💿GMKN (Разбор сделки)

Фрейм — 5м

🕯 Буквально вчера скидывал тех.анализ по 💿Норильскому никелю, а также по 🥇никелю и 🥇палладию и решился на шорт🐻. Начал по началу набирать по 151.93р в лонг, т.к предположил, что цену смогут ещё дотянуть до 155—156р (интерпретировал свои предположения на график стрелочкой траекторию), однако после недолгого бокового движения цену импульсом опустили вниз и я решил просто перевернуть свою позицию, закрыв лонг и одновременно потом встал в шорт🐻.

📈Бумагу всё таки вытянули повыше — к уровню 153р, однако я был уверен в своём анализе и держал позицию, но с убытком. Я не стал набирать на FULL депо шорт-позицию🙅‍♂️, но набрал довольно приличный объём, однако запас ещё был для долива. На утро бумага открылась гэпом вниз и я принял решения в этот раз загрузить весь оставшийся объём в шорт 💵, и бумагу начали топить сильно вниз🔽

Бумага отскочила от 149.20р к 150.50р📈, но я всё равно был уверен в том, что её опустят ниже🔽, и продолжил держать бумагу, в следствии чего её опустили уже к 149р📉, где в стакане заявок стояла плита в Bid-е (крупный объём на покупку), которая служит поддержкой. После повторного отскока и вновь повторного залива я всё таки решил закрыть позицию, т.к :

🔊А. На рынке сейчас нету крупного капитала, ибо они сейчас ещё в отпуске

🔊B. Уже вечернее время + пятница, где ликвидности очень мало будет, так ещё и фактор ''А''

———————————————————

❗ Это не говорит о том, что бумагу могут не затопить ниже — отнюдь. Я и сам думал подольше её подержать, однако за переносы 🏦брокеру всё таки не очень хочется отчислять комиссионные, причём большую сумму, и поэтому закрыл сейчас позицию, да и через выходные переносить позицию как-то стрёмно, ибо печальные опыты уже были с этим💵

✌️IRUS2

Фрейм — 4ч

🫡Доброго утра ! Весь рынок затапливали сильно вниз🔽, ТГ-каналы сообщали о том, что эти проливы выкупаются💬. Я же сам прикрыл свой шорт и не стал пока сидеть в позиции, а решил немного посмотреть со стороны🧐.

😅 Кстати, вчера я перепутал день недели, думал, что вчера уже наступила пятница, а был четверг, но тем не менее не зря прикрыл шорт по GMKN

🕯 Тех.анализ индекса МосБиржи ✌️

📉На данный момент индекс опустился к 2715п. Я пока предположил о том, что у нас здесь возможно находится уровень поддержки 2710—2700п (отметил белой линией). За вчерашний и за предыдущие дни вышло много негативных новостей, из них например :

🔊 Захват нашего танкера со стороны 🇺🇸США

🔊 Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) говорит о новых санкциях и то что Трамп это одобряет

🚀Рынок пампили на ожидании заключения мирного договора уже ''вот-вот'', что 🇺🇸США помогут в этом и т.д., однако всё сходит в данный момент на ''нет''❌

💡 По индикаторам :

Цена подходит к уровню ЕМА200, однако до неё ещё остаётся около 10ти пунктов. Помимо этого мы находимся на нижней грани полосы Боллинджера + совсем рядом уже нижняя граница Nadarya Watson, но до неё есть ещё расстояние для падения, как и до ЕМА200. Сопротивлением действует уровень ЕМА9 + ЕМА100 (синяя линия). Помимо этого, индекс сформировал гэп 2745—2732п (гэп — 13п)

💡 По осцилляторам :

🔴 По RSI мы уже рядом с зоной перепроданности, а MACD пока ни о каком пересечении ЕМА12 с ЕМА26 не говорит

———————————————————

🧐На текущий момент есть возможность ещё чуть ниже опустить рынок к уровню 2710—2700п, однако отсюда возможен отскок на закрытие вышестоящего гэпа📈. Как таковой рынок не особо любит такие небольшие гэпы оставлять и идёт их сразу закрывать, так ещё и вышестоящий шип (по дневному таймфрейму если смотреть, отметил серой областью), который рынок также может пойти и закрыть, в следствии чего с текущих уровней возможно боковое движение по рынку 🕯

