Россия в 2022 vs 2023
Есть ли разница в развитии экономики 22 года и наступившего 23 ?
Основной фактор это конфликт на востоке Украины и как следствие, такие процессы как, изоляция России от "запада" с переориентацией в Азию.
В 2023 году эти процессы не поменяются (по всем адекватным прогнозам). По всей видимости конфликт продлится, как минимум, до конца года. ( как бы мы этого не хотели).
Что нам инвесторам из этого можно извлечь?
А то что двадцать третий год, согласно вышесказанному, в большей степени должен быть схож, по экономическим процессам, на 2022, но уже с иной динамикой.
А значит, сделав несложный подсчет, мы можем определить в какие компании можно вкладываться:
1) Выявить компании которые с 24 февраля имели рост вопреки общего настроения рынка.
2) взять эти компании в свой портфель на этот год.
Очень простая и прямолинейная стратегия которая скорее всего окажется верной. !!!
Мы провели такой анализ и убедились что больше половины компаний имевших рост в двадцать втором году уже состоят в нашем портфеле (или были в нем ранее, но были удалены из за перекупленности) что добавило уверенности в правильности наших действий.
Также наглядно видно какие именно отрасли получили развитие. Всё те же о которых мы говорили:
ОПК
Строительство
Транспорт
Сельское хозяйство ( в некоторых направлениях)
Скорее всего приоритет этих отраслей сохранится в 2023 году.
Плюсом к ним возможно добавятся отдельные идеи, такие как рост продаж никеля из за роста производства электромобилей (ГМК Норникель) , или развитие онлайн торговли. ( связанные с ними доставщики и маркетплэйсы)
Список компаний опубликуем ниже.
Есть ли разница в развитии экономики 22 года и наступившего 23 ?
Основной фактор это конфликт на востоке Украины и как следствие, такие процессы как, изоляция России от "запада" с переориентацией в Азию.
В 2023 году эти процессы не поменяются (по всем адекватным прогнозам). По всей видимости конфликт продлится, как минимум, до конца года. ( как бы мы этого не хотели).
Что нам инвесторам из этого можно извлечь?
А то что двадцать третий год, согласно вышесказанному, в большей степени должен быть схож, по экономическим процессам, на 2022, но уже с иной динамикой.
А значит, сделав несложный подсчет, мы можем определить в какие компании можно вкладываться:
1) Выявить компании которые с 24 февраля имели рост вопреки общего настроения рынка.
2) взять эти компании в свой портфель на этот год.
Очень простая и прямолинейная стратегия которая скорее всего окажется верной. !!!
Мы провели такой анализ и убедились что больше половины компаний имевших рост в двадцать втором году уже состоят в нашем портфеле (или были в нем ранее, но были удалены из за перекупленности) что добавило уверенности в правильности наших действий.
Также наглядно видно какие именно отрасли получили развитие. Всё те же о которых мы говорили:
ОПК
Строительство
Транспорт
Сельское хозяйство ( в некоторых направлениях)
Скорее всего приоритет этих отраслей сохранится в 2023 году.
Плюсом к ним возможно добавятся отдельные идеи, такие как рост продаж никеля из за роста производства электромобилей (ГМК Норникель) , или развитие онлайн торговли. ( связанные с ними доставщики и маркетплэйсы)
Список компаний опубликуем ниже.
Почему мы не рассматриваем компании США?
Очень много в сети информации и советов о том как диверсифицировать портфель в 2023 году. И почти все известные трейдеры и просто блогеры (якобы трейдеры), с полумиллионными подписчиками, указывают на необходимость иметь в портфеле акции САШ (и прочих), считая это надежней.
Оглянитесь по сторонам, что происходит сегодня и что происходило вчера.
"Вчера" , некоторые брокеры, блокировали счета россиян лишь только потому, что они россияне. (На личном опыте подтверждаем это).
"Сегодня" положение России, в отношениях с западом, ухудшаются.
Неужели вы думаете, что на "некоторых брокерах" все остановится?
Вероятность, что ваш счет заблокируют, велика.
Как можно считать это безопасным, если вы приобретаете дополнительные риски.
На сегодня наиболее безопасным является торговля теми инструментами, которые разрешены и доступны официально.
А для страновой диверсификации подойдут валюта и акции дружественных стран. (конечно не самый лучший способ страновой диверсификации, но выбирая из двух зол)
Поэтому мы в свой портфель набираем компании РФ, и диверсифицируем валютой Китая. Пока не покупаем акции дружественных стран так как их рынки сложней для анализа (ими надо заниматься и наблюдать) потребуется время чтоб вникать в эти новые для нас направления.
