🇺🇸  KKR & Co. Inc. (#KKR) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $105
Купил 5 акций – 3% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $125 (+18%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $96 (-9%)

📈 Технический анализ
🟠 На графике имеется историческая трендовая (синяя диагональная линия), построенная по максимумам 2014 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠 Ниже проходит скользящая средняя с периодом 100 (МА100), которая удерживает цену.
🟠 По индикатору Боллинджера (диапазон выделен зелёными кривыми), находимся в медианной его части, откуда цена имеет запас хода до верхней границы канала.
🟠 Анализ объёмов указывает, что на прошлой неделе был большой объём на продажу и при этом слабое движение вниз, это говорит о силе инструмента и о закреплении цены над трендовой.

Стоп-лосс можно разместить за последний локальный минимум с выраженным объемом.

🕓 Срок удержания до первой цели может занять до 7 месяцев.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, двигался в рамках диапазона ₽3130 - ₽3170 с небольшими выходами за него в обе стороны, в четверг показав более сильную динамику.

✔️/✖️ Американский рынок ожидаемо начал неделю с роста, немного обновив исторический максимум как мы и ждали.
Вторая половина недели вопреки ожиданиям также оказалось растущей. Коррекцию на $5400 мы не увидели.

✔️ Золото отработало по прогнозу, цена достигла цели $2420 и продвинулась на 30$ выше. Минимальное значение также было в рамках прогноза.

✖️  Нефть Brent показывает силу, и продолжает свой рост.

✖️ Курс китайской валюты в этот раз полностью не отработал. Китайская валюта укрепилась наметив новые цели.

✔️ Bitcoin — как и прогнозировали, мы увидели продолжение падения, с условием - если цена не сможет выйти выше 64500, что и произошло.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ роста не намечается, настроение не поменяется. Вся неделя будет под давлением из за дивидендных гэпов крупных компаний рынка.
Сохранится боковое движение в диапазоне ₽3100 - ₽3200.

🌐 S&P 500
Американский рынок сохраняет запас роста на следующую неделю до $5620 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Золото на этой неделе продолжит рост до $2480.
Минимальные значения могут быть на уровне $2430

🛢 Нефть
Нефть марки Brent так и не пошло на коррекцию к $83, учитывая силу актива можно ожидать продолжение роста до уровня $90

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ждём преодаление ключевого уровня,  выход за который будет означать смену тренда.
Если на этой неделе цена поднимется выше ₽12,39 то мы увидим последующий рост.
До этих пор ожидается боковое движение в диапазоне ₽11,30 – ₽12

💛 BTC/USD
На данном этапе по биткоину ожидается боковое движение в диапазоне $54000 – $58000

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3200
S&Р500: $5620
Золото:  $2480
Нефть Brent: $90
CNY/RUB: ₽12,39
BTC/USD: $55700

🇺🇸  Dell Technologies. (DELL) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $139
Купили 4 акций – 3% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $161 (+16%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $127 (-8%)

📈 Технический анализ
🟠На графике имеется историческая трендовая (чернаяя диагональная линия), построенная по максимальным объемам 2020 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠Ниже проходит скользящая средняя (зелёная кривая) с периодом 50, которая удерживает цену.
🟠По индикатору веер Ганна поддержка и выступает уровень 1/4 (красная диагональная линия)
🟠А также на этом уровне проходит локальный тренд идущий с начала года. (синяя диагональная линия)

Стоп-лосс можно разместить за последний локальный минимум с выраженным объемом.

🕓 Срок удержания до первой цели может занять до 3 месяцев.

🔋 НОВАТЭК (NVTK) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽1060
Не более 3% от депозита.

👉 Цель краткосрочная – ₽1167 (+10%)
👉 Цель долгосрочная – ₽2000 (+85%)

⭕️ Стоп – ₽1000 (-5%).

📈 Технический анализ
🟠Акция находилась под давлением с сентября 2022 года, после чего на графике образовалась разворотная фигура – произошёл слом нисходящего тренда (синяя горизонтальная линия), возврат цены в блок ордеров (красная зона).
🟠Во время формирования разворота наблюдаются аномально повышенные объёмы, намекающие на присутствие крупного игрока в активе на этом участке.
🟠Более того, всё это происходит в зоне наилучшей цены (голубая область), где крупный игрок часто начинает накапливать позицию.

Стоп-лосс устанавливаем за минимум разворотной фигуры.

Целью роста является касание трендовой линии (чёрная диагональная), построенной по ключевым объёмам на графике.

На графике изображены два варианта развития событий. Второй вариант предполагает снижение к уровню ₽1000, где находится ликвидность от 22 года.

