Мнение по рынку.
На Финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина заявила среди прочего:
▪️Мы значительно отклонились от базового сценария, проинфляционные риски реализовались.
▪️Основным предметом обсуждения на СД в июле станет шаг повышения ставки.
▪️Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, что ведет к росту издержек и удорожанию импорта.
Т.е. получается, что вопрос уже стоит не "повышать/ не повышать", а на сколько повышать. Думаю, что до заседания ЦБ по ставке (26.07), рынок будет под давлением этого решения и какого-то позитива ждать не стоит. Ближе к заседанию возможна повышенная волатильность. А вот после оглашения решения уже можно смотреть на рынок.
Думаю, что ставка 17% будет воспринята рынкам как позитив, по крайней мере сперва.
18% рынок воспримет достаточно нейтрально.
А вот если поднимут выше ...🤦🏻♂️
Поэтому, сейчас основной становиться тема облигаций, особенно с плавающим купоном.
Я разделил депозит на несколько частей.
▪️Спекулятивная1, которую я смогу использовать для входа в рынок при каком то намеке на позитив находится в фонде ликвидности (овернайт с ЦК).
▪️Спекулятивная2, покупаю флоатеры с ежемесячным купоном, привязанные к ставке ЦБ и дающие премию к ставке выше 2%
▪️Спекулятивная3, совсем небольшая сумма лежит в деньгах, ее использую для текущих спекуляций
▪️Среднесрочная, покупаю облигации с постоянным купоном, в основном ВВ-грейд со ставкой купона 18%+
В общем занял выжидательную позицию.
Обещаю, что как только на фондовом рынке будет уверенная возможность зарабатывать более 2-3% к депо в месяц, то на канале появятся идеи и сделки. А пока главная задача сохранить депо.
❗️НЕ ПОКУПАЙТЕ НА КРАСНЫХ СВЕЧКАХ. НЕ СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ УМНЕЕ РЫНКА.
❗️НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ ПАДЕНИЕ.
❗️ДАЙТЕ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС ХОРОШИЕ ТОРГВОЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
❗️ПОМНИТЕ НА РЫНКЕ ВСЕГДА БУДЕТ ВОЗОМЖНОСТЬ УВЕРЕННО ЗАРАБОТАТЬ.
#IMOEX. Ссылка на график
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
На Финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина заявила среди прочего:
▪️Мы значительно отклонились от базового сценария, проинфляционные риски реализовались.
▪️Основным предметом обсуждения на СД в июле станет шаг повышения ставки.
▪️Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, что ведет к росту издержек и удорожанию импорта.
Т.е. получается, что вопрос уже стоит не "повышать/ не повышать", а на сколько повышать. Думаю, что до заседания ЦБ по ставке (26.07), рынок будет под давлением этого решения и какого-то позитива ждать не стоит. Ближе к заседанию возможна повышенная волатильность. А вот после оглашения решения уже можно смотреть на рынок.
Думаю, что ставка 17% будет воспринята рынкам как позитив, по крайней мере сперва.
18% рынок воспримет достаточно нейтрально.
А вот если поднимут выше ...🤦🏻♂️
Поэтому, сейчас основной становиться тема облигаций, особенно с плавающим купоном.
Я разделил депозит на несколько частей.
▪️Спекулятивная1, которую я смогу использовать для входа в рынок при каком то намеке на позитив находится в фонде ликвидности (овернайт с ЦК).
▪️Спекулятивная2, покупаю флоатеры с ежемесячным купоном, привязанные к ставке ЦБ и дающие премию к ставке выше 2%
▪️Спекулятивная3, совсем небольшая сумма лежит в деньгах, ее использую для текущих спекуляций
▪️Среднесрочная, покупаю облигации с постоянным купоном, в основном ВВ-грейд со ставкой купона 18%+
В общем занял выжидательную позицию.
Обещаю, что как только на фондовом рынке будет уверенная возможность зарабатывать более 2-3% к депо в месяц, то на канале появятся идеи и сделки. А пока главная задача сохранить депо.
❗️НЕ ПОКУПАЙТЕ НА КРАСНЫХ СВЕЧКАХ. НЕ СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ УМНЕЕ РЫНКА.
❗️НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ ПАДЕНИЕ.
