Доброе утро!
Сегодня завершается сбор заявок по двум интересным размещениям в которых я решил принять участие.
▪️Флоатер Практика ЛК-001P-03 (КС+ 2,75%)
Флоатеры я набираю со спекулятивными целями. Т.е. не собираюсь держать до погашения. Максимум до того момента, как ЦБ начнет смягчение монетарный политики. Далее, буду продавать и переходить в риск-активы.

▪️Первоуральскбанк-001P-01 (Постоянный купон 22%)
Бумаги с постоянным купоном набираю на ИИС и планирую держать среднесрочно. Еще раз хочу обратить внимание, что покупаю эмитентов с достаточно низким рейтингом, а значит принимаю на себя риск дефолта. Поэтому покупаю на небольшую долю от депо и провожу регулярную ребалансировку портфеля. Вообще в идеале довести доли каждого выпуска не более 2% от депо.

А вы участвуете в первичных размещениях?

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

ООО «МИРРИКО» (дебютный выпуск)
Является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем ООО «МИРРИКО». Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.

Сбор заявок: 17.07.2024
Размещение: 23.07.2024

▪️Эмитент: ООО «МИРРИКО»
▪️Наименование: Миррико-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BBB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️Формула расчета купона: КС+ 350-400 п.п
▪️Ставка купона: 19.5-20%
▪️Купонный период: 91день
▪️Погашение: 23.07.2027
▪️Оферта: нет
▪️Амортизация: нет

❗️Буду участвовать.

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ ВИКТОР ОРБАН ПОСЛЕ ПЕКИНА ОТПРАВИТСЯ В ВАШИНГТОН.

До этого он побывал и провел переговоры в Киеве и Москве.

Только мне кажется, что все это совсем не случайно?

Наблюдаем...

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Новый флоатер от ООО МФК «Джой Мани»
Компания осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2014 года под брендом «JoyMoney». Специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов до 30 тыс. руб. сроком до 1 месяца и до 100 тыс.руб. на срок до 6 месяцев.

Размещение: 15.07.2024

▪️Эмитент: ООО МФК «Джой Мани»
▪️Наименование: Джой Мани-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️ Купонный период: 30 дней,
▪️ Ставка купона, в %% годовых:
🔹1 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 24%),
🔹2 год: ключевая ставка + 4,5% (но не выше 23,5%),
🔹3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 23%),

❗️По сути, параметры повторяют флоатер Джой Мани-001P-02. Предельные значения купонов остались те же. Буду участвовать, но на небольшую сумму.

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииВДО
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Как молоды мы были.

41 год назад Саманта Смит, девочка из американского штата Мэн, прилетела в Советский Союз, чтобы растопить лед холодной войны.
В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта Смит написала Юрию Андропову письмо, чтобы разобраться, почему отношения между США и СССР такие напряжённые.

Уважаемый мистер Андропов,
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нём, а не завоёвывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив.
Саманта Смит

В ответном письме, Андропов пригласил Саманту и ее родителей посетить СССР. В июле 1983 года Саманта приехала в Советский Союз, и посетила Москву, Ленинград и пионерский лагерь «Артек», её путешествие освещалось мировыми СМИ.

Через два года, после возвращения из СССР, Саманта Смит погибла в авиакатастрофе 25 августа 1985 года. В тот день Саманта с отцом возвращалась из Великобритании со съёмок сериала Роберта Вагнера «Улица Лайм», где девочка играла одну из ролей.
В Бостоне они пересели на самолёт местной авиакомпании. Джейн Смит ждала мужа и дочь в аэропорту города Огаста. Однако самолёт с Самантой и её отцом был направлен в муниципальный аэропорт Оберн-Льюистон к юго-западу от Огасты. По словам представителя авиакомпании, сделать посадку в этом аэропорту попросили двое пассажиров. Полёт проходил в сложных метеоусловиях, и из-за плохой видимости при посадке пилот небольшого двухмоторного самолёта Beechcraft Model 99 промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы. Самолёт рухнул в километре от её торца. Никому из 6 пассажиров и 2 пилотов выжить не удалось.
Авиакатастрофа породила в СССР версию, что смерть Саманты была неслучайна, однако расследование Национального совета США по безопасности на транспорте показало, что вина за произошедшее лежит на пилоте. Он опустил самолёт ниже посадочной глиссады и не пошёл на второй круг. К тому же ситуацию усугубил сбой в работе наземного радара.

