🔌 Интер РАО
(IRAO) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽4,0500 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽4,4160 (+9%)

⭕️ Стоп: ₽3,8700 (-4,5%)

🌐 Фундаментальный анализ
Российская энергетическая компания.
Могут начать платить дивиденды. Последняя отчётность положительная.
Однако, компания нацелена на очень отдаленную перспективу, на сегодня имеется крупные вложения отдача от которых будет не раньше чем через  5 лет.
Менеджмент не заинтересован в росте капитализации.
В долгосрок не рекомендую рассматривать. 

📈 Технический анализ
Бумага находится в долгосрочно растущем тренде с марта 22 года.
Покупаем в продолжение роста на очередном откате который прошел 50% предыдущего локально роста.
Так же имеем разворотную фигуру на графике где есть слом коррекции (синяя горизонтальная линия) и возврат цены в блок ордеров (красная зона).
В которой также имеем разворотную фигуру на младшем тайм фрейме.

Целью выступает рост на 80% от коррекции, там же стоит блок ордеров.
Долго сидеть в данном ативе не планирую.

Стоп установим за минимум разворотной фигуры.

🚗  Tesla Inc. (#TSLA) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $183 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽205 (+14%)

⭕️ Стоп: ₽168 (-8%)

📈 Технический анализ
С лета 2023 года цена двигается внутри нисходящего трендового канала (синие диагональные линии). 14 марта произошло касание нижней границы канала, при этом индикатор RSI соприкасался с зоной перепроданности, что указывает на предстоящее восходящее движение. Кроме того, на 4-часовом графике присутствует дивергенция.

Согласно торговой стратегии торговли внутри канала, можно предположить, что дальнейший тренд будет направлен вверх.

Стоп-лосс будет установлен за локальным минимумом. Take profit будет установлен в соотношении 1/2 к уровню стоп-лосса.

🆘 Риск увеличен, так как стратегия торговли внутри нисходящего канала предполагает вероятность отскоков от верхней границы канала. В нашем случае, торгуя отскоками от нижней границы, вероятность положительного исхода сделок снижается.

🧐 Взгляд трейдера: что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю частично отработал. В первый день торгов мы увидели рост как и прогнозировали. Остальные дни действительно были под давлением, но все же по итогу закрылись в плюсе.

✔️Американский рынок завершил неделю точно на границе одного из прогнозируемого уровня $5255🎯

✔️ Золото отработало по прогнозу, цена не закрепилась в моменте коррекции ниже $2184 и как результат получили рост до уровня $2277, до цели не дошло $23.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Закрепление выше $86,70 произошло только в четверг. С четверга мы и увидели рост, но так же как и на золоте немного не хватило чтобы дойти до целевой цены.

✖️На прошедшей неделе доллару не хватило силы пойти по прогнозу. Рост был но незначительный после чего цена ходила в бок с небольшим снижением.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ, сохранится Позитив с целями роста к уровням ₽3351 -₽3371

🌐 S&P 500
Неделя может закрыться на позитиве в диапазоне $5255 - $5337 по S&P 500.

🥇 Золото
В начале недели возможна коррекция вниз до $2235 с последующим ростом до $2300.


🛢 Нефть
На новой неделе можно ждать импульсного роста с начала недели до уровня $88,22 по марке Brent. Если увидим закрепление цены выше $88,22 то следующей целью роста будет $88,50-$89

🇺🇸 USD/RUB
Если до среды увидим закрепление цены выше ₽93, то второй целью выступит до конца недели вероятно дойдем к уровню ₽93,50

📰 Ключевые события
В среду выйдет ряд отчётов по рынку труда, а также пройдет выступление главы ФРС.
В пятницу главный отчёт по рынку труда в США который может вызвать повышенную волатильность на рынках валюты во второй половине дня.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3351-₽3371
S&Р500: $5255 -$5337
Золото: $2300
Нефть Brent: $88,22 - $89
USD/RUB: ₽93 -₽93,50

⛴  ДВМП (FESH)

ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽95 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽114 (+19%)

⭕️ Стоп: ₽88 (-7,5%)

🌐Фундаментальный анализ
Отчёт по РСБУ 2023
Выручка 8.73 млрд руб (+13.3% г/г)
Чистая прибыль 5.94 млрд руб (297х г/г)

📈 Технический анализ
По-прежнему отрабатывает разворотная модель сформированная ещё в декабре 23 года с дополнением того, что на сегодняшний день наблюдается такой же большой объём в сделках, которые в свою очередь разворачивал нисходящий тренд.