❗️ДАЙТЕ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС ХОРОШИЕ ТОРГВОЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
❗️ПОМНИТЕ НА РЫНКЕ ВСЕГДА БУДЕТ ВОЗОМЖНОСТЬ УВЕРЕННО ЗАРАБОТАТЬ.
#IMOEX. Ссылка на график
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3❤1
ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию "М.Видео" на 17% от уставного капитала.
Это очень позитивная новость для облигационной программы компании и конечно негативная для акций.
Компании нужно гасить долг, а новый долг под 20+ процентов брать не хочется, вот и приходится слегка размыть акционеров.
Давайте посмотрим, может найдем интересные выпуски, на которых можно заработать!
В обращении находятся три выпуска облигаций ООО МВ Финанс. Компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео.
Выпуск МВ Финанс-001Р-02 не интересен т.к. погашение уже в начале августа. А вот к выпускам МВ Финанс-001Р-03 и МВ Финанс-001Р-04 можно присмотреться. Доходности очень приятные! К тому же АКРА подтвердило рейтинг A+, прогноз «Стабильный».
#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Это очень позитивная новость для облигационной программы компании и конечно негативная для акций.
Компании нужно гасить долг, а новый долг под 20+ процентов брать не хочется, вот и приходится слегка размыть акционеров.
Давайте посмотрим, может найдем интересные выпуски, на которых можно заработать!
В обращении находятся три выпуска облигаций ООО МВ Финанс. Компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео.
Выпуск МВ Финанс-001Р-02 не интересен т.к. погашение уже в начале августа. А вот к выпускам МВ Финанс-001Р-03 и МВ Финанс-001Р-04 можно присмотреться. Доходности очень приятные! К тому же АКРА подтвердило рейтинг A+, прогноз «Стабильный».
#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍2
ООО "Практика ЛК"
Универсальная компания, предоставляющая лизинговые услуги. Является головной структурой ГК «Ураллизинг» и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле преобладают такие виды оборудования, как автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
Сбор заявок: 09.07.2024
Размещение: 12.07.2024
▪️Эмитент: ООО "Практика ЛК"
▪️Наименование: Практика ЛК-001P-03
▪️Рейтинг: А (Эксперт РА)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️Формула расчета купона: КС+ 2,75%
▪️Ставка купона: 18.75%
▪️Купонный период: 31 день
▪️Срок обращения: 3 г.
▪️Амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Универсальная компания, предоставляющая лизинговые услуги. Является головной структурой ГК «Ураллизинг» и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле преобладают такие виды оборудования, как автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
Сбор заявок: 09.07.2024
Размещение: 12.07.2024
▪️Эмитент: ООО "Практика ЛК"
▪️Наименование: Практика ЛК-001P-03
▪️Рейтинг: А (Эксперт РА)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️Формула расчета купона: КС+ 2,75%
▪️Ставка купона: 18.75%
▪️Купонный период: 31 день
▪️Срок обращения: 3 г.
▪️Амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО
Региональная кредитная организация, занимающаяся комплексным обслуживанием и кредитованием предприятий и физических лиц. В качестве приоритетов клиентской политики Банк выделяет работу с клиентами МСП в части предоставления «нишевых» продуктов: лизинг с баланса Банка, кредитование для приобретения спецтехники, факторинг, кредитование перевозчиков, кредитование лизинговых компаний, кредитование под залог ликвидного недвижимого имущества.
Размещение: 09.07.2024
▪️Эмитент: "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО
▪️Наименование: Первоуральскбанк-001P-01
▪️Рейтинг эмитента: BВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Постоянный
▪️Ставка купона: 22%
▪️Купонный период: 31день
▪️Погашение: 24.06.2027
▪️Оферта: нет
▪️Амортизация: 13-35 купоны по 4.15%
❗️Буду участвовать, но на небольшую сумму.
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Региональная кредитная организация, занимающаяся комплексным обслуживанием и кредитованием предприятий и физических лиц. В качестве приоритетов клиентской политики Банк выделяет работу с клиентами МСП в части предоставления «нишевых» продуктов: лизинг с баланса Банка, кредитование для приобретения спецтехники, факторинг, кредитование перевозчиков, кредитование лизинговых компаний, кредитование под залог ликвидного недвижимого имущества.
