🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

На прошлой неделе наблюдалась коррекция практически во всех активах. Доллар, нефть и золото демонстрировали снижение. Российский рынок находился под давлением продаж, в то время как рынок США выглядел несколько лучше, но также показывал падение во второй половине недели.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
Если в понедельник цена закрытия будет ниже 3377, то велика вероятность продолжения коррекции до уровня 3345.
Если понедельник закроется ростом, то можем увидеть рост рынка до уровня 3430.

🌐 S&P 500
Американский фондовый рынок в начале новой недели может продемонстрировать повышательную динамику с потенциальной целью 5350 по индексу S&P 500. Однако, начиная с четверга, ситуация может стать более неопределенной.

🥇 Золото
По золоту ожидается восходящая динамика, однако не исключены попытки снижения перед ростом к уровням около $2315.

🛢 Нефть
Нефть может показать попытки восстановления до уровня $83,80 с предварительным тестом цены $80,90 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар будет торговаться в диапазоне ₽90,40 - 89,30

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3430
S&Р500: $5350
Золото:  $2400
Нефть Brent:  $83,80
USD/RUB: ₽90,40

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Российский рынок, согласно прогнозам, продемонстрировал продолжение коррекции после закрытия в понедельник ниже отметки 3377.

✖️Американский рынок начал неделю со снижения, вопреки ожиданиям роста, но с четверга развернулся и восстановил цену до уровня закрытия предыдущей недели.

✔️Золото отработало по прогнозу: наблюдалась восходящая динамика, за которой последовала попытка снижения с целью тестирования уровня $2315.

✔️ Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена достигла целевого уровня, кратковременно превысив его более чем на 1$, после чего опустилась к минимуму предыдущей недели.

✔️Прогнозируемый диапазон по доллару был частично реализован: цена опускалась ниже указанного уровня, но по итогу недели закрылась в рамках наших ожиданий.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается неоднозначная динамика, с разнонаправленными движениями, перед предстоящим заседанием Центрального Банка 7 июня.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5350

🥇 Золото
Золото продолжит медленное восходящее движение, больше похожее на боковое в диапазоне  $2300 – $2360

🛢 Нефть
Нефть марки Brent может показать кратковременную коррекцию к уровню $79, после чего предположительно начнёт восстанавливаться, но, возможно, не на следующей неделе.

🇺🇸 USD/RUB
Ожидается ослабление рубля с началом лета, диапазон колебаний цены на следующую неделю может быть в коридоре от ₽89 до ₽91.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3230
S&Р500: $5350
Золото:  $2330
Нефть Brent: $79
USD/RUB: ₽91

🇺🇸  Microsoft (#MSFT) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $416 на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ $454 (+9%)
2⃣ $475 (+14%)

⭕️ Стоп: $387 (-7%)

🌐 Фундаментальный анализ
🟠 Американская компания занимающаяся разработкой и поддержкой ПО, облачных решений, ИИ и прочего.
🟠Последние отчёты лучше ожиданий.

📈 Технический анализ
🟠Компания находится в линейном восходящем тренде, двигаясь вдоль зеркальной диагонали (синяя диагональная линия).
🟠Наблюдается поджатие к уровню 431, который не удалось пробить в марте и мае.
🟠Цена находится у сильной поддержки 50-периодной скользящей средней.

⚡️Стоп-лосс будет установлен не фиксированным, а условным, учитывая благоприятный фундамент компании. Решение о закрытии сделки будет приниматься в зависимости от дополнительных обстоятельств при достижении уровня стоп-лосса.

🇺🇸 Broadcom Inc. (#AVGO) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $1338 на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣  $1444 (+8%)
2⃣  $1580 (+18%)

⭕️ Стоп: $1280 (-4%)

🌐 Фундаментальный анализ
🟠 Американская компания разрабатывающая программные решения для полупроводников и инфраструктуры.
🟠 Предыдущая финансовая отчётность была лучше ожиданий.

📈 Технический анализ
🟠 2 года компания находится в долгосрочно растущем тренде.
🟠 Цена находится у сильной поддержки 50-периодной скользящей средней (зелёная кривая).
🟠 Уровень 1/3 индикатора веера Ганна также выступает поддержкой.

