2025. А до этого будем наблюдать череду 4 -5 волн, которые завершат волну A.

Ссылка на график

Почитать как проходят заседания ЦБ можно по ссылке.
Так же рекомендую почитать несколько постов посвященных инфляции и возможным действиям ЦБ:
▪️пост1
▪️пост2
▪️пост3


Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Газпром - две разметки цель одна 🤷‍♂️

Хочу показать Вам две разметки по Газпрому, правда сделанный на склейке фьючерса (GZ1!). И к сожалению обе разметки предполагают обновление локального минимума от февраля 2022🥲.

В первой разметке представлена коррекция с максимумов октября 2021 в виде структуры WXY, к которой только начинается формирование волны Y. В результате жду , что акции компании в ближайшее время обновят минимум 10438 (Кстати Акции его уже обновили, в отличии от фьючерса).
Ссылка на график

Вторая разметка предполагает что формируется клин, в котором формируем волну 3, которая должна уйти ниже локального минимума 10438, установленного в волне 1. Если вы помните, то клин формируется по правилу, что в нем все движения состоят из импульсных пятерок, но с условием что существует перекрытие между 1 и 4 волнами в составе клина.
Ссылка на график

Каким способом бумага обновит минимум пока непонятно, но обе разметки указывают на снижение. Но есть и светлая сторона в середине или конце 2025 котировки могут заметно восстановиться. Это так же общее в обеих разметках.

Пишем в комментарии что думаете про перспективы Газпрома!

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Начал набирать шорт сентябрьского фьючерся (MEU 2024) на акции Мосбиржи, о котором писал ранее.

Параметры сделки:

✅Вход: 22919
⛔️Стоп: 23479
🎯Цель1: 22082

Ссылка на график

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Можно рассмотреть шорт ВТБ (VTBR)
Параметры сделки:

✅Вход: 94.84
⛔️Стоп: 99.11
🎯Цель1: 88.59

Ссылка на график

Мне кажется что эффективнее работать через фьючерс VBZ2024., но тут уж каждый сам для себя решает.

#Спекуляции
#АкцииИдеи
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Рынок сегодня во второй половине дня хорошенько отскочил. Но все в рамках утреннего прогноза. Завтра ожидаю продолжение отскока, но думаю, что к вечеру уже развернемся.

С другой стороны возможно все.. Поэтому, те кто держат шорты, будьте внимательны и осторожны.

Ссылка на график

#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Доброе утро уважаемые подписчики.

Хочу подвести итоги голосования, по контенту канала, которое проходило в прошлые выходные.

В первую очередь, хочу сказать, что поражен Вашей активностью. Целых 40 человек, не поленились тапнуть по экрану и проголосовать за интересующие их темы.

Как и ожидалось, большинство хочет видеть на канале идеи в акциях. Хочу высказать свое мнение. Сейчас на рынке практически нет спекулятивных историй, в которые бы я захотел войти. Возможно, вскоре они появятся. Ведь на рынке намечается отскок, на фоне девальвации рубля и роста цен на нефть. Однако, не думаю, что отскок будет слишком высоким, возможно 3000-3100 если смотреть по индексу IMOEX. А дальше опять камнем вниз. Почему? Девальвация рубля будет способствовать росту цен на товары/услуги, что будет являться драйвером роста инфляции. ЦБ в очередной раз поднимет ставку, например, как и грозился, до 20% и весь наш маленьких рыночек дружно отправиться на юга. А портфельные инвесторы, которые покупали подешевевшие бумаги, «потому что рынок уже хорошо скорректировался», снова будут искать средства для пополнения депозита, чтобы выкупать очередное дно рынка.

Удивлен, что Вы мало интересуетесь облигациями, ведь это и есть тот самый пассивный доход, о котором многие мечтают. Сейчас, вполне приличные эмитенты дают по флоатерам 21-23%, что дает около 2% в месяц к депо. А если еще выбирать облигации с ежемесячным купоном и реинвестировать его, то доходность еще более повышается. Лично я так и делаю. А еще, аккуратно покупаю на ИИС бумаги с постоянным купоном, в надежде зафиксировать высокую доходность на длительное время. Честь средств вложены в юаневые облигации, в расчете на девальвацию рубля + доходность около 8%. В общем консервативный набор инструментов во всей красе.

Рад, что тема фьючерсов так же вызвала интерес. У меня 10% от депозита отведено, для спекуляций на срочном рынке. Так сказать, чтоб не терять сноровку и тешить душу спекулянта рискованными сделками. Буду продолжать публиковать идеи, которые собираюсь торговать на срочном рынке.

В следующем посте постараюсь рассказать про спекуляции, как я их вижу.

Спасибо за внимание.


#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Вернемся к теме спекуляций.

Что бы назвать сделку спекуляцией, она должна отвечать следующим параметрам.
◾️Точка входа – уровень, когда сделка будет открыта. В оптимальном варианте, это уровень подтверждения движения в сторону сделки.
◾️Уровень стопа – уровень ниже которого нет смысла удерживать сделку.
◾️Целевой уровень – уровень которого с большой вероятностью достигнет цена.

На текущем рынке именно проблема с целевым уровнем. Пока неизвестны цели возможного движения.
Если начнется отскок, то нужно дождаться завершением первого движения и коррекции к нему. И уже имея эти водные планировать сделки на продолжение отскока.

#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Вернемся к теме спекуляций.
Продолжение.


На текущем рынке, отскок скорее всего будет представлен тройкой (abc). Следовательно, нам нужно дождаться формирования волн a и b, и присоединиться к росту в рамках волны c.

На скрине нарисовал примерную картину торговли. После завершения волны а, ждем коррекцию, которая должна завершаться в области 0.382 - 0618 по фибо от размера волны а. Вход располагаем на уровне локального максимума коррекционной волны. Цели составляют 0.618 и 1 по фибо от размера волны а с учетом коррекции в b.


#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Индекс Мосбиржи (IMOEX)

Пока вижу формирование коррекционной тройки. Так что возможно дойдем до уровня 2900, а дальше развернемся. Подтверждением разворота будет обратный пробой канала неопределенности вил Шифа, в которых развивается коррекция.


#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Отскок в 3 эшелоне во всей красе. Многие бумаги прыгнули на 15-20%. А вот голубые фишки практически без движений. Индекс растет за счет Газпрома, ну и Сбер немного помогает. Лукойл в минусе.

Кстати, заметили, что бумаги мосбиржи падают. Интересно, к чему бы это? Возможно валютная секция все?🙈. И теперь только внебиржевые торги будут и мосбиржа лишиться еще части доходов.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Корреляция роста Валюты и роста индекса

Пост-напоминалка

Сегодня последний день для подачи заявок на участие в размещении ВЭББАНКИР-001P-06 (КС+5%)


Я участвую.. Альфа пишет, что подать заявку можно до 12-50

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Сделка на шорт ВТБ отменяется. Был расчет на треугольник, но формация была разрушена. Буду смотреть, к чему это может привести.

#Спекуляции
#АкцииИдеи
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Недавно писал, про возможное снижение в бумагах Газпрома. А сейчас готов предложить спекулятивную сделку на шорт фьючерса на бумаги этой компании.

Параметры сделки:

✅Вход: 13136
⛔️Стоп: 13492
🎯Цель1: 12755
🎯Цель2: 12297

Ссылка на график

#Спекуляции
#АкцииИдеи
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

SPBE

UWGN
Думаю, что будут дергать весь 3 эшелон, т.к. в голубых фишках нет идей.

NKHP

MSTT