Размещение: 09.07.2024
▪️Эмитент: "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО
▪️Наименование: Первоуральскбанк-001P-01
▪️Рейтинг эмитента: BВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Постоянный
▪️Ставка купона: 22%
▪️Купонный период: 31день
▪️Погашение: 24.06.2027
▪️Оферта: нет
▪️Амортизация: 13-35 купоны по 4.15%
❗️Буду участвовать, но на небольшую сумму.
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ| pinned «Мнение по рынку. На Финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина заявила среди прочего: ▪️Мы значительно отклонились от базового сценария, проинфляционные риски реализовались. ▪️Основным предметом обсуждения на СД в июле станет шаг повышения ставки. ▪️Ситуация…»
Расчет доходности
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОХОДНОСТЬ
Не редко получаемые купоны реинвестируются обратно в покупку этих же облигаций. Таким образом возникает потребность в формуле расчёта доходности бумаги с реинвестированием купонов.
YTMOP — доходность к погашению;
Cr — сумма купонных выплат за год;
P — текущая рыночная цена облигации;
N — номинал облигации;
t — лет до погашения.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОХОДНОСТЬ
Не редко получаемые купоны реинвестируются обратно в покупку этих же облигаций. Таким образом возникает потребность в формуле расчёта доходности бумаги с реинвестированием купонов.
YTMOP — доходность к погашению;
Cr — сумма купонных выплат за год;
P — текущая рыночная цена облигации;
N — номинал облигации;
t — лет до погашения.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3
Что делает андеррайтер ценных бумаг?
Anonymous Quiz
55%
Гарантирует выполнение обязательств эмитента по ценным бумагам
20%
Спекулирует на вторичном рынке в пользу эмитента
25%
Поддерживает курс ценной бумаги эмитента
👍4
Расчет доходности
ДОХОДНОСТЬ К ОФЁРТЕ
У некоторых облигаций ставка купона известна только до даты оферты — это дата, когда можно попросить компанию досрочно погасить вашу облигацию.
В таком случае простую и эффективную доходность считают не к дате погашения, а к дате ближайшей оферты. Это происходит потому, что невозможно посчитать доходность, не зная размера выплачиваемого купона.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
ДОХОДНОСТЬ К ОФЁРТЕ
У некоторых облигаций ставка купона известна только до даты оферты — это дата, когда можно попросить компанию досрочно погасить вашу облигацию.
В таком случае простую и эффективную доходность считают не к дате погашения, а к дате ближайшей оферты. Это происходит потому, что невозможно посчитать доходность, не зная размера выплачиваемого купона.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3
Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных:
Anonymous Quiz
13%
всегда гарантируют получение большого дивиденда
70%
обычно дают преимущества при распределении прибыли
17%
всегда имеют меньшую рыночную цену
👍3
#IMOEX (Индекс Мосбиржи)
Как обычно в начале недели, давайте посмотрим на индекс и подумаем, как он себя поведет.
На этой неделе многие компании закрывают свои див. реестры, что приведет к снижению техническому индекса, как минимум к уровню 3070. Далее, предполагаю, небольшую коррекцию, многие бумаги будут выкупать. Так что неделя закончится примерно на том же уровне где и начиналась.
Далее в игру вступит фактор повышения КС...
Ссылка на график
Если Вам понравился материал поставьте лайк 👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной 👎.
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Как обычно в начале недели, давайте посмотрим на индекс и подумаем, как он себя поведет.
На этой неделе многие компании закрывают свои див. реестры, что приведет к снижению техническому индекса, как минимум к уровню 3070. Далее, предполагаю, небольшую коррекцию, многие бумаги будут выкупать. Так что неделя закончится примерно на том же уровне где и начиналась.
Далее в игру вступит фактор повышения КС...
Ссылка на график
Если Вам понравился материал поставьте лайк 👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной 👎.
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4💯1
Отвечаем на вопрос подписчика.
Сейчас на валютной секции мосбиржи, из интересных валют торгуется только юань. Попробуем провести анализ и ответить на вопрос подписчика.
Как видно из графика, после укрепления в июне 2022 года до уровня 7.53 пара CNYRUB перешла к росту, который я разметил как импульс, в котором осталось сделать еще одно восходящее движение в рамках волны 5, которая должна состоять из импульса.
Думаю, что сейчас формируем заходные волны (i) и (ii), после чего перейдем к росту в рамках полны (iii).
