💎 ПАО АЛРОСА
(#ALRS) ПОКУПКА

👉 Цена  покупки —₽68,20 на 3% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ ₽76 (+12%)
2⃣ ₽80 (+17%)

⭕️ Стоп —₽64,20 (-6%)

📈 Технический анализ
После падения с августа 2023 года бумага нарисовала разворотную фигуру со всеми признаками. Сняло ликвидность (красная пунктирная линия), произошел слом нисходящей структуры (синяя горизонтальная линия) и цена вернулась в зону блока ордеров (красная область).
Спуск в блок был пятью волнами -волны Элиота (черная траектория) 
С этих уровней произойдет разворотная формация на меньшем тайм фрейме , она же и будет волнами А,В,С согласно теории волн Элиота (оранжевая траектория).
С этих уровней можно покупать актив.

Стоп-лосс установить за разворотной фигурой под уровень ₽64.
Цели - обновление локального максимума.

💿 ПАО ММК
(#MAGN) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽54,80 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽65 (+17,5%)

⭕️ Стоп: ₽51,70 (-6,5%)

🌐 Фундаментальный анализ
ММК - металургический комбинат. Отчётность за 2023 год показала относительно неплохие результаты.
Перспектива развития отрасли связана с ростом инфраструктурных проектов, проведение СВО, рост машиностроения в рамках импортозамещения.

📈 Технический анализ
Бумага находится в долгосрочно растущем тренде больше года.
Входим в продолжение роста на очередном откате, который прошел на 50% от предыдущего локально роста.
Цена коснулась блока ордеров идущего по тренду (mitigation block - красная зона на графике), после этого график часто разворачивается вверх.
Также имеем разворотную фигуру на графике в 15 минутном тайм фрейме.

🏭 ПАО «Органический синтез» (#KZOS) ПОКУПКА

👉 Цена  покупки — ₽107 на 2% от депозита.

👉 Цель:
1⃣ ₽130 (+21%)
2⃣ ₽148 (+35%)

⭕️ Стоп — ₽95,5 (-10%)

📈 Технический анализ
На графике сформировалась разворотная фигура в зоне наилучшей цены, произошел слом структуры (синяя горизонтальная линия) и откат в ордер блок (красная зона).

❗️ Сделка сопряжена с повышенным риском из-за вероятности падения к неснятой ликвидности (красная пунктирная линия). Захожу в сделку с небольшим объемом.

Стоп-лосс устанавливаю за разворотной фигурой на уровне ₽95.

Результат отработки прогноза за прошедшую неделю.

Индекс Мосбиржи: Снижение до ₽3210 -₽3200
✔️/❌Факт: снижение было но только до 3236.

S&Р500: откатное движение в начале недели, но по итогам закроется неделя в плюсе.
✔️/❌Факт: начало недели откат -1,5%, конец недели вышли в плюс. Но за последние два часа торгов опять ушли в небольшой минус.

USD/RUB- ₽92,30.
✔️Факт : -92,22

Нефть Brent - рост до $85.
✔️/❌Факт: рост был но только до 83,80

Золото -  падение до $2022.
✔️Факт: падение было даже ниже до 2008 , закрылись торги на 2026.

🧐 Что будет с рынком на следующей неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️На прошлой неделе
Российский рынок снижался согласно прогнозу,
✖️до прогнозируемых целей в 3210 немного не дошли, остановившись на уровне 3236.

Американский рынок проявил себя так, как и прогнозировалось.
✔️Начало недели откат -1,5%, конец недели вышли в плюс.
✖️За последние два часа торгов опять ушли в небольшой минус.

✔️Прогноз по доллару отработал идеально, цена достигла уровня в 92,30 и закрылась на отметке 92,22.

✔️Нефть также росла по прогнозу.
✖️Рост был только до 83,80.

✔️Золото так же отработало, падение было даже ниже до 2008, закрылись торги на 2026.

❓ Что ждать на следующей неделе

🇷🇺ММВБ
На российском рынке ожидается начало недели в рост до ₽3270, вторая половина ослабление но при этом с возможным достижением уроаня -₽3285 по индексу ММВБ.