💿RUAL / ALIUSD 🥇

Фрейм — 4ч (везде)

🧐Ситуация с металлами интересная конечно. 💿НЛМК, 💿ММК и 💿Северсталь сейчас на дне, а 💿Русал и 💿Норильский Никель в топе, но тому есть некоторые причины данного роста как на никель, палладий и алюминий. Русал в данный момент добывает в основном алюминий, в следствии чего акции как таковой абстрагировались от индекса и сейчас коррелируются в основном под рост цен на сам алюминий📈💡. Это также касается рост цен палладия, в следствии чего корреляционно растут акции Норильского Никеля🚀


📄 Факторы роста алюминия в 2025 году :

🔊 Приближение Китая к лимиту производства. С 2017 года в Китае действует ограничение на выпуск алюминия — не более 45 млн тонн в год. В 2025 году страна приблизилась к этому порогу, что создало риски дефицита на внутреннем рынке и повысило цены.

🔊 Перебои в поставках. Например, пожар на американском заводе Novelis временно сократил предложение металла на рынке. Также сообщали о трудностях с поставками бокситов из Гвинеи.

🔊 Торговая политика США. Повышение импортных пошлин на алюминий администрацией Трампа увеличило стоимость металла для американских потребителей и создало неопределённость на глобальном рынке.

🔊 Рост спроса в ключевых секторах. Алюминий активно используется в возобновляемой энергетике, производстве электромобилей, строительстве, транспорте и упаковке. В первой половине 2025 года мировой спрос на металл вырос на 3,6% в годовом исчислении, что усилило дисбаланс между спросом и предложением.

🔊 Спекулятивные факторы. Рекордный рост объёмов длинных спекулятивных позиций по алюминию на Лондонской бирже металлов (LME) — более 130 тыс. контрактов (около 5 млн тонн металла) — усилил волатильность цен.

🕯 Тех.анализ акции Русала

В данный момент цена пробивает уровень 35р практически безостановочно❌. По индикаторам цена просто ходит по верхней границы Полосы Боллинджера + Nadarya Watson. По осциллятору MACD мы имеем снова пересечение ЕМА12 с ЕМА26, только в бычью сторону🐂. На дневном таймфрейме мы имеем перекупленность по осциллятору RSI.

———————————————————

🤔Как таковой, пока имеются проблемы с добычей алюминия, палладия и никеля в мире, цена на них могут продолжить расти. До каких уровней я не могу предположить🤷‍♂️, однако случай с Русалом цена может дойти до уровня августа 2025 года, то есть до 37р, c текущих это рост на +1,450р или же +4%📈.

🔴 Будьте бдительны, ибо глобальная закономерность по типу ''После сильного взлёта всегда возможно сильное, больное падение всего что взлетело'', и здесь случай может быть не исключением ❌. Без стоп-лоссов здесь сидеть будет риском

💿GMKN / 💿RUAL

Фрейм — 4ч

😳Ситуация конечно с акциями Норникеля и Русала очень сомнительная. Дело в том, что индекс у уровня 2700п, откуда есть вероятность отскока📈, однако в данной ситуации акции этих двух компаний растут как на дрожжах, особенно 💿Норникель. ТГ-каналы по типу РДВ говорят о возможном продолжении тренда📈💬, однако очень сомнительно это звучит на том факторе, что у нас металлы пусть и растут, но перекупленность по всем активам дикая и здесь просто даже логично было бы увидеть крупный откат у обоих📉

———————————————————

🧐🤔Меня смущает опять таки тот факт, что даже в случае отката по индексу у нас эти два товарища растут. Как я уже сказал, индекс уже у уровня, где возможен локальный отскок, однако мне совсем не понятно тогда как сложится ситуация с акциями Русала и Норникеля, ибо на таких крупных уровнях уже, перекупленность на дневном фрейме дикая, особенно на недельном фрейме у Норникеля....