Globaltrans (ГДР)

Globaltrans (ГДР)

В долгосрочный портфель

Фундаментальный анализ :

Транспорт логистика железнодорожные перевозки всё это имеет большие перспективы в условиях активного развития экономики внутри страны. После применения санкций наша страна все свои силы направляет на развитие внутренней экономики инфраструктуры к ней и перенаправляет торговлю в Азию, что неминуемо приведёт к развитию компании в сфере логистики.
Бухгалтерская отчётность за первое полугодие 23 года показывает отличную прибыль очень большой запас ликвидности и совсем небольшую переоцененность активов. По цифрам компания входит в десятку лучших на сегодняшний день в нашей стране.

Технический анализ:

С начала года компания находится в долгосрочном растущем тренде.
С 1 сентября наблюдаем коррекцию.
Предполагаем что цена от сегодняшних уровней либо чуть ниже (580) начнёт расти в продолжение долгосрочного растущего тренда.
Что нам на это указывает:
1) произошёл отбой от трендовой линии (синяя диагональ), этот трендовая идёт с момента когда произошёл слом падающего тренда в апреле этого года.
2) произошло снятие ликвидности, которая образовалась 4 августа ( после снятия ликвидности цена чаще всего начинает обратное движение)
3) двадцать второго сентября произошло закрытие дисбаланса цены который находился чуть ниже той ликвидности которую он снял днём ранее.
Тут надо отметить что данный инструмент очень часто не закрывал свой дисбалансы (на графике красные зоны) образовавшийся ниже по графику, либо закрывал только наполовину. Но на прошлой неделе он закрыл ближайший, что является поводом чтобы начать движение вверх даже с большей силой чем он шёл раньше так как раньше дисбалансы даже не закрывались.
До какого уровня вырастет:
Первая цель диапазон от 645 до 663, там находится блок медвежьих ордеров. (то есть позиции тех кто продавали ранее они будут всячески стараться защитить этот диапазон).
Вторая цель 750.

Что указывает на то что Цена может спуститься до 580:
1) на уровне 580 находится ровно половина пути сделанного после слома падающего тренда. А эта зона часто тестируется во время коррекции ( конечно ещё чаще тестируется зона ОТЕ, это 60-80% падения)
2) на этом же уровне проходит глобальная трендовая идущая сначала года (красная диагональная).

Отсюда можно сделать вывод:

С наибольшей вероятностью цена актива Globaltrans будет колебаться в диапазоне от 580 до 663, после чего продолжится рост как минимум до 740-750.

Рекомендация инвесторам:

1) Заходите в бумагу 1% от текущих уровней ( так как на 580 можем и не прийти)
2) Докупать ещё 1% на уровне 580-590.
3) докупать ещё 1% в двух случаях если цена упадет до 513. Или если цена вырастет выше 760.
И того в портфеле у вас будет 3% данной компании что достаточно для удержания в долгосрок (1 год)

Рекомендация спекулянтам:

Не лезьте пока не нарисуется разворотная модель ( риск отработки стопов велик).

ММК

Фундаментальный анализ:

Полная бухгалтерская отчётность не публиковалась с 2021 года. Только за первое полугодие 2023г. получили промежуточную отчётность.

Выводы по ним следующие:
2021 год
цена ММК 60руб
Доллар 74 руб.
Произведено 6000 тыс тонн метала за каждый квартал. ( для понимания производительности берём лишь одну из категорий продукции в остальных картина такая же)
Выручка ММК 825 млрд руб
Прибыль 225 млрд руб

2023 год первое полугодие
Цена ММК 40р
Доллар 74р
Произведено 5800 тыс тонн за каждый квартал.
Выручка ММК 700 млрд руб (с расчетом на год)
Прибыль 100 млрд руб (с расчета на год)

Обратите внимание производство уменьшилось на 3,5%
Доллар стоил также
А вот выручка рухнула более чем на 50%.

Теперь давайте спрогнозируем.
Если объём производства металов к концу Первого полугодия 23 года уже был 6000 тыс тонн в квартал. ( то есть вышел на уровень 2021 года). Следовательно в следующем отчёте у нас будет рост выручки практически до уровней 21 года. При этом стоимость акции на сегодня 50 руб., в отличие от 21 года когда было 60 рублей.
А теперь самое главное добавьте стоимость доллара которая на 28% дороже чем в 21 году.
Остаётся только гадать насколько выручка по итогу двадцать третьего года будет больше. Но то что она будет больше однозначно.
Проделав математический расчёт вывели примерный прогнозируемый нами уровень выручки он составит Примерно 200 млрд руб.

Плюс ко всему не забываем про козырь.
ММК ранее активно ввёл торговлю с западом. Сегодняшние результаты ( которые сравнялись с периодом когда торговля шла с западом) достигнуты благодаря торговле с Азией. Что будет если наладится отношения с западом??? Точно плохо не будет))

Резюмируя:
Согласно фундаментальному анализу мы ждём ММК в диапазоне 60 -70 руб к моменту выхода отчётности за 23 год.

ММК

Технический анализ

На часовом тайм фрейме сформировалась разворотная модель.
Вход на рост желательно сделать на откате в зону 51,17

На дневном графике наблюдаем не закрытые дисбалансы выше по тренду. Логично ждать прихода в эти области.
Видны большие объемы на покупку начиная с лета.
Вобщем пока находимся в долгосрочно растущем канале.

Двойная сделка.
Спекулятивно.
Риск не больше 1% на стоп
НОВАТЭК + Роснефть

НОВАТЭК
покупка 1657
Стоп 1636
Цель 1707

Роснефть
продажа 533
Стоп 553
Цель 473

Обе закрылись по стопу ⛔
09.10.23

ММК
Пришли в точку входа.
ПОКУПАЕМ. 1% -3% от портфеля.
И держим

ТЗА (TUZA)

Туймазинский завод автобетоновозов.


