⛴  ДВМП (FESH)

ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽95 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽114 (+19%)

⭕️ Стоп: ₽88 (-7,5%)

🌐Фундаментальный анализ
Отчёт по РСБУ 2023
Выручка 8.73 млрд руб (+13.3% г/г)
Чистая прибыль 5.94 млрд руб (297х г/г)

📈 Технический анализ
По-прежнему отрабатывает разворотная модель сформированная ещё в декабре 23 года с дополнением того, что на сегодняшний день наблюдается такой же большой объём в сделках, которые в свою очередь разворачивал нисходящий тренд.

🆘 Возможен откат (оранжевая стрелка) перед началом роста к уровню стоп

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю отработал. Мы увидели рост до уровней 3371 и закрылись даже выше этого диапазона.

✖️Американский рынок вопреки прогнозам на этой неделе сделал небольшую коррекцию и закрылся чуть ниже нашей цели.

✔️ Золото отработало по прогнозу продолжение роста, даже чуть выше прогноза. Начало недели обошлось без отката.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во вторник мы уже закрепились выше $88,22 по марке brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась значительно выше цели.

➖ Прогноз по доллару пока ещё в силе.
Не хватило силы закрепится выше ₽93. поэтому и роста мы не увидели. Цена держалась на одном уровне.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ торги начнутся  с позитивным уклоном но неделя по итогу закроется в минусе. 

🌐 S&P 500
На американском рынке увидим боковое движение с поджатием к уровню $5260 по S&P 500.

🥇 Золото
Продолжение роста до $2450

🛢 Нефть
По нефти ожидаем коррекцию до $90 по марке Brent, если коррекция пройдёт в первые дни торгов то далее последует рост в плоть до $94, если коррекция затянется до конца недели то скорее всего следующая неделя будет уже нисходящей.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже сначала недели может показать рост, минимум до 93,50. Следующая цель данного роста выступает уровень $94,40.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3360
S&Р500: $5150 -$5200
Золото:  $2450
Нефть Brent:  $90
USD/RUB: ₽93,50

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю не отработал. Мы увидели ожидаемый позитив в начале недели но спала после этого не последовало. Подобное поведение рынка ещё больше усиливает вероятность что мы увидим падение уже на новой неделе.

✖️Американский рынок, как и ожидали, всю неделю был в одном диапазоне двигаясь боком, лишь только в последний день рынок показал слабость и просел ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена пришла к цели в $2450 и чуть выше до $2470.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во понедельник мы уже увидели $90 по марке Brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась немного выше $90.

✔️🏹 Прогноз по доллару отработал идеально.
С начало недели увидили рост и он был до указанных целей.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается коррекция. Но все будет зависеть от первого торгового длюня.
Если первый день закроется в минусе, то в минусе закроется вся неделя.  

🌐 S&P 500
Американский рынок сменил трен на нисходящий. При этом нет признаков резкого падения. Скорее вся неделя окажется в боковом движении.

🥇 Золото
Боковое движение, возможны резкие импульсы в обе стороны, но неделя вероятнее всего закроется близко к уровню $2355

🛢 Нефть
Продолжит рост с целью $94,70 но неделя возможно закроется близко к отметке $92,35

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже не опустится ниже ₽93. Максимум в моменте на неделе может быть на уровне 94,70

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3436-₽3456
S&Р500: $5060 -$5150
Золото:  $2355
Нефть Brent:  $92,35
USD/RUB: ₽93,50 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Прогноз по российскому рынку отработал. Как было указано, всё зависело от первого торгового дня. Первый день закрылся в плюс, и, по итогу, неделя закрылась в плюсе +0,37%.
При этом точно достигли минимума прогнозируемого диапазона — ₽3436 🏹

✖️Американский рынок, вопреки ожиданиям, не стал держаться в боковике и опустился ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена всю неделю находилась в боковике, достигая при этом минимума в $2360,  что рядом с прогнозной ценой на неделю. Но, по итогу, закрылась выше.

