✌️PIKK / 🏠SMLT

Фрейм — 4ч

🧐Буквально недавно у нас появились новости от ГК Самолёт, которые далеко не позитивные :

Крупнейший застройщик страны — ГК «Самолёт» - официально обратился к правительству с просьбой о господдержке. Компания запрашивает либо льготный займ на 50 млрд рублей сроком на три года, либо предлагает государству выкупить часть акций с правом обратного выкупа в будущем. Акции компании упали примерно на 8%.

Акции упали уже на -15% и дальнейшая судьба данной компании не до конца ясна. Последствия конечно могут быть, такими как :

🔴 Компания не сдаст в срок объекты своим покупателям или вообще остановит стройки

🔴 Компания будет вынуждена проводить доп.эмиссию

🔴 Качество самих недвижимостей будет худшая, ибо будут экономить буквально ''на всём'', что может ударить по доверии покупателей и по репутации самой компании

🔴 Продажа каких-то своих активов, если как таковые имеются (например недавняя продажа земли, которая предназначалась под Банк. Или уже продала или нет — неизвестно, но оценочная стоимость примерно в 5 млрд рублей)

🤔В любом случае компания ГК Самолёт в тяжёлом состоянии и тут также открыт ещё вопрос о том, поможет ли государство компании или же остановит на произвол судьбы ? — неизвестно

📄🧐Если посмотреть на отчётность компании ГК Самолёт видно, что краткосрочные долговые обязательства у компании гигантские, не то чтобы даже в долгосрочном перспективе. Ключевым вопрос тут я задаюсь к ПИКу, ну и к ЛСР

📉Дело в том, что за собой акции ГК Самолёт потянули весь спектр застройщиков — ПИК и ЛСР. Причиной тому послужило то, что рынок, скорее всего, не правильно разобрался в ситуации. Большие проблемы конкретно у ГК Самолёта, но никак не такие прям большие как у ''ПИКа'' или ''Группа ЛСР'' — отнюдь ❌. Посмотреть если отчётность (взял промежуточный бухгалтерский баланс у всех), то долгосрочные долговые обязательство больше всех имеет ГК Самолёт :

✌️ У ПИКа — 13 365 265 000р

🏠 У ЛСР — 107 387 334 000р

🏠А вот у ГК Самолёта — 223 949 512 000р 😱

💬Далее выходят новости от обоих компаний, конкретно от ''ПИК'' и ''Группа ЛСР'', в котором говорится :

✌️ПИК, ✌️ЛСР и ГК «Точно» не планируют обращаться за господдержкой
Крупнейший российский девелопер ПИК не будет обращаться за господдержкой, сообщили «Ъ» в компании. Компания придерживается консервативной финансовой стратегии. Аналогичное решение приняли и другие крупные застройщики: ГК «Точно», «Группа ЛСР» и «Страна Девелопмент», — говорится в ''коммерсантъ''

Помимо этого, у компании ГК Самолёт ещё изначально до периода инфляционной спирали в России была довольно ''агрессивная'' стратегия. Бизнес-модель ГК «Самолёт», ориентированная на масштабную экспансию и быстрый рост, стала одним из ключевых факторов её высокой долговой нагрузки 🔼. Компания активно расширяла географическое присутствие, запускала новые проекты и диверсифицировала бизнес, что требовало значительных заёмных средств, в следствии чего это и ударило по компании очень сильно после роста процентной ставки 🏛. Покупатели будут куда более осторожными с покупкой недвижимости у застройщиков, но также сейчас и проблема во вторичке, ибо ''эффект Долиной'' довольно сильно ударило по рынку недвижимости, почему и пошёл потом рост цен на акции застройщиков, но сейчас уже после ГК Самолёта покупатели могут более ''осторожно'' выбирать варианты покупок недвижимости, вплоть до полного отказа, в следствии чего это может привести к :

🔊 Потери спроса на всё жильё (на новостройки и вторичное жильё)

🔊 Уменьшения прибыли

🔊 Потеря доверия покупателей к застройщикам

Ситуация, конечно, на рынке недвижимости крайне тяжёлая. Повышение процентной ставки с 2023 по 2024 год (то есть 2 года уже как) особо не помогло ❌, а то что нам говорят про снижение годовой инфляции — лично я не верю, но зато отлично получилось обанкротить малый бизнес и ударить по крупному бизнесу (вот он — главный герой данного поста)

🥇 XAUUSD / 🥇 SELG

Фрейм — 4ч

🫡Всем привет ! Немного пропал из рынка, т.к торговые дни были очень плачевными, ну и лудомания проснулась и вынужден был выйти из рынка


🤔Давайте теперь порассуждаем касаемо золото

Трамп капитально грызся с ФРС с требованием снижать процентную ставку. Золото в моменте продолжал расти безостановочно, а физики начали скупать золото и серебро на своей жадности так, что стояли в очередях. Когда же Трамп поставил нового главу ФРС, это спровоцировало крах серебра и обвал золото🔽. Новым главой ФРС является некий Кевин Уорш, у которого свои взгляды (не помню честно что он думает) и рынок этих ''взглядов'' испугался, особенно того, что ставку ФРС может и не будет снижать — но это не так 🙅‍♂️

То есть...

🔊 Золото показывал мощнейший рост на фоне конфликтов, ставки ФРС, напряжённой ситуации в геополитике и жадности физиков

🔊 Капиталисты это поняли (видимо и ранее это замышляли), и в следствии чего Трамп поставил нового главу ФРС, чтобы рынок испугался, что ставку и не снизят.

