🚘 Tesla, Inc. (#TSLA)

🔽СДЕЛКА В ШОРТ

❗️❗️❗️Сделка на понижение.

👉 Цена ПРОДАЖИ — $236
на 3% от депозита — 3 акци.

👉 Цель: $208 (+11%)

⭕️ Стоп-лосс: $270 (-14%)

🌐 Фундаментальный анализ
UBS понизил рейтинг до "продавать" с "нейтрального" с целевой стоимостью $197

📈 Технический анализ
🟠 На графики образовался выход из канала цены который прошёл без ретеста верхней границы канала, чего можно ожидать в ближайшее время.

‼️Риск повышен. Слишком большой размер стоп-лосса.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и прогнозировали, был под давлением, и это давление превзошло ожидания, цена торговалась ниже прогнозного диапазона.

✔️ Американский рынок отработал по прогнозу, цель в $5620 достигнута🏹.
Рынок закрылся близко к этому значению.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели рост, но до цели $2480 не дотянули 6$. Минимальное значение также было близко к прогнозу.

✖️  Нефть Brent по-прежнему не поддаётся прогнозу, эту неделю решила пойти на коррекцию которую мы ждали предыдущие 2 недели.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза, так как преодолеть уровень 12,39 не получилось. Мы увидели ожидаемое боковое движение.

✔️ Bitcoin — как и прогнозировали, получили боковое движение в указанном диапазоне, всю неделю. Лишь только в воскресенье наметился рост.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ возобновится полноценное боковое движение, с возможным небольшим обновлением минимума ₽2900 или его тестированием.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост, но диапазон сужается.
Но эту неделю увидим больше в диапазоне от $5600 до $6700
После достижения уровня #$5700 очень возможна смена тренда.

🥇 Золото
Цель на эту неделю сохраняется – рост до $2480.
Поле чего можем увидеть небольшое падение.

🛢 Нефть
Нефть марки Brent боковое движение в широком диапазоне от $83 до $87

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте прогноз сохраняется, при преодолении ключевого уровня ₽12,39 увидим разворот тренда к росту.
Но более вероятно ожидается боковое движение в том же диапазоне, что и прошлую неделю - ₽11,30 – ₽12.

💛 BTC/USD
С большей вероятностью по достижении диапазона $60000 – $62500 продолжится коррекция до $53000. Но это может занять больше, чем одну неделю.


📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2950
S&Р500: $5700
Золото:  $2480
Нефть Brent: $83
CNY/RUB: ₽11,30
BTC/USD: $62000

💻 AMD (#AMD) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $152,50
Купили 2 акций – 1,5% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $178 (+16%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $140 (-8%)

🌐 Фундаментальный анализ:
Американская компания, лидер в производстве микропроцессоров.
Активно расширяет своё присутствие в облачных сервисах, заключая партнерство с крупными игроками.

📈 Технический анализ
🟠На графике сформировалась разворотная фигура, 15 мая произошёл слом тренда (синяя горизонтальная линия), в середине июня приход в блок ордеров (красная область), после произошло подтверждение слома (чёрная пунктирная линия). Всё это нам указывает на то, что бумага с большей вероятностью начинает разворот к росту.
🟠 Одновременно с этим цена опустилась повторно в блок ордеров, обновив локальный минимум и там же проходит скользящая средняя (серая кривая) с периодом 200, которая выступает поддержкой.
🟠А также на этом уровне проходит локальный тренд идущий с октября прошлого года (синяя диагональная линия).

Стоп-лосс разместим ниже минимума разворотной фигуры.

🆘
в условиях политической турбулентности оказывающий давление на технологические компании, риски в данной сделке возрастают.

Именно поэтому мы приняли решение войти в позицию лишь небольшим объёмом.

🕓 Срок удержания до цели может занять до 7 месяцев.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, был больше в боковом движении с небольшим обновлением минимума.

✖️ Американский рынок, вопреки прогнозу, ушел в коррекцию на политических заявлениях.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели рост, до цели $2480 и выше.  После этого наблюдали  ожидаемую коррекцию.

✔️  Нефть Brent четко отторговалась в указанном диапазоне и закрылась на целевом уровне $83🎯.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза. Так как преодолеть уровень 12,39 не получилось, мы увидели ожидаемое боковое движение.