Ожидается слом падающего тренда при достижении уровня 219, очень хорошие условия сложились:
✔️Произошел хороший откат и даже немного пошли вверх.
✔️поводов падать технически нет

Фундаментально компания имеет потенциал из за нахождения в секторе строительства который в 23 году был списке лидеров  темпа роста в России. В 24 году мы ожидаем продолжение этой тенденции но уже с меньшими темпами потому как основная раздача происходит в первый год появления государственных программ, далее идет движение по инерции.

Покупка от уровней 219
Долгосрочно на 1-3% от депозита.
Спекулятивно
на 5-6% от депозита.

Цель первая 238 ближайшая ликвидеость, откуда возможен откат.
Цель вторая 262 тест исторического максимума.
Цель третья 300, это уровень по Фибоначчи, совпадающий с размером третьей волны плоской фигуры идущей от начала года. (АВС).

Стоп на уровне минимума дня  предыдущего за днем пробившем уровень 219.

ННК Варьеганнефтегаз
(VJGZ)

Дочка Роснефти, по отчетности за 1 квартал 23 года  показывает хорошие результаты относительно предыдущих периодов. То есть у компании хорошая динамика развития. Следующий год в России знаменуется развитием промышленности которая испытывала трудности в последние два года. Мы ждём большого развития компаний именно в секторе промышленного производства.
Эту компанию видим как одну из тех кто даст наибольший рост в 2024 году.

ННК Варьеганнефтегаз
(VJGZ)

Технический анализ показывает что компания находится в сильно растущем тренде при этом остаются незакрытыми дисбалансы цены. Рост идёт с незначительными откатами.
Самым существенным при котором график пришёл в зону наилучшей цены ( с этой области часто идёт продолжение растущего тренда).
Учитывая своеобразный характер движения цены при которой предыдущие дисбалансы не были закрыты, то ждать прихода цены в эти области не будем.

Актив можно покупать в долгосрочный портфель небольшими частями по одному проценту период до Нового года довести до 3%.

ГК Астра
тикер ASTR

Проводится IPO с 5.10.23 по 12.10.23
Минимальная сумма 20.000 руб ( по цене одной акции 330 руб)

Компания it сектора один из лидеров РФ по производству ПО.
Среди клиентов: Почта России, МГУ, МЧС, «дочки» Газпрома, Газпром нефть, ПСБ, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Роскосмос, Росатом и самое главное Министерство обороны, куда как известно вливаются деньги в больших колличествах.
Помимо прочего сектор it технологий ожидает продолжения роста в 2024 году.
После IPO возможен откат и просадка на какое-то время. Но после очевидное станет проявляться.
Поэтому ожидаю что цена 330 может оказаться не окончательной, даже до конца 2023 года увидем выше.

Риск падения рынка нивелирован.
С виду у нас боковик и как бы обстановка неопределённая, но имеются несколько паттернов указывающие на продолжение роста по крайней мере локально (1-2 недели)

Индекс ММВБ

Четыре паттерна указывают на рост.
Можно подбирать то, что продавали сокращая риски.

Tesla

Прогноз для тех у кого есть доступ к иностранным акциям.

Сформировался восходящий тренд
Покупка по текущим ценам
Ближайшая цель 340
Стоп можно пробовать на 235

Долгосрочно компания не интересна, перекуплена (это обычная история для хайповых проектов)

Паника у многих по поводу вчерашнего указа Путина.

Скорее всего ничего страшного не произошло!

Многие аналитики начинают прогнозировать какое-то падение, кошмар и все пропало.

Я не берусь предсказывать будущее, лишь только размышляю методом сравнения используя опыт прошлых периодов.

Данная мера (продажа валютной выручки ) применялась в 2022 году. Автоматически толпа начинает думать, что мы тупо вернёмся в этот год по курсу рубля и по стоимость акций.
Ну взглянув повнимательнее разница между 22 годом и 23 уже колоссальная и принудительная продажа валютной выручки это лишь одно из явлений которое в 22 году повлияло на ситуацию.
Остальные же процессы уже отлажены ( параллельный импорт, не вся валюта это доллар добавились юани и т.п., )

Мое мнение, данный указ (не зря в 10 вечера изданный) является очередной мерой манипуляции рынком, для лучшего входа. ( Ну и конечно для укрепления рубля😉) .

Левенгук

Произошло обновления ключевого минимума, это очень плохой сигнал увеличивающий вероятность что восходящее движение закончилось (которое шло с августа).

Шортить не стоит.
Закрывать то что имели не помешает. (На всякий случай)

Лукойл

👉🏼Покупаем на коррекции на 7183
✅Цель: 7338 (+2,15%)
⭕Стоп лосс: 7130 (-0,75%)

Допэмиссия

В нашем портфеле допэмиссия уже второй раз.
Первая была по ОВК, и мы избавились от него.
Теперь по Иркуту который сейчас "Яковлев".

Но!!! В этот раз есть разница.
Обратите внимание на график
ОВК и Яковлев, разница в том что при объявлении допки по ОВК был слив акций с большим объемом. А на Яковлев мы видим странность - во-первых кто-то очень сильно затаривался перед объявлением до примеси во-вторых после объявления доброй миссии никто не спешил её продавать.
Точнее сказать простые люди продавали а серьёзный капитал не двигался.

Будем наблюдать.
Хорошим уровнем входа является 74 ( это пересечение двух трендовых и зона наилучшей цены от предыдущего роста).
При продолжении падения второй уровень входа 45.

Входить на одном из уровней только при формировании разворотной модели ни в коем случае не заходить просто по их достижению.

Фосагро лонг

Мечел

Цель достигнута прибль +5%