🆘 Учитывая, что в сегодняшнем развороте снята только часть ликвидности, а уровень в 1000 рублей остался не снятым, нужно быть готовым к ещё одной попытке входа после выхода из сделки по стоп-лосу.

⛽️  Газпром (GAZP) ПОКУПКА

👉 Цена покупки не выше – ₽118,50
❗️ Дождаться этой цены.
Не более 3% от депозита.

👉 Цель – ₽135 (+14%)

⭕️ Стоп – ₽110 (-7%).

📈 Технический анализ
Акция находилась под давлением с сентября 2022 года, после чего перешла в боковое движение.
🟠Во время общерыночной коррекции с 20 мая данный актив показал наибольшее падение и обновил минимум от 2017 года.
🟠 После этого на графике образовалась разворотная фигура – произошёл слом нисходящего тренда (синяя горизонтальная линия), возврат цены в блок ордеров (красная зона).
🟠 Во время формирования разворота наблюдаются аномально повышенные объёмы, которые намекают нам на наличие крупного игрока в активе на этом участке формирования цены.

Стоп-лосс устанавливаем за минимум разворотной фигуры.

Целью роста является касание трендовой линии (чёрная диагональная) построенный по ключевым объёмам на графике.

На графике изображены два варианта разворота цены.
Второй вариант предполагает снижение к уровню 106,50 перед началом разворота.

🆘 Учитывая оба варианта нужно быть готовым к ещё одной попытке входа, после выхода из сделки по стоп-лосу.

🚘 Tesla, Inc. (#TSLA)

🔽СДЕЛКА В ШОРТ

❗️❗️❗️Сделка на понижение.

👉 Цена ПРОДАЖИ — $236
на 3% от депозита — 3 акци.

👉 Цель: $208 (+11%)

⭕️ Стоп-лосс: $270 (-14%)

🌐 Фундаментальный анализ
UBS понизил рейтинг до "продавать" с "нейтрального" с целевой стоимостью $197

📈 Технический анализ
🟠 На графики образовался выход из канала цены который прошёл без ретеста верхней границы канала, чего можно ожидать в ближайшее время.

‼️Риск повышен. Слишком большой размер стоп-лосса.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и прогнозировали, был под давлением, и это давление превзошло ожидания, цена торговалась ниже прогнозного диапазона.

✔️ Американский рынок отработал по прогнозу, цель в $5620 достигнута🏹.
Рынок закрылся близко к этому значению.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели рост, но до цели $2480 не дотянули 6$. Минимальное значение также было близко к прогнозу.

✖️  Нефть Brent по-прежнему не поддаётся прогнозу, эту неделю решила пойти на коррекцию которую мы ждали предыдущие 2 недели.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза, так как преодолеть уровень 12,39 не получилось. Мы увидели ожидаемое боковое движение.

✔️ Bitcoin — как и прогнозировали, получили боковое движение в указанном диапазоне, всю неделю. Лишь только в воскресенье наметился рост.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ возобновится полноценное боковое движение, с возможным небольшим обновлением минимума ₽2900 или его тестированием.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост, но диапазон сужается.
Но эту неделю увидим больше в диапазоне от $5600 до $6700
После достижения уровня #$5700 очень возможна смена тренда.

🥇 Золото
Цель на эту неделю сохраняется – рост до $2480.
Поле чего можем увидеть небольшое падение.

🛢 Нефть
Нефть марки Brent боковое движение в широком диапазоне от $83 до $87

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте прогноз сохраняется, при преодолении ключевого уровня ₽12,39 увидим разворот тренда к росту.
Но более вероятно ожидается боковое движение в том же диапазоне, что и прошлую неделю - ₽11,30 – ₽12.

💛 BTC/USD
С большей вероятностью по достижении диапазона $60000 – $62500 продолжится коррекция до $53000. Но это может занять больше, чем одну неделю.


📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2950
S&Р500: $5700
Золото:  $2480
Нефть Brent: $83
CNY/RUB: ₽11,30
BTC/USD: $62000

💻 AMD (#AMD) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $152,50
Купили 2 акций – 1,5% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $178 (+16%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $140 (-8%)

🌐 Фундаментальный анализ:
Американская компания, лидер в производстве микропроцессоров.
Активно расширяет своё присутствие в облачных сервисах, заключая партнерство с крупными игроками.

📈 Технический анализ
🟠На графике сформировалась разворотная фигура, 15 мая произошёл слом тренда (синяя горизонтальная линия), в середине июня приход в блок ордеров (красная область), после произошло подтверждение слома (чёрная пунктирная линия). Всё это нам указывает на то, что бумага с большей вероятностью начинает разворот к росту.
🟠 Одновременно с этим цена опустилась повторно в блок ордеров, обновив локальный минимум и там же проходит скользящая средняя (серая кривая) с периодом 200, которая выступает поддержкой.
🟠А также на этом уровне проходит локальный тренд идущий с октября прошлого года (синяя диагональная линия).