✖️Нефть полностью не отработала прогноз, по понятным геополитическим событиям.

✔️Прогноз по доллару отработал практически идеально.
С начала недели он рос — и цена почти дошла до указанных целей в ₽94,70, остановившись на 17 копеек ниже.
Также цена была вытолкнута вверх с уровня ₽93.
Ей не дали пойти ниже, как и указали в прогнозе.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост.  При этом с середины недели настроение может смениться.
Не исключено, что в итоге неделя может закрыться на уровнях открытия недели.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит падение до первого сопротивления на уровне $4920, с возможным последующим падением до $4845 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
Золото имеет все признаки продолжения роста.
При этом на уровне $2470 сильное сопротивление. Возможно повторное тестирование этого уровня. Но глобально ждём разворота цены на этом же уровне, так как он является самым ключевым с ноября 2022 года. Этот разворот может произойти уже в следующем месяце.
Однако, сегодня всё указывает, что цена ещё готова давить на верхний уровень $2470.

🛢 Нефть
Из-за геополитических событий, волатильность на данном инструменте сильная. Диапазон движения на следующей неделе вероятнее будет от $85 до $89 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар продолжит медленно расти с максимумом на уровне ₽94,70.
Во второй половине недели возможно небольшое ослабление но не ниже $93,60

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3470-₽3500
S&Р500: $4920 -$4845
Золото:  $2470
Нефть Brent:  $85 -$89
USD/RUB: ₽93,60 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

Самый худший результат за все время проведения прогнозов.
2 выполненых сценария из 5

✔️ Российский рынок закрылся на уровне открытия ≈ ₽3470, как и ожидалось 🏹

✖️Американский рынок неожиданно продемонстрировал рост, вопреки прогнозам на падение

✖️Золото упало в цене на прошедшей неделе, сохраняя потенциал к посту.

✔️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне $85-$89, протестировав в начале недели минимум этого диапазона, а в конце недели максимум.

✖️Прогноз по доллару не оправдался - началось его падение, но глобально вероятен его дальнейший рост.


❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост. Понедельник, вторник ожидается слабая активность из за праздничных выходных, в которые рынок все же будет работать. Рост ждем именно с четверга.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит восстановление, целевой уровень - $5170 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
От золота ждем возврата к растущему тренду, ожидаемый уровень - $2390

🛢 Нефть
Нефть по-прежнему находится в растущем тренде, диапазон торгов на следующую неделю составит $88,80 - $91,20 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар начнет восстанавливать позиции, ориентир - ₽93-₽94

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3476
S&Р500: $5170
Золото:  $2390
Нефть Brent:  $88,8 -$91,2
USD/RUB: ₽94

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Российский рынок закрылся практически на уровне открытия показав  - 0,24%.
Ожидаемый рост рынка был поглащен падением Газпрома на очень плохом и неожиданном отчете.

✔️Американский рынок продолжил рост, до нашей цели не дотянул меньше 1%

✖️Золото очередной раз упало в цене. По-прежнему ожидания к росту.

✖️Нефть Brent в первые дни недели торговалась в прогнозируемом диапазоне, но с середины недели произошел сильный слив на -5%.

✖️Прогноз по доллару не оправдался, предполагаемый рост валюты откладывается на неопределённое время.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ роста не ожидается. Во вторник на дивидендном гэпе Лукойла ожидается снижение.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит восстановление с целями прошлой недели - $5170 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
От золота ждем возврата к растущему тренду, ожидаемый уровень - $2340

🛢 Нефть
Нефть имеет первые признаки смены тренда. На этой недели возможна просадка с последующим восстановлением. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $81- $86 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль будет под давлением, ориентир: ₽91-₽92

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3400 - ₽3415
S&Р500: $5170
Золото:  $2340
Нефть Brent:  $81 - $86
USD/RUB: ₽91,60

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Российский рынок, как и ожидалось, не показал роста и закрылся практически на уровне открытия. При этом минимум торгов был на прогнозном уровне ₽3400