Очень много в сети информации и советов о том как диверсифицировать портфель в 2023 году. И почти все известные трейдеры и просто блогеры (якобы трейдеры), с полумиллионными подписчиками, указывают на необходимость иметь в портфеле акции САШ (и прочих), считая это надежней.
Оглянитесь по сторонам, что происходит сегодня и что происходило вчера.
"Вчера" , некоторые брокеры, блокировали счета россиян лишь только потому, что они россияне. (На личном опыте подтверждаем это).
"Сегодня" положение России, в отношениях с западом, ухудшаются.
Неужели вы думаете, что на "некоторых брокерах" все остановится?
Вероятность, что ваш счет заблокируют, велика.
Как можно считать это безопасным, если вы приобретаете дополнительные риски.
На сегодня наиболее безопасным является торговля теми инструментами, которые разрешены и доступны официально.
А для страновой диверсификации подойдут валюта и акции дружественных стран. (конечно не самый лучший способ страновой диверсификации, но выбирая из двух зол)
Поэтому мы в свой портфель набираем компании РФ, и диверсифицируем валютой Китая. Пока не покупаем акции дружественных стран так как их рынки сложней для анализа (ими надо заниматься и наблюдать) потребуется время чтоб вникать в эти новые для нас направления.
USD/RUB
Как видно из истории данная валютная пара практически всегда ходит закрыть инбалас,.
На сегодня не закрытый инбаланс имеется и выше цены и ниже.
Начало движения на закрытие инбаланса можно считать вход в зону инбаланса.
В нашем случае:
Вниз пойдем если пройдем ниже 67 и целью будут выступать уровни 65 и ниже 63,40.
Вверх пойдем если пройдем выше 70,41 тут цель минимум на 71,50 и выше до 73.
Попробуем определить в какую сторону цена пойдет в первую очередь.
Проведем для этого фундаментальный анализ и по системе Smart money.
Как видно из истории данная валютная пара практически всегда ходит закрыть инбалас,.
На сегодня не закрытый инбаланс имеется и выше цены и ниже.
Начало движения на закрытие инбаланса можно считать вход в зону инбаланса.
В нашем случае:
Вниз пойдем если пройдем ниже 67 и целью будут выступать уровни 65 и ниже 63,40.
Вверх пойдем если пройдем выше 70,41 тут цель минимум на 71,50 и выше до 73.
Попробуем определить в какую сторону цена пойдет в первую очередь.
Проведем для этого фундаментальный анализ и по системе Smart money.
USD/RUB
Фундаментальный анализ
⬇️ Сегодня рубль поддерживается от падения бюджетным правилом. (совсем немного 3,2 млрд руб /день).
⬇️ экспортеры начали скупать рубли для уплаты налога. (до 25 янв).
⬆️ 1.02.23 запрет (выставлен от РФ) на продажу нефти тем кто использует потолок цен.
⬆️ 5.02.23 вступит в силу санкции от ЕС на нефтепродукты.
⬆️ 6.02.23 Бюджетное правило перестанет действовать.
❓10.02.23 ключевая ставка ЦБ.
⬇️ 20.02.23 экспортеры начнут скупать рубли для уплаты налога.
Учитывая данные предстоящие события и абстрагируясь от прочих факторов, мы получим следующий сценарий :
🔸До 1.02.23 Боковое движение с возможным небольшим падением но не ниже 67,45 (не закрытый инбаланс на часовике).
🔸С 1 по 10.02.23 рост цены. Возможно даже до 71,70 (не закрытый инбаланс).
🔸С 10 по 20 немного зависит от новой ключевой ставки ЦБ (будем наблюдать).
Если ставка изменится на +/-0,5 то это +/-1р к курсу.
*⃣ Цена на нефть, это главный фактор от которого мы абстрагировались делая прогноз выше. Она не должна сильно повлиять на курс рубля в силу действия бюджетного правила.
Но если нефть изменит цену больше чем +/- 10$, то власти могут нацелено девальвировать рубль для поднятия дохода от продажи нефти.
Подобные решения принимаются (как правило) с первого числа месяца. То есть до начала следующего месяца (если вдруг нефть изменит цену +/-10$) бюджетное правило будет флэтить цену (вести в боковике).
Если не будет аномальных изменений цены (на 20$ и более, за баррель).