✖️ Bitcoin — достиг прогнозного уровня $62000, но коррекцию после этого мы не получили. Цена устремилась выше.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ продолжится боковое движение до пятницы, до объявления решения ЦБ по процентной ставке.
В пятницу ожидается высокая волатильность сильными выносами в обе стороны.

🌐 S&P 500
Ожидается разнонаправленное движение американских индексов. Для S&P 500 ключевой поддержкой выступает уровень $5470. Его преодоление откроет путь к снижению до $5370.
В случае удержания отметки $5470, рынок перейдёт в боковой тренд с потенциальным максимумом на $5600.

🥇 Золото
Ключевым уровнем на этой неделе является отметка $2430.
Если цена закрепится ниже него в ближайшие дни, то вероятна коррекционная неделя с целью $2350.
В случае если цена не опустится ниже $2430, то скорее всего будет наблюдаться боковое движение в диапазоне до $2490.

🛢 Нефть
Если в начале недели цена нефти марки Brent сумеет закрепиться ниже отметки $82,60, то вероятна коррекция до $80,80. В противном случае, ожидается рост до $87.

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ожидаем максимум на уровне ₽12,05 за неделю. При этом возможно значительное снижение, если курс закрепится ниже ₽11,88.
Целью коррекции станет отметка ₽11,30, но возможно уже не на этой неделе.

💛 BTC/USD
На предстоящей неделе наиболее вероятна коррекция биткоина до отметки $65,000.
Общий диапазон торгов ожидается в пределах $69,000 - $65,000.


📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3100
S&Р500: $5600
Золото:  $2350
Нефть Brent: $80,80
CNY/RUB: ₽11,88
BTC/USD: $65000

🧐 Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, был больше в боковом движении с повышенной волатильностью в пятницу.

✔️ Американский фондовый рынок отработал по прогнозу. После преодоления уровня $5470 последовало падение, немного не достигнув целевой отметки в $5370 на этой неделе.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели как ключевой уровень $2430 пытался удержать цену, но со второй попытки был пробит. Падение на этой  неделе не дошло до цели в $2350

✔️  Нефть Brent четко отторговалась в указанном диапазоне и закрылась на целевом уровне $80,80🎯.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза. Так как и подняться выше 12,05 не получилось и закрепились ниже ₽11,88. Так же как и остальные инструменты на этой неделе цели коррекции не были добиты будем ждать этого на следующей неделе.

✔️ Bitcoin — достиг прогнозного уровня корреции $65000 и чуть ниже.
А также максимум недели был близко к указанному уровню $69000.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидаем коррекцию к уровню ₽2940 - ₽2900 с последующим ростом к уровню открытия недели.

🌐 S&P 500
Ожидается продолжение снижения индекса до отметки $5370, за которым последует восстановительный рост до уровня $5500.

🥇 Золото
Наиболее вероятен небольшой рост до отметки в $2450, после чего коррекция продолжится с целью $2370.
Если цена закрепится выше него в ближайшие дни, то вероятен рост с целью $2490.
В случае если цена не пробьется выше $2460, то скорее всего будет наблюдаться боковое движение в диапазоне до $2490.

🛢 Нефть
Если в начале недели цена нефти марки Brent сумеет закрепиться ниже отметки $80, то вероятна коррекция до $78,60. В противном случае, ожидается рост до $83,50.

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ожидаем максимум на уровне ₽11,95 за неделю. После чего возможно незначительное снижение до ₽11,60.

💛 BTC/USD
На предстоящей неделе не исключена коррекция биткоина до уровня $66,000, при этом общий диапазон торгов прогнозируется в пределах $66,000 - $71,000.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2940
S&Р500: $5370
Золото:  $2370
Нефть Brent: $80,80
CNY/RUB: ₽11,60
BTC/USD: $66000

Сделка внутри дня.

🇷🇺CNYRUB продаем
Сделка в шорт

На российских брокерах можно использовать фьючерс на юань CNY-9.24

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена продажи (шорт) : 11,8560 (CNYRUB)
По фьючерсу 11,960

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, показал снижение к ₽2900, после чего сделал ожидаемую попытку к восстановления в сторону уровня открытия недели.