🆘 Возможен откат (оранжевая стрелка) перед началом роста к уровню стоп

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю отработал. Мы увидели рост до уровней 3371 и закрылись даже выше этого диапазона.

✖️Американский рынок вопреки прогнозам на этой неделе сделал небольшую коррекцию и закрылся чуть ниже нашей цели.

✔️ Золото отработало по прогнозу продолжение роста, даже чуть выше прогноза. Начало недели обошлось без отката.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во вторник мы уже закрепились выше $88,22 по марке brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась значительно выше цели.

➖ Прогноз по доллару пока ещё в силе.
Не хватило силы закрепится выше ₽93. поэтому и роста мы не увидели. Цена держалась на одном уровне.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ торги начнутся  с позитивным уклоном но неделя по итогу закроется в минусе. 

🌐 S&P 500
На американском рынке увидим боковое движение с поджатием к уровню $5260 по S&P 500.

🥇 Золото
Продолжение роста до $2450

🛢 Нефть
По нефти ожидаем коррекцию до $90 по марке Brent, если коррекция пройдёт в первые дни торгов то далее последует рост в плоть до $94, если коррекция затянется до конца недели то скорее всего следующая неделя будет уже нисходящей.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже сначала недели может показать рост, минимум до 93,50. Следующая цель данного роста выступает уровень $94,40.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3360
S&Р500: $5150 -$5200
Золото:  $2450
Нефть Brent:  $90
USD/RUB: ₽93,50

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю не отработал. Мы увидели ожидаемый позитив в начале недели но спала после этого не последовало. Подобное поведение рынка ещё больше усиливает вероятность что мы увидим падение уже на новой неделе.

✖️Американский рынок, как и ожидали, всю неделю был в одном диапазоне двигаясь боком, лишь только в последний день рынок показал слабость и просел ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена пришла к цели в $2450 и чуть выше до $2470.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во понедельник мы уже увидели $90 по марке Brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась немного выше $90.

✔️🏹 Прогноз по доллару отработал идеально.
С начало недели увидили рост и он был до указанных целей.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается коррекция. Но все будет зависеть от первого торгового длюня.
Если первый день закроется в минусе, то в минусе закроется вся неделя.  

🌐 S&P 500
Американский рынок сменил трен на нисходящий. При этом нет признаков резкого падения. Скорее вся неделя окажется в боковом движении.

🥇 Золото
Боковое движение, возможны резкие импульсы в обе стороны, но неделя вероятнее всего закроется близко к уровню $2355

🛢 Нефть
Продолжит рост с целью $94,70 но неделя возможно закроется близко к отметке $92,35

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже не опустится ниже ₽93. Максимум в моменте на неделе может быть на уровне 94,70

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3436-₽3456
S&Р500: $5060 -$5150
Золото:  $2355
Нефть Brent:  $92,35
USD/RUB: ₽93,50 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Прогноз по российскому рынку отработал. Как было указано, всё зависело от первого торгового дня. Первый день закрылся в плюс, и, по итогу, неделя закрылась в плюсе +0,37%.
При этом точно достигли минимума прогнозируемого диапазона — ₽3436 🏹

✖️Американский рынок, вопреки ожиданиям, не стал держаться в боковике и опустился ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена всю неделю находилась в боковике, достигая при этом минимума в $2360,  что рядом с прогнозной ценой на неделю. Но, по итогу, закрылась выше.

✖️Нефть полностью не отработала прогноз, по понятным геополитическим событиям.

✔️Прогноз по доллару отработал практически идеально.
С начала недели он рос — и цена почти дошла до указанных целей в ₽94,70, остановившись на 17 копеек ниже.
Также цена была вытолкнута вверх с уровня ₽93.
Ей не дали пойти ниже, как и указали в прогнозе.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост.  При этом с середины недели настроение может смениться.
Не исключено, что в итоге неделя может закрыться на уровнях открытия недели.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит падение до первого сопротивления на уровне $4920, с возможным последующим падением до $4845 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
Золото имеет все признаки продолжения роста.
При этом на уровне $2470 сильное сопротивление. Возможно повторное тестирование этого уровня. Но глобально ждём разворота цены на этом же уровне, так как он является самым ключевым с ноября 2022 года. Этот разворот может произойти уже в следующем месяце.
Однако, сегодня всё указывает, что цена ещё готова давить на верхний уровень $2470.

