#인도 "5년 내 세계 5대 #반도체 생산국 진입 목표" < 뉴스위드AI < 산업 < 기사본문 - 디지털투데이 (DigitalToday)

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#중국 의 증설, #미국 의 Chips act에 이어 인도까지...
반도체 업계의 #침체 사이클, 겨울은 아직 오지도 않았다고 계속 말씀드리고 있습니다.

#러시아 푸틴 대통령, 5월 하순 경에 #중국 방문해 시진핑과 회담 예정

#지정학
https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-visit-china-may-sources-2024-03-19/

글로벌펀드 2곳, 中주식 매수 전환…CSI300 올해 5% 상승

#노르웨이 와 #미국 의 투자회사 스카겐AS와 보스턴 파트너스는 최근 몇 달간 #중국 본토와 #홍콩 의 상장 #주식 에 대해 밸류에이션(가치평가)이 저렴하고 금융 및 규제 리스크가 상당 부분 반영된 데다 실적이 개선된 점 등을 들어 비중을 확대했다.

이들 이외에도 영국 자산운용사 애버든과 M&G 인베스트먼트 매니지먼트 등도 긍정적인 시각을 내보이면서 최근 중국 증시의 상승 랠리가 이어질 것이라는 전망이 나온다.

이는 증시 부양과 경제 회복에 대한 중국 당국의 의지에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰가 커지고 있다는 점을 보여준다.

실제로 지난해 11%나 하락했던 중국 본토 증시 대표 주가지수 CSI300 지수는 올해 들어 5% 상승했으며, 이는 글로벌 투자자들이 홍콩과 연계한 거래를 통해 2개월 연속 순매수했기 때문이다. 2개월 연속 순매수한 것은 지난해 6월과 7월 이후 처음이다.

스카겐은 지난달 말 현재 신흥시장 포트폴리오에서 중국 본토와 홍콩 주식 비중을 지난해 9월의 28%에서 32%로 늘려 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장 지수 내 비중 26%를 웃돌았다.

14억 달러(약 1조9천억 원) 규모의 스카겐 콘-티키 신흥시장 펀드의 포트폴리오 매니저인 프레드릭 비엘란드는 펀드가 조성된 이후 22년 동안 중국 비중을 확대한 것은 이번이 두 번째라고 말했다.


결국 이러니저러니 해도 투자자들의 가장 큰 덕목은 수익입니다.
저렴하고 성장을 계속하는 주식을 언제까지고 마다할 수는 없는 일.
https://v.daum.net/v/20240319155548043

2월 기준 #한국 의 #석탄 수입 인포그래픽

- 좌상단 수입량을 보면 계절성을 따라 둔화되고 있으나 지난 4년 래 최고치를 지속적으로 경신하고 있는 모습.
- 수입국은 #인도네시아, #러시아, #호주 순
- #열탄 수입 비중이 73%에 달함

가까운 나라들에서 저렴하게 수입을 늘리는 것은 칭찬해 마땅할 일입니다.

한편, 계속 지지부진한 #철광석 과는 달리 #구리 와 #주석 등 비철금속은 완연한 상승장 돌입

#중국 이 건설 주도 성장에서 벗어남에 따라 산업금속 #원자재 사이 갈리는 성과.

#비트코인, 비트멕스에서 ‘깜짝 폭락’…순식간에 $8.9k까지 폭락 뒤 회복

코인데스크에 따르면 비트멕스에서 테더(Tether)로 표시되는 비트코인 가격, XBT/USDT 쌍이 18일(현지시간) 월요일 밤 늦게 8900달러로 폭락했다. 비트멕스는 이러한 대규모 매도 주문이 폭락을 일으킨 원인을 조사 중이라고 발표했다.

월요일 밤 비트멕스에서 비트코인이 잠시 동안 8900달러까지 급락하는 동안 다른 거래소에서의 가격은 6만 달러 이상으로 유지됐다.

폭락은 UTC 22:40에 시작되어 불과 2분 만에 가격이 8900달러로 떨어졌다. 이는 2020년 초 이후 최저치였다. 회복은 또한 빠르게 진행되어 UTC 22:50에 가격이 6만 7000달러로 반등했다. 급등락 사태 동안, BTC의 글로벌 평균 가격은 약 6만 7400달러로 안정을 유지했다.

소셜 미디어 플랫폼 X에서는 몇몇 관찰자들이 이번 가격 폭락을 대형 매도로 인한 것으로 추정하고 있다. 한 사용자(@syq)에 따르면, 누군가가 비트멕스에서 850 BTC(5490만 달러) 이상을 매도하여 XBT/USDT 현물 쌍 가격을 8900달러로 끌어내렸다.

https://www.blockmedia.co.kr/archives/486883

고래들이 엑시트 하시겠다잖아 한잔해

시장 호가 두께 한 번 체크해 본 겁니다. 어느 정도까지 물량 받아낼 수 있는지...

달러/엔 #환율, 장중 +1% 상승

일본 엔화는 이제 정말 자기 펀더멘탈로는 상승이 불가능해 보입니다. #일본은행 이 엔화 환율을 끌어올릴 의지조차 없어 보이고...

결국 대내적 요인이 아니라 대외, 즉 #연준 FOMC가 더 큰 영향을 끼칠 듯.