✖️ Американский фондовый рынок показал движения по прогнозу, но не в рамках указанного диапазона. После чего в последний день торгов и вовсе упал на фоне плохой отчетности по рынку занятости и отдельных отчетов крупных компаний.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели, как цена закрепилась за уровнем $2450 и продолжила рост до отметки $2490🎯

✔️ Нефть Brent четко отработала прогноз, закрепившись ниже $80, показала снижение в указанную цель $78,60🎯, где цена и остановилась.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках указанного диапазона, но до цели ₽11,60 немного не дошел.

✔️/✖️ Bitcoin достиг прогнозного уровня коррекции $66000 и даже ниже. Цена вышла за прогнозируемый диапазон торгов на геополитических новостях.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ
На рынке ММВБ ожидаем продолжение коррекции к уровню ₽2850 с последующим ростом. Максимум этой недели ожидаем не выше ₽2933.

🌐 S&P 500
Диапазон торгов ожидаем в рамках уровней $5320 - $5440, но если цене удастся закрепиться ниже $5320, то очень вероятно продолжение падения до $5200 и ниже.

🥇 Золото
На этой неделе ключевым уровнем выступает $2490. Цена может поджиматься к нему, но перед этим возможно небольшое ослабление цены.
Если цена закрепится выше $2490 в ближайшие дни, то вероятен рост с целью $2530 и выше.
В ином варианте золото может корректироваться вплоть до $2430

🛢 Нефть
Наиболее вероятно обновление минимума на уровне $77.

🇷🇺 CNY/RUB
Вероятный сценарий - это движения в боковике с закрытием торгов на уровне ₽11,78. Но надо следить за ключевыми уровнями.
Если цена упадет ниже ₽11,70 и закрепится там, то целью на неделю выступит уровень ₽11,40.
Если цена покажет рост и закрепится выше ₽11,88, то цель этого роста будет уровень ₽11,96.

💛 BTC/USD
Ожидаем остановку падения цены на уровне $49000 с последующим боковиком.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2900
S&Р500: $5440
Золото: $2490
Нефть Brent: $77
CNY/RUB: ₽11,78
BTC/USD: $49000

Сделка внутри дня.

🏦 Сбербанк покупаем (SBER)

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена покупки : ₽279,40

Тейк Профит (цель) — ₽280,40
Стоп-лосс —₽278,40

Сделка внутри дня.

🏦 Сбербанк продаем (SBER)
Шорт сделка

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена покупки : ₽278

Тейк Профит (цель) — ₽277
Стоп-лосс —₽279

что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и ожидалось, показал снижение до ₽2850 и ниже, где и находится на данный момент. Однако ожидаемого роста с этих уровней пока не наблюдается

✖️ Американский фондовый рынок открылся на минимальных значениях нашего прогноза на фоне негативных новостей, но значительно ниже цена не ушла, начав восстановление к прогнозному диапазону.

✔️ Золото отработало прогноз - мы наблюдали ослабление цены, но актив продолжает консолидироваться вблизи ключевого уровня $2490

✔️ Нефть Brent чётко следовала прогнозу, обновив минимум на уровне $77, после чего возобновила рост

✔️ Курс китайской валюты двигался в боковом тренде, закрывшись в указанном диапазоне.

✔️ Bitcoin остановился в падении на уровне $49000, после чего наблюдалась консолидация в широком диапазоне $54000-$62000.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ
Ожидаем боковое движение в диапазоне ₽2800-₽2850.

🌐 S&P 500
Рост продолжится, целевой ориентир - $5440.

🥇 Золото
Высока вероятность преодоления уровня $2490 с дальнейшей целью $2530. Если уровень не будет пройден, ждём консолидацию с поджатием к $2490.

🛢 Нефть
Ожидаем рост до $81 с последующей небольшой коррекцией и продолжением повышения.

🇷🇺 CNY/RUB
Вероятен продолжительный боковой тренд.

💛 BTC/USD
Ожидаем торговлю в диапазоне $51500-$61000.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2850
S&Р500: $5440
Золото: $2490
Нефть Brent: $81
CNY/RUB: ₽11,80
BTC/USD: $51500

Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок продемонстрировал боковое движение, незначительно превысив прогнозный диапазон, но закрылся в его пределах.