Отвечая на вопрос, могу сказать, что до конца июля юань будет на достаточно привлекательных уровнях для покупки, с целью вложения в облигационный инструменты, которые на текущий момент дают доходность в районе 9%.
Ссылка на график
Далее выйдет пост по валютным инструментам которые есть на мосбирже.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
"День добрый. Как думаете лето/осень рубль будет укрепляться или нет?"
Сейчас на валютной секции мосбиржи, из интересных валют торгуется только юань. Попробуем провести анализ и ответить на вопрос подписчика.
Как видно из графика, после укрепления в июне 2022 года до уровня 7.53 пара CNYRUB перешла к росту, который я разметил как импульс, в котором осталось сделать еще одно восходящее движение в рамках волны 5, которая должна состоять из импульса.
Думаю, что сейчас формируем заходные волны (i) и (ii), после чего перейдем к росту в рамках полны (iii).
Отвечая на вопрос, могу сказать, что до конца июля юань будет на достаточно привлекательных уровнях для покупки, с целью вложения в облигационный инструменты, которые на текущий момент дают доходность в районе 9%.
Ссылка на график
Далее выйдет пост по валютным инструментам которые есть на мосбирже.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Отвечаем на вопрос подписчика.
#UPRO (Юнипро)
Давайте посмотрим на график Юнипро и попробуем ответить на вопрос подписчика:
Предполагаю, что как и большинство бумаг на нашем рынке, Юнипро рисует конструкцию WXY. Волну W формировали в течении 2022-2023 года. Сейчас наблюдаем заключительную стадию формирования волны X, после завершения которой перейдем к росту в рамках Y.
В общем-то все просто осталось определить, куда бумага может сползти в рамках завершения X. Уровень минимального снижения по фибо (0.618 от размера волны W) проходит совсем рядом 1.806. Тут же расположена поддержка в виде скопления объемов, которую один раз уже тестировали и отскочили.
Если провалимся ниже поддержки, то следующий уровень куда может уйти цена - это 1.520-1.617, что соответствует 1 по фибо от размера волны W.
Отвечая на вопрос подписчика, скажу, что если Вы готовы держать бумагу среднесрочно (6 мес. и больше), то можно получить неплохой профит. Но прямо сейчас покупать, как и усреднять смысла нет. Пусть актив сформирует разворот, тогда можно будет поискать вход в бумагу.
Ссылка на график
Если Вам понравился материал поставьте лайк 👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной 👎.
#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
#UPRO (Юнипро)
Давайте посмотрим на график Юнипро и попробуем ответить на вопрос подписчика:
Юнипро стоит держать или не стоит деньги в ней морозить?
Предполагаю, что как и большинство бумаг на нашем рынке, Юнипро рисует конструкцию WXY. Волну W формировали в течении 2022-2023 года. Сейчас наблюдаем заключительную стадию формирования волны X, после завершения которой перейдем к росту в рамках Y.
В общем-то все просто осталось определить, куда бумага может сползти в рамках завершения X. Уровень минимального снижения по фибо (0.618 от размера волны W) проходит совсем рядом 1.806. Тут же расположена поддержка в виде скопления объемов, которую один раз уже тестировали и отскочили.
Если провалимся ниже поддержки, то следующий уровень куда может уйти цена - это 1.520-1.617, что соответствует 1 по фибо от размера волны W.
Отвечая на вопрос подписчика, скажу, что если Вы готовы держать бумагу среднесрочно (6 мес. и больше), то можно получить неплохой профит. Но прямо сейчас покупать, как и усреднять смысла нет. Пусть актив сформирует разворот, тогда можно будет поискать вход в бумагу.
Ссылка на график
Если Вам понравился материал поставьте лайк 👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной 👎.
#Акции
#АкцииАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
TradingView
MOEX:UPRO Chart Image by AndrewUstinov
👍8🔥1
Железный занавес или валютный рынок
После введения санкций на Мосбиржу и НРД, торги валютами недружественных стран переместились на внебиржевой рынок. А расчеты по валютными облигациям стали производиться в рублях по курсу установленному ЦБ на дату исполнения обязательств. Такие инвестиции подвержены риску установки ЦБ нерыночного курса недружественных валют.
Живительный ручеек дирхамов так и не потек на мосбирже. Как известно Дирхам ОАЭ – это квази доллар, т.к. дирхам ОАЭ имеет жесткую привязку курса к доллару США — 3,67.