Стоп-лосс разместим ниже минимума разворотной фигуры.

🆘
в условиях политической турбулентности оказывающий давление на технологические компании, риски в данной сделке возрастают.

Именно поэтому мы приняли решение войти в позицию лишь небольшим объёмом.

🕓 Срок удержания до цели может занять до 7 месяцев.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, был больше в боковом движении с небольшим обновлением минимума.

✖️ Американский рынок, вопреки прогнозу, ушел в коррекцию на политических заявлениях.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели рост, до цели $2480 и выше.  После этого наблюдали  ожидаемую коррекцию.

✔️  Нефть Brent четко отторговалась в указанном диапазоне и закрылась на целевом уровне $83🎯.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза. Так как преодолеть уровень 12,39 не получилось, мы увидели ожидаемое боковое движение.

✖️ Bitcoin — достиг прогнозного уровня $62000, но коррекцию после этого мы не получили. Цена устремилась выше.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ продолжится боковое движение до пятницы, до объявления решения ЦБ по процентной ставке.
В пятницу ожидается высокая волатильность сильными выносами в обе стороны.

🌐 S&P 500
Ожидается разнонаправленное движение американских индексов. Для S&P 500 ключевой поддержкой выступает уровень $5470. Его преодоление откроет путь к снижению до $5370.
В случае удержания отметки $5470, рынок перейдёт в боковой тренд с потенциальным максимумом на $5600.

🥇 Золото
Ключевым уровнем на этой неделе является отметка $2430.
Если цена закрепится ниже него в ближайшие дни, то вероятна коррекционная неделя с целью $2350.
В случае если цена не опустится ниже $2430, то скорее всего будет наблюдаться боковое движение в диапазоне до $2490.

🛢 Нефть
Если в начале недели цена нефти марки Brent сумеет закрепиться ниже отметки $82,60, то вероятна коррекция до $80,80. В противном случае, ожидается рост до $87.

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ожидаем максимум на уровне ₽12,05 за неделю. При этом возможно значительное снижение, если курс закрепится ниже ₽11,88.
Целью коррекции станет отметка ₽11,30, но возможно уже не на этой неделе.

💛 BTC/USD
На предстоящей неделе наиболее вероятна коррекция биткоина до отметки $65,000.
Общий диапазон торгов ожидается в пределах $69,000 - $65,000.


📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3100
S&Р500: $5600
Золото:  $2350
Нефть Brent: $80,80
CNY/RUB: ₽11,88
BTC/USD: $65000

🧐 Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, был больше в боковом движении с повышенной волатильностью в пятницу.

✔️ Американский фондовый рынок отработал по прогнозу. После преодоления уровня $5470 последовало падение, немного не достигнув целевой отметки в $5370 на этой неделе.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели как ключевой уровень $2430 пытался удержать цену, но со второй попытки был пробит. Падение на этой  неделе не дошло до цели в $2350

✔️  Нефть Brent четко отторговалась в указанном диапазоне и закрылась на целевом уровне $80,80🎯.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза. Так как и подняться выше 12,05 не получилось и закрепились ниже ₽11,88. Так же как и остальные инструменты на этой неделе цели коррекции не были добиты будем ждать этого на следующей неделе.

✔️ Bitcoin — достиг прогнозного уровня корреции $65000 и чуть ниже.
А также максимум недели был близко к указанному уровню $69000.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидаем коррекцию к уровню ₽2940 - ₽2900 с последующим ростом к уровню открытия недели.

🌐 S&P 500
Ожидается продолжение снижения индекса до отметки $5370, за которым последует восстановительный рост до уровня $5500.

🥇 Золото
Наиболее вероятен небольшой рост до отметки в $2450, после чего коррекция продолжится с целью $2370.
Если цена закрепится выше него в ближайшие дни, то вероятен рост с целью $2490.
В случае если цена не пробьется выше $2460, то скорее всего будет наблюдаться боковое движение в диапазоне до $2490.

🛢 Нефть
Если в начале недели цена нефти марки Brent сумеет закрепиться ниже отметки $80, то вероятна коррекция до $78,60. В противном случае, ожидается рост до $83,50.

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ожидаем максимум на уровне ₽11,95 за неделю. После чего возможно незначительное снижение до ₽11,60.

💛 BTC/USD
На предстоящей неделе не исключена коррекция биткоина до уровня $66,000, при этом общий диапазон торгов прогнозируется в пределах $66,000 - $71,000.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2940
S&Р500: $5370
Золото:  $2370
Нефть Brent: $80,80
CNY/RUB: ₽11,60
BTC/USD: $66000

Сделка внутри дня.