✔️ Американский фондовый рынок вырос, достигнув целевого ориентира $5440 уже в среду.

✔️ Золото, согласно прогнозу, преодолело уровень $2490 и направилось к прогнозной цели $2530, недобрав всего $2.

✔️ Нефть Brent следовала прогнозу, достигнув $81 и затем скорректировавшись.

✔️ Курс китайской валюты двигался в боковом тренде, как и ожидалось.

✔️ Bitcoin торговался в прогнозном диапазоне $51500-$61000, достигнув максимума $61700.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ: Увидим попытку обновления локального минимума на ₽2800 с последующим боковым движением в диапазоне ₽2830-₽2850.

🌐 S&P 500: Продолжение роста с целью $5660. Минимум недели не опустится ниже $5470.

🥇 Золото: Высока вероятность преодоления $2530 с дальнейшей целью $2570. Минимум - $2490.

🛢 Нефть: Небольшое снижение до ≈$79 с последующим ростом к $82,40.

🇷🇺 CNY/RUB: При закреплении выше ₽12,13 - импульсный рост до ₽12,38, в противном случае - боковой тренд ₽12,10 - ₽11,85.

💛 BTC/USD: Максимум на $61500 с последующим ослаблением к концу недели.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2840
S&Р500: $5660
Золото: $2570
Нефть Brent: $79
CNY/RUB: ₽12,30
BTC/USD: $61500

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский фондовый рынок обновил минимальные значения, при этом последующая торговля проходила значительно ниже ожидаемого диапазона.

✔️ Американский фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал ожидаемое продолжение восходящего движения, практически достигнув целевого уровня 5660 пунктов, не опустившись при этом ниже прогнозного минимума.

✔️ Золото, согласно прогнозам, преодолело отметку $2530 и направилось к цели $2570, недобрав всего $13 до данного уровня.

✔️/✖️ Нефть марки Brent следовала прогнозу, достигнув $79 за баррель, но затем продолжила снижение до $76. Впоследствии актив вырос на $3, как и ожидалось, но уже на более низких уровнях.

✔️ Курс китайской валюты не смог закрепиться выше ₽12,13 и затем торговался в диапазоне ₽12,10 - ₽11,85, полностью соответствуя прогнозным ожиданиям.

✔️/✖️ Биткоин торговался в прогнозном диапазоне, достигнув отметки 61500 долларов, однако в пятницу продолжил рост, выйдя за рамки прогноза.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ: Ожидается попытка отскока в диапазон ₽2740 - ₽2770 с последующим боковым движением.

🌐 S&P 500: Прогнозируется продолжение восходящего тренда с целью $5660 - $5670. После достижения этого уровня возможно некоторое ослабление динамики роста.

🥇 Золото: Ожидается продолжение роста с целью $2570 - $2577.

🛢 Нефть: На предстоящей неделе предполагается торговля в диапазоне $78 - $80.

🇷🇺 CNY/RUB: Ключевым фактором станет закрепление курса в первые дни недели. Если удастся зафиксироваться выше ₽11,90, то мы можем увидеть восходящее движение с целью ₽12,30. В противном случае возможно снижение до ₽11,40.

💛 BTC/USD: На этой неделе прогнозируется продолжение роста до $69000.

🧐 Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ На этой неделе увидели прогнозную попытку отскока к уровню ₽2770, но вместо последующего боковика было повторное снижение к минимумам прошлой недели.

✖️S&P 500 показал боковое движение, не достигнув целевых уровней.

✖️ Золото также на этой неделе двигалась в боковом направлении, цели прошлой недели сохраняются.

✔️ Нефть марки Brent следовала прогнозу, торгуясь в диапазоне $78 - $80.

✔️ /✖️ Курс китайской валюты не смог закрепиться выше ₽11,90 в первые дни недели, но это произошло только под конец недели, в связи с чем мы увидели поначалу прогнозируемое падение, которое немного не дотянуло до цели ₽11,40.

✖️ Биткоин не оправдал прогноз, вместо роста произошло снижение.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ: Ожидается продолжение снижения в диапазон ₽2610 - ₽2570.

🌐 S&P 500:Цели прошлой недели сохраняются, рост до $5670 и выше $5700, откуда в будущем ждём коррекцию.