Планировались, что расчеты будут производиться через филиал МТС-банка в Абу-Даби, который получил лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ. Но вскоре арабский контрагент отказал в проведении операций. В конце марта центробанк ОАЭ отозвал лицензию у МТС-банка после его попадания под санкции. Кстати, инструментов, а дирхамах на мосбирже практически нет. Есть единственный выпуск облигаций Русала с погашением в сентябре 2025.
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-04 (RU000A106V57)
▪️Купон: Фиксированный (5.95%)
▪️Периодичность выплат: 2 раза в год
▪️Цена: 96.21
▪️Доходность: 9.66%
▪️Погашение: 05.09.2025
Остается только юаневые инструменты, но тут есть свои риски, кроме прекращения торгов юанем на мосбирже. Например, обострение отношений между США и Китаем может привести к существенному ослаблению юаня. Я держу немного юаневых облигаций, с надеждой, что девальвация рубля наступит быстрее чем события на Тайване. Если интересно, то вот список облигаций, которые есть у меня в портфеле:
▪️Наименование: ЕвроСибЭнерГидро-001РС-05 (RU000A108FX8)
▪️Купон: Фиксированный (8.1%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 98.18%
▪️Доходность: 9.26 %
▪️Погашение: 17.11.2026
▪️Наименование: ГТЛК-002Р-05(RU000A108NS2)
▪️Купон: Фиксированный (8.25%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 99.7%
▪️Доходность: 8.69%
▪️Погашение: 09.06.2026
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-07(RU000A1089K2)
▪️Купон: Фиксированный (7.9%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 99.4%
▪️Доходность: 8.45%
▪️Погашение: 09.10.2026
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииВалютные
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
После введения санкций на Мосбиржу и НРД, торги валютами недружественных стран переместились на внебиржевой рынок. А расчеты по валютными облигациям стали производиться в рублях по курсу установленному ЦБ на дату исполнения обязательств. Такие инвестиции подвержены риску установки ЦБ нерыночного курса недружественных валют.
Живительный ручеек дирхамов так и не потек на мосбирже. Как известно Дирхам ОАЭ – это квази доллар, т.к. дирхам ОАЭ имеет жесткую привязку курса к доллару США — 3,67.
Планировались, что расчеты будут производиться через филиал МТС-банка в Абу-Даби, который получил лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ. Но вскоре арабский контрагент отказал в проведении операций. В конце марта центробанк ОАЭ отозвал лицензию у МТС-банка после его попадания под санкции. Кстати, инструментов, а дирхамах на мосбирже практически нет. Есть единственный выпуск облигаций Русала с погашением в сентябре 2025.
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-04 (RU000A106V57)
▪️Купон: Фиксированный (5.95%)
▪️Периодичность выплат: 2 раза в год
▪️Цена: 96.21
▪️Доходность: 9.66%
▪️Погашение: 05.09.2025
Остается только юаневые инструменты, но тут есть свои риски, кроме прекращения торгов юанем на мосбирже. Например, обострение отношений между США и Китаем может привести к существенному ослаблению юаня. Я держу немного юаневых облигаций, с надеждой, что девальвация рубля наступит быстрее чем события на Тайване. Если интересно, то вот список облигаций, которые есть у меня в портфеле:
▪️Наименование: ЕвроСибЭнерГидро-001РС-05 (RU000A108FX8)
▪️Купон: Фиксированный (8.1%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 98.18%
▪️Доходность: 9.26 %
▪️Погашение: 17.11.2026
▪️Наименование: ГТЛК-002Р-05(RU000A108NS2)
▪️Купон: Фиксированный (8.25%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 99.7%
▪️Доходность: 8.69%
▪️Погашение: 09.06.2026
▪️Наименование: ОК РУСАЛ-БО-001Р-07(RU000A1089K2)
▪️Купон: Фиксированный (7.9%)
▪️Периодичность выплат: 4 раза в год
▪️Цена: 99.4%
▪️Доходность: 8.45%
▪️Погашение: 09.10.2026
Если Вам понравился материал поставьте лайк👍.
Если не понравился поставьте любую реакцию, которую сочтете нужной👎.
#Облигации
#ОблигацииВалютные
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Теперь все рейтинги эмитентов и инструментов доступны на сайте ЦБ!