✔️Американский рынок продолжил рост по прогнозу, поднявшись выше нашей цели на 1%

✔️Золото отработало по прогнозу. Цель была достигнута в первый день торгов  

✔️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне

✔️Прогноз по доллару исполнен, получили рост валюты и закрылись рядом с прогнозным уровнем ₽91-₽92

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается незначительный рост.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5300 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
От золота ждем охлаждения, возможно боковое движение в диапазоне  $2340 – $2400

🛢 Нефть
Нефть будет выглядеть слабо. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $80 - $83 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль будет под давлением, диапазон колебаний цены может быть в коридоре от ₽91 до ₽93.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3500
S&Р500: $5300
Золото:  $2400
Нефть Brent:  $81
USD/RUB: ₽93

⛽️ ЛУКОЙЛ (#LKOH)

https://ru.tradingview.com/chart/LKOH/k0MixR5p-lkoh-kratkosrochnyj-prognoz/k0MixR5p

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе🔥

✔️Российский рынок, как и ожидалось, показал рост, закрывшись точно у нашей цели  ₽3500 🏹

✔️Американский рынок продолжил рост по прогнозу, закрылся у нашей цели $5300 🏹 по индексу s&p 500.

✔️Золото отработало по прогнозу. Цель в $2400 была достигнута 🏹 

✖️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне, но вторую половину недели поднялось на 1% выше. 

✔️Прогноз по доллару исполнен, цена двигалась в указанном диапазоне ₽91-₽93

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ, на новой неделе, намечается коррекция до ₽3470, но предполагаем что в рамках этой же недели можем увидеть рост до уровня ₽3525

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5460 при этом, перед этим возможно коррекция до уровня $5250 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Золото продолжит восходящее движение в диапазоне  $2350 – $2470

🛢 Нефть
Нефть начнёт восстанавливать позиции. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $83 - $85,50 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль по-прежнему будет под давлением, диапазон колебаний цены может быть в коридоре от ₽90,50 до ₽92,50.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3525
S&Р500: $5460
Золото:  $2470
Нефть Brent:  $85,20
USD/RUB: ₽91,90

📈 Прогноз

Рынок РФ находится в коррекции с 20 мая.
Пока не появится признаки разворота нисходящего тренда желательно воздержаться от новых сделок.
Падение рынка может продлиться до уровня 3390 по индексу ММВБ.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

На прошлой неделе наблюдалась коррекция практически во всех активах. Доллар, нефть и золото демонстрировали снижение. Российский рынок находился под давлением продаж, в то время как рынок США выглядел несколько лучше, но также показывал падение во второй половине недели.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
Если в понедельник цена закрытия будет ниже 3377, то велика вероятность продолжения коррекции до уровня 3345.
Если понедельник закроется ростом, то можем увидеть рост рынка до уровня 3430.

🌐 S&P 500
Американский фондовый рынок в начале новой недели может продемонстрировать повышательную динамику с потенциальной целью 5350 по индексу S&P 500. Однако, начиная с четверга, ситуация может стать более неопределенной.

🥇 Золото
По золоту ожидается восходящая динамика, однако не исключены попытки снижения перед ростом к уровням около $2315.

🛢 Нефть
Нефть может показать попытки восстановления до уровня $83,80 с предварительным тестом цены $80,90 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар будет торговаться в диапазоне ₽90,40 - 89,30

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3430
S&Р500: $5350
Золото:  $2400
Нефть Brent:  $83,80
USD/RUB: ₽90,40

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Российский рынок, согласно прогнозам, продемонстрировал продолжение коррекции после закрытия в понедельник ниже отметки 3377.

✖️Американский рынок начал неделю со снижения, вопреки ожиданиям роста, но с четверга развернулся и восстановил цену до уровня закрытия предыдущей недели.

✔️Золото отработало по прогнозу: наблюдалась восходящая динамика, за которой последовала попытка снижения с целью тестирования уровня $2315.