🥇 Золото: Ожидается продолжение роста с целью $2570 - $2577, откуда в будущем ждём коррекцию.

🛢 Нефть: Приоритет к снижению до $74, но перед этим возможен отскок к верху до $78,80.

🇷🇺 CNY/RUB: Ждём достижения цели прошлой недели ₽12,30 или ₽12,20, с последующей коррекцией.

💛 BTC/USD:  Нацелен на снижение без конкретных целевых уровней.

🚘 Tesla Inc (#TSLA) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $214

👉 Цель:  $244 (+14%)

⭕️ Стоп: $199 (-7%)

📈 Технический анализ
🟠 Цена актива двигалась в ценовом канале с лета прошлого года, но недавно уверенно пробила его верхнюю границу, что указывает на бычий настрой.
🟠На текущий момент цена закрепилась выше скользящей средней с периодом 200 (серая линия), что является одним из сигналов для покупки.
🟠Кроме того, цена преодолела важный трендовый уровень, построенный по объемам торгов (черная диагональная линия), усиливая вероятность дальнейшего роста.
🟠 Также цена не смогла опуститься ниже линии 1/2 веера Ганна (красная пунктирная линия), что дополнительно подтверждает наши ожидания.

📢Данная сделка носит краткосрочный характер, поэтому мы не планируем длительно удерживать позицию. Ввиду короткого стоп-лосса, сделка сопряжена с повышенным риском.

🕓 Срок удержания до цели может занять до 2 месяцев.

🇺🇸 Procter & Gamble Company (#PG) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $170

👉 Цель:
1⃣ $190 (+11%)
2⃣ $205 (+20%)

⭕️ Стоп: ориентир $162 (-5%)

📈 Технический анализ
🟠 Цена закрепилась выше уровня исторического максимума (зелёная горизонтальная линия). 
🟠Также наблюдается поджатие цены к верхней границе клина (синяя диагональная линия) внутри которого цена движется с ноября 2022 года.

🕓 Срок удержания до первой цели может занять до 6 месяцев.

🇺🇸 NextEra Energy Inc (#NEE) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $79
Купили 6 акций – 3% от депозита.

👉 Цель:  $100 (+26%)

⭕️ Стоп: $68,70 (-13%)

📈 Технический анализ
🟠 Цена актива с начала лета неуклонно приближается к ключевому уровню сопротивления 79,80 (зелёная горизонтальная линия на графике).
🟠На недельном таймфрейме наблюдается закрепление котировок выше долгосрочной скользящей средней с периодом 200 (серая кривая линия), что формирует благоприятный бычий фон.
🟠Кроме того, цена успешно пробила вверх уровень линии 1/3 веера Ганна (красная диагональная линия), сигнализируя о потенциале дальнейшего роста.

🕓 Срок удержания до цели может занять до 9 месяцев.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Прогноз отработал: рынок снизился в указанный диапазон, там и закрылся.

✖️S&P 500 произошла ожидаемая коррекция, но не достигла перед этим целевых уровней выше.

✖️ Золото вновь на этой неделе двигалось в боковом направлении.

✔️ Нефть марки Brent следовала прогнозу, опустившись к цели $74 и ниже.

✔️  Курс китайской валюты достиг указанных целей, которых ждали уже 2 недели.

✔️ Биткоин шёл по прогнозу, показав сильное снижение.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ: Ожидается боковое движение в диапазоне 2670 - 2520 пт.

🌐 S&P 500: Цель снижения 5360 пт с последующим отскоком вверх.

🥇 Золото: Несмотря на то, что цель в $2570 пока остается недостижимой, мы ожидаем, что если с начала торговой сессии котировки будут находиться ниже отметки $2490, актив может продемонстрировать снижение в направлении уровня $2450.

🛢 Нефть: Если первые дни цена закрепится выше $72, то целью роста будет выступать значение $75,60. Если цене не удастся преодолеть этот рубеж, то ожидаем продолжение снижения до $69,30.

🇷🇺 CNY/RUB: Минимум новой недели ожидаем на ₽12,50. По большей части актив будет в боковом движении.

💛 BTC/USD: Ожидаем боковик в диапазоне $52500 - $57500