⚡️ Имеется вероятность снижение цены к сильному трендовому уровню в диапазоне $1250, если подобный откат произойдёт на этом уровне будем докупать позицию.
Стоп лосс установим после докупки.

🏦 Сбер (#SBER) ПОКУПКА

Цена покупки — ₽313 на 3% от депозита.

Цели: ₽375 (+20%)

⭕️ Стоп-лосс установим на ₽290 (-7%)

Почему покупаем сейчас:
Во время общерыночной коррекции данный актив проявил силу, потеряв в цене втрое меньше рынка. Даже если коррекция продолжится, не ожидаются существенные просадки по этому активу.
При этом фундаментальные перспективы роста по этой компании сохраняется.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, сильно колебался — показал и падение на 3%, и рост на 4%.
При этом торги закрылись точно у нашего прогноза ₽3230 🏹

✔️ Американский рынок также отработал точно в цель 🏹 рост был до 5350 и немного выше, там же рядом у цели торги и закрылись.

✔️ Золото отработало по прогнозу: наблюдали разнонаправленную динамику, в указанном диапазоне. Торги закрылись у нижней границы диапазона на уровне  $2300 (2298)

✔️  Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена скорректировалась, но надо отметить что упали ниже прогноза. Однако по итогу неделя закрылась у прогнозной цены $79.

✔️/✖️ Прогнозируемый диапазон по доллару частично реализовался. Цена опускалась ниже указанного уровня, но по итогу недели закрылась в рамках наших ожиданий. Цель ₽91 на этой неделе не была достигнута.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается позитивная динамика. Рынок закроется в плюсе, как цель можно установить уровень ₽3340.

🌐 S&P 500
Американский рынок значительно замедлится в своём росте. Очень возможно, что покажет коррекцию до диапазона $5300- $5260

🥇 Золото
Золото начнёт разворачиваться в сторону роста, после падения в последние два торговых дня.
При этом в рамках разворота возможны падения до $2270, а целями роста будет выступать диапазон $2320 - $2360

🛢 Нефть
Нефть марки Brent уже начнёт показывать попытки к росту. Минимальная цель $80,70. Если в первые дни недели цене удастся закрепиться выше этого уровня, то мы уже увидим импульсный рост до ≈$83.
Если за первые три дня не увидим закрепления выше $80,70, то очень вероятен откат к уровню $78 и ниже.

🇺🇸 USD/RUB
Диапазон колебаний цены на следующую неделю может быть в том же коридоре от ₽89 до ₽91.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3340
S&Р500: $5300
Золото:  $2360
Нефть Brent: $80,70
USD/RUB: ₽90,20

🧐 Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️ Российский рынок, как и прогнозировалось, продемонстрировал рост, но перед этим неожиданно упал на фоне новостей о санкциях. Несмотря на эту волатильность, долгосрочные цели роста, обозначенные в предыдущем прогнозе, сохраняются.

✖️ Американский рынок не показал замедления и продемонстрировал хороший рост.

✔️ Золото отработало по прогнозу: начал разворачиваться в сторону роста, показав в начале ожидаемое падение, а после рост до указанного диапазона целей $2320 и выше. 🏹

✔️  Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена в первые дни закрепилось выше $80,70 после чего ожидаем показала рост до цели $83 🏹

✔️ Прогнозируемый диапазон по доллару реализовался. Цена торговалась в прогнозируемом диапазоне перед тем как торги на бирже были остановлены.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается разнонаправленная динамика. Рынок закроется близко к уровню открытия.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями  $5500 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
Золото после сформировавшегося разворота роста, покажет рост в диапазон $2350 - $2370

🛢 Нефть
Нефть марки Brent начнёт неделю с откатами к $82 и ниже к $81. После чего к концу недели возможно востонавление роста. Среднесрочная цель $85.

🇺🇸 USD/RUB
Пока идет перестройка механизма валютных торгов дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей платежного баланса.
Следующую и возможно последующие недели оставляем без прогноза.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3250
S&Р500: $5500
Золото:  $2350
Нефть Brent: $82
USD/RUB: -----

🇺🇸  Amazon com, Inc. (#AMZN) ПОКУПКА

👉 Покупаем по текущей цене
– на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ $205
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $173
 
🟠 Американская компания занимающаяся предоставлением услуг розничной торговли через интернет.