✔️ Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена достигла целевого уровня, кратковременно превысив его более чем на 1$, после чего опустилась к минимуму предыдущей недели.

✔️Прогнозируемый диапазон по доллару был частично реализован: цена опускалась ниже указанного уровня, но по итогу недели закрылась в рамках наших ожиданий.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается неоднозначная динамика, с разнонаправленными движениями, перед предстоящим заседанием Центрального Банка 7 июня.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5350

🥇 Золото
Золото продолжит медленное восходящее движение, больше похожее на боковое в диапазоне  $2300 – $2360

🛢 Нефть
Нефть марки Brent может показать кратковременную коррекцию к уровню $79, после чего предположительно начнёт восстанавливаться, но, возможно, не на следующей неделе.

🇺🇸 USD/RUB
Ожидается ослабление рубля с началом лета, диапазон колебаний цены на следующую неделю может быть в коридоре от ₽89 до ₽91.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3230
S&Р500: $5350
Золото:  $2330
Нефть Brent: $79
USD/RUB: ₽91

🇺🇸  Microsoft (#MSFT) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $416 на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ $454 (+9%)
2⃣ $475 (+14%)

⭕️ Стоп: $387 (-7%)

🌐 Фундаментальный анализ
🟠 Американская компания занимающаяся разработкой и поддержкой ПО, облачных решений, ИИ и прочего.
🟠Последние отчёты лучше ожиданий.

📈 Технический анализ
🟠Компания находится в линейном восходящем тренде, двигаясь вдоль зеркальной диагонали (синяя диагональная линия).
🟠Наблюдается поджатие к уровню 431, который не удалось пробить в марте и мае.
🟠Цена находится у сильной поддержки 50-периодной скользящей средней.

⚡️Стоп-лосс будет установлен не фиксированным, а условным, учитывая благоприятный фундамент компании. Решение о закрытии сделки будет приниматься в зависимости от дополнительных обстоятельств при достижении уровня стоп-лосса.

🇺🇸 Broadcom Inc. (#AVGO) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $1338 на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣  $1444 (+8%)
2⃣  $1580 (+18%)

⭕️ Стоп: $1280 (-4%)

🌐 Фундаментальный анализ
🟠 Американская компания разрабатывающая программные решения для полупроводников и инфраструктуры.
🟠 Предыдущая финансовая отчётность была лучше ожиданий.

📈 Технический анализ
🟠 2 года компания находится в долгосрочно растущем тренде.
🟠 Цена находится у сильной поддержки 50-периодной скользящей средней (зелёная кривая).
🟠 Уровень 1/3 индикатора веера Ганна также выступает поддержкой.

⚡️ Имеется вероятность снижение цены к сильному трендовому уровню в диапазоне $1250, если подобный откат произойдёт на этом уровне будем докупать позицию.
Стоп лосс установим после докупки.

🏦 Сбер (#SBER) ПОКУПКА

Цена покупки — ₽313 на 3% от депозита.

Цели: ₽375 (+20%)

⭕️ Стоп-лосс установим на ₽290 (-7%)

Почему покупаем сейчас:
Во время общерыночной коррекции данный актив проявил силу, потеряв в цене втрое меньше рынка. Даже если коррекция продолжится, не ожидаются существенные просадки по этому активу.
При этом фундаментальные перспективы роста по этой компании сохраняется.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Российский рынок, как и прогнозировали, сильно колебался — показал и падение на 3%, и рост на 4%.
При этом торги закрылись точно у нашего прогноза ₽3230 🏹

✔️ Американский рынок также отработал точно в цель 🏹 рост был до 5350 и немного выше, там же рядом у цели торги и закрылись.

✔️ Золото отработало по прогнозу: наблюдали разнонаправленную динамику, в указанном диапазоне. Торги закрылись у нижней границы диапазона на уровне  $2300 (2298)

✔️  Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена скорректировалась, но надо отметить что упали ниже прогноза. Однако по итогу неделя закрылась у прогнозной цены $79.