Сегодня, 8 июля, Банк России запустил единую базу кредитных рейтингов компаний и финансовых инструментов от всех российских рейтинговых агентств (рейтинговый репозитарий).
📌 Все рейтинговые агентства в рамках ежедневной регуляторной отчетности направляют исчерпывающий объем информации о произведенных рейтинговых действиях в Банк России. Содержание, состав информации, порядок и сроки предоставления регулярной отчетности установлены Указанием № 6244-У. Из новых требований в связи с запуском публичного рейтингового репозитария отметим необходимость предоставлять информацию день-в-день. Введение репозитария не влияет состав предоставляемых агентствами данных.
📌 Репозитарий Банка России содержит информацию обо всех рейтинговых действиях (присвоение, подтверждение, понижение, повышение, отзыв) кредитных рейтинговых агентств с момента внесения сведений в реестр Банка России. Он будет доступен неограниченному кругу пользователей без каких-либо ограничений. Можно одновременно видеть историю рейтингов и рейтинговых действий по каждому объекту рейтинга, произведенных всеми агентствами. Для ознакомления с любым пресс-релизом предоставлена возможность перехода по ссылкам на сайты агентств. Информация предоставляется в ознакомительных целях и не предполагает возможность ее выгрузки. Для получения регулярных автоматизированных выгрузок пользователи могут по-прежнему обращаться в сами рейтинговые агентства.
#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Сегодня, 8 июля, Банк России запустил единую базу кредитных рейтингов компаний и финансовых инструментов от всех российских рейтинговых агентств (рейтинговый репозитарий).
«Новый сервис содержит сведения о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России», – поясняется на сайте ЦБ.
📌 Все рейтинговые агентства в рамках ежедневной регуляторной отчетности направляют исчерпывающий объем информации о произведенных рейтинговых действиях в Банк России. Содержание, состав информации, порядок и сроки предоставления регулярной отчетности установлены Указанием № 6244-У. Из новых требований в связи с запуском публичного рейтингового репозитария отметим необходимость предоставлять информацию день-в-день. Введение репозитария не влияет состав предоставляемых агентствами данных.
📌 Репозитарий Банка России содержит информацию обо всех рейтинговых действиях (присвоение, подтверждение, понижение, повышение, отзыв) кредитных рейтинговых агентств с момента внесения сведений в реестр Банка России. Он будет доступен неограниченному кругу пользователей без каких-либо ограничений. Можно одновременно видеть историю рейтингов и рейтинговых действий по каждому объекту рейтинга, произведенных всеми агентствами. Для ознакомления с любым пресс-релизом предоставлена возможность перехода по ссылкам на сайты агентств. Информация предоставляется в ознакомительных целях и не предполагает возможность ее выгрузки. Для получения регулярных автоматизированных выгрузок пользователи могут по-прежнему обращаться в сами рейтинговые агентства.
Репозитарий является важным элементом работы Банка России, направленной на повышение прозрачности кредитных рейтингов и помощь инвесторам в принятии обоснованных решений. Преимущества новой платформы включают: возможность для инвесторов и других пользователей рейтингов легко сравнивать все кредитные рейтинги, существующие для конкретного рейтингуемого лица или инструмента; наличие рейтинговой истории по каждому объекту рейтинга; снижение информационных затрат за счет централизации информации.
#Облигации
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
cbr.ru
Информация о кредитных рейтингах теперь на сайте Банка России | Банк России
👍3
UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ| pinned «Теперь все рейтинги эмитентов и инструментов доступны на сайте ЦБ! Сегодня, 8 июля, Банк России запустил единую базу кредитных рейтингов компаний и финансовых инструментов от всех российских рейтинговых агентств (рейтинговый репозитарий). «Новый сервис содержит…»
Доброе утро!
Сегодня завершается сбор заявок по двум интересным размещениям в которых я решил принять участие.
▪️Флоатер Практика ЛК-001P-03 (КС+ 2,75%)
Флоатеры я набираю со спекулятивными целями. Т.е. не собираюсь держать до погашения. Максимум до того момента, как ЦБ начнет смягчение монетарный политики. Далее, буду продавать и переходить в риск-активы.