📈 Технический анализ 
🟠 С начала 23 года актив движется в восходящем канале.
🟠 С апреля цена подошла к сильному уровню сопротивления $188 к которому наблюдается поджатие цены в течении последних двух месяцев, что часто приводит к пробою данного уровня. 
🟠 В начале прошлого и этого месяца цена подошла к скользящей средней с периодом 100 и импульсным движением отбилось от неё (зелёная кривая), что указывает на сильный уровень поддержки цены в лице данной скользящей средней.
🟠 На этом же уровне проходит 1/3 веера Ганна. (красная диагональная линия).

⚡️ Вопреки сигналу на покупку, формируется слабая, но заметная разворотная фигура "Голова и плечи". Ее активация произойдет при пробитии линии шеи на уровне $173, где мы устанавливаем стоп-лосс.

В дальнейшем, в случае подтверждения модели, мы будем рассматривать возможность торговли на понижение (шорт) по данному активу.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

🆕 Добавляем к еженедельному прогнозу два инструмента:
Валютная пара 🇷🇺 CNY/RUB
Криптовалюта 💛 BTC/USD

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и прогнозировали, показал разнонаправленную динамику. Однако закрылись торги немного ниже прогноза.

✔️ Американский рынок отработал точно по нашему прогнозу достигнув цели роста в $5500 по индексу S&P 500🏹

✔️ Золото отработало по прогнозу: мы увидели рост до указанного диапазона и даже выше, на фоне слабых статданных из США.

✔️/✖️  Нефть Brent точно достигла цели в $85 🏹 но не произвела отката перед этим. При этом цель по откату  все еще сохраняется.


❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидаем сохранения разнонаправленной динамики но уже с большим уклоном к росту. Рынок закроется близко к уровню 3200.

🌐 S&P 500
Американский рынок в этот раз может пойти ниже к уровням $5380 - $5400, но только для того чтобы в последующие периоды продолжить рост с целями до  $5590 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Золото на этой неделе может показать остывание со снижением к уровню $2340, после чего можем увидеть попытки к росту.

🛢 Нефть
Нефть марки Brent начнёт неделю с откатами к $82,5 и ниже к $81,5. После этого среднесрочно ждем роста с  целью $88,5.

🇷🇺 CNY/RUB
На предстоящей торговой неделе с высокой вероятностью ожидается укрепление китайской валюты до отметки ₽12,60.
Ключевым уровнем выступает ₽12,15. Если в начале недели цена не сможет его преодолеть, то в дальнейшем возможно ее снижение до $11,50.

💛 BTC/USD
Биткойн на следующей неделе более вероятно откатится к  $63000.
А также может упасть и ниже до уровня 61600 где уже с большой вероятностью может нарисовать разворот к росту.

📈 Прогнозы на эту неделю:

🕯Индекс Мосбиржи: ₽3200
🕯S&Р500: $5400
🕯Золото:  $2340
🕯Нефть Brent: $82
🕯CNY/RUB: ₽12,60
🕯BTC/USD: $63000

🇺🇸  Evergy, Inc. (#EVRG) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $52,80

👉 Цель:
1⃣ $59,20 (+12%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $49,5 (-6%)

📈 Технический анализ 
🟠 Помимо сформированной разворотной фигуры, наблюдается четкая структура волн Эллиотта. Оранжевая траектория указывает на пятиволновое движение, в рамках которого сейчас формируется пятая волна.
Внутри каждой из волн прослеживаются пятиволновые импульсы (черная линия) и трехволновые коррекции (синяя линия).
🟠Цена поддерживается скользящей средней с периодом 200 (серая линия) 🟠И уровнем 4/1 по индикатору Ганна (красная диагональная линия).

Стоп-лосс можно разместить за четвертой волной последней пятиволновки.

🇺🇸  KKR & Co. Inc. (#KKR) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $105
Купил 5 акций – 3% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $125 (+18%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $96 (-9%)

📈 Технический анализ
🟠 На графике имеется историческая трендовая (синяя диагональная линия), построенная по максимумам 2014 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠 Ниже проходит скользящая средняя с периодом 100 (МА100), которая удерживает цену.
🟠 По индикатору Боллинджера (диапазон выделен зелёными кривыми), находимся в медианной его части, откуда цена имеет запас хода до верхней границы канала.
🟠 Анализ объёмов указывает, что на прошлой неделе был большой объём на продажу и при этом слабое движение вниз, это говорит о силе инструмента и о закреплении цены над трендовой.