Помню, сам читал в газете "Пионерская правда" о Саманте и искренне недоумевал, как кто-то может считать нашу страну агрессором и разжигателем войны.
Вот такая вот история...

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

❗️В информацию о размещении дебютного выпуска Миррико-БО-П01, закралась досадная ошибка.
У выпуска плавающий купон. Формула расчета купона: КС+ 350-400 п.п.

Буду участвовать.

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции

Флоатер Практика ЛК-001P-03
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 260 б.п.
Т.е. первый купон 18.6%

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 12 июля.
Я участвовал.

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

МФК Джой Мани откладывает размещение нового выпуска облигаций (Джой Мани-БО-П01) из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры — Иволга Капитал

❗️По сути, параметры повторяют флоатер Джой Мани-001P-02. Если кого-то интересует, то цена 100,7

#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииВДО
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

#IMOEX (Индекс Мосбиржи)

Как мы помним, ВСЕ крупные падения индекса Мосбиржи за всё время его существования были связаны с выходом иностранных инвесторов.

И распродажа, которую мы наблюдаем сейчас — не исключение. Из нового обзора рисков фин рынков от ЦБ следует, что нерезы резко нарастили продажи акций в июне до максимума с начала года, вероятно, из-за санкций против МОЕХ.

OFAC дал нерезам время на выход до 13 августа, но я бы на месте нерезов не ждал и тикал сразу.

Собственно иллюстрацию мы видим на графике. Думаю, что к концу недели увидим 2900 по индексу

Ссылка на график

Если Вам понравился материал поставьте лайк 👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной 👎.

#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Первое коллекторское бюро
покидает сектор ВДО и перемещается на инвестиционный уровень - Эксперт РА сегодня повысило рейтинг эмитента до уровня ruA-, прогноз стабильный.

Изменение рейтинга отражает снижение неопределённости относительно дальнейшей финансовой стратегии нового собственника компании. Привлеченные на акционерном уровне кредитные средства для покупки компании планируется погасить посредством разовой крупной дивидендной выплаты в сентябре 2024 года, которая в значительной степени будет профинансирована уже накопленными на балансе денежными средствами. Долговая нагрузка компании при этом останется на низком уровне, что обусловило повышение уровня рейтинга.

У этого эмитента в обращении находится четыре выпуска облигаций.
Я держу флоатер ПКБ-001Р-05, но можно присмотреться к выпуску ПКБ-001Р-04 с постоянным купоном, который дает эффективную доходность 22.21%

#Облигации
#ОблигацииВДО
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Отскок дохлой кошки.

Сленговое выражение в биржевой торговле, описывающее ситуацию ложного отскока рынка, после которого цена продолжает идти вниз.

Котика конечно жалко, но наш рыночек уже завтра продолжит снижение.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН"
ПКФ «Мегатакт-НН» представлена на рынке с 1998 года и входит в группу компаний «Мегатакт», которая является крупнейшим российским производителем блочного органического стекла с долей рынка около 46%.. «Мегатакт-НН» занимается реализацией блочного оргстекла на российском рынке.

У компании в обращении единственный выпуск облигаций Мегатакт-НН-БО-01.
Оферта по бумаге 28.01.2025 (Call-оферта. Возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента).
Текущая цена: 95.93 %
Эффективная доходность к оферте 31.2 %

▪️Наименование: Мегатакт-НН-БО-01
▪️Эмитент: ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН"
▪️ISIN: RU000A107PM2
▪️Рейтинг эмитента: ВВ (НКР)
▪️Тип купона: Фиксированный
▪️Ставка купона: 20%
▪️Купонный период: 91 день
▪️Погашение: 25.01.2028
▪️Оферта: 28.01.2025

Осторожно ВДО!