🇺🇸S&P 500
Американский рынок, следующую неделю проведет позитивно в интервале 4990 - 5150 по индексу S&P 500.

🥇 Золото
Начало недели возможно увидим рост до $2045 после чего получим откат или боковое движение цены.

🛢 Нефть
Наиболее верояен рост до уровней $85,80 с последующей коррекцией.

📰 Ключевые события
Основные события приходятся на четверг:
Данные по уровню безработицы в США.
Индекс деловой активности.
Существенного значения на рынок данные новости не окажут.

📈 Прогнозы на предстоящую неделю:

Индекс Мосбиржи: рост ₽3270 -₽3285
S&Р500: рост $5050-$5150
USD/RUB- ₽91,75 - ₽92,90
Нефть Brent - рост до $85,80
Золото -  $2045

🔌 Интер РАО
(IRAO) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽4,0500 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽4,4160 (+9%)

⭕️ Стоп: ₽3,8700 (-4,5%)

🌐 Фундаментальный анализ
Российская энергетическая компания.
Могут начать платить дивиденды. Последняя отчётность положительная.
Однако, компания нацелена на очень отдаленную перспективу, на сегодня имеется крупные вложения отдача от которых будет не раньше чем через  5 лет.
Менеджмент не заинтересован в росте капитализации.
В долгосрок не рекомендую рассматривать. 

📈 Технический анализ
Бумага находится в долгосрочно растущем тренде с марта 22 года.
Покупаем в продолжение роста на очередном откате который прошел 50% предыдущего локально роста.
Так же имеем разворотную фигуру на графике где есть слом коррекции (синяя горизонтальная линия) и возврат цены в блок ордеров (красная зона).
В которой также имеем разворотную фигуру на младшем тайм фрейме.

Целью выступает рост на 80% от коррекции, там же стоит блок ордеров.
Долго сидеть в данном ативе не планирую.

Стоп установим за минимум разворотной фигуры.

🚗  Tesla Inc. (#TSLA) ПОКУПКА

👉 Цена покупки – $183 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽205 (+14%)

⭕️ Стоп: ₽168 (-8%)

📈 Технический анализ
С лета 2023 года цена двигается внутри нисходящего трендового канала (синие диагональные линии). 14 марта произошло касание нижней границы канала, при этом индикатор RSI соприкасался с зоной перепроданности, что указывает на предстоящее восходящее движение. Кроме того, на 4-часовом графике присутствует дивергенция.

Согласно торговой стратегии торговли внутри канала, можно предположить, что дальнейший тренд будет направлен вверх.

Стоп-лосс будет установлен за локальным минимумом. Take profit будет установлен в соотношении 1/2 к уровню стоп-лосса.

🆘 Риск увеличен, так как стратегия торговли внутри нисходящего канала предполагает вероятность отскоков от верхней границы канала. В нашем случае, торгуя отскоками от нижней границы, вероятность положительного исхода сделок снижается.

🧐 Взгляд трейдера: что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю частично отработал. В первый день торгов мы увидели рост как и прогнозировали. Остальные дни действительно были под давлением, но все же по итогу закрылись в плюсе.

✔️Американский рынок завершил неделю точно на границе одного из прогнозируемого уровня $5255🎯

✔️ Золото отработало по прогнозу, цена не закрепилась в моменте коррекции ниже $2184 и как результат получили рост до уровня $2277, до цели не дошло $23.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Закрепление выше $86,70 произошло только в четверг. С четверга мы и увидели рост, но так же как и на золоте немного не хватило чтобы дойти до целевой цены.

✖️На прошедшей неделе доллару не хватило силы пойти по прогнозу. Рост был но незначительный после чего цена ходила в бок с небольшим снижением.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ, сохранится Позитив с целями роста к уровням ₽3351 -₽3371

🌐 S&P 500
Неделя может закрыться на позитиве в диапазоне $5255 - $5337 по S&P 500.

🥇 Золото
В начале недели возможна коррекция вниз до $2235 с последующим ростом до $2300.


