⛏SELG / 🥇XAUUSD

Фрейм — 4ч

😁Не могу никак отцепится от Селигдара, но если в золоте действительно был ''обман века'', чисто теоретически, если золото действительно уйдёт в сторону 5000$, то у Селигдара апсайд может быть свыше 75-80р 🚀....

———————————————————

🧐Просто мысли вслух, не болеe, но золото сейчас не сливают так активно, ибо весь рынок, ТГ-каналы ждут краха золото, но я пока на нейтральной стороне и смотрю со стороны.

Меня не покидает мысль Иран — США....

🏦VTBR (#Разбор сделки)

Фрейм — 5м

📄 Разберём данную сделку, как получилось забрать +0.36% или же +2400р (на цезарь с курицей со стейком из мраморной говядины хватит 😅)

🧐 Смотрите, тут момент следующий, и тут понадобится 2 графика : 5ти минутный и 4х часовой фрейм. Теперь разберёмся в чём дело

Увидел пост от Черныха (я думаю, все знают, кто он такой), где он написал пост и я увидел главное 🧐

ВТБ вновь по 83! ...... (и т.д)

😄 Я понимаю, что бумага в моменте может быть уже будет перекуплена. Я зашёл сперва на 4х часовой таймфрейм, увидел два момента :

1. Цена достигла верхней границы Nadarya Watson

Сразу резюмирую — индикатор Nadarya Watson является очень мощный инструментом (не ИИС). Он отлично работает вместе с полосами Боллинджера. Если цена пробивает верхнюю или нижнюю грань полосы Боллинджера, то Nadarya Watson в данной ситуации действует как второй ценовой барьер, то есть выступает индикатором, который как бы даёт запас максимального хода цены, до куда цена может (в теории) вырасти или же упасть, откуда и стоит думать на счёт сделки. Это сложно объяснить, но надеюсь вы меня поняли 😅

2. На 5ти минутном фрейме я уже вижу ещё важный момент — цена отрывается от уровня ЕМА9

Сам индикатор с настройкой периодом ''9'' является также мощным инструментом. В моих анализах вы часто видите, что я очень часто опираюсь на ЕМА9. Как таковой, цена всегда стремится идти по уровню ЕМА9 и если она сильно отрывается от неё, то со временем старается возвращаться к данному уровню❗ Если отрыв и происходит, то это означает то, что физики на своей жадности стараются запрыгнуть ''в последний вагон'', и в конечном итоге цену обваливают 📉

🧐По принтам в терминале я видел, что покупатели уже сдаются и идут большие объёмы на продажу, но сразу лезть я не стал.

Теперь поэтапно :

1. На 4х часовом фрейме я увидел, что цена достигла уровня верхней границы Nadarya Watson 🔴

2. Перейдя на 5ти минутный фрейм я увидел сильный отрыв от ЕМА9, который также имеется отрыв и на 4х часовом фрейме

3. Обратите внимание на 5ти минутный фрейм с описанием. Как я уже сказал, крупный капитал начал сдавать свои позиции и это видно по шипам свечей 🕯, которые я отметил на графике стрелкой. Первый шип уже даёт знак того, что покупатели дают заднюю, но я всё ещё ждал, и на второй свече увидел, что максимум свечи меньше предыдущего шипа (написал на графике ''Подтверждающий фактор'', который и говорит о слабости покупателей)

4. После 3го этапа, а именно свечи, где максимум тени свечи меньше предыдущего, я стал действовать и набрал шорт позицию 🐻. Даунсайдом выступал уровень ЕМА9, то есть планировал сдать примерно ближе к 83р 💵

5. Цену начали тушить. По объёмам видно, что покупатель сразу ослаб после последнего импульсного движения, а за ней последовал следующий объём, который наполовину меньше неё. Этот эффект я называю ''последний выстрел'', то есть объём будто отдал все последние силы и всё 🤷‍♂️

6. Цена осуществила откатное движение 📉, где я принял решение закрыть пораньше позицию по 83.180р и не стал рисковать ✅, хотя можно было бы попробовать вплоть до 83р продержать и закрыть в +5000 — 5500р

———————————————————

🤔 Вставать против тренда — огромный риск, и если вы и решились на это, то нужно дождаться подтверждающих факторов, а не лезть напролом. Рынок любит терпеливых, тех, кто умеет ждать ❤

💻ASTR

Фрейм — 4ч

🧐Смотрите, здесь на текущий момент цена находиться в боковом движении. С ноября того года обвалилась на -20% и упиралась в уровень сопротивления, который ранее создавал нисходящее движение 📉. Цена уже пробила данный уровень, однако у меня остался всё таки вопрос касаемо того, почему новость про отмены покупки ''МойОфис'' все пропустили мимо ушей ? Или же цена выросла совсем на другом ? — вопрос останется открытым навсегда....