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ОблигацииВДО
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

#EUTR (Евротранс)

Посмотрите на график и подумайте, стоит ли принимать участие в IPO, которое рекламируют наши звезды.
Скоро например, размещение Промомед, с Харатьяном и Еленой Малышевой в главных ролях.

График евротранса. Жду снижения в район 102.

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

А вот и первые догадки пошли по круизу Орбана.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что до конца года между РФ и Украиной состоятся новые мирные переговоры — El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.


#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Сегодня с утра, вместо поста о падении нашего рынка покажу хорошую сделку. Правда через фьючерс на индекс. Если Вы никогда не торговали фьючи, то возможно лучше воздержаться. Я сам шортил фьюч со вторника, на пробой трендовой. Но рановато закрыл. Однако 2,5% лишними тоже не были. Сейчас думаю, что будет возможность перезайти в шорт.

Итак, смотрим график #MMU2024, сентябрьского фьючерса на индекс мосбиржи. Видим формирование классического импульса. Думаю сегодня увидим завершение волны iii и получим коррекцию (отскок дохлой кошки) в волне iv. волна iv будет сформирована тройкой, ее мы и используем для входа.
Дальше все по классике.
Вход на пробой максимума в волне b в коррекционной тройке.
Стоп на на максимум в волне iv.
Цели 1.13 и 1.618 по фибо от размера волны iv

Ссылка на график

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Государственный долг
или размышления, когда его покупать.

В 3 квартале Минфин планирует разместить длинных ОФЗ на 1,5 трлн. Если что, за 1 полугодие со скрипом разместили на 500 млрд.
По существующим выпускам длинных флоатеров можно разместить ещё 817 млрд - так что вероятно, продолжат щедро размещать и фикс. купон.

Таким образом, думаю, что "старые" выпуски продолжат снижение под давлением, новых размещений с более приятным купоном и доходностями.

❗️Длинные ОФЗ начнут расти тогда, когда будут чёткие предпосылки для снижения Минфином объёма заимствований через длинные ОФЗ с фикс купоном.

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Наш рынок - песочница, в которой довольно много бумаг формируют одинаковую с индексом модель, например Совкомфлот.
Можно торговать как на стоке (#FLOT), так и через фьючерс (#FLU2024)

Ссылка на график FLOT
Ссылка на фьючерс FLU2024

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Инфляция в России выросла

В июне годовая инфляция составила 8,6 г/г (май: 8,3%).
Вероятность существенного повышения ставки, например до 18% существенно влияет на рынок. Акции и облигации с постоянным купоном продолжат коррекцию.
Как же хорошо, что у меня почти все вложено в фонд ликвидности и флоатеры, которые при повышении КС будут давать уже совсем неприличные 20-24% годовых.

Что-бы посмотреть все посты по теме облигаций с плавающим купоном нажмите на хэш-тэг
#ОблигацииФлоатеры

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

СБЕР (#SBER)

Сбер, как много в этом слове, для сердца русского слилось...
Сегодня закрыли реестр для выплаты дивидендов

Давайте посмотрим график на дневном тф. Можно предположить, что импульс от апреля 2022 еще не завершен и впереди волна (5) и обновление максимума. Однако, сперва должна пройти коррекция в рамках волны (4). Думаю, что, на див. отсечке рисуем волну А. Далее после коррекции в В перейдем снова к снижению в рамках С.
В рамках волновой теории, волна (4) должна оканчиваться в районе минимума волны 4 меньшего порядка, а это уровень 252.
Если смотреть с точки зрения вил, то цена должна опуститься к медиане вил, а это уровень 245-255.

После завершения коррекции, жду роста в область 342-379

Ссылка на график

Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.

#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции

(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

СБЕР (#SBER).
Анализ на дневном ТФ
Была не верная ссылка на график.
Уже все исправил!