🇷🇺CNYRUB продаем
Сделка в шорт

На российских брокерах можно использовать фьючерс на юань CNY-9.24

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена продажи (шорт) : 11,8560 (CNYRUB)
По фьючерсу 11,960

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, показал снижение к ₽2900, после чего сделал ожидаемую попытку к восстановления в сторону уровня открытия недели.

✖️ Американский фондовый рынок показал движения по прогнозу, но не в рамках указанного диапазона. После чего в последний день торгов и вовсе упал на фоне плохой отчетности по рынку занятости и отдельных отчетов крупных компаний.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели, как цена закрепилась за уровнем $2450 и продолжила рост до отметки $2490🎯

✔️ Нефть Brent четко отработала прогноз, закрепившись ниже $80, показала снижение в указанную цель $78,60🎯, где цена и остановилась.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках указанного диапазона, но до цели ₽11,60 немного не дошел.

✔️/✖️ Bitcoin достиг прогнозного уровня коррекции $66000 и даже ниже. Цена вышла за прогнозируемый диапазон торгов на геополитических новостях.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ
На рынке ММВБ ожидаем продолжение коррекции к уровню ₽2850 с последующим ростом. Максимум этой недели ожидаем не выше ₽2933.

🌐 S&P 500
Диапазон торгов ожидаем в рамках уровней $5320 - $5440, но если цене удастся закрепиться ниже $5320, то очень вероятно продолжение падения до $5200 и ниже.

🥇 Золото
На этой неделе ключевым уровнем выступает $2490. Цена может поджиматься к нему, но перед этим возможно небольшое ослабление цены.
Если цена закрепится выше $2490 в ближайшие дни, то вероятен рост с целью $2530 и выше.
В ином варианте золото может корректироваться вплоть до $2430

🛢 Нефть
Наиболее вероятно обновление минимума на уровне $77.

🇷🇺 CNY/RUB
Вероятный сценарий - это движения в боковике с закрытием торгов на уровне ₽11,78. Но надо следить за ключевыми уровнями.
Если цена упадет ниже ₽11,70 и закрепится там, то целью на неделю выступит уровень ₽11,40.
Если цена покажет рост и закрепится выше ₽11,88, то цель этого роста будет уровень ₽11,96.

💛 BTC/USD
Ожидаем остановку падения цены на уровне $49000 с последующим боковиком.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2900
S&Р500: $5440
Золото: $2490
Нефть Brent: $77
CNY/RUB: ₽11,78
BTC/USD: $49000

Сделка внутри дня.

🏦 Сбербанк покупаем (SBER)

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена покупки : ₽279,40

Тейк Профит (цель) — ₽280,40
Стоп-лосс —₽278,40

Сделка внутри дня.

🏦 Сбербанк продаем (SBER)
Шорт сделка

Сделка построена с использованием алгоритмического подхода.

Цена покупки : ₽278

Тейк Профит (цель) — ₽277
Стоп-лосс —₽279

что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и ожидалось, показал снижение до ₽2850 и ниже, где и находится на данный момент. Однако ожидаемого роста с этих уровней пока не наблюдается

✖️ Американский фондовый рынок открылся на минимальных значениях нашего прогноза на фоне негативных новостей, но значительно ниже цена не ушла, начав восстановление к прогнозному диапазону.

✔️ Золото отработало прогноз - мы наблюдали ослабление цены, но актив продолжает консолидироваться вблизи ключевого уровня $2490

✔️ Нефть Brent чётко следовала прогнозу, обновив минимум на уровне $77, после чего возобновила рост

✔️ Курс китайской валюты двигался в боковом тренде, закрывшись в указанном диапазоне.

✔️ Bitcoin остановился в падении на уровне $49000, после чего наблюдалась консолидация в широком диапазоне $54000-$62000.

❓ Что ждать на этой неделе

🏛 ММВБ
Ожидаем боковое движение в диапазоне ₽2800-₽2850.

🌐 S&P 500
Рост продолжится, целевой ориентир - $5440.

🥇 Золото
Высока вероятность преодоления уровня $2490 с дальнейшей целью $2530. Если уровень не будет пройден, ждём консолидацию с поджатием к $2490.

🛢 Нефть
Ожидаем рост до $81 с последующей небольшой коррекцией и продолжением повышения.

🇷🇺 CNY/RUB
Вероятен продолжительный боковой тренд.

💛 BTC/USD
Ожидаем торговлю в диапазоне $51500-$61000.

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2850
S&Р500: $5440
Золото: $2490
Нефть Brent: $81
CNY/RUB: ₽11,80
BTC/USD: $51500