▪️Первоуральскбанк-001P-01 (Постоянный купон 22%)
Бумаги с постоянным купоном набираю на ИИС и планирую держать среднесрочно. Еще раз хочу обратить внимание, что покупаю эмитентов с достаточно низким рейтингом, а значит принимаю на себя риск дефолта. Поэтому покупаю на небольшую долю от депо и провожу регулярную ребалансировку портфеля. Вообще в идеале довести доли каждого выпуска не более 2% от депо.
А вы участвуете в первичных размещениях?
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Сегодня завершается сбор заявок по двум интересным размещениям в которых я решил принять участие.
▪️Флоатер Практика ЛК-001P-03 (КС+ 2,75%)
Флоатеры я набираю со спекулятивными целями. Т.е. не собираюсь держать до погашения. Максимум до того момента, как ЦБ начнет смягчение монетарный политики. Далее, буду продавать и переходить в риск-активы.
▪️Первоуральскбанк-001P-01 (Постоянный купон 22%)
Бумаги с постоянным купоном набираю на ИИС и планирую держать среднесрочно. Еще раз хочу обратить внимание, что покупаю эмитентов с достаточно низким рейтингом, а значит принимаю на себя риск дефолта. Поэтому покупаю на небольшую долю от депо и провожу регулярную ребалансировку портфеля. Вообще в идеале довести доли каждого выпуска не более 2% от депо.
А вы участвуете в первичных размещениях?
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍2
ООО «МИРРИКО» (дебютный выпуск)
Является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем ООО «МИРРИКО». Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.
Сбор заявок: 17.07.2024
Размещение: 23.07.2024
▪️Эмитент: ООО «МИРРИКО»
▪️Наименование: Миррико-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BBB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️Формула расчета купона: КС+ 350-400 п.п
▪️Ставка купона: 19.5-20%
▪️Купонный период: 91день
▪️Погашение: 23.07.2027
▪️Оферта: нет
▪️Амортизация: нет
❗️Буду участвовать.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем ООО «МИРРИКО». Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.
Сбор заявок: 17.07.2024
Размещение: 23.07.2024
▪️Эмитент: ООО «МИРРИКО»
▪️Наименование: Миррико-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BBB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️Формула расчета купона: КС+ 350-400 п.п
▪️Ставка купона: 19.5-20%
▪️Купонный период: 91день
▪️Погашение: 23.07.2027
▪️Оферта: нет
▪️Амортизация: нет
❗️Буду участвовать.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ ВИКТОР ОРБАН ПОСЛЕ ПЕКИНА ОТПРАВИТСЯ В ВАШИНГТОН.
До этого он побывал и провел переговоры в Киеве и Москве.
Только мне кажется, что все это совсем не случайно?
Наблюдаем...
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
До этого он побывал и провел переговоры в Киеве и Москве.
Только мне кажется, что все это совсем не случайно?
Наблюдаем...
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
🤔3
Новый флоатер от ООО МФК «Джой Мани»
Компания осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2014 года под брендом «JoyMoney». Специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов до 30 тыс. руб. сроком до 1 месяца и до 100 тыс.руб. на срок до 6 месяцев.
Размещение: 15.07.2024
▪️Эмитент: ООО МФК «Джой Мани»
▪️Наименование: Джой Мани-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️ Купонный период: 30 дней,
▪️ Ставка купона, в %% годовых:
🔹1 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 24%),
🔹2 год: ключевая ставка + 4,5% (но не выше 23,5%),
🔹3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 23%),
❗️По сути, параметры повторяют флоатер Джой Мани-001P-02. Предельные значения купонов остались те же. Буду участвовать, но на небольшую сумму.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииВДО
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Компания осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2014 года под брендом «JoyMoney». Специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов до 30 тыс. руб. сроком до 1 месяца и до 100 тыс.руб. на срок до 6 месяцев.
Размещение: 15.07.2024
▪️Эмитент: ООО МФК «Джой Мани»
▪️Наименование: Джой Мани-БО-П01
▪️Рейтинг эмитента: BB- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
▪️Тип купона: Плавающий
▪️ Купонный период: 30 дней,
▪️ Ставка купона, в %% годовых:
🔹1 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 24%),
🔹2 год: ключевая ставка + 4,5% (но не выше 23,5%),
🔹3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 23%),
❗️По сути, параметры повторяют флоатер Джой Мани-001P-02. Предельные значения купонов остались те же. Буду участвовать, но на небольшую сумму.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииВДО
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3