#중국 A50 #주식 ETF FXI #차트, 20이평 및 추세선 하단부 도달

확신은 없으나, 손절 짧게 잡고 추매해 봅니다.

#스위스 2월 목적지 별 #금 수출량 업데이트

브렌트 #원유 선도곡선, 1개월 전(청색) vs 1주 전(녹색) vs 현재(주황색)

가파르게 상승하는 백워데이션 모습

브렌트 #원유 가격(백색) vs CTA #포지셔닝 현황(녹색)

CTA는 이제 겨우 중립이며, 갈 길이 더 남았다고 이야기합니다.

1970년도 #금본위제 태환 정지(닉슨 쇼크) 이래, 글로벌 중앙은행의 #금 구매 및 판매량 현황

#탈달러

코코아 가격 급등 속, #유럽 의 삼림 벌채 등 환경 규제로 인해 #미국 보다 #영국 코코아 가격이 더욱 치솟고 있음

그렇지만 아무튼 #ESG 정책은 바뀔 기미가 없다는 말이죠? ㅋㅋ
결국 다 소비자들의 #인플레이션 으로 전가될 뿐
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-19/cocoa-crunch-is-most-painful-in-europe-as-new-rules-bite

#아프리카 #우간다, #중국 정련소와 협업 속 작년 #금 수출량 10배 가까이 늘려

중국의 #탈달러 가 아프리카 경제를 부양하고 있습니다.
당연히 #지정학 적으로도 의미를 가지게 됨
https://www.reuters.com/markets/commodities/uganda-gold-exports-jump-more-than-10-fold-2023-says-central-bank-2024-03-19/

KST 기준 오늘 새벽에 #연준 FOMC 회의가 예정되어 있습니다.
관전 포인트는 아래와 같습니다.

1) 일단 저는 직전 블로그 포스팅에서 말씀드렸던 바와 마찬가지로, 지난 1월 FOMC를 기점으로 '연준 회의 결과'에 '베팅'하는 것을 멈춘 상황입니다.
연준이 어떻게든 #침체 를 막기를 원했다면, 그 최후의 골든 타임은 지난 1월 FOMC였으며, 이미 연준은 그 골든 타임을 '파월 의장의 하찮고 사사로운 공명심' 때문에 이미 놓쳤고, 이번에 어떤 결과를 내놓든 이제 앞으로의 큰 흐름은 막을 수가 없습니다.
(그게 전형적인 디플레 침체든 스태그플레이션의 형태든 간에)

다시금 말씀드리지만 "금쪽이 파월 니들이 하고 싶은 대로 다 해"가 제 생각입니다.
물론, 사사로운 공명심을 얻기 위해 저지른 행동에 대한, 조만간 닥칠 후과에는, 파월 의장 개인 뿐 아니라 '연준 전체'가 반드시 '연대 책임'을 져야 할 겁니다.
연준이 독립성을 잃고 통화관리청으로 격하당하는 미래는 그리 머지 않아 보입니다.

2) 수 차례 이전부터 말씀드렸듯, 이제 초점은 #금리 가 아니라 대차대조표 정책, 특히 QT 테이퍼링에 대한 부분입니다. 이번 FOMC의 초점도 거기에 맞춰져야 합니다.

다만, 며칠 전 엘리자베스 워런 & 버니 샌더스 등 중진 의원들을 필두로 나온 금리 인하 압박에 연준이 5월 금리 인하 가이던스를 제시할 지는 반드시 살펴야 합니다.

3) 그것과는 별개로 최근 GDX 등 금광 #주식 의 모멘텀은 한 풀 꺾이는 상황입니다.
저는 계속해서 GDXD & 금 실물 ETF 롱숏 베팅을 통해 둘 사이 스프레드에 대한 베팅을 지속적으로 취하고 있습니다.

또한, 금광주 숏 베팅 또한 Naked short 베팅이 아니라, #남아공 / #중국 등 금 가격에 우호적인 국가의 금광주는 개별적으로 매입함으로써, 배릭 골드/뉴몬트 등 '서구 금광주'에 한해 인버스 베팅을 취하는 포지셔닝을 구상했습니다.
(이렇게 되면 금광주가 떨어질 경우에는 GDXD가 수익을 봐 줄 것이고, 금광주가 오를 경우에도 귀금속 현물 포지션 & 배릭 골드보다 더 성과가 좋은 중국 & 남아공 금광주가 GDXD의 손실을 만회하고도 남을 것이라 생각됩니다.)

3-2) 또한 TMV & TBT 등 #미국 장기 #국채 #금리 상승 베팅도 걸어둠으로서, 혹시 모를 귀금속 하락에 2중 헷징을 걸어둔 상황입니다.

4) 그 외 관전 포인트:
- 최근 모멘텀을 상실한 듯 보이는 NVDA & #비트코인 #차트 가 이번 FOMC를 어떻게 받을 지
(버블은 계속 커져야 합니다. 커지는 걸 멈추는 순간 죽습니다.)
- 미국 주식에서 #중국 주식으로 돈이 옮겨가는, 소위 '중롱나숏' 베팅이 유지될 것인지
- SVIX 차트가 전고를 뚫고 추세적인 상승으로 전환할 수 있을지


이 정도 포인트에 놓고 이번 남은 주 흐름 지켜보시면 될 듯 합니다.
#전망