Поэтому для прогноза курса USD/RUB на февраль, проводить дальнейший анализ возможного изменения цены на нефть будем только если до 1 февраля она изменится.
Фундаментальный анализ
⬇️ Сегодня рубль поддерживается от падения бюджетным правилом. (совсем немного 3,2 млрд руб /день).
⬇️ экспортеры начали скупать рубли для уплаты налога. (до 25 янв).
⬆️ 1.02.23 запрет (выставлен от РФ) на продажу нефти тем кто использует потолок цен.
⬆️ 5.02.23 вступит в силу санкции от ЕС на нефтепродукты.
⬆️ 6.02.23 Бюджетное правило перестанет действовать.
❓10.02.23 ключевая ставка ЦБ.
⬇️ 20.02.23 экспортеры начнут скупать рубли для уплаты налога.
Учитывая данные предстоящие события и абстрагируясь от прочих факторов, мы получим следующий сценарий :
🔸До 1.02.23 Боковое движение с возможным небольшим падением но не ниже 67,45 (не закрытый инбаланс на часовике).
🔸С 1 по 10.02.23 рост цены. Возможно даже до 71,70 (не закрытый инбаланс).
🔸С 10 по 20 немного зависит от новой ключевой ставки ЦБ (будем наблюдать).
Если ставка изменится на +/-0,5 то это +/-1р к курсу.
*⃣ Цена на нефть, это главный фактор от которого мы абстрагировались делая прогноз выше. Она не должна сильно повлиять на курс рубля в силу действия бюджетного правила.
Но если нефть изменит цену больше чем +/- 10$, то власти могут нацелено девальвировать рубль для поднятия дохода от продажи нефти.
Подобные решения принимаются (как правило) с первого числа месяца. То есть до начала следующего месяца (если вдруг нефть изменит цену +/-10$) бюджетное правило будет флэтить цену (вести в боковике).
Если не будет аномальных изменений цены (на 20$ и более, за баррель).
Поэтому для прогноза курса USD/RUB на февраль, проводить дальнейший анализ возможного изменения цены на нефть будем только если до 1 февраля она изменится.
Цифровой рубль
⚔
Банковский сектор
Цифровая валюта это еще одна идея будущего, которую мы должны изучить, и использовать.
Но если в случаях развития электрокаров, и электронной торговли мы можем вложиться в Норникель и маркетплэйсы, то в случае цифровой валюты (на рынке РФ) мы ничего прикупить для будущей выгоды не можем. Однако это поможет нам исключить из своей торговли те активы которые пострадают от распространения цифровой валюты.
Это банковский сектор.
С введением цифрового рубля, банковский сектор понесет убытки (потеря прибыли в виде комиссии за переводы и платежи по банковским картам).
Это как минимум не даст получит стремительного развития банковскому сектору. А значит нам не стоит на него тратить свои деньги и время.
Различие динамики роста банковского сектора от общего роста ММВБ в разрезе 3 лет может составить минимум -50% .
⚔
Банковский сектор
Цифровая валюта это еще одна идея будущего, которую мы должны изучить, и использовать.
Но если в случаях развития электрокаров, и электронной торговли мы можем вложиться в Норникель и маркетплэйсы, то в случае цифровой валюты (на рынке РФ) мы ничего прикупить для будущей выгоды не можем. Однако это поможет нам исключить из своей торговли те активы которые пострадают от распространения цифровой валюты.
Это банковский сектор.
С введением цифрового рубля, банковский сектор понесет убытки (потеря прибыли в виде комиссии за переводы и платежи по банковским картам).
Это как минимум не даст получит стремительного развития банковскому сектору. А значит нам не стоит на него тратить свои деньги и время.
Различие динамики роста банковского сектора от общего роста ММВБ в разрезе 3 лет может составить минимум -50% .
Совкомфлот тех анализ
Мы видим что ни классический тех анализ, ни smart money не отрабатывают на графике совкомфлота.
И тому причина какой-то неуклюжий крупный игрок. Который оставляет явные следы.
Кто он?
Напомним что совкомфлот на 82% принадлежит государству.🤔
Мы видим что ни классический тех анализ, ни smart money не отрабатывают на графике совкомфлота.
И тому причина какой-то неуклюжий крупный игрок. Который оставляет явные следы.
Кто он?
Напомним что совкомфлот на 82% принадлежит государству.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Газпром
Прогноз среднесрочный:
Ждем возврата к уровню 159,50 после чего ожидаем рост (при подтверждении на маленьком таймфрейме) до 194 .