🕯 Тех.анализ акции Астра

После пробоя цена встала в боковое движение. Отмечу : падение с августа того года составило аж -42%. Если это не крах, то что это ? Цена встала в боковое движение и ниже её пока не пускают, что уже важный момент

💡 По индикаторам (на 4х часовом фрейме) :

На текущий момент EMA9 выступает уровнем сопротивлением, выше которой не дают пока уйти, но цена достигла нижней грани полосы Боллинджера + нижней границы Nadarya Watson

💡 По осцилляторам (тоже 4х часовой фрейм)

По осциллятору RSI мы не имеем особо перепроданности, однако по дневному фрейму мы имеем крупную дивергенцию по ней. По MACD (4х часовой фрейм) наблюдается возможный вариант пересечения ЕМА12 с ЕМА26, тем более на уровне поддержки

———————————————————

🧐Вообще с ней интересная ситуация. Бумагу капитально задавили🔽. Крупный капитал любит собирать на дне и зарабатывать на больших движениях. На текущий момент для наблюдения сойдёт, однако если боковик затянется, то это будет означать, что крупный капитал здесь действительно присутствует и, по всей видимости, скапливает объём 💡.
Да, в данной компании есть свои фундаментальные трудности — всё понимаю, но вспомните историю с 🛴Whoosh, ⛏Селигдар (хоть и в Селигдаре там вроде бы всё в порядке, но всё же), когда про эти бумаги попросту забыли и держали их на дне. В тех ситуациях получилось урвать всё движение ✅ (особенно в Селигдаре) и здесь ситуация может быть не исключением. Также посмотрите на ВТБ, в которой также был долгий боковик и затем уже импульсное движение. Я говорю про технический анализ игнорируя фундаментальный анализ — это факт, но тем не менее это не помешало Whoosh показать импульсный рост на +35% 🚀, хоть её потом и затопили

🎯 Апсайдом на 4х часовом фрейме служит уровень 265р, то есть верхняя граница бокового канала 📈, но возможен ложный пробой❗️

🧐Крч вопрос времени, пока под наблюдение....

✌️PIKK / 🏠SMLT

Фрейм — 4ч

🧐Буквально недавно у нас появились новости от ГК Самолёт, которые далеко не позитивные :

Крупнейший застройщик страны — ГК «Самолёт» - официально обратился к правительству с просьбой о господдержке. Компания запрашивает либо льготный займ на 50 млрд рублей сроком на три года, либо предлагает государству выкупить часть акций с правом обратного выкупа в будущем. Акции компании упали примерно на 8%.

Акции упали уже на -15% и дальнейшая судьба данной компании не до конца ясна. Последствия конечно могут быть, такими как :

🔴 Компания не сдаст в срок объекты своим покупателям или вообще остановит стройки

🔴 Компания будет вынуждена проводить доп.эмиссию

🔴 Качество самих недвижимостей будет худшая, ибо будут экономить буквально ''на всём'', что может ударить по доверии покупателей и по репутации самой компании

🔴 Продажа каких-то своих активов, если как таковые имеются (например недавняя продажа земли, которая предназначалась под Банк. Или уже продала или нет — неизвестно, но оценочная стоимость примерно в 5 млрд рублей)

🤔В любом случае компания ГК Самолёт в тяжёлом состоянии и тут также открыт ещё вопрос о том, поможет ли государство компании или же остановит на произвол судьбы ? — неизвестно

📄🧐Если посмотреть на отчётность компании ГК Самолёт видно, что краткосрочные долговые обязательства у компании гигантские, не то чтобы даже в долгосрочном перспективе. Ключевым вопрос тут я задаюсь к ПИКу, ну и к ЛСР

📉Дело в том, что за собой акции ГК Самолёт потянули весь спектр застройщиков — ПИК и ЛСР. Причиной тому послужило то, что рынок, скорее всего, не правильно разобрался в ситуации. Большие проблемы конкретно у ГК Самолёта, но никак не такие прям большие как у ''ПИКа'' или ''Группа ЛСР'' — отнюдь ❌. Посмотреть если отчётность (взял промежуточный бухгалтерский баланс у всех), то долгосрочные долговые обязательство больше всех имеет ГК Самолёт :

✌️ У ПИКа — 13 365 265 000р

🏠 У ЛСР — 107 387 334 000р

🏠А вот у ГК Самолёта — 223 949 512 000р 😱

💬Далее выходят новости от обоих компаний, конкретно от ''ПИК'' и ''Группа ЛСР'', в котором говорится :

✌️ПИК, ✌️ЛСР и ГК «Точно» не планируют обращаться за господдержкой
Крупнейший российский девелопер ПИК не будет обращаться за господдержкой, сообщили «Ъ» в компании. Компания придерживается консервативной финансовой стратегии. Аналогичное решение приняли и другие крупные застройщики: ГК «Точно», «Группа ЛСР» и «Страна Девелопмент», — говорится в ''коммерсантъ''

Помимо этого, у компании ГК Самолёт ещё изначально до периода инфляционной спирали в России была довольно ''агрессивная'' стратегия. Бизнес-модель ГК «Самолёт», ориентированная на масштабную экспансию и быстрый рост, стала одним из ключевых факторов её высокой долговой нагрузки 🔼. Компания активно расширяла географическое присутствие, запускала новые проекты и диверсифицировала бизнес, что требовало значительных заёмных средств, в следствии чего это и ударило по компании очень сильно после роста процентной ставки 🏛. Покупатели будут куда более осторожными с покупкой недвижимости у застройщиков, но также сейчас и проблема во вторичке, ибо ''эффект Долиной'' довольно сильно ударило по рынку недвижимости, почему и пошёл потом рост цен на акции застройщиков, но сейчас уже после ГК Самолёта покупатели могут более ''осторожно'' выбирать варианты покупок недвижимости, вплоть до полного отказа, в следствии чего это может привести к :

🔊 Потери спроса на всё жильё (на новостройки и вторичное жильё)

🔊 Уменьшения прибыли

🔊 Потеря доверия покупателей к застройщикам

Ситуация, конечно, на рынке недвижимости крайне тяжёлая. Повышение процентной ставки с 2023 по 2024 год (то есть 2 года уже как) особо не помогло ❌, а то что нам говорят про снижение годовой инфляции — лично я не верю, но зато отлично получилось обанкротить малый бизнес и ударить по крупному бизнесу (вот он — главный герой данного поста)