🛢 Нефть
Из-за геополитических событий, волатильность на данном инструменте сильная. Диапазон движения на следующей неделе вероятнее будет от $85 до $89 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар продолжит медленно расти с максимумом на уровне ₽94,70.
Во второй половине недели возможно небольшое ослабление но не ниже $93,60

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3470-₽3500
S&Р500: $4920 -$4845
Золото:  $2470
Нефть Brent:  $85 -$89
USD/RUB: ₽93,60 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

Самый худший результат за все время проведения прогнозов.
2 выполненых сценария из 5

✔️ Российский рынок закрылся на уровне открытия ≈ ₽3470, как и ожидалось 🏹

✖️Американский рынок неожиданно продемонстрировал рост, вопреки прогнозам на падение

✖️Золото упало в цене на прошедшей неделе, сохраняя потенциал к посту.

✔️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне $85-$89, протестировав в начале недели минимум этого диапазона, а в конце недели максимум.

✖️Прогноз по доллару не оправдался - началось его падение, но глобально вероятен его дальнейший рост.


❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост. Понедельник, вторник ожидается слабая активность из за праздничных выходных, в которые рынок все же будет работать. Рост ждем именно с четверга.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит восстановление, целевой уровень - $5170 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
От золота ждем возврата к растущему тренду, ожидаемый уровень - $2390

🛢 Нефть
Нефть по-прежнему находится в растущем тренде, диапазон торгов на следующую неделю составит $88,80 - $91,20 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар начнет восстанавливать позиции, ориентир - ₽93-₽94

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3476
S&Р500: $5170
Золото:  $2390
Нефть Brent:  $88,8 -$91,2
USD/RUB: ₽94

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Российский рынок закрылся практически на уровне открытия показав  - 0,24%.
Ожидаемый рост рынка был поглащен падением Газпрома на очень плохом и неожиданном отчете.

✔️Американский рынок продолжил рост, до нашей цели не дотянул меньше 1%

✖️Золото очередной раз упало в цене. По-прежнему ожидания к росту.

✖️Нефть Brent в первые дни недели торговалась в прогнозируемом диапазоне, но с середины недели произошел сильный слив на -5%.

✖️Прогноз по доллару не оправдался, предполагаемый рост валюты откладывается на неопределённое время.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ роста не ожидается. Во вторник на дивидендном гэпе Лукойла ожидается снижение.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит восстановление с целями прошлой недели - $5170 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
От золота ждем возврата к растущему тренду, ожидаемый уровень - $2340

🛢 Нефть
Нефть имеет первые признаки смены тренда. На этой недели возможна просадка с последующим восстановлением. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $81- $86 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль будет под давлением, ориентир: ₽91-₽92

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3400 - ₽3415
S&Р500: $5170
Золото:  $2340
Нефть Brent:  $81 - $86
USD/RUB: ₽91,60

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Российский рынок, как и ожидалось, не показал роста и закрылся практически на уровне открытия. При этом минимум торгов был на прогнозном уровне ₽3400

✔️Американский рынок продолжил рост по прогнозу, поднявшись выше нашей цели на 1%

✔️Золото отработало по прогнозу. Цель была достигнута в первый день торгов  

✔️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне

✔️Прогноз по доллару исполнен, получили рост валюты и закрылись рядом с прогнозным уровнем ₽91-₽92

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается незначительный рост.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5300 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
От золота ждем охлаждения, возможно боковое движение в диапазоне  $2340 – $2400

🛢 Нефть
Нефть будет выглядеть слабо. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $80 - $83 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль будет под давлением, диапазон колебаний цены может быть в коридоре от ₽91 до ₽93.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3500
S&Р500: $5300
Золото:  $2400
Нефть Brent:  $81
USD/RUB: ₽93

⛽️ ЛУКОЙЛ (#LKOH)

https://ru.tradingview.com/chart/LKOH/k0MixR5p-lkoh-kratkosrochnyj-prognoz/k0MixR5p

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе🔥

✔️Российский рынок, как и ожидалось, показал рост, закрывшись точно у нашей цели  ₽3500 🏹

✔️Американский рынок продолжил рост по прогнозу, закрылся у нашей цели $5300 🏹 по индексу s&p 500.