Стоп-лосс можно разместить за последний локальный минимум с выраженным объемом.

🕓 Срок удержания до первой цели может занять до 7 месяцев.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, двигался в рамках диапазона ₽3130 - ₽3170 с небольшими выходами за него в обе стороны, в четверг показав более сильную динамику.

✔️/✖️ Американский рынок ожидаемо начал неделю с роста, немного обновив исторический максимум как мы и ждали.
Вторая половина недели вопреки ожиданиям также оказалось растущей. Коррекцию на $5400 мы не увидели.

✔️ Золото отработало по прогнозу, цена достигла цели $2420 и продвинулась на 30$ выше. Минимальное значение также было в рамках прогноза.

✖️  Нефть Brent показывает силу, и продолжает свой рост.

✖️ Курс китайской валюты в этот раз полностью не отработал. Китайская валюта укрепилась наметив новые цели.

✔️ Bitcoin — как и прогнозировали, мы увидели продолжение падения, с условием - если цена не сможет выйти выше 64500, что и произошло.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ роста не намечается, настроение не поменяется. Вся неделя будет под давлением из за дивидендных гэпов крупных компаний рынка.
Сохранится боковое движение в диапазоне ₽3100 - ₽3200.

🌐 S&P 500
Американский рынок сохраняет запас роста на следующую неделю до $5620 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Золото на этой неделе продолжит рост до $2480.
Минимальные значения могут быть на уровне $2430

🛢 Нефть
Нефть марки Brent так и не пошло на коррекцию к $83, учитывая силу актива можно ожидать продолжение роста до уровня $90

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте ждём преодаление ключевого уровня,  выход за который будет означать смену тренда.
Если на этой неделе цена поднимется выше ₽12,39 то мы увидим последующий рост.
До этих пор ожидается боковое движение в диапазоне ₽11,30 – ₽12

💛 BTC/USD
На данном этапе по биткоину ожидается боковое движение в диапазоне $54000 – $58000

📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3200
S&Р500: $5620
Золото:  $2480
Нефть Brent: $90
CNY/RUB: ₽12,39
BTC/USD: $55700

🇺🇸  Dell Technologies. (DELL) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $139
Купили 4 акций – 3% от депозита

👉 Цель:
1⃣ $161 (+16%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $127 (-8%)

📈 Технический анализ
🟠На графике имеется историческая трендовая (чернаяя диагональная линия), построенная по максимальным объемам 2020 и 2021 годов. После длительного поджатия к этому тренду цена пробила его и произвела откат (ретест), подобная формация указывает на закрепление цены выше тренда и дальнейшего роста акции.
🟠Ниже проходит скользящая средняя (зелёная кривая) с периодом 50, которая удерживает цену.
🟠По индикатору веер Ганна поддержка и выступает уровень 1/4 (красная диагональная линия)
🟠А также на этом уровне проходит локальный тренд идущий с начала года. (синяя диагональная линия)

Стоп-лосс можно разместить за последний локальный минимум с выраженным объемом.

🕓 Срок удержания до первой цели может занять до 3 месяцев.

🔋 НОВАТЭК (NVTK) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽1060
Не более 3% от депозита.

👉 Цель краткосрочная – ₽1167 (+10%)
👉 Цель долгосрочная – ₽2000 (+85%)

⭕️ Стоп – ₽1000 (-5%).

📈 Технический анализ
🟠Акция находилась под давлением с сентября 2022 года, после чего на графике образовалась разворотная фигура – произошёл слом нисходящего тренда (синяя горизонтальная линия), возврат цены в блок ордеров (красная зона).
🟠Во время формирования разворота наблюдаются аномально повышенные объёмы, намекающие на присутствие крупного игрока в активе на этом участке.
🟠Более того, всё это происходит в зоне наилучшей цены (голубая область), где крупный игрок часто начинает накапливать позицию.

Стоп-лосс устанавливаем за минимум разворотной фигуры.

Целью роста является касание трендовой линии (чёрная диагональная), построенной по ключевым объёмам на графике.

На графике изображены два варианта развития событий. Второй вариант предполагает снижение к уровню ₽1000, где находится ликвидность от 22 года.