Есть большая вероятность что цена уже сегодня полетит вверх без возвратно, но это мы не можем предугадать (это не по стратегии умных денег). Наш прогноз имеет меньшую вероятность нежели рост от текущей цены.
Однако заходить на взлëте рискованно. Придется ждать подтверждения.
Если цена уйдет ниже 150,60 то прогноз отменяется.
Что и произошло с в предыдущим прогнозом ( произошёл пробой ордер блока)
Прогноз среднесрочный:
Ждем возврата к уровню 159,50 после чего ожидаем рост (при подтверждении на маленьком таймфрейме) до 194 .
Есть большая вероятность что цена уже сегодня полетит вверх без возвратно, но это мы не можем предугадать (это не по стратегии умных денег). Наш прогноз имеет меньшую вероятность нежели рост от текущей цены.
Однако заходить на взлëте рискованно. Придется ждать подтверждения.
Если цена уйдет ниже 150,60 то прогноз отменяется.
Что и произошло с в предыдущим прогнозом ( произошёл пробой ордер блока)
📣
Что заставляет сегодня расти рынок США, а за ним и мировые рынки?
Приславутый мыльный пузырь в кредитной системе раздут до максимума, госдолг США рекордно высокий. Экономика просто обязана пойти на спад в силу закона экономических циклов.
Многие этого ждут.
Но происходит обратное, индексы США бьют рекорды.
Мы видим эту ситуацию банально простой.
Причина -правительство США искуственно сдерживает процесс развала несколькими мерами. Одной из мер (и нашим индикатором), как версия, является
война (под ней понимаем украинский конфликт + намечающиеся тëрки на Тайване + и т.п).
Конец войны будет означать что сдерживание экономики завершено.
Война это военная помощь в миллиарды долларов, которые поступают в виде вооружения (товара) а сами миллиарды (оплата) остается в США. Это увеличение торговли энергоресурсами за счет ухода российских компаний. По сути государство (США) обеспечила свою экономику новыми заказами новыми рабочими местами за которые участники рынка получают миллиарды, оседающие в экономике США. Подталкивая её развитие дальше.
Это очень удобный способ напрямую, безвозмездно дать своей экономике (следом бизнесу и населению) денег чтобы они закрывали свои кредиты и раскачивали экономику повышая потребительскую способность.
Пока это будет происходить никакого кризиса не будет.
Сами военные конфликты стали следствиями борьбы с возможным мировым кризисом.
Вооружённые конфликты, требующие военной помощью в виде поставок оружия со стороны США, скорее всего не закончатся как минимум до 5 ноября 2024 года (выборы в президенты США).
Руководствуясь такой топорной логикой, можно ждать дальнейшего роста рынков в том числе и российского.
Еще как минимум год тренд в лонг !!!
Что заставляет сегодня расти рынок США, а за ним и мировые рынки?
Приславутый мыльный пузырь в кредитной системе раздут до максимума, госдолг США рекордно высокий. Экономика просто обязана пойти на спад в силу закона экономических циклов.
Многие этого ждут.
Но происходит обратное, индексы США бьют рекорды.
Мы видим эту ситуацию банально простой.
Причина -правительство США искуственно сдерживает процесс развала несколькими мерами. Одной из мер (и нашим индикатором), как версия, является
война (под ней понимаем украинский конфликт + намечающиеся тëрки на Тайване + и т.п).
Конец войны будет означать что сдерживание экономики завершено.
Война это военная помощь в миллиарды долларов, которые поступают в виде вооружения (товара) а сами миллиарды (оплата) остается в США. Это увеличение торговли энергоресурсами за счет ухода российских компаний. По сути государство (США) обеспечила свою экономику новыми заказами новыми рабочими местами за которые участники рынка получают миллиарды, оседающие в экономике США. Подталкивая её развитие дальше.
Это очень удобный способ напрямую, безвозмездно дать своей экономике (следом бизнесу и населению) денег чтобы они закрывали свои кредиты и раскачивали экономику повышая потребительскую способность.
Пока это будет происходить никакого кризиса не будет.
Сами военные конфликты стали следствиями борьбы с возможным мировым кризисом.
Вооружённые конфликты, требующие военной помощью в виде поставок оружия со стороны США, скорее всего не закончатся как минимум до 5 ноября 2024 года (выборы в президенты США).
Руководствуясь такой топорной логикой, можно ждать дальнейшего роста рынков в том числе и российского.