✔️Золото отработало по прогнозу. Цель в $2400 была достигнута 🏹 

✖️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне, но вторую половину недели поднялось на 1% выше. 

✔️Прогноз по доллару исполнен, цена двигалась в указанном диапазоне ₽91-₽93

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ, на новой неделе, намечается коррекция до ₽3470, но предполагаем что в рамках этой же недели можем увидеть рост до уровня ₽3525

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5460 при этом, перед этим возможно коррекция до уровня $5250 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Золото продолжит восходящее движение в диапазоне  $2350 – $2470

🛢 Нефть
Нефть начнёт восстанавливать позиции. Диапазоном торгов на следующую неделю могут выступать уровни  $83 - $85,50 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Рубль по-прежнему будет под давлением, диапазон колебаний цены может быть в коридоре от ₽90,50 до ₽92,50.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3525
S&Р500: $5460
Золото:  $2470
Нефть Brent:  $85,20
USD/RUB: ₽91,90

📈 Прогноз

Рынок РФ находится в коррекции с 20 мая.
Пока не появится признаки разворота нисходящего тренда желательно воздержаться от новых сделок.
Падение рынка может продлиться до уровня 3390 по индексу ММВБ.

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

На прошлой неделе наблюдалась коррекция практически во всех активах. Доллар, нефть и золото демонстрировали снижение. Российский рынок находился под давлением продаж, в то время как рынок США выглядел несколько лучше, но также показывал падение во второй половине недели.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
Если в понедельник цена закрытия будет ниже 3377, то велика вероятность продолжения коррекции до уровня 3345.
Если понедельник закроется ростом, то можем увидеть рост рынка до уровня 3430.

🌐 S&P 500
Американский фондовый рынок в начале новой недели может продемонстрировать повышательную динамику с потенциальной целью 5350 по индексу S&P 500. Однако, начиная с четверга, ситуация может стать более неопределенной.

🥇 Золото
По золоту ожидается восходящая динамика, однако не исключены попытки снижения перед ростом к уровням около $2315.

🛢 Нефть
Нефть может показать попытки восстановления до уровня $83,80 с предварительным тестом цены $80,90 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар будет торговаться в диапазоне ₽90,40 - 89,30

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3430
S&Р500: $5350
Золото:  $2400
Нефть Brent:  $83,80
USD/RUB: ₽90,40

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Российский рынок, согласно прогнозам, продемонстрировал продолжение коррекции после закрытия в понедельник ниже отметки 3377.

✖️Американский рынок начал неделю со снижения, вопреки ожиданиям роста, но с четверга развернулся и восстановил цену до уровня закрытия предыдущей недели.

✔️Золото отработало по прогнозу: наблюдалась восходящая динамика, за которой последовала попытка снижения с целью тестирования уровня $2315.

✔️ Нефть Brent соответствовала прогнозу: цена достигла целевого уровня, кратковременно превысив его более чем на 1$, после чего опустилась к минимуму предыдущей недели.

✔️Прогнозируемый диапазон по доллару был частично реализован: цена опускалась ниже указанного уровня, но по итогу недели закрылась в рамках наших ожиданий.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ в новую неделю ожидается неоднозначная динамика, с разнонаправленными движениями, перед предстоящим заседанием Центрального Банка 7 июня.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит рост с целями - $5350

🥇 Золото
Золото продолжит медленное восходящее движение, больше похожее на боковое в диапазоне  $2300 – $2360

🛢 Нефть
Нефть марки Brent может показать кратковременную коррекцию к уровню $79, после чего предположительно начнёт восстанавливаться, но, возможно, не на следующей неделе.

🇺🇸 USD/RUB
Ожидается ослабление рубля с началом лета, диапазон колебаний цены на следующую неделю может быть в коридоре от ₽89 до ₽91.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3230
S&Р500: $5350
Золото:  $2330
Нефть Brent: $79
USD/RUB: ₽91