🆘 Учитывая, что в сегодняшнем развороте снята только часть ликвидности, а уровень в 1000 рублей остался не снятым, нужно быть готовым к ещё одной попытке входа после выхода из сделки по стоп-лосу.

⛽️  Газпром (GAZP) ПОКУПКА

👉 Цена покупки не выше – ₽118,50
❗️ Дождаться этой цены.
Не более 3% от депозита.

👉 Цель – ₽135 (+14%)

⭕️ Стоп – ₽110 (-7%).

📈 Технический анализ
Акция находилась под давлением с сентября 2022 года, после чего перешла в боковое движение.
🟠Во время общерыночной коррекции с 20 мая данный актив показал наибольшее падение и обновил минимум от 2017 года.
🟠 После этого на графике образовалась разворотная фигура – произошёл слом нисходящего тренда (синяя горизонтальная линия), возврат цены в блок ордеров (красная зона).
🟠 Во время формирования разворота наблюдаются аномально повышенные объёмы, которые намекают нам на наличие крупного игрока в активе на этом участке формирования цены.

Стоп-лосс устанавливаем за минимум разворотной фигуры.

Целью роста является касание трендовой линии (чёрная диагональная) построенный по ключевым объёмам на графике.

На графике изображены два варианта разворота цены.
Второй вариант предполагает снижение к уровню 106,50 перед началом разворота.

🆘 Учитывая оба варианта нужно быть готовым к ещё одной попытке входа, после выхода из сделки по стоп-лосу.

🚘 Tesla, Inc. (#TSLA)

🔽СДЕЛКА В ШОРТ

❗️❗️❗️Сделка на понижение.

👉 Цена ПРОДАЖИ — $236
на 3% от депозита — 3 акци.

👉 Цель: $208 (+11%)

⭕️ Стоп-лосс: $270 (-14%)

🌐 Фундаментальный анализ
UBS понизил рейтинг до "продавать" с "нейтрального" с целевой стоимостью $197

📈 Технический анализ
🟠 На графики образовался выход из канала цены который прошёл без ретеста верхней границы канала, чего можно ожидать в ближайшее время.

‼️Риск повышен. Слишком большой размер стоп-лосса.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️/✖️ Российский рынок, как и прогнозировали, был под давлением, и это давление превзошло ожидания, цена торговалась ниже прогнозного диапазона.

✔️ Американский рынок отработал по прогнозу, цель в $5620 достигнута🏹.
Рынок закрылся близко к этому значению.

✔️ Золото отработало по прогнозу. Мы увидели рост, но до цели $2480 не дотянули 6$. Минимальное значение также было близко к прогнозу.

✖️  Нефть Brent по-прежнему не поддаётся прогнозу, эту неделю решила пойти на коррекцию которую мы ждали предыдущие 2 недели.

✔️ Курс китайской валюты держался в рамках прогноза, так как преодолеть уровень 12,39 не получилось. Мы увидели ожидаемое боковое движение.

✔️ Bitcoin — как и прогнозировали, получили боковое движение в указанном диапазоне, всю неделю. Лишь только в воскресенье наметился рост.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ возобновится полноценное боковое движение, с возможным небольшим обновлением минимума ₽2900 или его тестированием.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост, но диапазон сужается.
Но эту неделю увидим больше в диапазоне от $5600 до $6700
После достижения уровня #$5700 очень возможна смена тренда.

🥇 Золото
Цель на эту неделю сохраняется – рост до $2480.
Поле чего можем увидеть небольшое падение.

🛢 Нефть
Нефть марки Brent боковое движение в широком диапазоне от $83 до $87

🇷🇺 CNY/RUB
По китайской валюте прогноз сохраняется, при преодолении ключевого уровня ₽12,39 увидим разворот тренда к росту.
Но более вероятно ожидается боковое движение в том же диапазоне, что и прошлую неделю - ₽11,30 – ₽12.

💛 BTC/USD
С большей вероятностью по достижении диапазона $60000 – $62500 продолжится коррекция до $53000. Но это может занять больше, чем одну неделю.


📈 Цели на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽2950
S&Р500: $5700
Золото:  $2480
Нефть Brent: $83
CNY/RUB: ₽11,30
BTC/USD: $62000