Еще как минимум год тренд в лонг !!!
Полезная информация для самостоятельного трейда.
Торговля по тренду
На примере прогноза от 29.07.23 покажем как работает рынок.
Как мы определили четыре цели движения цены- это отдельная история ( отдельное обучение), сейчас же поясним по какому правилу эти уровни отрабатывают.
🔹 если цена подходит к указанной одной из целей и пробивает её сильным импульсом не задерживаясь на ней- значит мы с уверенностью готовимся к скорейшему приближению к следующей цели ( то есть можем докупать ещё позиции)
🔹 если цена достигнув цель откатывается (движется в обратную сторону - коррекция), что в принципе она должна делать у каждой отмеченной цели, тогда мы фиксируем часть позиций (но не все) так как появляется вероятность разворота тренда. Вновь докупать будем только тогда, когда по итогу торгового дня (текущего или следующих) цена закроется выше той цели от которой недавно отбилась вниз.
Если же цена продолжит падение и уйдёт ниже недельного минимума ( минимальная цена которая была за последнюю неделю) тогда закрываем оставшуюся часть позиции (тренд скорее всего развернулся) .
Что происходило по индексу ММВБ :
28.07 цена пролетела мимо первой (слабой) цели 3000. - Следовательно, мы ждём скорейшего прихода к следующей цели (цель 2- 3084)
01.08 - мы уже там (у второй цели 3084). Цена не летит импульсом дальше но и не откатывается, не закрывается день ниже 3084 (можно было добирать позиции).
Цена еще неделю двигалась между целю 2 и 3 (набирая силу)
8.08 была попытка уйти вниз, НО ЦЕНА ПО ИТОГУ ДНЯ всё равно закрепляется выше 3084, Что даёт нам право продолжать удерживать позиции.
14.08 наконец цена достигает третьей цели 3209 и мы откатываемся вниз ( как и должно происходить по классике при достижении целей) тут было необходимо фиксировать (продавать)половину позиций.
Оставшуюся половину будем фиксировать если уйдём ниже минимума недели.
И наоборот докупать заново их будем в случае если цена по итогу торгового дня (любого последующего возникшего до того как успеем опуститься ниже недельного минимума) закроется выше третьей цели (3209) .
Техника поначалу кажется сложной а на деле очень простая.
Торговля по тренду
На примере прогноза от 29.07.23 покажем как работает рынок.
Как мы определили четыре цели движения цены- это отдельная история ( отдельное обучение), сейчас же поясним по какому правилу эти уровни отрабатывают.
🔹 если цена подходит к указанной одной из целей и пробивает её сильным импульсом не задерживаясь на ней- значит мы с уверенностью готовимся к скорейшему приближению к следующей цели ( то есть можем докупать ещё позиции)
🔹 если цена достигнув цель откатывается (движется в обратную сторону - коррекция), что в принципе она должна делать у каждой отмеченной цели, тогда мы фиксируем часть позиций (но не все) так как появляется вероятность разворота тренда. Вновь докупать будем только тогда, когда по итогу торгового дня (текущего или следующих) цена закроется выше той цели от которой недавно отбилась вниз.
Если же цена продолжит падение и уйдёт ниже недельного минимума ( минимальная цена которая была за последнюю неделю) тогда закрываем оставшуюся часть позиции (тренд скорее всего развернулся) .
Что происходило по индексу ММВБ :
28.07 цена пролетела мимо первой (слабой) цели 3000. - Следовательно, мы ждём скорейшего прихода к следующей цели (цель 2- 3084)
01.08 - мы уже там (у второй цели 3084). Цена не летит импульсом дальше но и не откатывается, не закрывается день ниже 3084 (можно было добирать позиции).
Цена еще неделю двигалась между целю 2 и 3 (набирая силу)
8.08 была попытка уйти вниз, НО ЦЕНА ПО ИТОГУ ДНЯ всё равно закрепляется выше 3084, Что даёт нам право продолжать удерживать позиции.
14.08 наконец цена достигает третьей цели 3209 и мы откатываемся вниз ( как и должно происходить по классике при достижении целей) тут было необходимо фиксировать (продавать)половину позиций.
Оставшуюся половину будем фиксировать если уйдём ниже минимума недели.
И наоборот докупать заново их будем в случае если цена по итогу торгового дня (любого последующего возникшего до того как успеем опуститься ниже недельного минимума) закроется выше третьей цели (3209) .
Техника поначалу кажется сложной а на деле очень простая.