На рынке кто-то 100% потеряет, а кто-то на этом заработает 💵. Все вместе мы никогда не заработаем, ибо биржа работает совсем по другому, да и мировая экономика, к сожалению, работает примерно с таким же корнем, что благодаря тому, кто страдает — другие зарабатывают. К сожалению — это капитализм

Госдолг США равняется уже около 39трлн$, а стагнации в США вроде бы нет. Трамп пытается сделать всё возможное для снижения ставки, запустить печатный станок для погашения госдолга и стимулирования экономики. Ну то есть получается так, что при сохранении текущей проц.ставки экономика США будет стагнироваться, а рост госдолга будет всё дальше расти, в следствии чего в будущем это может привести к глобальным проблемам.
Помимо всего, в ближайшем будущем ещё неизвестно касаемо военного конфликта США-Ирана. У Ирана большой военный потенциал и штаты это прекрасно осознают, поэтому сразу действовать они не могут ❌, ибо требуется большая подготовка. Пусть Иран и не выиграет войну, но тем не менее нанести серьёзный ущерб США он способен. То есть ключевой момент здесь для США — цена данной победы, вот поэтому так быстро США не могут начать атаку на Иран (больно об этом писать честно говоря, но таков вид нашей деятельности на рынке). Ещё и фактор того, что в нашем случае если мирный трек сорвётся, то это дополнительно может дать рост стоимости золото, хотя не факт

🕯 Тех.анализ XAUUSD (Золота)

Цена торгуется в паттерне и на данный момент мы вышли из неё, однако есть локальный уровень сопротивления 5100$, выше которой с первого раза не факт что получится пройти, если вообще получится

💡 По индикаторам :

Поддержкой служит ЕМА9, а полосы Боллинджера начинают ссужаться, предвестник возможного импульсивного выхода из этого боковика

💡 По осцилляторам :

По RSI у нас нету никакой перекупленности, а по MACD мне пока нечего сказать

🕯 Тех.анализ акции Селигдара

Цена также торгуется в паттерне, однако здесь цена в моменте пробивает уровень поддержки паттерна, но её удерживает уровень ЕМА50 и нижняя грань полосы Боллинджера. Цена сейчас вернулась обратно в паттерн, в следствии чего я предполагаю, что это был ложный пробой

💡 По индикаторам :

Поддержкой служит ЕМА50 + нижняя грань полосы Боллинджера, но тут полосы тоже сжимаются, как и в золоте

💡 По осцилляторам :

На текущий момент по RSI нету перепроданности и перекупленности, но MACD показывал пересечение ЕМА12 с ЕМА26 в момент, когда цена пробивала уровень поддержки паттерна, однако сейчас происходит снова пересечение ЕМА12 с ЕМА26, а цена осуществила, по всей видимости, ложный пробой

———————————————————

🧐Крупному капиталу было никак не выгодно держать физиков в столь мощном росте в золоте. Я могу казаться больным или несообразительным, но тут видимо был замысел капиталистов, ибо другого объяснения у меня нет. Причин для падения я пока не вижу, но и мотива для продолжения роста тоже на текущий момент нету. Весь рынок довольно бодро скатился с уровня 2800 до 2715п, но Селигдар пока удерживают и ниже не дают цене уйти. Пока нужно бы понаблюдать, но есть вероятность роста к 70р 🚀

✌️ GAZP / ✌️ SBER

Фрейм - 1Д

🫡Всем привет ! Рынок загнали снова на геополитических позитивах 📈, в основном на ожидании новых переговоров примерно 17-18 февраля.

🧐Решил разобрать именно двух гигантов — Газпром и Сбер, но Лукойл не стал ❌, т.к по ней, честно говоря, мне сложно что-то сказать, а в пустую говорить и указывать стрелки не буду делать

🕯 Тех.анализ акции Газпрома

Акция импульсным движением ушла от уровня поддержки 123р до уровня 128р 🚀. Цену довольно долгое время тянули вниз на протяжении 11-ти дней, но затем наткнулись на уровень поддержки 122р

💡 По индикаторам :

На текущий момент цена пробила все скользящие ЕМА9+ЕМА50+ЕМА100+ЕМА200, а также пробили медиану полосы Боллинджера. Довольно уверенный пробой

💡 По осцилляторам :

На текущий момент по RSI мы не имеем перекупленности и перепроданности, а по MACD мы имеем пересечение ЕМА12 с ЕМА26, однако с учётом того, что цена у уровня сопротивления....

🕯 Тех.анализ акции Сбера

На текущий момент цену сильно загнали на фоне геополитических новостях. Цена достигла трендового уровня сопротивления (отмечено на графике)

💡 По индикаторам :

🔴Цена пробила верхнюю грань полосы Боллинджера + верхняя граница Nadarya Watson, а также имеется сильный отрыв от ЕМА9

💡 По осцилляторам :

Мы не имеем перекупленности по RSI, а по MACD нету признаков на разворот

———————————————————

Рынок на текущий момент перекуплен. Цены на уровнях сопротивления, в следствии чего уже даже с текущих допускаю локальное откатное движение 📉, хотя вполне себе вероятно есть и шансы того, что цены могут импульсным движением опустить вниз 🔽, особенно ✌️Сбер. Сбер достиг уровня сопротивления, да и ещё верхняя граница Nadarya Watson, которая является мощным уровнем

🎯 Цели по активам :

✌️ Сбер — 308р 📉
✌️ Газпром — 125.50 — 125р 📉