✔️/✖️ Прогнозируемый диапазон по доллару частично реализовался. Цена опускалась ниже указанного уровня, но по итогу недели закрылась в рамках наших ожиданий. Цель ₽91 на этой неделе не была достигнута.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается позитивная динамика. Рынок закроется в плюсе, как цель можно установить уровень ₽3340.

🌐 S&P 500
Американский рынок значительно замедлится в своём росте. Очень возможно, что покажет коррекцию до диапазона $5300- $5260

🥇 Золото
Золото начнёт разворачиваться в сторону роста, после падения в последние два торговых дня.
При этом в рамках разворота возможны падения до $2270, а целями роста будет выступать диапазон $2320 - $2360

🛢 Нефть
Нефть марки Brent уже начнёт показывать попытки к росту. Минимальная цель $80,70. Если в первые дни недели цене удастся закрепиться выше этого уровня, то мы уже увидим импульсный рост до ≈$83.
Если за первые три дня не увидим закрепления выше $80,70, то очень вероятен откат к уровню $78 и ниже.

🇺🇸 USD/RUB
Диапазон колебаний цены на следующую неделю может быть в том же коридоре от ₽89 до ₽91.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3340
S&Р500: $5300
Золото:  $2360
Нефть Brent: $80,70
USD/RUB: ₽90,20

🧐 Что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️ Российский рынок, как и прогнозировалось, продемонстрировал рост, но перед этим неожиданно упал на фоне новостей о санкциях. Несмотря на эту волатильность, долгосрочные цели роста, обозначенные в предыдущем прогнозе, сохраняются.

✖️ Американский рынок не показал замедления и продемонстрировал хороший рост.

✔️ Золото отработало по прогнозу: начал разворачиваться в сторону роста, показав в начале ожидаемое падение, а после рост до указанного диапазона целей $2320 и выше. 🏹

✔️  Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена в первые дни закрепилось выше $80,70 после чего ожидаем показала рост до цели $83 🏹

✔️ Прогнозируемый диапазон по доллару реализовался. Цена торговалась в прогнозируемом диапазоне перед тем как торги на бирже были остановлены.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается разнонаправленная динамика. Рынок закроется близко к уровню открытия.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями  $5500 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
Золото после сформировавшегося разворота роста, покажет рост в диапазон $2350 - $2370

🛢 Нефть
Нефть марки Brent начнёт неделю с откатами к $82 и ниже к $81. После чего к концу недели возможно востонавление роста. Среднесрочная цель $85.

🇺🇸 USD/RUB
Пока идет перестройка механизма валютных торгов дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей платежного баланса.
Следующую и возможно последующие недели оставляем без прогноза.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3250
S&Р500: $5500
Золото:  $2350
Нефть Brent: $82
USD/RUB: -----

🇺🇸  Amazon com, Inc. (#AMZN) ПОКУПКА

👉 Покупаем по текущей цене
– на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ $205
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $173
 
🟠 Американская компания занимающаяся предоставлением услуг розничной торговли через интернет.

📈 Технический анализ 
🟠 С начала 23 года актив движется в восходящем канале.
🟠 С апреля цена подошла к сильному уровню сопротивления $188 к которому наблюдается поджатие цены в течении последних двух месяцев, что часто приводит к пробою данного уровня. 
🟠 В начале прошлого и этого месяца цена подошла к скользящей средней с периодом 100 и импульсным движением отбилось от неё (зелёная кривая), что указывает на сильный уровень поддержки цены в лице данной скользящей средней.
🟠 На этом же уровне проходит 1/3 веера Ганна. (красная диагональная линия).

⚡️ Вопреки сигналу на покупку, формируется слабая, но заметная разворотная фигура "Голова и плечи". Ее активация произойдет при пробитии линии шеи на уровне $173, где мы устанавливаем стоп-лосс.

В дальнейшем, в случае подтверждения модели, мы будем рассматривать возможность торговли на понижение (шорт) по данному активу.