🛢 Нефть
На новой неделе можно ждать импульсного роста с начала недели до уровня $88,22 по марке Brent. Если увидим закрепление цены выше $88,22 то следующей целью роста будет $88,50-$89

🇺🇸 USD/RUB
Если до среды увидим закрепление цены выше ₽93, то второй целью выступит до конца недели вероятно дойдем к уровню ₽93,50

📰 Ключевые события
В среду выйдет ряд отчётов по рынку труда, а также пройдет выступление главы ФРС.
В пятницу главный отчёт по рынку труда в США который может вызвать повышенную волатильность на рынках валюты во второй половине дня.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3351-₽3371
S&Р500: $5255 -$5337
Золото: $2300
Нефть Brent: $88,22 - $89
USD/RUB: ₽93 -₽93,50

⛴  ДВМП (FESH)

ПОКУПКА

👉 Цена покупки – ₽95 на 3% от депозита.

👉 Цель: ₽114 (+19%)

⭕️ Стоп: ₽88 (-7,5%)

🌐Фундаментальный анализ
Отчёт по РСБУ 2023
Выручка 8.73 млрд руб (+13.3% г/г)
Чистая прибыль 5.94 млрд руб (297х г/г)

📈 Технический анализ
По-прежнему отрабатывает разворотная модель сформированная ещё в декабре 23 года с дополнением того, что на сегодняшний день наблюдается такой же большой объём в сделках, которые в свою очередь разворачивал нисходящий тренд.

🆘 Возможен откат (оранжевая стрелка) перед началом роста к уровню стоп

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю отработал. Мы увидели рост до уровней 3371 и закрылись даже выше этого диапазона.

✖️Американский рынок вопреки прогнозам на этой неделе сделал небольшую коррекцию и закрылся чуть ниже нашей цели.

✔️ Золото отработало по прогнозу продолжение роста, даже чуть выше прогноза. Начало недели обошлось без отката.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во вторник мы уже закрепились выше $88,22 по марке brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась значительно выше цели.

➖ Прогноз по доллару пока ещё в силе.
Не хватило силы закрепится выше ₽93. поэтому и роста мы не увидели. Цена держалась на одном уровне.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ торги начнутся  с позитивным уклоном но неделя по итогу закроется в минусе. 

🌐 S&P 500
На американском рынке увидим боковое движение с поджатием к уровню $5260 по S&P 500.

🥇 Золото
Продолжение роста до $2450

🛢 Нефть
По нефти ожидаем коррекцию до $90 по марке Brent, если коррекция пройдёт в первые дни торгов то далее последует рост в плоть до $94, если коррекция затянется до конца недели то скорее всего следующая неделя будет уже нисходящей.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже сначала недели может показать рост, минимум до 93,50. Следующая цель данного роста выступает уровень $94,40.

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3360
S&Р500: $5150 -$5200
Золото:  $2450
Нефть Brent:  $90
USD/RUB: ₽93,50

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✖️Прогноз по российскому рынку на прошлую неделю не отработал. Мы увидели ожидаемый позитив в начале недели но спала после этого не последовало. Подобное поведение рынка ещё больше усиливает вероятность что мы увидим падение уже на новой неделе.

✖️Американский рынок, как и ожидали, всю неделю был в одном диапазоне двигаясь боком, лишь только в последний день рынок показал слабость и просел ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена пришла к цели в $2450 и чуть выше до $2470.

✔️Нефть отработала по прогнозу. Во понедельник мы уже увидели $90 по марке Brent. И увидели ожидаемый рост. Неделя закрылась немного выше $90.

✔️🏹 Прогноз по доллару отработал идеально.
С начало недели увидили рост и он был до указанных целей.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается коррекция. Но все будет зависеть от первого торгового длюня.
Если первый день закроется в минусе, то в минусе закроется вся неделя.  

🌐 S&P 500
Американский рынок сменил трен на нисходящий. При этом нет признаков резкого падения. Скорее вся неделя окажется в боковом движении.

🥇 Золото
Боковое движение, возможны резкие импульсы в обе стороны, но неделя вероятнее всего закроется близко к уровню $2355

🛢 Нефть
Продолжит рост с целью $94,70 но неделя возможно закроется близко к отметке $92,35

🇺🇸 USD/RUB
Доллар уже не опустится ниже ₽93. Максимум в моменте на неделе может быть на уровне 94,70

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3436-₽3456
S&Р500: $5060 -$5150
Золото:  $2355
Нефть Brent:  $92,35
USD/RUB: ₽93,50 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

✔️ Прогноз по российскому рынку отработал. Как было указано, всё зависело от первого торгового дня. Первый день закрылся в плюс, и, по итогу, неделя закрылась в плюсе +0,37%.
При этом точно достигли минимума прогнозируемого диапазона — ₽3436 🏹

✖️Американский рынок, вопреки ожиданиям, не стал держаться в боковике и опустился ниже прогноза.

✔️ Золото отработало по прогнозу: цена всю неделю находилась в боковике, достигая при этом минимума в $2360,  что рядом с прогнозной ценой на неделю. Но, по итогу, закрылась выше.

✖️Нефть полностью не отработала прогноз, по понятным геополитическим событиям.

✔️Прогноз по доллару отработал практически идеально.
С начала недели он рос — и цена почти дошла до указанных целей в ₽94,70, остановившись на 17 копеек ниже.
Также цена была вытолкнута вверх с уровня ₽93.
Ей не дали пойти ниже, как и указали в прогнозе.

❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост.  При этом с середины недели настроение может смениться.
Не исключено, что в итоге неделя может закрыться на уровнях открытия недели.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит падение до первого сопротивления на уровне $4920, с возможным последующим падением до $4845 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
Золото имеет все признаки продолжения роста.
При этом на уровне $2470 сильное сопротивление. Возможно повторное тестирование этого уровня. Но глобально ждём разворота цены на этом же уровне, так как он является самым ключевым с ноября 2022 года. Этот разворот может произойти уже в следующем месяце.
Однако, сегодня всё указывает, что цена ещё готова давить на верхний уровень $2470.

🛢 Нефть
Из-за геополитических событий, волатильность на данном инструменте сильная. Диапазон движения на следующей неделе вероятнее будет от $85 до $89 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар продолжит медленно расти с максимумом на уровне ₽94,70.
Во второй половине недели возможно небольшое ослабление но не ниже $93,60

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3470-₽3500
S&Р500: $4920 -$4845
Золото:  $2470
Нефть Brent:  $85 -$89
USD/RUB: ₽93,60 - 94,70

🧐 что будет с рынком на этой неделе

❓ Что было на прошлой неделе

Самый худший результат за все время проведения прогнозов.
2 выполненых сценария из 5

✔️ Российский рынок закрылся на уровне открытия ≈ ₽3470, как и ожидалось 🏹

✖️Американский рынок неожиданно продемонстрировал рост, вопреки прогнозам на падение

✖️Золото упало в цене на прошедшей неделе, сохраняя потенциал к посту.

✔️ Нефть Brent торговалась в прогнозируемом диапазоне $85-$89, протестировав в начале недели минимум этого диапазона, а в конце недели максимум.

✖️Прогноз по доллару не оправдался - началось его падение, но глобально вероятен его дальнейший рост.


❓ Что ждать на этой неделе

🏦 ММВБ
На рынке ММВБ ожидается рост. Понедельник, вторник ожидается слабая активность из за праздничных выходных, в которые рынок все же будет работать. Рост ждем именно с четверга.

🌐 S&P 500
Американский рынок продолжит восстановление, целевой уровень - $5170 по индексу s&p 500.

🥇 Золото
От золота ждем возврата к растущему тренду, ожидаемый уровень - $2390

🛢 Нефть
Нефть по-прежнему находится в растущем тренде, диапазон торгов на следующую неделю составит $88,80 - $91,20 по нефти марки brent.

🇺🇸 USD/RUB
Доллар начнет восстанавливать позиции, ориентир - ₽93-₽94

📈 Прогнозы на эту неделю:

Индекс Мосбиржи: ₽3476
S&Р500: $5170
Золото:  $2390
Нефть Brent:  $88,8 -$91,2
USD/RUB: ₽94